富達基金－亞洲債券基金 (I股累計美元)

11.87美元0.08(0.67%)

2023/02/03更新

績效 /

1月5.66%

3月18.08%

1年7.08%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/03
11.87
0.08
0.67%
2023/02/02
11.95
0.13
1.10%
2023/02/01
11.82
0.04
0.34%
2023/01/31
11.78
0.01
0.09%
2023/01/30
11.77
0.00
0.00%
2023/01/27
11.77
0.00
0.00%
2023/01/26
11.77
0.01
0.09%
2023/01/25
11.76
0.00
0.00%
2023/01/24
11.76
0.02
0.17%
2023/01/23
11.74
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0.00%
2023/01/20
11.74
0.04
0.34%
2023/01/19
11.78
0.04
0.34%
2023/01/18
11.74
0.06
0.51%
2023/01/17
11.68
0.00
0.00%
2023/01/16
11.68
0.01
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/13
11.67
0.03
0.26%
2023/01/12
11.64
0.03
0.26%
2023/01/11
11.61
0.05
0.43%
2023/01/10
11.56
0.08
0.69%
2023/01/09
11.64
0.10
0.87%
2023/01/06
11.54
0.08
0.70%
2023/01/05
11.46
0.04
0.35%
2023/01/04
11.42
0.07
0.62%
2023/01/03
11.35
0.04
0.35%
2023/01/02
11.31
0.01
0.09%
2022/12/30
11.30
0.01
0.09%
2022/12/29
11.31
0.02
0.18%
2022/12/28
11.29
0.01
0.09%
2022/12/27
11.28
0.05
0.44%
2022/12/26
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