富達基金－亞洲債券基金 (I股累計美元)

12.71美元0.05(0.4%)

2025/06/23更新

績效 /

1月1.44%

3月1.11%

1年5.83%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/23
12.71
0.05
0.40%
2025/06/20
12.66
0.00
0.00%
2025/06/19
12.66
0.02
0.16%
2025/06/18
12.68
0.04
0.32%
2025/06/17
12.64
0.01
0.08%
2025/06/16
12.65
0.02
0.16%
2025/06/13
12.63
0.04
0.32%
2025/06/12
12.67
0.04
0.32%
2025/06/11
12.63
0.03
0.24%
2025/06/10
12.60
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0.08%
2025/06/09
12.59
0.01
0.08%
2025/06/06
12.58
0.04
0.32%
2025/06/05
12.62
0.01
0.08%
2025/06/04
12.63
0.06
0.48%
2025/06/03
12.57
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/02
12.57
0.03
0.24%
2025/05/30
12.60
0.02
0.16%
2025/05/29
12.58
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0.32%
2025/05/28
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