富達基金-亞洲債券基金 I股累計美元

13.03美元0.02(0.15%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月0.46%
3月1.51%
1年13.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/09
      13.03
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/08
      13.05
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/07
      13.07
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/06
      13.09
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/05
      13.09
      0.04
      0.31%
    • 2021/04/02
      13.05
      0.06
      0.46%
    • 2021/04/01
      13.11
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/31
      13.10
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/30
      13.10
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/29
      13.11
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/26
      13.13
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/25
      13.11
      0.02
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    • 2021/03/24
      13.13
      0.00
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    • 2021/03/23
      13.13
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/22
      13.11
      0.03
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/19
      13.08
      0.03
      0.23%
    • 2021/03/18
      13.05
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      0.15%
    • 2021/03/17
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      0.02
      0.15%
    • 2021/03/16
      13.09
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/15
      13.09
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/12
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      0.05
      0.38%
    • 2021/03/11
      13.13
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/10
      13.11
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      0.15%
    • 2021/03/09
      13.09
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      0.08%
    • 2021/03/08
      13.10
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      0.38%
    • 2021/03/05
      13.15
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    • 2021/03/04
      13.20
      0.00
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    • 2021/03/03
      13.20
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      0.23%
    • 2021/03/02
      13.23
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/01
      13.21
      0.03
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