富達基金-亞洲債券基金 I股累計美元

12.82美元0.09(0.7%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月2.49%
3月1.3%
1年2.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      12.82
      0.09
      0.70%
    • 2022/01/13
      12.91
      0.03
      0.23%
    • 2022/01/12
      12.94
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/11
      12.95
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/10
      12.96
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/07
      12.97
      0.03
      0.23%
    • 2022/01/06
      13.00
      0.09
      0.69%
    • 2022/01/05
      13.09
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/04
      13.08
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/03
      13.10
      0.06
      0.46%
    • 2021/12/31
      13.16
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/30
      13.14
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/29
      13.13
      0.04
      0.30%
    • 2021/12/28
      13.17
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/27
      13.16
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/24
      13.16
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/23
      13.15
      0.03
      0.23%
    • 2021/12/22
      13.18
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/21
      13.17
      0.06
      0.45%
    • 2021/12/20
      13.23
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/17
      13.23
      0.03
      0.23%
    • 2021/12/16
      13.20
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/15
      13.21
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/14
      13.22
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/13
      13.24
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/10
      13.22
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/09
      13.20
      0.04
      0.30%
    • 2021/12/08
      13.16
      0.04
      0.30%
    • 2021/12/07
      13.20
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/06
      13.22
      0.01
      0.08%

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