富達基金-亞洲債券基金 I股累計美元

12.82美元0.09(0.7%)

2022/01/14更新

績效 /

1月2.49%

3月1.3%

1年2.34%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/14
12.82
0.09
0.70%
2022/01/13
12.91
0.03
0.23%
2022/01/12
12.94
0.01
0.08%
2022/01/11
12.95
0.01
0.08%
2022/01/10
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0.08%
2022/01/07
12.97
0.03
0.23%
2022/01/06
13.00
0.09
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2022/01/05
13.09
0.01
0.08%
2022/01/04
13.08
0.02
0.15%
2022/01/03
13.10
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0.46%
2021/12/31
13.16
0.02
0.15%
2021/12/30
13.14
0.01
0.08%
2021/12/29
13.13
0.04
0.30%
2021/12/28
13.17
0.01
0.08%
2021/12/27
13.16
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/24
13.16
0.01
0.08%
2021/12/23
13.15
0.03
0.23%
2021/12/22
13.18
0.01
0.08%
2021/12/21
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2021/12/20
13.23
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2021/12/17
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2021/12/14
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