富達基金-亞洲債券基金 (I股累計美元)

12.71美元0.05(0.4%)
2025/06/23更新
績效 / 
1月1.44%
3月1.11%
1年5.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/23
      12.71
      0.05
      0.40%
    • 2025/06/20
      12.66
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/19
      12.66
      0.02
      0.16%
    • 2025/06/18
      12.68
      0.04
      0.32%
    • 2025/06/17
      12.64
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/16
      12.65
      0.02
      0.16%
    • 2025/06/13
      12.63
      0.04
      0.32%
    • 2025/06/12
      12.67
      0.04
      0.32%
    • 2025/06/11
      12.63
      0.03
      0.24%
    • 2025/06/10
      12.60
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/09
      12.59
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/06
      12.58
      0.04
      0.32%
    • 2025/06/05
      12.62
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/04
      12.63
      0.06
      0.48%
    • 2025/06/03
      12.57
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/02
      12.57
      0.03
      0.24%
    • 2025/05/30
      12.60
      0.02
      0.16%
    • 2025/05/29
      12.58
      0.04
      0.32%
    • 2025/05/28
      12.54
      0.02
      0.16%
    • 2025/05/27
      12.56
      0.04
      0.32%
    • 2025/05/26
      12.52
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/23
      12.53
      0.03
      0.24%
    • 2025/05/22
      12.50
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/21
      12.51
      0.02
      0.16%
    • 2025/05/20
      12.53
      0.02
      0.16%
    • 2025/05/19
      12.51
      0.03
      0.24%
    • 2025/05/16
      12.54
      0.02
      0.16%
    • 2025/05/15
      12.52
      0.02
      0.16%
    • 2025/05/14
      12.50
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/13
      12.50
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      0.24%

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