富達基金-亞洲債券基金 (I股累計美元)

11.87美元0.08(0.67%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月5.66%
3月18.08%
1年7.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      11.87
      0.08
      0.67%
    • 2023/02/02
      11.95
      0.13
      1.10%
    • 2023/02/01
      11.82
      0.04
      0.34%
    • 2023/01/31
      11.78
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/30
      11.77
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/27
      11.77
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/26
      11.77
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/25
      11.76
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/24
      11.76
      0.02
      0.17%
    • 2023/01/23
      11.74
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/20
      11.74
      0.04
      0.34%
    • 2023/01/19
      11.78
      0.04
      0.34%
    • 2023/01/18
      11.74
      0.06
      0.51%
    • 2023/01/17
      11.68
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/16
      11.68
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      11.67
      0.03
      0.26%
    • 2023/01/12
      11.64
      0.03
      0.26%
    • 2023/01/11
      11.61
      0.05
      0.43%
    • 2023/01/10
      11.56
      0.08
      0.69%
    • 2023/01/09
      11.64
      0.10
      0.87%
    • 2023/01/06
      11.54
      0.08
      0.70%
    • 2023/01/05
      11.46
      0.04
      0.35%
    • 2023/01/04
      11.42
      0.07
      0.62%
    • 2023/01/03
      11.35
      0.04
      0.35%
    • 2023/01/02
      11.31
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/30
      11.30
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/29
      11.31
      0.02
      0.18%
    • 2022/12/28
      11.29
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/27
      11.28
      0.05
      0.44%
    • 2022/12/26
      11.33
      0.00
      0.00%

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