摩根投資基金-JPM策略總報酬(澳幣對沖)-A股(累計)

13.01澳幣0.08(0.62%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月2.76%
3月4.58%
1年11.96%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      2.76%
      0.68%
      -
    • 三個月
      4.58%
      7.48%
      -
    • 一年
      11.96%
      0.25%
      -
    • 三年(年度化)
      3.63%
      2.99%
      -
    • 五年(年度化)
      5.11%
      3.34%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      4.55%
      -
    • 年初至今
      2.68%
      4.93%
      -

    基金總覽

    基金組別
    替代投資 - 全球趨勢策略
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    2.68%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    2016-01-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過主要投資於環球證券並於適當時運用衍生性金融工具,以期達到超越其指標之資本增值。 子基金主要直接或透過運用衍生性金融工具投資於權益證券、商品指數工具、可轉換證券、債權證券、信貸機構之存款及貨幣市場工具。此等證券的發行人可位於任何國家,包括新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國28.86%
    2. 2.歐元區9.45%
    3. 3.新興亞洲5.07%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.81%
    5. 5.英國1.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務12.72%
    2. 2.周期性消費10.82%
    3. 3.科技9.47%
    4. 4.公用7.38%
    5. 5.健康護理4.19%
    前五大持股
    1. 1.JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)9.17%
    2. 2.France (Republic Of) 0%4.79%
    3. 3.Japan (Government Of) 0%4.71%
    4. 4.Japan (Government Of) 0%3.32%
    5. 5.United States Treasury Bills 0%2.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      12.3
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -
    投資區域
    1. 1.美國28.86%
    2. 2.歐元區9.45%
    3. 3.新興亞洲5.07%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.81%
    5. 5.英國1.90%
    前五大持股
    1. 1.JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)9.17%
    2. 2.France (Republic Of) 0%4.79%
    3. 3.Japan (Government Of) 0%4.71%
    4. 4.Japan (Government Of) 0%3.32%
    5. 5.United States Treasury Bills 0%2.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務12.72%
    2. 2.周期性消費10.82%
    3. 3.科技9.47%
    4. 4.公用7.38%
    5. 5.健康護理4.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      12.3
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -

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