摩根投資基金-策略總報酬基金-JPM策略總報酬(澳幣對沖)-A股(累計)

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2024/12/20更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      12.55
      0.13
      1.05%
    • 2024/12/19
      12.42
      0.12
      0.98%
    • 2024/12/18
      12.30
      0.05
      0.41%
    • 2024/12/17
      12.35
      0.05
      0.40%
    • 2024/12/16
      12.40
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/13
      12.41
      0.03
      0.24%
    • 2024/12/12
      12.44
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      0.08%
    • 2024/12/11
      12.43
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      0.08%
    • 2024/12/10
      12.44
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/09
      12.44
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/06
      12.44
      0.04
      0.32%
    • 2024/12/05
      12.48
      0.03
      0.24%
    • 2024/12/04
      12.51
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/03
      12.50
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/02
      12.51
      0.06
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      12.45
      0.04
      0.32%
    • 2024/11/28
      12.49
      0.07
      0.56%
    • 2024/11/27
      12.56
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/26
      12.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/25
      12.55
      0.07
      0.56%
    • 2024/11/22
      12.48
      0.12
      0.97%
    • 2024/11/21
      12.36
      0.05
      0.41%
    • 2024/11/20
      12.31
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      0.33%
    • 2024/11/19
      12.27
      0.03
      0.24%
    • 2024/11/18
      12.30
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      0.41%
    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
      12.38
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    • 2024/11/12
      12.39
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    • 2024/11/11
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