摩根投資基金-策略總報酬基金-JPM策略總報酬(澳幣對沖)-A股(累計)

12.44澳幣0.02(0.16%)
2025/05/12更新
績效 / 
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3月1.43%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/12
      12.44
      0.02
      0.16%
    • 2025/05/09
      12.42
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/08
      12.42
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/07
      12.41
      0.02
      0.16%
    • 2025/05/06
      12.39
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/05
      12.38
      0.05
      0.40%
    • 2025/05/02
      12.43
      0.06
      0.48%
    • 2025/05/01
      12.49
      0.07
      0.56%
    • 2025/04/30
      12.56
      0.06
      0.48%
    • 2025/04/29
      12.50
      0.03
      0.24%
    • 2025/04/28
      12.53
      0.01
      0.08%
    • 2025/04/25
      12.54
      0.06
      0.48%
    • 2025/04/24
      12.48
      0.02
      0.16%
    • 2025/04/23
      12.46
      0.03
      0.24%
    • 2025/04/22
      12.43
      0.04
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      12.47
      0.04
      0.32%
    • 2025/04/16
      12.43
      0.04
      0.32%
    • 2025/04/15
      12.39
      0.03
      0.24%
    • 2025/04/14
      12.36
      0.02
      0.16%
    • 2025/04/11
      12.38
      0.14
      1.12%
    • 2025/04/10
      12.52
      0.02
      0.16%
    • 2025/04/09
      12.50
      0.02
      0.16%
    • 2025/04/08
      12.52
      0.06
      0.48%
    • 2025/04/07
      12.46
      0.03
      0.24%
    • 2025/04/04
      12.43
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      1.64%
    • 2025/04/03
      12.23
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      0.16%
    • 2025/04/02
      12.21
      0.02
      0.16%
    • 2025/04/01
      12.19
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      0.25%
    • 2025/03/31
      12.22
      0.02
      0.16%
    • 2025/03/28
      12.24
      0.01
      0.08%

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