摩根投資基金-策略總報酬基金-JPM策略總報酬(澳幣對沖)-A股(累計)

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2024/11/29更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      12.45
      0.04
      0.32%
    • 2024/11/28
      12.49
      0.07
      0.56%
    • 2024/11/27
      12.56
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/26
      12.55
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    • 2024/11/25
      12.55
      0.07
      0.56%
    • 2024/11/22
      12.48
      0.12
      0.97%
    • 2024/11/21
      12.36
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      0.41%
    • 2024/11/20
      12.31
      0.04
      0.33%
    • 2024/11/19
      12.27
      0.03
      0.24%
    • 2024/11/18
      12.30
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      0.41%
    • 2024/11/15
      12.35
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      0.24%
    • 2024/11/14
      12.38
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    • 2024/11/13
      12.38
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      0.08%
    • 2024/11/12
      12.39
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      0.00%
    • 2024/11/11
      12.39
      0.18
      1.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/08
      12.21
      0.03
      0.25%
    • 2024/11/07
      12.18
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      0.08%
    • 2024/11/06
      12.19
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      0.25%
    • 2024/11/05
      12.22
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      0.25%
    • 2024/11/04
      12.25
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    • 2024/11/01
      12.24
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    • 2024/10/31
      12.27
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    • 2024/10/30
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    • 2024/10/29
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    • 2024/10/28
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    • 2024/10/25
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    • 2024/10/24
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    • 2024/10/23
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    • 2024/10/22
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