摩根投資基金-策略總報酬基金-JPM策略總報酬(澳幣對沖)-A股(累計)

11.83澳幣0.03(0.25%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.87%
3月0.59%
1年2.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      11.83
      0.03
      0.25%
    • 2024/07/22
      11.80
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/19
      11.81
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/18
      11.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/17
      11.82
      0.05
      0.43%
    • 2024/07/16
      11.77
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/15
      11.75
      0.04
      0.34%
    • 2024/07/12
      11.71
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/11
      11.70
      0.06
      0.52%
    • 2024/07/10
      11.64
      0.03
      0.26%
    • 2024/07/09
      11.67
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/08
      11.69
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/05
      11.67
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/04
      11.68
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/03
      11.70
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      11.70
      0.04
      0.34%
    • 2024/07/01
      11.74
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/28
      11.76
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/27
      11.75
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/26
      11.76
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/25
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      0.04
      0.34%
    • 2024/06/24
      11.74
      0.03
      0.26%
    • 2024/06/21
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      0.06
      0.51%
    • 2024/06/20
      11.71
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/19
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      0.00%
    • 2024/06/18
      11.72
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    • 2024/06/17
      11.70
      0.07
      0.60%
    • 2024/06/14
      11.77
      0.08
      0.68%
    • 2024/06/13
      11.69
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      0.09%
    • 2024/06/12
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