宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元)

1.23美元0.01(0.42%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.16%
3月1.74%
1年12.13%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.04%
      -
      -
    • 一個月
      0.16%
      -
      0.93%
    • 三個月
      1.74%
      -
      2.98%
    • 一年
      12.13%
      -
      6.75%
    • 三年(年度化)
      1.05%
      -
      6.05%
    • 五年(年度化)
      4.70%
      -
      2.91%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.82%
    • 年初至今
      0.66%
      -
      1.79%

    基金總覽

    基金組別
    香港股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.66%
    基金規模
    430.33百萬截至 2023-03-23
    成立時間
    2016-12-13
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金旨在投資於多元化的公司組合,以致資本增 長。該等公司應於香港聯合交易所主板及/或創業板(“創業板”)上市及/或雖非在香港成立或沒有在香港聯交所上市,但於其他管轄區域成立或於其他管轄的證券交易所上市,並在香港有實質業務及/或從其在香港所經營的業務中可獲得實質收入。該基金的一部份亦可投資於該等公司的認股權證及可換股債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲80.41%
    2. 2.已開發亞洲15.47%
    3. 3.歐元區1.38%
    4. 4.美國0.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費30.33%
    2. 2.金融服務17.81%
    3. 3.工業11.76%
    4. 4.電訊服務10.21%
    5. 5.科技6.89%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.30%
    2. 2.Meituan Class B5.82%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.67%
    4. 4.AIA Group Ltd5.64%
    5. 5.China Merchants Bank Co Ltd Class H3.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.12
      -
    • 月報酬標準差
      30.22
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲80.41%
    2. 2.已開發亞洲15.47%
    3. 3.歐元區1.38%
    4. 4.美國0.75%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.30%
    2. 2.Meituan Class B5.82%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.67%
    4. 4.AIA Group Ltd5.64%
    5. 5.China Merchants Bank Co Ltd Class H3.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費30.33%
    2. 2.金融服務17.81%
    3. 3.工業11.76%
    4. 4.電訊服務10.21%
    5. 5.科技6.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.12
      -
    • 月報酬標準差
      30.22
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -