宏利環球基金-巨龍增長基金AA股

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2024/12/20更新
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3月6.69%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      1.10
      0.00
      0.44%
    • 2024/12/19
      1.11
      0.00
      0.35%
    • 2024/12/18
      1.11
      0.01
      0.94%
    • 2024/12/17
      1.10
      0.01
      0.54%
    • 2024/12/16
      1.11
      0.01
      1.26%
    • 2024/12/13
      1.12
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      2.23%
    • 2024/12/12
      1.15
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      1.12%
    • 2024/12/11
      1.14
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      0.93%
    • 2024/12/10
      1.15
      0.01
      0.86%
    • 2024/12/09
      1.16
      0.04
      3.17%
    • 2024/12/06
      1.12
      0.02
      1.59%
    • 2024/12/05
      1.10
      0.01
      0.68%
    • 2024/12/04
      1.11
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      0.23%
    • 2024/12/03
      1.11
      0.01
      0.97%
    • 2024/12/02
      1.10
      0.01
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      1.09
      0.00
      0.07%
    • 2024/11/28
      1.09
      0.02
      1.46%
    • 2024/11/27
      1.11
      0.02
      2.26%
    • 2024/11/26
      1.08
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      0.02%
    • 2024/11/25
      1.09
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      0.40%
    • 2024/11/22
      1.09
      0.03
      2.45%
    • 2024/11/21
      1.12
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      0.85%
    • 2024/11/20
      1.13
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      0.65%
    • 2024/11/19
      1.12
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      0.58%
    • 2024/11/18
      1.11
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    • 2024/11/15
      1.11
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    • 2024/11/14
      1.12
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      2.27%
    • 2024/11/13
      1.14
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    • 2024/11/12
      1.14
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      2.67%
    • 2024/11/11
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