宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元)

1.87美元0.03(1.44%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月1.49%
3月12.97%
1年0.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      1.87
      0.03
      1.44%
    • 2021/09/16
      1.84
      0.04
      2.09%
    • 2021/09/15
      1.88
      0.04
      2.12%
    • 2021/09/14
      1.92
      0.03
      1.29%
    • 2021/09/13
      1.94
      0.05
      2.38%
    • 2021/09/10
      1.99
      0.03
      1.41%
    • 2021/09/09
      1.96
      0.04
      2.14%
    • 2021/09/08
      2.01
      0.01
      0.66%
    • 2021/09/07
      2.02
      0.03
      1.34%
    • 2021/09/06
      1.99
      0.03
      1.74%
    • 2021/09/03
      1.96
      0.02
      1.04%
    • 2021/09/02
      1.98
      0.02
      1.08%
    • 2021/09/01
      1.96
      0.02
      0.99%
    • 2021/08/31
      1.94
      0.02
      1.23%
    • 2021/08/30
      1.92
      0.01
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      1.91
      0.00
      0.11%
    • 2021/08/26
      1.91
      0.03
      1.41%
    • 2021/08/25
      1.94
      0.01
      0.47%
    • 2021/08/24
      1.93
      0.07
      3.53%
    • 2021/08/23
      1.86
      0.04
      1.95%
    • 2021/08/20
      1.83
      0.04
      2.05%
    • 2021/08/19
      1.87
      0.04
      2.05%
    • 2021/08/18
      1.91
      0.01
      0.67%
    • 2021/08/17
      1.89
      0.05
      2.53%
    • 2021/08/16
      1.94
      0.03
      1.70%
    • 2021/08/13
      1.98
      0.02
      0.84%
    • 2021/08/12
      1.99
      0.02
      0.99%
    • 2021/08/11
      2.01
      0.01
      0.29%
    • 2021/08/10
      2.02
      0.03
      1.64%
    • 2021/08/09
      1.99
      0.00
      0.09%

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