宏利環球基金-巨龍增長基金AA股

1.35美元0.01(0.93%)
2024/10/07更新
績效 / 
1月26.28%
3月22.59%
1年22.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/07
      1.35
      0.01
      0.93%
    • 2024/10/04
      1.34
      0.03
      2.43%
    • 2024/10/03
      1.31
      0.02
      1.69%
    • 2024/10/02
      1.33
      0.07
      5.52%
    • 2024/09/30
      1.26
      0.05
      4.27%
    • 2024/09/27
      1.21
      0.05
      4.56%
    • 2024/09/26
      1.16
      0.06
      5.88%
    • 2024/09/25
      1.09
      0.01
      0.79%
    • 2024/09/24
      1.09
      0.05
      4.55%
    • 2024/09/23
      1.04
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/20
      1.04
      0.01
      1.21%
    • 2024/09/19
      1.03
      0.02
      2.00%
    • 2024/09/17
      1.01
      0.01
      1.07%
    • 2024/09/16
      1.00
      0.00
      0.28%
    • 2024/09/13
      0.99
      0.01
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      0.99
      0.01
      0.67%
    • 2024/09/11
      0.98
      0.00
      0.27%
    • 2024/09/10
      0.98
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      0.37%
    • 2024/09/09
      0.98
      0.02
      1.80%
    • 2024/09/05
      1.00
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/04
      1.00
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      0.77%
    • 2024/09/03
      1.00
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      0.09%
    • 2024/09/02
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      1.20%
    • 2024/08/30
      1.02
      0.01
      1.38%
    • 2024/08/29
      1.00
      0.00
      0.39%
    • 2024/08/28
      1.00
      0.02
      1.48%
    • 2024/08/27
      1.01
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      0.38%
    • 2024/08/26
      1.02
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      0.12%
    • 2024/08/23
      1.02
      0.01
      0.58%
    • 2024/08/22
      1.03
      0.02
      1.54%

    下載歷史報價