宏利環球基金-巨龍增長基金AA股

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2024/10/07更新
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3月22.59%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/07
      1.35
      0.01
      0.93%
    • 2024/10/04
      1.34
      0.03
      2.43%
    • 2024/10/03
      1.31
      0.02
      1.69%
    • 2024/10/02
      1.33
      0.07
      5.52%
    • 2024/09/30
      1.26
      0.05
      4.27%
    • 2024/09/27
      1.21
      0.05
      4.56%
    • 2024/09/26
      1.16
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      5.88%
    • 2024/09/25
      1.09
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      0.79%
    • 2024/09/24
      1.09
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      4.55%
    • 2024/09/23
      1.04
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/20
      1.04
      0.01
      1.21%
    • 2024/09/19
      1.03
      0.02
      2.00%
    • 2024/09/17
      1.01
      0.01
      1.07%
    • 2024/09/16
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      0.28%
    • 2024/09/13
      0.99
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      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      0.99
      0.01
      0.67%
    • 2024/09/11
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      0.27%
    • 2024/09/10
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      0.37%
    • 2024/09/09
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      1.80%
    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/09/02
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    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
      1.00
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
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    • 2024/08/23
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