宏利環球基金-巨龍增長基金AA股

1.28美元0(0.02%)
2025/05/23更新
績效 / 
1月7%
3月1.42%
1年16.27%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/23
      1.28
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/22
      1.28
      0.01
      1.07%
    • 2025/05/21
      1.29
      0.01
      0.65%
    • 2025/05/20
      1.28
      0.02
      1.28%
    • 2025/05/19
      1.27
      0.00
      0.29%
    • 2025/05/16
      1.27
      0.00
      0.37%
    • 2025/05/15
      1.27
      0.01
      0.90%
    • 2025/05/14
      1.29
      0.03
      2.28%
    • 2025/05/13
      1.26
      0.02
      1.76%
    • 2025/05/12
      1.28
      0.04
      3.09%
    • 2025/05/08
      1.24
      0.00
      0.12%
    • 2025/05/07
      1.24
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/06
      1.24
      0.01
      0.75%
    • 2025/05/02
      1.23
      0.02
      1.96%
    • 2025/04/30
      1.21
      0.01
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/29
      1.20
      0.01
      0.77%
    • 2025/04/28
      1.19
      0.00
      0.10%
    • 2025/04/25
      1.19
      0.00
      0.19%
    • 2025/04/24
      1.18
      0.01
      0.66%
    • 2025/04/23
      1.19
      0.03
      2.99%
    • 2025/04/22
      1.16
      0.02
      1.44%
    • 2025/04/17
      1.14
      0.02
      1.39%
    • 2025/04/16
      1.13
      0.03
      2.37%
    • 2025/04/15
      1.15
      0.00
      0.13%
    • 2025/04/14
      1.15
      0.03
      2.52%
    • 2025/04/11
      1.13
      0.01
      0.98%
    • 2025/04/10
      1.12
      0.02
      1.82%
    • 2025/04/09
      1.10
      0.01
      0.82%
    • 2025/04/08
      1.09
      0.02
      1.54%
    • 2025/04/07
      1.07
      0.16
      13.34%

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