宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元)

1.27美元0(0.02%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月4.24%
3月6.32%
1年36.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      1.27
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/11
      1.27
      0.04
      3.18%
    • 2022/08/10
      1.23
      0.03
      2.17%
    • 2022/08/09
      1.26
      0.00
      0.39%
    • 2022/08/08
      1.26
      0.01
      0.96%
    • 2022/08/05
      1.27
      0.01
      0.48%
    • 2022/08/04
      1.27
      0.02
      1.97%
    • 2022/08/03
      1.24
      0.00
      0.27%
    • 2022/08/02
      1.24
      0.03
      2.56%
    • 2022/08/01
      1.27
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/29
      1.27
      0.03
      2.38%
    • 2022/07/28
      1.30
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/27
      1.30
      0.02
      1.33%
    • 2022/07/26
      1.32
      0.02
      1.67%
    • 2022/07/25
      1.30
      0.01
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      1.31
      0.00
      0.16%
    • 2022/07/21
      1.31
      0.02
      1.14%
    • 2022/07/20
      1.33
      0.02
      1.26%
    • 2022/07/19
      1.31
      0.01
      0.92%
    • 2022/07/18
      1.32
      0.03
      2.43%
    • 2022/07/15
      1.29
      0.03
      2.18%
    • 2022/07/14
      1.32
      0.00
      0.08%
    • 2022/07/13
      1.32
      0.00
      0.31%
    • 2022/07/12
      1.32
      0.02
      1.80%
    • 2022/07/11
      1.35
      0.04
      3.20%
    • 2022/07/08
      1.39
      0.00
      0.30%
    • 2022/07/07
      1.39
      0.01
      0.78%
    • 2022/07/06
      1.38
      0.01
      0.96%
    • 2022/07/05
      1.39
      0.00
      0.25%
    • 2022/07/04
      1.39
      0.00
      0.21%

    下載歷史報價