宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元)

1.15美元0.01(1.25%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月17.92%
3月21.24%
1年1.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      1.15
      0.01
      1.25%
    • 2024/05/16
      1.13
      0.01
      0.73%
    • 2024/05/14
      1.12
      0.00
      0.08%
    • 2024/05/13
      1.13
      0.01
      0.78%
    • 2024/05/10
      1.12
      0.04
      3.42%
    • 2024/05/08
      1.08
      0.01
      1.09%
    • 2024/05/07
      1.09
      0.01
      0.73%
    • 2024/05/06
      1.10
      0.01
      1.19%
    • 2024/05/03
      1.09
      0.02
      1.86%
    • 2024/05/02
      1.07
      0.02
      1.74%
    • 2024/04/30
      1.05
      0.00
      0.12%
    • 2024/04/29
      1.05
      0.00
      0.08%
    • 2024/04/26
      1.05
      0.03
      2.59%
    • 2024/04/25
      1.02
      0.00
      0.20%
    • 2024/04/24
      1.02
      0.03
      2.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      1.00
      0.02
      1.90%
    • 2024/04/22
      0.98
      0.01
      1.20%
    • 2024/04/19
      0.97
      0.01
      1.46%
    • 2024/04/18
      0.98
      0.01
      0.99%
    • 2024/04/17
      0.97
      0.01
      0.55%
    • 2024/04/16
      0.97
      0.02
      2.32%
    • 2024/04/15
      0.99
      0.00
      0.43%
    • 2024/04/12
      0.99
      0.02
      1.75%
    • 2024/04/11
      1.01
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      0.11%
    • 2024/04/10
      1.01
      0.01
      1.34%
    • 2024/04/09
      1.00
      0.01
      0.81%
    • 2024/04/08
      0.99
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      0.24%
    • 2024/04/05
      0.99
      0.01
      0.64%
    • 2024/04/03
      1.00
      0.01
      1.04%
    • 2024/04/02
      1.01
      0.02
      1.68%

    下載歷史報價