宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元)

1.57美元0.02(1.32%)
2022/01/28更新
績效 / 
1月6.63%
3月17.94%
1年32.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/28
      1.57
      0.02
      1.32%
    • 2022/01/27
      1.59
      0.06
      3.35%
    • 2022/01/26
      1.64
      0.00
      0.05%
    • 2022/01/25
      1.64
      0.04
      2.36%
    • 2022/01/24
      1.68
      0.02
      1.30%
    • 2022/01/21
      1.71
      0.01
      0.35%
    • 2022/01/20
      1.71
      0.04
      2.66%
    • 2022/01/19
      1.67
      0.01
      0.31%
    • 2022/01/18
      1.67
      0.00
      0.25%
    • 2022/01/17
      1.68
      0.01
      0.58%
    • 2022/01/14
      1.69
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/13
      1.69
      0.01
      0.86%
    • 2022/01/12
      1.70
      0.05
      3.13%
    • 2022/01/11
      1.65
      0.01
      0.35%
    • 2022/01/10
      1.66
      0.02
      1.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/07
      1.64
      0.02
      1.50%
    • 2022/01/06
      1.62
      0.00
      0.07%
    • 2022/01/05
      1.62
      0.05
      3.07%
    • 2022/01/04
      1.67
      0.01
      0.55%
    • 2022/01/03
      1.68
      0.02
      0.96%
    • 2021/12/31
      1.69
      0.03
      2.03%
    • 2021/12/30
      1.66
      0.00
      0.28%
    • 2021/12/29
      1.65
      0.03
      1.51%
    • 2021/12/28
      1.68
      0.02
      1.00%
    • 2021/12/23
      1.70
      0.01
      0.69%
    • 2021/12/22
      1.68
      0.02
      0.95%
    • 2021/12/21
      1.67
      0.03
      1.53%
    • 2021/12/20
      1.64
      0.05
      2.73%
    • 2021/12/17
      1.69
      0.04
      2.35%
    • 2021/12/16
      1.73
      0.01
      0.66%

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