宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元)

1.38美元0.02(1.59%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月13.16%
3月53.22%
1年13.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      1.38
      0.02
      1.59%
    • 2023/01/31
      1.36
      0.02
      1.14%
    • 2023/01/30
      1.37
      0.04
      3.02%
    • 2023/01/27
      1.41
      0.01
      0.37%
    • 2023/01/26
      1.41
      0.04
      2.79%
    • 2023/01/20
      1.37
      0.02
      1.75%
    • 2023/01/19
      1.35
      0.00
      0.18%
    • 2023/01/18
      1.34
      0.01
      0.37%
    • 2023/01/17
      1.34
      0.01
      1.03%
    • 2023/01/16
      1.35
      0.00
      0.31%
    • 2023/01/13
      1.35
      0.02
      1.59%
    • 2023/01/12
      1.33
      0.00
      0.07%
    • 2023/01/11
      1.33
      0.01
      0.61%
    • 2023/01/10
      1.32
      0.00
      0.27%
    • 2023/01/09
      1.32
      0.03
      2.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      1.29
      0.00
      0.36%
    • 2023/01/05
      1.29
      0.02
      1.77%
    • 2023/01/04
      1.27
      0.03
      2.57%
    • 2023/01/03
      1.24
      0.02
      1.88%
    • 2022/12/30
      1.22
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/29
      1.22
      0.01
      0.45%
    • 2022/12/28
      1.22
      0.02
      1.55%
    • 2022/12/23
      1.20
      0.01
      0.59%
    • 2022/12/22
      1.21
      0.02
      1.91%
    • 2022/12/21
      1.19
      0.00
      0.09%
    • 2022/12/20
      1.19
      0.02
      1.39%
    • 2022/12/19
      1.20
      0.01
      1.10%
    • 2022/12/16
      1.22
      0.00
      0.31%
    • 2022/12/15
      1.21
      0.01
      0.83%
    • 2022/12/14
      1.22
      0.01
      0.42%

    下載歷史報價