宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元)

2.16美元0.02(0.92%)
2021/06/18更新
績效 / 
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3月5.48%
1年31.93%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      2.16
      0.02
      0.92%
    • 2021/06/17
      2.14
      0.02
      0.73%
    • 2021/06/16
      2.13
      0.03
      1.61%
    • 2021/06/15
      2.16
      0.01
      0.52%
    • 2021/06/11
      2.17
      0.00
      0.06%
    • 2021/06/10
      2.17
      0.00
      0.12%
    • 2021/06/09
      2.17
      0.01
      0.25%
    • 2021/06/08
      2.18
      0.01
      0.64%
    • 2021/06/07
      2.19
      0.01
      0.47%
    • 2021/06/04
      2.20
      0.01
      0.39%
    • 2021/06/03
      2.21
      0.04
      1.73%
    • 2021/06/02
      2.25
      0.00
      0.14%
    • 2021/06/01
      2.25
      0.03
      1.20%
    • 2021/05/31
      2.22
      0.04
      1.70%
    • 2021/05/28
      2.19
      0.01
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      2.20
      0.01
      0.33%
    • 2021/05/26
      2.19
      0.01
      0.51%
    • 2021/05/25
      2.18
      0.03
      1.23%
    • 2021/05/21
      2.15
      0.00
      0.21%
    • 2021/05/20
      2.15
      0.01
      0.28%
    • 2021/05/18
      2.14
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      1.33%
    • 2021/05/17
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      1.99%
    • 2021/05/14
      2.07
      0.04
      2.06%
    • 2021/05/12
      2.12
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      1.30%
    • 2021/05/11
      2.09
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    • 2021/05/10
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    • 2021/05/07
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      0.99%
    • 2021/05/06
      2.18
      0.00
      0.06%
    • 2021/05/05
      2.18
      0.02
      1.06%
    • 2021/05/04
      2.20
      0.00
      0.11%

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