宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元)

2.27美元0.04(1.7%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月7.88%
3月9.18%
1年50.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      2.27
      0.04
      1.70%
    • 2021/03/04
      2.31
      0.11
      4.69%
    • 2021/03/03
      2.43
      0.02
      0.84%
    • 2021/03/02
      2.41
      0.01
      0.35%
    • 2021/03/01
      2.42
      0.08
      3.48%
    • 2021/02/26
      2.33
      0.11
      4.65%
    • 2021/02/25
      2.45
      0.05
      2.06%
    • 2021/02/24
      2.40
      0.07
      2.91%
    • 2021/02/23
      2.47
      0.05
      1.90%
    • 2021/02/22
      2.52
      0.07
      2.61%
    • 2021/02/19
      2.59
      0.01
      0.27%
    • 2021/02/18
      2.59
      0.05
      2.01%
    • 2021/02/17
      2.64
      0.02
      0.61%
    • 2021/02/16
      2.62
      0.03
      1.01%
    • 2021/02/11
      2.60
      0.03
      1.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/10
      2.57
      0.05
      1.98%
    • 2021/02/09
      2.52
      0.03
      1.21%
    • 2021/02/08
      2.49
      0.02
      0.87%
    • 2021/02/05
      2.47
      0.01
      0.40%
    • 2021/02/03
      2.49
      0.03
      1.14%
    • 2021/02/02
      2.46
      0.07
      2.97%
    • 2021/02/01
      2.39
      0.07
      2.85%
    • 2021/01/29
      2.32
      0.00
      0.17%
    • 2021/01/28
      2.33
      0.07
      2.72%
    • 2021/01/27
      2.39
      0.05
      1.88%
    • 2021/01/26
      2.44
      0.08
      3.16%
    • 2021/01/25
      2.52
      0.08
      3.40%
    • 2021/01/22
      2.43
      0.00
      0.14%
    • 2021/01/21
      2.44
      0.02
      0.62%
    • 2021/01/20
      2.45
      0.06
      2.44%

    下載歷史報價