宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元)

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2024/04/15更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      0.99
      0.00
      0.43%
    • 2024/04/12
      0.99
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      1.75%
    • 2024/04/11
      1.01
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      0.11%
    • 2024/04/10
      1.01
      0.01
      1.34%
    • 2024/04/09
      1.00
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      0.81%
    • 2024/04/08
      0.99
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      0.24%
    • 2024/04/05
      0.99
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      0.64%
    • 2024/04/03
      1.00
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      1.04%
    • 2024/04/02
      1.01
      0.02
      1.68%
    • 2024/03/28
      0.99
      0.01
      1.17%
    • 2024/03/27
      0.98
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      1.14%
    • 2024/03/26
      0.99
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      0.52%
    • 2024/03/25
      0.98
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      0.07%
    • 2024/03/22
      0.98
      0.02
      2.44%
    • 2024/03/21
      1.01
      0.02
      1.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      0.99
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      0.46%
    • 2024/03/19
      0.99
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      1.32%
    • 2024/03/18
      1.00
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      0.34%
    • 2024/03/15
      1.00
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      0.69%
    • 2024/03/14
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      0.54%
    • 2024/03/13
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      0.48%
    • 2024/03/12
      1.00
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      2.98%
    • 2024/03/11
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      2.01%
    • 2024/03/08
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      0.88%
    • 2024/03/07
      0.95
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      1.03%
    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
      0.94
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    • 2024/03/04
      0.97
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    • 2024/03/01
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    • 2024/02/29
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