華南永昌全球物聯網精選基金(美元)

25.24美元0.13(0.52%)
2024/02/29更新
績效 / 
1月8.33%
3月16.64%
1年39.83%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.44%
      -
      -
    • 一個月
      8.33%
      0.84%
      6.58%
    • 三個月
      16.64%
      9.34%
      11.53%
    • 一年
      39.83%
      26.29%
      32.39%
    • 三年(年度化)
      3.04%
      11.42%
      0.30%
    • 五年(年度化)
      12.14%
      17.32%
      15.90%
    • 十年(年度化)
      -
      17.12%
      14.32%
    • 年初至今
      11.98%
      29.31%
      4.71%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 科技
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.98%
    基金規模
    7.01百萬截至 2024-01-31
    成立時間
    2015-11-27
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並以追蹤標的指數績效表現為本基金投資組 合管理之目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八之國內外之有價證 券,並依下列規範進行投資: (一)投資於國內外地區之股票(含承銷股票)總金額,不得低於本基金淨資產價值之百 分之七十(含);投資於外國有價證券之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分 之六十(含);投資於物聯網相關產業之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價 值之百分之六十(含)。 (二)所謂物聯網相關產業包含: 1. 基礎建設及硬體設備:指物聯網產業發展所需要的硬體規格與設備等相關企業, 包含半導體晶片、感測器、模組廠商、通訊設備與相關零組件、網路設備與網路 優化、資料儲存設備與相關零組件、資料中心相關設備與資料中心營運廠商等企 業,以及在產業應用中,提供產品與服務來協助完成物聯網整體基礎設施所需要 之硬體功能與規格,涵蓋產業類別包括半導體業、光電業、電子零組件、電腦及 周邊設備業、網路設備、工業設備、醫療器材、能源設備、汽車零組件、航空衛 星、軍事國防、航空與太空工業、環保工程等。 2. 軟體、服務與雲端平台:指提供相關軟體、服務與平台,來達成資料收集、監控、 分析、回饋、管理與控制功能等相關企業,包括基礎作業系統、開發、功能應用、 資訊安全、資料收集、資料監控、資料分析、資料回饋與資料管理、演算法、雲端 平台、自動化、系統整合與服務、作業流程管理與最佳化、電子商務功能、社群功能等相關軟體、服務與平台;涵蓋產業類別包括網路軟體與服務、系統軟體、 應用軟體、資料處理、科技外包、科技顧問與科技服務、汽車應用軟體與嵌入式 系統、工業自動化系統與流程軟體、醫療資訊平台、醫療科技與服務、數位家庭 平台與內容服務、金融資料處理、交易與支付平台等。 3. 企業應用:指應用物聯網技術與概念於產品本身與服務的廠商,包括智慧家庭、 智慧城市與建築、智慧運輸、智慧工業、智慧醫療、智慧能源、智慧農業與食品 技術、智慧金融與保險、智慧公用設施、智慧倉儲與物流、穿戴與智慧裝置等。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國77.09%
    2. 2.歐元區5.85%
    3. 3.已開發亞洲4.46%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技51.89%
    2. 2.周期性消費17.80%
    3. 3.電訊服務6.09%
    4. 4.防守性消費5.11%
    5. 5.工業3.63%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.74%
    2. 2.Apple Inc5.50%
    3. 3.Amazon.com Inc5.42%
    4. 4.NVIDIA Corp5.31%
    5. 5.Synopsys Inc4.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      20.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -
    投資區域
    1. 1.美國77.09%
    2. 2.歐元區5.85%
    3. 3.已開發亞洲4.46%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.95%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.74%
    2. 2.Apple Inc5.50%
    3. 3.Amazon.com Inc5.42%
    4. 4.NVIDIA Corp5.31%
    5. 5.Synopsys Inc4.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技51.89%
    2. 2.周期性消費17.80%
    3. 3.電訊服務6.09%
    4. 4.防守性消費5.11%
    5. 5.工業3.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      20.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -