華南永昌全球物聯網精選基金(美元)

17.79美元0.09(0.5%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月2.18%
3月6.66%
1年32.89%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.84%
      -
      -
    • 一個月
      2.18%
      7.61%
      7.37%
    • 三個月
      6.66%
      10.84%
      7.47%
    • 一年
      32.89%
      25.38%
      35.15%
    • 三年(年度化)
      3.86%
      13.23%
      6.61%
    • 五年(年度化)
      3.66%
      13.97%
      8.22%
    • 十年(年度化)
      -
      16.72%
      12.30%
    • 年初至今
      32.89%
      29.13%
      35.25%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 科技
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    32.89%
    基金規模
    8.12百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2015-11-27
    晨星評等
    投資策略
    本基金以追蹤 MSCI 全球特選物聯網指數(Global IoT Index on MSCI Custom ACWI (+All China))績效表現為投資目標。主要投資於具盈利成長潛力的物聯網 公司,本基金採取指數化策略,將全部或主要部份資產依標的指數編製之權值比 例分散投資於各成分股,且自開始追蹤標的指數之日起,每月平均投資於成份股 之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之八十(含);前述指數化策略係以 完全複製或最佳化方法進行資產管理,為符合本基金追蹤標的指數績效表現之目 標及資金調度之需要,經理公司得運用本基金投資標的,並配合投資其他證券相 關商品(如期貨、選擇權)之交易,以追蹤標的指數之績效表現。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國72.53%
    2. 2.已開發亞洲8.70%
    3. 3.歐元區0.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技41.73%
    2. 2.健康護理10.31%
    3. 3.周期性消費10.20%
    4. 4.電訊服務5.02%
    5. 5.防守性消費4.28%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.72%
    2. 2.Apple Inc6.30%
    3. 3.Alphabet Inc Class A5.02%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc4.33%
    5. 5.E Ink Holdings Inc4.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      20.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -
    投資區域
    1. 1.美國72.53%
    2. 2.已開發亞洲8.70%
    3. 3.歐元區0.96%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.72%
    2. 2.Apple Inc6.30%
    3. 3.Alphabet Inc Class A5.02%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc4.33%
    5. 5.E Ink Holdings Inc4.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技41.73%
    2. 2.健康護理10.31%
    3. 3.周期性消費10.20%
    4. 4.電訊服務5.02%
    5. 5.防守性消費4.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      20.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -