華南永昌全球物聯網精選基金(美元)

18.57美元0.08(0.43%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月0.05%
3月7.22%
1年16.31%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.40%
      -
      -
    • 一個月
      0.05%
      0.02%
      1.72%
    • 三個月
      7.22%
      1.23%
      11.28%
    • 一年
      16.31%
      12.69%
      17.29%
    • 三年(年度化)
      11.21%
      14.10%
      17.81%
    • 五年(年度化)
      3.10%
      13.76%
      8.62%
    • 十年(年度化)
      -
      17.01%
      12.82%
    • 年初至今
      8.53%
      10.05%
      11.97%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 科技
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.53%
    基金規模
    8.66百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2015-11-27
    晨星評等
    投資策略
    本基金以追蹤 MSCI 全球特選物聯網指數(Global IoT Index on MSCI Custom ACWI (+All China))績效表現為投資目標。主要投資於具盈利成長潛力的物聯網 公司,本基金採取指數化策略,將全部或主要部份資產依標的指數編製之權值比 例分散投資於各成分股,且自開始追蹤標的指數之日起,每月平均投資於成份股 之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之八十(含);前述指數化策略係以 完全複製或最佳化方法進行資產管理,為符合本基金追蹤標的指數績效表現之目 標及資金調度之需要,經理公司得運用本基金投資標的,並配合投資其他證券相 關商品(如期貨、選擇權)之交易,以追蹤標的指數之績效表現。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國69.11%
    2. 2.已開發亞洲8.42%
    3. 3.歐元區3.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技41.05%
    2. 2.周期性消費12.96%
    3. 3.健康護理9.94%
    4. 4.防守性消費4.83%
    5. 5.工業4.73%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.86%
    2. 2.American Electric Power Co Inc4.52%
    3. 3.Arista Networks Inc4.39%
    4. 4.Starbucks Corp3.89%
    5. 5.ON Semiconductor Corp3.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      21.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -
    投資區域
    1. 1.美國69.11%
    2. 2.已開發亞洲8.42%
    3. 3.歐元區3.70%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.86%
    2. 2.American Electric Power Co Inc4.52%
    3. 3.Arista Networks Inc4.39%
    4. 4.Starbucks Corp3.89%
    5. 5.ON Semiconductor Corp3.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技41.05%
    2. 2.周期性消費12.96%
    3. 3.健康護理9.94%
    4. 4.防守性消費4.83%
    5. 5.工業4.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      21.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -