華南永昌全球物聯網精選基金(美元)

18.50美元0.34(1.81%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月5.33%
3月17.44%
1年19.73%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.72%
      -
      -
    • 一個月
      5.33%
      1.53%
      2.43%
    • 三個月
      17.44%
      10.61%
      16.98%
    • 一年
      19.73%
      4.30%
      27.33%
    • 三年(年度化)
      8.52%
      22.62%
      12.87%
    • 五年(年度化)
      8.28%
      19.13%
      12.94%
    • 十年(年度化)
      -
      18.23%
      13.95%
    • 年初至今
      28.93%
      22.02%
      29.36%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 科技
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    28.93%
    基金規模
    8.51百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2015-11-27
    晨星評等
    投資策略
    本基金以追蹤 MSCI 全球特選物聯網指數(Global IoT Index on MSCI Custom ACWI (+All China))績效表現為投資目標。主要投資於具盈利成長潛力的物聯網 公司,本基金採取指數化策略,將全部或主要部份資產依標的指數編製之權值比 例分散投資於各成分股,且自開始追蹤標的指數之日起,每月平均投資於成份股 之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之八十(含);前述指數化策略係以 完全複製或最佳化方法進行資產管理,為符合本基金追蹤標的指數績效表現之目 標及資金調度之需要,經理公司得運用本基金投資標的,並配合投資其他證券相 關商品(如期貨、選擇權)之交易,以追蹤標的指數之績效表現。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國73.96%
    2. 2.已開發亞洲5.38%
    3. 3.歐元區4.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技53.82%
    2. 2.周期性消費10.38%
    3. 3.電訊服務9.84%
    4. 4.金融服務4.61%
    5. 5.防守性消費3.48%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc8.06%
    2. 2.Microsoft Corp7.90%
    3. 3.NVIDIA Corp7.23%
    4. 4.Alphabet Inc Class A6.47%
    5. 5.Tesla Inc6.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.17
      -
    • 月報酬標準差
      19.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -
    投資區域
    1. 1.美國73.96%
    2. 2.已開發亞洲5.38%
    3. 3.歐元區4.59%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc8.06%
    2. 2.Microsoft Corp7.90%
    3. 3.NVIDIA Corp7.23%
    4. 4.Alphabet Inc Class A6.47%
    5. 5.Tesla Inc6.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技53.82%
    2. 2.周期性消費10.38%
    3. 3.電訊服務9.84%
    4. 4.金融服務4.61%
    5. 5.防守性消費3.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.17
      -
    • 月報酬標準差
      19.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -