華南永昌全球物聯網精選基金(美元)

21.16美元0.08(0.38%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月7.84%
3月12.13%
1年30.46%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.20%
      -
      -
    • 一個月
      7.84%
      5.47%
      7.76%
    • 三個月
      12.13%
      7.52%
      11.14%
    • 一年
      30.46%
      55.87%
      51.22%
    • 三年(年度化)
      10.67%
      28.77%
      18.53%
    • 五年(年度化)
      17.35%
      28.62%
      23.70%
    • 十年(年度化)
      -
      18.75%
      12.19%
    • 年初至今
      5.49%
      6.92%
      0.11%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 科技
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.49%
    基金規模
    9.43百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2015-11-27
    晨星評等
    投資策略
    本基金以追蹤 MSCI 全球特選物聯網指數(Global IoT Index on MSCI Custom ACWI (+All China))績效表現為投資目標。主要投資於具盈利成長潛力的物聯網 公司,本基金採取指數化策略,將全部或主要部份資產依標的指數編製之權值比 例分散投資於各成分股,且自開始追蹤標的指數之日起,每月平均投資於成份股 之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之八十(含);前述指數化策略係以 完全複製或最佳化方法進行資產管理,為符合本基金追蹤標的指數績效表現之目 標及資金調度之需要,經理公司得運用本基金投資標的,並配合投資其他證券相 關商品(如期貨、選擇權)之交易,以追蹤標的指數之績效表現。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國57.20%
    2. 2.新興亞洲20.70%
    3. 3.歐元區5.75%
    4. 4.已開發亞洲4.33%
    5. 5.加拿大2.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技41.88%
    2. 2.電訊服務25.69%
    3. 3.周期性消費12.94%
    4. 4.金融服務7.25%
    5. 5.工業2.55%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc A7.57%
    2. 2.Microsoft Corp6.55%
    3. 3.Apple Inc5.64%
    4. 4.Facebook Inc A5.38%
    5. 5.Amazon.com Inc4.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.39
      -
    • 月報酬標準差
      18.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.84
      -
    投資區域
    1. 1.美國57.20%
    2. 2.新興亞洲20.70%
    3. 3.歐元區5.75%
    4. 4.已開發亞洲4.33%
    5. 5.加拿大2.35%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc A7.57%
    2. 2.Microsoft Corp6.55%
    3. 3.Apple Inc5.64%
    4. 4.Facebook Inc A5.38%
    5. 5.Amazon.com Inc4.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技41.88%
    2. 2.電訊服務25.69%
    3. 3.周期性消費12.94%
    4. 4.金融服務7.25%
    5. 5.工業2.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.39
      -
    • 月報酬標準差
      18.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.84
      -