華南永昌全球物聯網精選基金(美元)

24.09美元0.41(1.73%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月2.9%
3月0.12%
1年14.5%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.84%
      -
      -
    • 一個月
      2.90%
      5.71%
      4.19%
    • 三個月
      0.12%
      1.42%
      2.60%
    • 一年
      14.50%
      29.45%
      26.83%
    • 三年(年度化)
      20.44%
      26.04%
      29.00%
    • 五年(年度化)
      16.91%
      26.83%
      23.34%
    • 十年(年度化)
      -
      21.33%
      16.59%
    • 年初至今
      7.59%
      14.67%
      12.35%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 科技
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.59%
    基金規模
    8.67百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2015-11-27
    晨星評等
    投資策略
    本基金以追蹤 MSCI 全球特選物聯網指數(Global IoT Index on MSCI Custom ACWI (+All China))績效表現為投資目標。主要投資於具盈利成長潛力的物聯網 公司,本基金採取指數化策略,將全部或主要部份資產依標的指數編製之權值比 例分散投資於各成分股,且自開始追蹤標的指數之日起,每月平均投資於成份股 之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之八十(含);前述指數化策略係以 完全複製或最佳化方法進行資產管理,為符合本基金追蹤標的指數績效表現之目 標及資金調度之需要,經理公司得運用本基金投資標的,並配合投資其他證券相 關商品(如期貨、選擇權)之交易,以追蹤標的指數之績效表現。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.14%
    2. 2.新興亞洲12.67%
    3. 3.歐元區5.97%
    4. 4.已開發亞洲4.41%
    5. 5.加拿大3.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技54.25%
    2. 2.周期性消費12.47%
    3. 3.電訊服務11.97%
    4. 4.金融服務8.14%
    5. 5.工業2.43%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc7.72%
    2. 2.Alphabet Inc Class A6.75%
    3. 3.Microsoft Corp6.40%
    4. 4.Facebook Inc Class A5.22%
    5. 5.Amazon.com Inc4.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.44
      -
    • 月報酬標準差
      18.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.87
      -
    投資區域
    1. 1.美國62.14%
    2. 2.新興亞洲12.67%
    3. 3.歐元區5.97%
    4. 4.已開發亞洲4.41%
    5. 5.加拿大3.11%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc7.72%
    2. 2.Alphabet Inc Class A6.75%
    3. 3.Microsoft Corp6.40%
    4. 4.Facebook Inc Class A5.22%
    5. 5.Amazon.com Inc4.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技54.25%
    2. 2.周期性消費12.47%
    3. 3.電訊服務11.97%
    4. 4.金融服務8.14%
    5. 5.工業2.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.44
      -
    • 月報酬標準差
      18.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.87
      -