愛德蒙得洛希爾基金-全球新興市場基金(A)-歐元

245.88歐元0.54(0.22%)

2021/02/19更新

績效 /

1月0.53%

3月13.96%

1年24.56%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
4.65%
-
-
一個月
0.53%
3.07%
1.53%
三個月
13.96%
20.88%
17.60%
一年
24.56%
27.90%
31.98%
三年(年度化)
7.62%
4.42%
7.66%
五年(年度化)
12.52%
15.03%
15.39%
十年(年度化)
5.55%
4.23%
4.53%
年初至今
9.18%
3.07%
9.35%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

全球新興市場股票

基金公司/總代理人

宏利證券投資信託股份有限公司

計價幣別

歐元

年初至今報酬率

9.18%

基金規模

276.17百萬截至 2021-02-23

成立時間

2010-06-01

晨星評等

投資策略

本基金將積極投資於新興國家（亞洲，拉丁美洲，加勒比，東歐，中東，非洲）之股票市場，以及採用選股的方式投資於其他拉丁美洲市場作為補充。選股的範圍包括公司的基本面，尤其是其財務架構的質量、在市場上的競爭地位、未來前景和管理團隊的質量等等。本基金投資的範圍包括各市值股票，及各產業。本基金投資於小型股（少於1億美元）的上限為淨資產值之 20％。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.新興亞洲53.82%
2.已開發亞洲31.46%
3.拉丁美洲12.52%
4.新興歐洲1.20%

前五大大行業比重

1.科技24.47%
2.周期性消費19.56%
3.金融服務15.35%
4.電訊服務11.87%
5.健康護理9.46%

前五大持股

1.Samsung Electronics Co Ltd7.95%
2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.95%
3.Tencent Holdings Ltd6.26%
4.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.17%
5.WuXi Biologics (Cayman) Inc Registered Shs Unitary 144A/Reg S3.64%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.54
-
月報酬標準差
21.69
-
月報酬夏普值
0.23
-

投資區域

1.新興亞洲53.82%
2.已開發亞洲31.46%
3.拉丁美洲12.52%
4.新興歐洲1.20%

前五大持股

1.Samsung Electronics Co Ltd7.95%
2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.95%
3.Tencent Holdings Ltd6.26%
4.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.17%
5.WuXi Biologics (Cayman) Inc Registered Shs Unitary 144A/Reg S3.64%

前五大大行業比重

1.科技24.47%
2.周期性消費19.56%
3.金融服務15.35%
4.電訊服務11.87%
5.健康護理9.46%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.54
-
月報酬標準差
21.69
-
月報酬夏普值
0.23
-

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