愛德蒙得洛希爾基金-全球新興市場基金(A)-歐元

217.93歐元0.23(0.11%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月3.4%
3月10.34%
1年37.29%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.47%
      -
      -
    • 一個月
      3.40%
      2.49%
      0.18%
    • 三個月
      10.34%
      1.71%
      3.06%
    • 一年
      37.29%
      48.71%
      55.00%
    • 三年(年度化)
      6.16%
      7.51%
      8.43%
    • 五年(年度化)
      9.81%
      12.50%
      12.81%
    • 十年(年度化)
      4.83%
      3.59%
      3.72%
    • 年初至今
      0.00%
      4.83%
      4.90%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.00%
    基金規模
    262.60百萬截至 2021-05-06
    成立時間
    2010-06-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金將積極投資於新興國家(亞洲,拉丁美洲,加勒比,東歐,中東,非洲)之股票市場,以及採用選股的方式投資於其他拉丁美洲市場作為補充。選股 的範圍包括公司的基本面,尤其是其財務架構的質量、在市場上的競爭地位、未來前景和管理團隊的質量 等等。 本基金投資的範圍包括各市值股票,及各產業。本基金投資於小型股(少於1億美元)的上限為淨資產值之 20%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲48.29%
    2. 2.已開發亞洲30.58%
    3. 3.拉丁美洲15.37%
    4. 4.新興歐洲1.07%
    5. 5.非洲0.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.99%
    2. 2.金融服務21.96%
    3. 3.周期性消費13.12%
    4. 4.電訊服務11.37%
    5. 5.工業10.59%
    前五大持股
    1. 1.Samsung Electronics Co Ltd7.82%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.35%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.40%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR4.88%
    5. 5.Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred3.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      21.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲48.29%
    2. 2.已開發亞洲30.58%
    3. 3.拉丁美洲15.37%
    4. 4.新興歐洲1.07%
    5. 5.非洲0.15%
    前五大持股
    1. 1.Samsung Electronics Co Ltd7.82%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.35%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.40%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR4.88%
    5. 5.Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred3.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.99%
    2. 2.金融服務21.96%
    3. 3.周期性消費13.12%
    4. 4.電訊服務11.37%
    5. 5.工業10.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      21.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -