愛德蒙得洛希爾基金-全球新興市場基金(A)-歐元

245.88歐元0.54(0.22%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.53%
3月13.96%
1年24.56%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.65%
      -
      -
    • 一個月
      0.53%
      3.07%
      1.53%
    • 三個月
      13.96%
      20.88%
      17.60%
    • 一年
      24.56%
      27.90%
      31.98%
    • 三年(年度化)
      7.62%
      4.42%
      7.66%
    • 五年(年度化)
      12.52%
      15.03%
      15.39%
    • 十年(年度化)
      5.55%
      4.23%
      4.53%
    • 年初至今
      9.18%
      3.07%
      9.35%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    9.18%
    基金規模
    276.17百萬截至 2021-02-23
    成立時間
    2010-06-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金將積極投資於新興國家(亞洲,拉丁美洲,加勒比,東歐,中東,非洲)之股票市場,以及採用選股的方式投資於其他拉丁美洲市場作為補充。選股 的範圍包括公司的基本面,尤其是其財務架構的質量、在市場上的競爭地位、未來前景和管理團隊的質量 等等。 本基金投資的範圍包括各市值股票,及各產業。本基金投資於小型股(少於1億美元)的上限為淨資產值之 20%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲53.82%
    2. 2.已開發亞洲31.46%
    3. 3.拉丁美洲12.52%
    4. 4.新興歐洲1.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.47%
    2. 2.周期性消費19.56%
    3. 3.金融服務15.35%
    4. 4.電訊服務11.87%
    5. 5.健康護理9.46%
    前五大持股
    1. 1.Samsung Electronics Co Ltd7.95%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.95%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.26%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.17%
    5. 5.WuXi Biologics (Cayman) Inc Registered Shs Unitary 144A/Reg S3.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      21.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲53.82%
    2. 2.已開發亞洲31.46%
    3. 3.拉丁美洲12.52%
    4. 4.新興歐洲1.20%
    前五大持股
    1. 1.Samsung Electronics Co Ltd7.95%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.95%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.26%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.17%
    5. 5.WuXi Biologics (Cayman) Inc Registered Shs Unitary 144A/Reg S3.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.47%
    2. 2.周期性消費19.56%
    3. 3.金融服務15.35%
    4. 4.電訊服務11.87%
    5. 5.健康護理9.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      21.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -