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愛德蒙得洛希爾基金-全球新興市場基金(A)-歐元
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245.88
歐元
0.54
(0.22%)
2021/02/19
更新
績效 /
1月
0.53%
3月
13.96%
1年
24.56%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
4.65%
-
-
一個月
0.53%
3.07%
1.53%
三個月
13.96%
20.88%
17.60%
一年
24.56%
27.90%
31.98%
三年(年度化)
7.62%
4.42%
7.66%
五年(年度化)
12.52%
15.03%
15.39%
十年(年度化)
5.55%
4.23%
4.53%
年初至今
9.18%
3.07%
9.35%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
全球新興市場股票
基金公司/總代理人
宏利證券投資信託股份有限公司
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
9.18%
基金規模
276.17百萬
截至 2021-02-23
成立時間
2010-06-01
晨星評等
投資策略
本基金將積極投資於新興國家(亞洲,拉丁美洲,加勒比,東歐,中東,非洲)之股票市場,以及採用選股的方式投資於其他拉丁美洲市場作為補充。選股 的範圍包括公司的基本面,尤其是其財務架構的質量、在市場上的競爭地位、未來前景和管理團隊的質量 等等。 本基金投資的範圍包括各市值股票,及各產業。本基金投資於小型股(少於1億美元)的上限為淨資產值之 20%。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
53.82%
2.
已開發亞洲
31.46%
3.
拉丁美洲
12.52%
4.
新興歐洲
1.20%
前五大大行業比重
1.
科技
24.47%
2.
周期性消費
19.56%
3.
金融服務
15.35%
4.
電訊服務
11.87%
5.
健康護理
9.46%
前五大持股
1.
Samsung Electronics Co Ltd
7.95%
2.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
6.95%
3.
Tencent Holdings Ltd
6.26%
4.
Alibaba Group Holding Ltd ADR
5.17%
5.
WuXi Biologics (Cayman) Inc Registered Shs Unitary 144A/Reg S
3.64%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.54
-
月報酬標準差
21.69
-
月報酬夏普值
0.23
-
風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
53.82%
2.
已開發亞洲
31.46%
3.
拉丁美洲
12.52%
4.
新興歐洲
1.20%
前五大持股
1.
Samsung Electronics Co Ltd
7.95%
2.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
6.95%
3.
Tencent Holdings Ltd
6.26%
4.
Alibaba Group Holding Ltd ADR
5.17%
5.
WuXi Biologics (Cayman) Inc Registered Shs Unitary 144A/Reg S
3.64%
前五大大行業比重
1.
科技
24.47%
2.
周期性消費
19.56%
3.
金融服務
15.35%
4.
電訊服務
11.87%
5.
健康護理
9.46%
風險概要(三年)
項目
指數
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0.54
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