愛德蒙得洛希爾基金-全球新興市場基金(A)-歐元

207.92歐元0.18(0.09%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月1.55%
3月6.77%
1年11.98%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.16%
      -
      -
    • 一個月
      1.55%
      2.62%
      0.02%
    • 三個月
      6.77%
      4.12%
      5.41%
    • 一年
      11.98%
      21.12%
      25.22%
    • 三年(年度化)
      7.86%
      9.87%
      10.05%
    • 五年(年度化)
      5.45%
      10.40%
      9.02%
    • 十年(年度化)
      6.13%
      4.85%
      6.20%
    • 年初至今
      4.52%
      2.84%
      1.26%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    4.52%
    基金規模
    282.46百萬截至 2021-09-23
    成立時間
    2010-06-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金將積極投資於新興國家(亞洲,拉丁美洲,加勒比,東歐,中東,非洲)之股票市場,以及採用選股的方式投資於其他拉丁美洲市場作為補充。選股 的範圍包括公司的基本面,尤其是其財務架構的質量、在市場上的競爭地位、未來前景和管理團隊的質量 等等。 本基金投資的範圍包括各市值股票,及各產業。本基金投資於小型股(少於1億美元)的上限為淨資產值之 20%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲43.38%
    2. 2.已開發亞洲30.34%
    3. 3.拉丁美洲19.02%
    4. 4.新興歐洲1.55%
    5. 5.非洲1.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.76%
    2. 2.金融服務22.50%
    3. 3.周期性消費13.35%
    4. 4.工業11.67%
    5. 5.電訊服務10.43%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.35%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.43%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.06%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR3.23%
    5. 5.Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred3.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.87
      -
    • 月報酬標準差
      21.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲43.38%
    2. 2.已開發亞洲30.34%
    3. 3.拉丁美洲19.02%
    4. 4.新興歐洲1.55%
    5. 5.非洲1.52%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.35%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.43%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.06%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR3.23%
    5. 5.Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred3.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.76%
    2. 2.金融服務22.50%
    3. 3.周期性消費13.35%
    4. 4.工業11.67%
    5. 5.電訊服務10.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.87
      -
    • 月報酬標準差
      21.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -