愛德蒙得洛希爾基金-全球新興市場基金(A)-歐元

224.42歐元2.63(1.19%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月6.73%
3月0.28%
1年31.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      224.42
      2.63
      1.19%
    • 2021/06/16
      221.79
      1.01
      0.45%
    • 2021/06/15
      222.80
      0.54
      0.24%
    • 2021/06/14
      223.34
      0.12
      0.05%
    • 2021/06/11
      223.22
      1.21
      0.55%
    • 2021/06/10
      222.01
      1.86
      0.85%
    • 2021/06/09
      220.15
      0.04
      0.02%
    • 2021/06/08
      220.19
      1.08
      0.49%
    • 2021/06/07
      221.27
      0.92
      0.41%
    • 2021/06/04
      222.19
      0.25
      0.11%
    • 2021/06/03
      222.44
      0.46
      0.21%
    • 2021/06/02
      221.98
      0.25
      0.11%
    • 2021/06/01
      222.23
      1.47
      0.67%
    • 2021/05/31
      220.76
      4.86
      2.25%
    • 2021/05/26
      215.90
      1.62
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      214.28
      1.59
      0.75%
    • 2021/05/21
      212.69
      0.88
      0.42%
    • 2021/05/20
      211.81
      0.56
      0.27%
    • 2021/05/19
      211.25
      1.09
      0.51%
    • 2021/05/18
      212.34
      2.08
      0.99%
    • 2021/05/17
      210.26
      0.77
      0.37%
    • 2021/05/14
      209.49
      0.87
      0.41%
    • 2021/05/12
      210.36
      1.67
      0.79%
    • 2021/05/11
      212.03
      3.25
      1.51%
    • 2021/05/10
      215.28
      1.77
      0.82%
    • 2021/05/07
      217.05
      0.88
      0.40%
    • 2021/05/06
      217.93
      0.23
      0.11%
    • 2021/05/05
      218.16
      0.37
      0.17%
    • 2021/05/04
      218.53
      0.82
      0.37%
    • 2021/05/03
      219.35
      2.20
      0.99%

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