愛德蒙得洛希爾基金-全球新興市場基金(A)-歐元

205.68歐元3.48(1.66%)
2021/09/20更新
績效 / 
1月1.08%
3月9.22%
1年9.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/20
      205.68
      3.48
      1.66%
    • 2021/09/17
      209.16
      0.73
      0.35%
    • 2021/09/16
      208.43
      0.25
      0.12%
    • 2021/09/15
      208.68
      0.76
      0.36%
    • 2021/09/14
      209.44
      0.52
      0.25%
    • 2021/09/13
      209.96
      0.73
      0.35%
    • 2021/09/10
      210.69
      0.92
      0.44%
    • 2021/09/09
      209.77
      1.92
      0.91%
    • 2021/09/08
      211.69
      2.19
      1.02%
    • 2021/09/07
      213.88
      0.11
      0.05%
    • 2021/09/06
      213.99
      1.87
      0.88%
    • 2021/09/03
      212.12
      0.44
      0.21%
    • 2021/09/02
      211.68
      0.64
      0.30%
    • 2021/09/01
      212.32
      0.78
      0.37%
    • 2021/08/31
      213.10
      2.21
      1.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      210.89
      2.37
      1.14%
    • 2021/08/27
      208.52
      0.51
      0.25%
    • 2021/08/26
      208.01
      1.78
      0.85%
    • 2021/08/25
      209.79
      1.62
      0.78%
    • 2021/08/24
      208.17
      3.24
      1.58%
    • 2021/08/23
      204.93
      1.45
      0.71%
    • 2021/08/20
      203.48
      1.84
      0.90%
    • 2021/08/19
      205.32
      1.96
      0.95%
    • 2021/08/17
      207.28
      0.80
      0.38%
    • 2021/08/16
      208.08
      2.10
      1.00%
    • 2021/08/13
      210.18
      1.79
      0.84%
    • 2021/08/12
      211.97
      1.13
      0.53%
    • 2021/08/11
      213.10
      0.97
      0.45%
    • 2021/08/10
      214.07
      0.75
      0.35%
    • 2021/08/09
      213.32
      0.33
      0.16%

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