愛德蒙得洛希爾基金-全球新興市場基金(A)-歐元

225.66歐元7.04(3.03%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月6.8%
3月7.62%
1年27.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      225.66
      7.04
      3.03%
    • 2021/03/03
      232.70
      2.85
      1.24%
    • 2021/03/02
      229.85
      1.32
      0.57%
    • 2021/03/01
      231.17
      6.35
      2.82%
    • 2021/02/26
      224.82
      6.92
      2.99%
    • 2021/02/25
      231.74
      2.02
      0.86%
    • 2021/02/24
      233.76
      3.39
      1.43%
    • 2021/02/23
      237.15
      0.79
      0.33%
    • 2021/02/22
      237.94
      7.94
      3.23%
    • 2021/02/19
      245.88
      0.54
      0.22%
    • 2021/02/18
      246.42
      5.33
      2.12%
    • 2021/02/17
      251.75
      1.67
      0.67%
    • 2021/02/16
      250.08
      0.54
      0.22%
    • 2021/02/15
      249.54
      1.55
      0.63%
    • 2021/02/12
      247.99
      0.52
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      247.47
      0.75
      0.30%
    • 2021/02/10
      246.72
      2.29
      0.94%
    • 2021/02/09
      244.43
      0.85
      0.35%
    • 2021/02/08
      243.58
      0.53
      0.22%
    • 2021/02/05
      243.05
      0.93
      0.38%
    • 2021/02/04
      242.12
      0.33
      0.14%
    • 2021/02/03
      242.45
      2.24
      0.93%
    • 2021/02/02
      240.21
      5.55
      2.37%
    • 2021/02/01
      234.66
      7.37
      3.24%
    • 2021/01/29
      227.29
      4.09
      1.77%
    • 2021/01/28
      231.38
      4.39
      1.86%
    • 2021/01/27
      235.77
      1.51
      0.64%
    • 2021/01/26
      237.28
      5.66
      2.33%
    • 2021/01/25
      242.94
      3.73
      1.56%
    • 2021/01/22
      239.21
      1.55
      0.64%

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