愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-歐元

154.52歐元1.22(0.8%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月5.99%
3月2.71%
1年15.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      154.52
      1.22
      0.80%
    • 2023/03/20
      153.30
      2.89
      1.85%
    • 2023/03/17
      156.19
      0.76
      0.49%
    • 2023/03/16
      155.43
      1.73
      1.10%
    • 2023/03/15
      157.16
      3.05
      1.98%
    • 2023/03/14
      154.11
      2.63
      1.68%
    • 2023/03/13
      156.74
      0.22
      0.14%
    • 2023/03/10
      156.52
      5.03
      3.11%
    • 2023/03/09
      161.55
      1.72
      1.05%
    • 2023/03/08
      163.27
      1.50
      0.91%
    • 2023/03/07
      164.77
      0.46
      0.28%
    • 2023/03/06
      164.31
      0.01
      0.01%
    • 2023/03/03
      164.32
      1.58
      0.97%
    • 2023/03/02
      162.74
      0.40
      0.25%
    • 2023/03/01
      163.14
      2.89
      1.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/28
      160.25
      0.38
      0.24%
    • 2023/02/27
      160.63
      1.71
      1.05%
    • 2023/02/24
      162.34
      2.29
      1.39%
    • 2023/02/23
      164.63
      2.17
      1.34%
    • 2023/02/22
      162.46
      1.90
      1.16%
    • 2023/02/21
      164.36
      1.89
      1.14%
    • 2023/02/20
      166.25
      0.54
      0.33%
    • 2023/02/17
      165.71
      2.31
      1.38%
    • 2023/02/16
      168.02
      1.29
      0.77%
    • 2023/02/15
      166.73
      1.57
      0.93%
    • 2023/02/14
      168.30
      0.11
      0.07%
    • 2023/02/13
      168.41
      0.77
      0.46%
    • 2023/02/10
      169.18
      0.97
      0.57%
    • 2023/02/09
      170.15
      0.76
      0.45%
    • 2023/02/08
      169.39
      0.33
      0.20%

    下載歷史報價