愛德蒙得洛希爾系列基金-策略新興市場基金(A)-歐元

161.70歐元1.94(1.19%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月5.48%
3月9.07%
1年22.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      161.70
      1.94
      1.19%
    • 2022/11/24
      163.64
      2.42
      1.50%
    • 2022/11/23
      161.22
      0.70
      0.43%
    • 2022/11/22
      161.92
      1.04
      0.64%
    • 2022/11/21
      162.96
      0.14
      0.09%
    • 2022/11/18
      163.10
      0.13
      0.08%
    • 2022/11/17
      163.23
      0.87
      0.53%
    • 2022/11/16
      164.10
      1.86
      1.12%
    • 2022/11/15
      165.96
      3.15
      1.94%
    • 2022/11/14
      162.81
      4.96
      3.14%
    • 2022/11/10
      157.85
      4.85
      2.98%
    • 2022/11/09
      162.70
      0.43
      0.27%
    • 2022/11/08
      162.27
      1.90
      1.16%
    • 2022/11/07
      164.17
      0.29
      0.18%
    • 2022/11/04
      163.88
      1.80
      1.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      162.08
      0.46
      0.29%
    • 2022/11/02
      161.62
      4.68
      2.98%
    • 2022/10/31
      156.94
      3.68
      2.40%
    • 2022/10/28
      153.26
      2.16
      1.39%
    • 2022/10/27
      155.42
      2.73
      1.79%
    • 2022/10/26
      152.69
      0.61
      0.40%
    • 2022/10/25
      153.30
      1.47
      0.95%
    • 2022/10/24
      154.77
      5.52
      3.44%
    • 2022/10/21
      160.29
      1.26
      0.79%
    • 2022/10/20
      159.03
      1.50
      0.93%
    • 2022/10/19
      160.53
      1.08
      0.67%
    • 2022/10/18
      161.61
      1.98
      1.24%
    • 2022/10/17
      159.63
      0.02
      0.01%
    • 2022/10/14
      159.65
      0.30
      0.19%
    • 2022/10/13
      159.35
      2.06
      1.28%

    下載歷史報價