愛德蒙得洛希爾系列基金-策略新興市場基金(A)-歐元

175.69歐元1.69(0.97%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月1.32%
3月5.29%
1年23.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/28
      175.69
      1.69
      0.97%
    • 2022/06/27
      174.00
      1.87
      1.09%
    • 2022/06/24
      172.13
      4.36
      2.60%
    • 2022/06/22
      167.77
      4.07
      2.37%
    • 2022/06/21
      171.84
      2.06
      1.21%
    • 2022/06/20
      169.78
      0.50
      0.29%
    • 2022/06/17
      170.28
      0.52
      0.31%
    • 2022/06/16
      169.76
      3.62
      2.09%
    • 2022/06/15
      173.38
      1.20
      0.70%
    • 2022/06/14
      172.18
      0.06
      0.04%
    • 2022/06/13
      172.24
      5.02
      2.83%
    • 2022/06/10
      177.26
      1.33
      0.75%
    • 2022/06/09
      178.59
      0.07
      0.04%
    • 2022/06/08
      178.52
      1.89
      1.07%
    • 2022/06/07
      176.63
      0.23
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/03
      176.86
      0.05
      0.03%
    • 2022/06/02
      176.81
      1.30
      0.73%
    • 2022/06/01
      178.11
      0.81
      0.45%
    • 2022/05/31
      178.92
      3.30
      1.88%
    • 2022/05/30
      175.62
      2.22
      1.28%
    • 2022/05/27
      173.40
      4.17
      2.46%
    • 2022/05/25
      169.23
      0.75
      0.45%
    • 2022/05/24
      168.48
      3.22
      1.88%
    • 2022/05/23
      171.70
      1.90
      1.09%
    • 2022/05/20
      173.60
      4.43
      2.62%
    • 2022/05/19
      169.17
      4.27
      2.46%
    • 2022/05/18
      173.44
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/17
      173.44
      2.47
      1.45%
    • 2022/05/16
      170.97
      1.10
      0.65%
    • 2022/05/13
      169.87
      3.32
      1.99%

    下載歷史報價