愛德蒙得洛希爾系列基金-策略新興市場基金(A)-歐元

198.72歐元0.5(0.25%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月0.13%
3月4.49%
1年14.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      198.72
      0.50
      0.25%
    • 2022/01/13
      199.22
      1.92
      0.96%
    • 2022/01/12
      201.14
      3.72
      1.88%
    • 2022/01/11
      197.42
      0.13
      0.07%
    • 2022/01/10
      197.29
      0.98
      0.50%
    • 2022/01/07
      196.31
      0.65
      0.33%
    • 2022/01/06
      195.66
      0.01
      0.01%
    • 2022/01/05
      195.67
      3.48
      1.75%
    • 2022/01/04
      199.15
      0.55
      0.28%
    • 2022/01/03
      199.70
      2.10
      1.06%
    • 2021/12/31
      197.60
      1.12
      0.57%
    • 2021/12/30
      196.48
      1.83
      0.94%
    • 2021/12/29
      194.65
      2.30
      1.17%
    • 2021/12/28
      196.95
      1.45
      0.74%
    • 2021/12/27
      195.50
      0.15
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      195.35
      2.02
      1.05%
    • 2021/12/22
      193.33
      0.49
      0.25%
    • 2021/12/21
      193.82
      2.66
      1.39%
    • 2021/12/20
      191.16
      5.16
      2.63%
    • 2021/12/17
      196.32
      1.12
      0.57%
    • 2021/12/16
      197.44
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/15
      197.45
      1.53
      0.77%
    • 2021/12/14
      198.98
      1.58
      0.79%
    • 2021/12/13
      200.56
      1.04
      0.52%
    • 2021/12/10
      201.60
      1.84
      0.90%
    • 2021/12/09
      203.44
      1.26
      0.62%
    • 2021/12/08
      202.18
      0.50
      0.25%
    • 2021/12/07
      201.68
      3.40
      1.72%
    • 2021/12/06
      198.28
      1.82
      0.91%
    • 2021/12/03
      200.10
      2.59
      1.28%

    下載歷史報價