愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-歐元（停止銷售）

148.24歐元3.31(2.18%)
2023/07/06更新
績效 / 
1月0.4%
3月0.34%
1年11.37%
晨星評等

淨值走勢

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期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    1.57%
    -
    -
  • 一個月
    0.40%
    1.06%
    1.71%
  • 三個月
    0.34%
    2.66%
    2.19%
  • 一年
    11.37%
    13.17%
    9.07%
  • 三年(年度化)
    2.93%
    6.48%
    3.90%
  • 五年(年度化)
    2.16%
    7.15%
    6.00%
  • 十年(年度化)
    2.05%
    6.53%
    6.15%
  • 年初至今
    7.94%
    9.13%
    8.47%
更多績效表現

基金總覽

基金組別
歐洲大型均衡型股票
基金公司/總代理人
宏利證券投資信託股份有限公司
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
7.94%
基金規模
63.38百萬截至 2023-07-06
成立時間
2016-01-21
晨星評等
投資策略
本基金之目標係從投資範圍中任意選擇與MSCI歐洲指數相當之股票，透過投資股票市場(主要位於歐盟國家)尋求績效表現。 本基金目標為讓投資者的績效表現可於整個景氣循環中持續超越大盤，選股哲學則以在景氣擴張期時的併購題材和景氣衰退時的重組題材為基礎，基金的增值仰賴於基金經理人對歐洲股票選股的長期經驗。
更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.歐元區71.29%
  2. 2.英國21.53%
  3. 3.歐洲不包含歐元區4.95%
前五大大行業比重
  1. 1.電訊服務15.91%
  2. 2.工業15.63%
  3. 3.金融服務11.93%
  4. 4.周期性消費10.67%
  5. 5.基本物料10.15%
前五大持股
  1. 1.Deutsche Telekom AG5.06%
  2. 2.Sanofi SA5.01%
  3. 3.Koninklijke KPN NV4.77%
  4. 4.Banco BPM SpA4.60%
  5. 5.SPIE SA4.54%

風險概要（三年）

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數（算數）
    0.47
    -
  • 月報酬標準差
    15.32
    -
  • 月報酬夏普值
    0.37
    -
風險評估
投資區域
  1. 1.歐元區71.29%
  2. 2.英國21.53%
  3. 3.歐洲不包含歐元區4.95%
前五大持股
  1. 1.Deutsche Telekom AG5.06%
  2. 2.Sanofi SA5.01%
  3. 3.Koninklijke KPN NV4.77%
  4. 4.Banco BPM SpA4.60%
  5. 5.SPIE SA4.54%
前五大大行業比重
  1. 1.電訊服務15.91%
  2. 2.工業15.63%
  3. 3.金融服務11.93%
  4. 4.周期性消費10.67%
  5. 5.基本物料10.15%

風險概要（三年）

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數（算數）
    0.47
    -
  • 月報酬標準差
    15.32
    -
  • 月報酬夏普值
    0.37
    -
風險評估
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