愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-歐元

142.78歐元1.01(0.71%)

2022/08/16更新

績效 /

1月5.68%

3月2.21%

1年10.68%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/16
142.78
1.01
0.71%
2022/08/12
141.77
0.40
0.28%
2022/08/11
141.37
0.04
0.03%
2022/08/10
141.33
0.79
0.56%
2022/08/09
140.54
1.08
0.76%
2022/08/08
141.62
0.82
0.58%
2022/08/05
140.80
0.46
0.33%
2022/08/04
141.26
0.12
0.09%
2022/08/03
141.14
0.92
0.66%
2022/08/02
140.22
0.03
0.02%
2022/08/01
140.25
0.54
0.38%
2022/07/29
140.79
0.77
0.55%
2022/07/28
140.02
0.94
0.68%
2022/07/27
139.08
1.51
1.10%
2022/07/26
137.57
0.88
0.64%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/25
138.45
0.33
0.24%
2022/07/22
138.12
0.52
0.38%
2022/07/21
138.64
0.05
0.04%
2022/07/20
138.59
0.31
0.22%
2022/07/19
138.90
2.31
1.69%
2022/07/18
136.59
1.48
1.10%
2022/07/15
135.11
0.31
0.23%
2022/07/13
135.42
1.21
0.89%
2022/07/12
136.63
0.70
0.52%
2022/07/11
135.93
1.38
1.01%
2022/07/08
137.31
1.24
0.91%
2022/07/07
136.07
2.97
2.23%
2022/07/06
133.10
1.70
1.29%
2022/07/05
131.40
3.75
2.78%
2022/07/04
135.15
0.29
0.22%

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