愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-歐元

152.45歐元2.58(1.66%)

2021/09/20更新

績效 /

1月3.26%

3月3.22%

1年14.56%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/20
152.45
2.58
1.66%
2021/09/17
155.03
2.06
1.31%
2021/09/16
157.09
0.72
0.46%
2021/09/15
156.37
1.71
1.08%
2021/09/14
158.08
0.52
0.33%
2021/09/13
158.60
0.14
0.09%
2021/09/10
158.74
0.37
0.23%
2021/09/09
159.11
0.05
0.03%
2021/09/08
159.16
0.99
0.62%
2021/09/07
160.15
0.19
0.12%
2021/09/06
160.34
1.24
0.78%
2021/09/03
159.10
0.65
0.41%
2021/09/02
159.75
0.70
0.44%
2021/09/01
159.05
0.33
0.21%
2021/08/31
158.72
0.52
0.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/30
159.24
0.47
0.30%
2021/08/27
158.77
0.44
0.28%
2021/08/26
158.33
0.08
0.05%
2021/08/25
158.25
0.12
0.08%
2021/08/24
158.37
0.08
0.05%
2021/08/23
158.29
0.70
0.44%
2021/08/20
157.59
0.32
0.20%
2021/08/19
157.27
2.30
1.44%
2021/08/18
159.57
0.33
0.21%
2021/08/17
159.24
0.62
0.39%
2021/08/16
159.86
1.15
0.71%
2021/08/13
161.01
0.60
0.37%
2021/08/12
160.41
0.25
0.16%
2021/08/11
160.66
1.29
0.81%
2021/08/10
159.37
0.31
0.20%

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