愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-歐元

157.60歐元0.47(0.3%)

2022/01/20更新

績效 /

1月5.79%

3月1.21%

1年6.99%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/20
157.60
0.47
0.30%
2022/01/19
157.13
0.55
0.35%
2022/01/18
156.58
1.31
0.83%
2022/01/17
157.89
1.03
0.66%
2022/01/14
156.86
1.26
0.80%
2022/01/13
158.12
0.70
0.45%
2022/01/12
157.42
0.10
0.06%
2022/01/11
157.32
1.16
0.74%
2022/01/10
156.16
2.44
1.54%
2022/01/07
158.60
0.15
0.09%
2022/01/06
158.75
1.41
0.88%
2022/01/05
160.16
1.11
0.70%
2022/01/04
159.05
1.84
1.17%
2022/01/03
157.21
1.35
0.87%
2021/12/31
155.86
0.25
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/30
156.11
0.17
0.11%
2021/12/29
155.94
0.25
0.16%
2021/12/28
155.69
1.05
0.68%
2021/12/27
154.64
0.60
0.39%
2021/12/23
154.04
1.41
0.92%
2021/12/22
152.63
1.24
0.82%
2021/12/21
151.39
2.42
1.62%
2021/12/20
148.97
2.15
1.42%
2021/12/17
151.12
0.11
0.07%
2021/12/16
151.01
1.33
0.89%
2021/12/15
149.68
0.22
0.15%
2021/12/14
149.90
0.88
0.58%
2021/12/13
150.78
1.16
0.76%
2021/12/10
151.94
0.29
0.19%
2021/12/09
152.23
0.25
0.16%

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