愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-歐元

144.52歐元0.96(0.66%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.39%
3月2.53%
1年0.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      143.53
      0.99
      0.69%
    • 2021/03/04
      144.52
      0.96
      0.66%
    • 2021/03/03
      145.48
      0.59
      0.40%
    • 2021/03/02
      146.07
      0.39
      0.27%
    • 2021/03/01
      145.68
      2.48
      1.73%
    • 2021/02/26
      143.20
      2.29
      1.57%
    • 2021/02/25
      145.49
      0.33
      0.23%
    • 2021/02/24
      145.16
      0.87
      0.60%
    • 2021/02/23
      144.29
      1.01
      0.70%
    • 2021/02/22
      145.30
      0.90
      0.62%
    • 2021/02/19
      146.20
      0.50
      0.34%
    • 2021/02/18
      145.70
      1.85
      1.25%
    • 2021/02/17
      147.55
      0.94
      0.63%
    • 2021/02/16
      148.49
      0.58
      0.39%
    • 2021/02/15
      149.07
      1.92
      1.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      147.15
      0.81
      0.55%
    • 2021/02/11
      146.34
      0.93
      0.64%
    • 2021/02/10
      145.41
      0.21
      0.15%
    • 2021/02/09
      145.20
      0.58
      0.40%
    • 2021/02/08
      145.78
      0.41
      0.28%
    • 2021/02/05
      145.37
      0.28
      0.19%
    • 2021/02/04
      145.09
      0.10
      0.07%
    • 2021/02/03
      144.99
      0.19
      0.13%
    • 2021/02/02
      144.80
      1.02
      0.71%
    • 2021/02/01
      143.78
      1.91
      1.35%
    • 2021/01/29
      141.87
      2.02
      1.40%
    • 2021/01/28
      143.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/27
      143.89
      1.31
      0.90%
    • 2021/01/26
      145.20
      0.51
      0.35%
    • 2021/01/25
      144.69
      1.66
      1.13%

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