愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-歐元

143.10歐元0.05(0.04%)

2022/11/25更新

績效 /

1月7.11%

3月4.27%

1年7.43%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/25
143.10
0.05
0.04%
2022/11/24
143.15
1.02
0.72%
2022/11/23
142.13
0.61
0.43%
2022/11/22
141.52
1.32
0.94%
2022/11/21
140.20
0.24
0.17%
2022/11/18
140.44
2.12
1.53%
2022/11/17
138.32
0.67
0.48%
2022/11/16
138.99
1.50
1.07%
2022/11/15
140.49
0.12
0.09%
2022/11/14
140.61
0.74
0.53%
2022/11/10
139.87
3.15
2.30%
2022/11/09
136.72
0.74
0.54%
2022/11/08
137.46
0.61
0.45%
2022/11/07
136.85
0.89
0.66%
2022/11/04
135.96
2.13
1.59%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/03
133.83
1.07
0.79%
2022/11/02
134.90
0.13
0.10%
2022/10/31
134.77
0.30
0.22%
2022/10/28
134.47
0.01
0.01%
2022/10/27
134.48
0.10
0.07%
2022/10/26
134.38
0.78
0.58%
2022/10/25
133.60
1.37
1.04%
2022/10/24
132.23
1.78
1.37%
2022/10/21
130.45
1.27
0.96%
2022/10/20
131.72
0.68
0.52%
2022/10/19
131.04
0.37
0.28%
2022/10/18
130.67
0.70
0.54%
2022/10/17
129.97
2.78
2.19%
2022/10/14
127.19
0.19
0.15%
2022/10/13
127.00
1.59
1.27%

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