愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-歐元

142.78歐元1.01(0.71%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月5.68%
3月2.21%
1年10.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      142.78
      1.01
      0.71%
    • 2022/08/12
      141.77
      0.40
      0.28%
    • 2022/08/11
      141.37
      0.04
      0.03%
    • 2022/08/10
      141.33
      0.79
      0.56%
    • 2022/08/09
      140.54
      1.08
      0.76%
    • 2022/08/08
      141.62
      0.82
      0.58%
    • 2022/08/05
      140.80
      0.46
      0.33%
    • 2022/08/04
      141.26
      0.12
      0.09%
    • 2022/08/03
      141.14
      0.92
      0.66%
    • 2022/08/02
      140.22
      0.03
      0.02%
    • 2022/08/01
      140.25
      0.54
      0.38%
    • 2022/07/29
      140.79
      0.77
      0.55%
    • 2022/07/28
      140.02
      0.94
      0.68%
    • 2022/07/27
      139.08
      1.51
      1.10%
    • 2022/07/26
      137.57
      0.88
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      138.45
      0.33
      0.24%
    • 2022/07/22
      138.12
      0.52
      0.38%
    • 2022/07/21
      138.64
      0.05
      0.04%
    • 2022/07/20
      138.59
      0.31
      0.22%
    • 2022/07/19
      138.90
      2.31
      1.69%
    • 2022/07/18
      136.59
      1.48
      1.10%
    • 2022/07/15
      135.11
      0.31
      0.23%
    • 2022/07/13
      135.42
      1.21
      0.89%
    • 2022/07/12
      136.63
      0.70
      0.52%
    • 2022/07/11
      135.93
      1.38
      1.01%
    • 2022/07/08
      137.31
      1.24
      0.91%
    • 2022/07/07
      136.07
      2.97
      2.23%
    • 2022/07/06
      133.10
      1.70
      1.29%
    • 2022/07/05
      131.40
      3.75
      2.78%
    • 2022/07/04
      135.15
      0.29
      0.22%

    下載歷史報價