愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-歐元

160.27歐元0.32(0.2%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月2.28%
3月7.14%
1年20.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      160.27
      0.32
      0.20%
    • 2021/06/16
      160.59
      0.51
      0.32%
    • 2021/06/15
      160.08
      0.28
      0.18%
    • 2021/06/14
      160.36
      0.05
      0.03%
    • 2021/06/11
      160.41
      0.94
      0.59%
    • 2021/06/10
      159.47
      0.27
      0.17%
    • 2021/06/09
      159.20
      0.28
      0.18%
    • 2021/06/08
      159.48
      0.53
      0.33%
    • 2021/06/07
      160.01
      0.63
      0.40%
    • 2021/06/04
      159.38
      0.49
      0.31%
    • 2021/06/03
      158.89
      0.06
      0.04%
    • 2021/06/02
      158.83
      0.10
      0.06%
    • 2021/06/01
      158.73
      0.64
      0.41%
    • 2021/05/31
      158.09
      0.60
      0.38%
    • 2021/05/28
      158.69
      1.06
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      157.63
      0.17
      0.11%
    • 2021/05/25
      157.46
      0.18
      0.11%
    • 2021/05/21
      157.64
      0.74
      0.47%
    • 2021/05/20
      156.90
      1.69
      1.09%
    • 2021/05/19
      155.21
      2.10
      1.34%
    • 2021/05/18
      157.31
      0.62
      0.40%
    • 2021/05/17
      156.69
      0.15
      0.10%
    • 2021/05/14
      156.84
      2.06
      1.33%
    • 2021/05/12
      154.78
      0.49
      0.32%
    • 2021/05/11
      154.29
      3.20
      2.03%
    • 2021/05/10
      157.49
      0.37
      0.24%
    • 2021/05/07
      157.12
      0.78
      0.50%
    • 2021/05/06
      156.34
      0.47
      0.30%
    • 2021/05/05
      155.87
      2.98
      1.95%
    • 2021/05/04
      152.89
      1.96
      1.27%

    下載歷史報價