愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-歐元

160.27歐元0.32(0.2%)

2021/06/17更新

績效 /

1月2.28%

3月7.14%

1年20.91%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/17
160.27
0.32
0.20%
2021/06/16
160.59
0.51
0.32%
2021/06/15
160.08
0.28
0.18%
2021/06/14
160.36
0.05
0.03%
2021/06/11
160.41
0.94
0.59%
2021/06/10
159.47
0.27
0.17%
2021/06/09
159.20
0.28
0.18%
2021/06/08
159.48
0.53
0.33%
2021/06/07
160.01
0.63
0.40%
2021/06/04
159.38
0.49
0.31%
2021/06/03
158.89
0.06
0.04%
2021/06/02
158.83
0.10
0.06%
2021/06/01
158.73
0.64
0.41%
2021/05/31
158.09
0.60
0.38%
2021/05/28
158.69
1.06
0.67%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/27
157.63
0.17
0.11%
2021/05/25
157.46
0.18
0.11%
2021/05/21
157.64
0.74
0.47%
2021/05/20
156.90
1.69
1.09%
2021/05/19
155.21
2.10
1.34%
2021/05/18
157.31
0.62
0.40%
2021/05/17
156.69
0.15
0.10%
2021/05/14
156.84
2.06
1.33%
2021/05/12
154.78
0.49
0.32%
2021/05/11
154.29
3.20
2.03%
2021/05/10
157.49
0.37
0.24%
2021/05/07
157.12
0.78
0.50%
2021/05/06
156.34
0.47
0.30%
2021/05/05
155.87
2.98
1.95%
2021/05/04
152.89
1.96
1.27%

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