愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-歐元

152.45歐元2.58(1.66%)
2021/09/20更新
績效 / 
1月3.26%
3月3.22%
1年14.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/20
      152.45
      2.58
      1.66%
    • 2021/09/17
      155.03
      2.06
      1.31%
    • 2021/09/16
      157.09
      0.72
      0.46%
    • 2021/09/15
      156.37
      1.71
      1.08%
    • 2021/09/14
      158.08
      0.52
      0.33%
    • 2021/09/13
      158.60
      0.14
      0.09%
    • 2021/09/10
      158.74
      0.37
      0.23%
    • 2021/09/09
      159.11
      0.05
      0.03%
    • 2021/09/08
      159.16
      0.99
      0.62%
    • 2021/09/07
      160.15
      0.19
      0.12%
    • 2021/09/06
      160.34
      1.24
      0.78%
    • 2021/09/03
      159.10
      0.65
      0.41%
    • 2021/09/02
      159.75
      0.70
      0.44%
    • 2021/09/01
      159.05
      0.33
      0.21%
    • 2021/08/31
      158.72
      0.52
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      159.24
      0.47
      0.30%
    • 2021/08/27
      158.77
      0.44
      0.28%
    • 2021/08/26
      158.33
      0.08
      0.05%
    • 2021/08/25
      158.25
      0.12
      0.08%
    • 2021/08/24
      158.37
      0.08
      0.05%
    • 2021/08/23
      158.29
      0.70
      0.44%
    • 2021/08/20
      157.59
      0.32
      0.20%
    • 2021/08/19
      157.27
      2.30
      1.44%
    • 2021/08/18
      159.57
      0.33
      0.21%
    • 2021/08/17
      159.24
      0.62
      0.39%
    • 2021/08/16
      159.86
      1.15
      0.71%
    • 2021/08/13
      161.01
      0.60
      0.37%
    • 2021/08/12
      160.41
      0.25
      0.16%
    • 2021/08/11
      160.66
      1.29
      0.81%
    • 2021/08/10
      159.37
      0.31
      0.20%

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