愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-歐元

145.81歐元0.62(0.42%)

2023/03/23更新

績效 /

1月2.32%

3月6.13%

1年1.59%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/23
145.81
0.62
0.42%
2023/03/22
146.43
0.51
0.35%
2023/03/21
146.94
3.33
2.32%
2023/03/20
143.61
1.46
1.03%
2023/03/17
142.15
1.65
1.15%
2023/03/16
143.80
1.49
1.05%
2023/03/15
142.31
4.57
3.11%
2023/03/14
146.88
2.25
1.56%
2023/03/13
144.63
4.44
2.98%
2023/03/10
149.07
2.09
1.38%
2023/03/09
151.16
0.52
0.34%
2023/03/08
151.68
0.40
0.26%
2023/03/07
151.28
0.88
0.58%
2023/03/06
152.16
0.04
0.03%
2023/03/03
152.20
1.68
1.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/02
150.52
0.13
0.09%
2023/03/01
150.65
0.77
0.51%
2023/02/28
151.42
0.51
0.34%
2023/02/27
150.91
1.89
1.27%
2023/02/24
149.02
1.41
0.94%
2023/02/23
150.43
0.52
0.35%
2023/02/22
149.91
0.54
0.36%
2023/02/21
150.45
0.41
0.27%
2023/02/20
150.86
0.29
0.19%
2023/02/17
151.15
0.25
0.17%
2023/02/16
150.90
0.77
0.51%
2023/02/15
150.13
1.44
0.97%
2023/02/14
148.69
0.41
0.28%
2023/02/13
148.28
0.59
0.40%
2023/02/10
147.69
2.09
1.40%

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