愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-歐元

157.60歐元0.47(0.3%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月5.79%
3月1.21%
1年6.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      157.60
      0.47
      0.30%
    • 2022/01/19
      157.13
      0.55
      0.35%
    • 2022/01/18
      156.58
      1.31
      0.83%
    • 2022/01/17
      157.89
      1.03
      0.66%
    • 2022/01/14
      156.86
      1.26
      0.80%
    • 2022/01/13
      158.12
      0.70
      0.45%
    • 2022/01/12
      157.42
      0.10
      0.06%
    • 2022/01/11
      157.32
      1.16
      0.74%
    • 2022/01/10
      156.16
      2.44
      1.54%
    • 2022/01/07
      158.60
      0.15
      0.09%
    • 2022/01/06
      158.75
      1.41
      0.88%
    • 2022/01/05
      160.16
      1.11
      0.70%
    • 2022/01/04
      159.05
      1.84
      1.17%
    • 2022/01/03
      157.21
      1.35
      0.87%
    • 2021/12/31
      155.86
      0.25
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      156.11
      0.17
      0.11%
    • 2021/12/29
      155.94
      0.25
      0.16%
    • 2021/12/28
      155.69
      1.05
      0.68%
    • 2021/12/27
      154.64
      0.60
      0.39%
    • 2021/12/23
      154.04
      1.41
      0.92%
    • 2021/12/22
      152.63
      1.24
      0.82%
    • 2021/12/21
      151.39
      2.42
      1.62%
    • 2021/12/20
      148.97
      2.15
      1.42%
    • 2021/12/17
      151.12
      0.11
      0.07%
    • 2021/12/16
      151.01
      1.33
      0.89%
    • 2021/12/15
      149.68
      0.22
      0.15%
    • 2021/12/14
      149.90
      0.88
      0.58%
    • 2021/12/13
      150.78
      1.16
      0.76%
    • 2021/12/10
      151.94
      0.29
      0.19%
    • 2021/12/09
      152.23
      0.25
      0.16%

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