愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-歐元

143.10歐元0.05(0.04%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月7.11%
3月4.27%
1年7.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      143.10
      0.05
      0.04%
    • 2022/11/24
      143.15
      1.02
      0.72%
    • 2022/11/23
      142.13
      0.61
      0.43%
    • 2022/11/22
      141.52
      1.32
      0.94%
    • 2022/11/21
      140.20
      0.24
      0.17%
    • 2022/11/18
      140.44
      2.12
      1.53%
    • 2022/11/17
      138.32
      0.67
      0.48%
    • 2022/11/16
      138.99
      1.50
      1.07%
    • 2022/11/15
      140.49
      0.12
      0.09%
    • 2022/11/14
      140.61
      0.74
      0.53%
    • 2022/11/10
      139.87
      3.15
      2.30%
    • 2022/11/09
      136.72
      0.74
      0.54%
    • 2022/11/08
      137.46
      0.61
      0.45%
    • 2022/11/07
      136.85
      0.89
      0.66%
    • 2022/11/04
      135.96
      2.13
      1.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      133.83
      1.07
      0.79%
    • 2022/11/02
      134.90
      0.13
      0.10%
    • 2022/10/31
      134.77
      0.30
      0.22%
    • 2022/10/28
      134.47
      0.01
      0.01%
    • 2022/10/27
      134.48
      0.10
      0.07%
    • 2022/10/26
      134.38
      0.78
      0.58%
    • 2022/10/25
      133.60
      1.37
      1.04%
    • 2022/10/24
      132.23
      1.78
      1.37%
    • 2022/10/21
      130.45
      1.27
      0.96%
    • 2022/10/20
      131.72
      0.68
      0.52%
    • 2022/10/19
      131.04
      0.37
      0.28%
    • 2022/10/18
      130.67
      0.70
      0.54%
    • 2022/10/17
      129.97
      2.78
      2.19%
    • 2022/10/14
      127.19
      0.19
      0.15%
    • 2022/10/13
      127.00
      1.59
      1.27%

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