愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-歐元

145.81歐元0.62(0.42%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月2.32%
3月6.13%
1年1.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      145.81
      0.62
      0.42%
    • 2023/03/22
      146.43
      0.51
      0.35%
    • 2023/03/21
      146.94
      3.33
      2.32%
    • 2023/03/20
      143.61
      1.46
      1.03%
    • 2023/03/17
      142.15
      1.65
      1.15%
    • 2023/03/16
      143.80
      1.49
      1.05%
    • 2023/03/15
      142.31
      4.57
      3.11%
    • 2023/03/14
      146.88
      2.25
      1.56%
    • 2023/03/13
      144.63
      4.44
      2.98%
    • 2023/03/10
      149.07
      2.09
      1.38%
    • 2023/03/09
      151.16
      0.52
      0.34%
    • 2023/03/08
      151.68
      0.40
      0.26%
    • 2023/03/07
      151.28
      0.88
      0.58%
    • 2023/03/06
      152.16
      0.04
      0.03%
    • 2023/03/03
      152.20
      1.68
      1.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      150.52
      0.13
      0.09%
    • 2023/03/01
      150.65
      0.77
      0.51%
    • 2023/02/28
      151.42
      0.51
      0.34%
    • 2023/02/27
      150.91
      1.89
      1.27%
    • 2023/02/24
      149.02
      1.41
      0.94%
    • 2023/02/23
      150.43
      0.52
      0.35%
    • 2023/02/22
      149.91
      0.54
      0.36%
    • 2023/02/21
      150.45
      0.41
      0.27%
    • 2023/02/20
      150.86
      0.29
      0.19%
    • 2023/02/17
      151.15
      0.25
      0.17%
    • 2023/02/16
      150.90
      0.77
      0.51%
    • 2023/02/15
      150.13
      1.44
      0.97%
    • 2023/02/14
      148.69
      0.41
      0.28%
    • 2023/02/13
      148.28
      0.59
      0.40%
    • 2023/02/10
      147.69
      2.09
      1.40%

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