愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元避險

111.71美元0.24(0.21%)
2021/10/27更新
績效 / 
1月0.09%
3月1.03%
1年4.12%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.30%
      -
      -
    • 一個月
      0.09%
      -
      -
    • 三個月
      1.03%
      -
      -
    • 一年
      4.12%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      4.23%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      2.68%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.39%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    可轉換債券 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.39%
    基金規模
    159.40百萬截至 2021-10-26
    成立時間
    2016-01-29
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金以中期(3至5年)增加其資產價值為投資目標。本基金之資產主要(但非全部) 投資於歐元區內發行之可轉換債券。本基金尋求於上述期間內分散投資期使風險/報酬率最佳化,包括:標的資產,產業,息券,發行機構,利率及貨幣。其投資乃透過對各種投資之系統化分析而為之。 公司將積極管理可轉換為歐元區所發行股權證券之債券,本基金資產至少60%將持續投資於標的資產為歐元區之可轉換債券及類似證券。投資過程結合選股之強制全球化策略。本基金以監控現金流量為輔,進行總體經濟分析,亦包括自本公司證券團隊之投資理念進行選股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區4.11%
    2. 2.英國0.22%
    3. 3.美國0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費0.57%
    2. 2.科技0.54%
    3. 3.工業0.54%
    4. 4.金融服務0.52%
    5. 5.基本物料0.40%
    前五大持股
    1. 1.Worldline 0%5.31%
    2. 2.Qiagen NV 0%4.34%
    3. 3.Electricite de France SA 0%4.29%
    4. 4.Cellnex Telecom S.A.U 0.5%3.40%
    5. 5.Dufry One B.V. 0.75%3.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      6.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區4.11%
    2. 2.英國0.22%
    3. 3.美國0.04%
    前五大持股
    1. 1.Worldline 0%5.31%
    2. 2.Qiagen NV 0%4.34%
    3. 3.Electricite de France SA 0%4.29%
    4. 4.Cellnex Telecom S.A.U 0.5%3.40%
    5. 5.Dufry One B.V. 0.75%3.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費0.57%
    2. 2.科技0.54%
    3. 3.工業0.54%
    4. 4.金融服務0.52%
    5. 5.基本物料0.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      6.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -