愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元避險

89.18美元0.21(0.24%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月7.5%
3月12.16%
1年21.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/04
      89.18
      0.21
      0.24%
    • 2022/07/01
      89.39
      0.46
      0.52%
    • 2022/06/30
      88.93
      0.76
      0.85%
    • 2022/06/29
      89.69
      0.67
      0.74%
    • 2022/06/28
      90.36
      0.22
      0.24%
    • 2022/06/27
      90.14
      0.03
      0.03%
    • 2022/06/24
      90.11
      0.28
      0.31%
    • 2022/06/22
      89.83
      0.59
      0.65%
    • 2022/06/21
      90.42
      0.14
      0.16%
    • 2022/06/20
      90.28
      0.36
      0.40%
    • 2022/06/17
      90.64
      0.04
      0.04%
    • 2022/06/16
      90.68
      1.81
      1.96%
    • 2022/06/15
      92.49
      0.38
      0.41%
    • 2022/06/14
      92.11
      0.94
      1.01%
    • 2022/06/13
      93.05
      1.69
      1.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      94.74
      1.09
      1.14%
    • 2022/06/09
      95.83
      0.60
      0.62%
    • 2022/06/08
      96.43
      0.29
      0.30%
    • 2022/06/07
      96.72
      0.31
      0.32%
    • 2022/06/03
      96.41
      0.16
      0.17%
    • 2022/06/02
      96.57
      0.27
      0.28%
    • 2022/06/01
      96.30
      0.38
      0.39%
    • 2022/05/31
      96.68
      0.43
      0.44%
    • 2022/05/30
      97.11
      0.23
      0.24%
    • 2022/05/27
      96.88
      1.35
      1.41%
    • 2022/05/25
      95.53
      0.38
      0.40%
    • 2022/05/24
      95.15
      0.69
      0.72%
    • 2022/05/23
      95.84
      0.50
      0.52%
    • 2022/05/20
      95.34
      0.16
      0.17%
    • 2022/05/19
      95.18
      0.46
      0.48%

    下載歷史報價