愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元避險

112.81美元0.02(0.02%)

2021/07/29更新

績效 /

1月0.49%

3月0.27%

1年6.55%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/29
112.81
0.02
0.02%
2021/07/28
112.83
0.30
0.27%
2021/07/27
112.53
0.58
0.51%
2021/07/26
113.11
0.22
0.19%
2021/07/23
113.33
0.45
0.40%
2021/07/22
112.88
0.47
0.42%
2021/07/21
112.41
0.86
0.77%
2021/07/20
111.55
0.14
0.13%
2021/07/19
111.41
0.87
0.78%
2021/07/16
112.28
0.11
0.10%
2021/07/15
112.39
0.78
0.69%
2021/07/13
113.17
0.39
0.34%
2021/07/12
113.56
0.16
0.14%
2021/07/09
113.40
0.39
0.35%
2021/07/08
113.01
0.37
0.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/07
113.38
0.12
0.11%
2021/07/06
113.50
0.23
0.20%
2021/07/05
113.73
0.05
0.04%
2021/07/02
113.78
0.45
0.40%
2021/07/01
113.33
0.39
0.35%
2021/06/30
112.94
0.42
0.37%
2021/06/29
113.36
0.20
0.18%
2021/06/28
113.16
0.37
0.33%
2021/06/25
113.53
0.11
0.10%
2021/06/24
113.42
0.13
0.12%
2021/06/22
113.29
0.05
0.04%
2021/06/21
113.24
0.20
0.18%
2021/06/18
113.04
0.69
0.61%
2021/06/17
113.73
0.05
0.04%
2021/06/16
113.78
0.28
0.25%

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