愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元避險

89.18美元0.21(0.24%)

2022/07/04更新

績效 /

1月7.5%

3月12.16%

1年21.62%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/04
89.18
0.21
0.24%
2022/07/01
89.39
0.46
0.52%
2022/06/30
88.93
0.76
0.85%
2022/06/29
89.69
0.67
0.74%
2022/06/28
90.36
0.22
0.24%
2022/06/27
90.14
0.03
0.03%
2022/06/24
90.11
0.28
0.31%
2022/06/22
89.83
0.59
0.65%
2022/06/21
90.42
0.14
0.16%
2022/06/20
90.28
0.36
0.40%
2022/06/17
90.64
0.04
0.04%
2022/06/16
90.68
1.81
1.96%
2022/06/15
92.49
0.38
0.41%
2022/06/14
92.11
0.94
1.01%
2022/06/13
93.05
1.69
1.78%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/10
94.74
1.09
1.14%
2022/06/09
95.83
0.60
0.62%
2022/06/08
96.43
0.29
0.30%
2022/06/07
96.72
0.31
0.32%
2022/06/03
96.41
0.16
0.17%
2022/06/02
96.57
0.27
0.28%
2022/06/01
96.30
0.38
0.39%
2022/05/31
96.68
0.43
0.44%
2022/05/30
97.11
0.23
0.24%
2022/05/27
96.88
1.35
1.41%
2022/05/25
95.53
0.38
0.40%
2022/05/24
95.15
0.69
0.72%
2022/05/23
95.84
0.50
0.52%
2022/05/20
95.34
0.16
0.17%
2022/05/19
95.18
0.46
0.48%

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