愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元避險

112.00美元0.53(0.47%)

2021/05/10更新

績效 /

1月0.2%

3月1.33%

1年11.67%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/10
112.00
0.53
0.47%
2021/05/07
112.53
0.70
0.63%
2021/05/06
111.83
0.48
0.43%
2021/05/05
112.31
0.57
0.51%
2021/05/04
111.74
0.98
0.87%
2021/05/03
112.72
0.12
0.11%
2021/04/30
112.60
0.51
0.45%
2021/04/29
113.11
0.10
0.09%
2021/04/28
113.21
0.49
0.44%
2021/04/27
112.72
0.33
0.29%
2021/04/26
113.05
0.22
0.20%
2021/04/23
112.83
0.14
0.12%
2021/04/22
112.97
0.73
0.65%
2021/04/20
111.95
1.31
1.16%
2021/04/19
113.26
0.07
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
113.33
0.17
0.15%
2021/04/15
113.16
0.35
0.31%
2021/04/14
112.81
0.09
0.08%
2021/04/13
112.90
0.25
0.22%
2021/04/12
112.65
0.18
0.16%
2021/04/09
112.83
0.06
0.05%
2021/04/08
112.89
0.13
0.12%
2021/04/07
112.76
0.66
0.59%
2021/04/06
112.10
0.31
0.28%
2021/04/01
111.79
0.69
0.62%
2021/03/31
111.10
0.30
0.27%
2021/03/30
110.80
0.13
0.12%
2021/03/29
110.67
0.05
0.05%
2021/03/26
110.72
0.28
0.25%
2021/03/25
110.44
0.32
0.29%

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