愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元避險

98.72美元0.17(0.17%)
2023/05/25更新
績效 / 
1月0.7%
3月0.24%
1年3.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/25
      98.72
      0.17
      0.17%
    • 2023/05/24
      98.89
      0.63
      0.63%
    • 2023/05/23
      99.52
      0.34
      0.34%
    • 2023/05/22
      99.86
      0.18
      0.18%
    • 2023/05/19
      99.68
      0.22
      0.22%
    • 2023/05/17
      99.46
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/16
      99.46
      0.02
      0.02%
    • 2023/05/15
      99.44
      0.05
      0.05%
    • 2023/05/12
      99.39
      0.11
      0.11%
    • 2023/05/11
      99.28
      0.03
      0.03%
    • 2023/05/10
      99.31
      0.04
      0.04%
    • 2023/05/05
      99.35
      0.34
      0.34%
    • 2023/05/04
      99.01
      0.24
      0.24%
    • 2023/05/03
      99.25
      0.04
      0.04%
    • 2023/05/02
      99.21
      0.39
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/04/28
      99.60
      0.29
      0.29%
    • 2023/04/27
      99.31
      0.11
      0.11%
    • 2023/04/26
      99.42
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/25
      99.42
      0.34
      0.34%
    • 2023/04/24
      99.76
      0.04
      0.04%
    • 2023/04/21
      99.80
      0.10
      0.10%
    • 2023/04/20
      99.90
      0.20
      0.20%
    • 2023/04/19
      100.10
      0.07
      0.07%
    • 2023/04/18
      100.17
      0.21
      0.21%
    • 2023/04/17
      99.96
      0.26
      0.26%
    • 2023/04/14
      99.70
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/13
      99.70
      0.26
      0.26%
    • 2023/04/12
      99.44
      0.06
      0.06%
    • 2023/04/11
      99.50
      0.20
      0.20%
    • 2023/04/06
      99.30
      0.17
      0.17%

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