愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元避險

111.95美元0.5(0.45%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月0.09%
3月1.03%
1年4.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      111.95
      0.50
      0.45%
    • 2021/10/25
      111.45
      0.12
      0.11%
    • 2021/10/22
      111.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/21
      111.57
      0.01
      0.01%
    • 2021/10/20
      111.58
      0.04
      0.04%
    • 2021/10/19
      111.62
      0.25
      0.22%
    • 2021/10/18
      111.37
      0.32
      0.29%
    • 2021/10/15
      111.69
      0.44
      0.40%
    • 2021/10/14
      111.25
      0.45
      0.41%
    • 2021/10/13
      110.80
      0.28
      0.25%
    • 2021/10/12
      110.52
      0.01
      0.01%
    • 2021/10/11
      110.51
      0.38
      0.34%
    • 2021/10/08
      110.89
      0.21
      0.19%
    • 2021/10/07
      111.10
      0.55
      0.50%
    • 2021/10/06
      110.55
      0.67
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/05
      111.22
      0.59
      0.53%
    • 2021/10/04
      110.63
      0.40
      0.36%
    • 2021/10/01
      111.03
      0.20
      0.18%
    • 2021/09/30
      110.83
      0.30
      0.27%
    • 2021/09/29
      111.13
      0.10
      0.09%
    • 2021/09/28
      111.03
      1.08
      0.96%
    • 2021/09/27
      112.11
      0.26
      0.23%
    • 2021/09/24
      111.85
      0.46
      0.41%
    • 2021/09/23
      112.31
      0.63
      0.56%
    • 2021/09/22
      111.68
      0.35
      0.31%
    • 2021/09/21
      111.33
      0.39
      0.35%
    • 2021/09/20
      110.94
      0.79
      0.71%
    • 2021/09/17
      111.73
      0.31
      0.28%
    • 2021/09/16
      112.04
      0.26
      0.23%
    • 2021/09/15
      111.78
      0.64
      0.57%

    下載歷史報價