愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元避險

98.72美元0.17(0.17%)

2023/05/25更新

績效 /

1月0.7%

3月0.24%

1年3.34%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/25
98.72
0.17
0.17%
2023/05/24
98.89
0.63
0.63%
2023/05/23
99.52
0.34
0.34%
2023/05/22
99.86
0.18
0.18%
2023/05/19
99.68
0.22
0.22%
2023/05/17
99.46
0.00
0.00%
2023/05/16
99.46
0.02
0.02%
2023/05/15
99.44
0.05
0.05%
2023/05/12
99.39
0.11
0.11%
2023/05/11
99.28
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0.03%
2023/05/10
99.31
0.04
0.04%
2023/05/05
99.35
0.34
0.34%
2023/05/04
99.01
0.24
0.24%
2023/05/03
99.25
0.04
0.04%
2023/05/02
99.21
0.39
0.39%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/04/28
99.60
0.29
0.29%
2023/04/27
99.31
0.11
0.11%
2023/04/26
99.42
0.00
0.00%
2023/04/25
99.42
0.34
0.34%
2023/04/24
99.76
0.04
0.04%
2023/04/21
99.80
0.10
0.10%
2023/04/20
99.90
0.20
0.20%
2023/04/19
100.10
0.07
0.07%
2023/04/18
100.17
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0.21%
2023/04/17
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2023/04/14
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2023/04/13
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2023/04/12
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2023/04/11
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