愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元避險

113.4美元0.16(0.14%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.44%
3月1.65%
1年6.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      113.40
      0.16
      0.14%
    • 2021/02/18
      113.24
      0.46
      0.41%
    • 2021/02/17
      113.70
      0.88
      0.77%
    • 2021/02/16
      114.58
      0.25
      0.22%
    • 2021/02/15
      114.83
      0.25
      0.22%
    • 2021/02/12
      114.58
      0.08
      0.07%
    • 2021/02/11
      114.50
      0.63
      0.55%
    • 2021/02/10
      113.87
      0.30
      0.26%
    • 2021/02/09
      114.17
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/08
      114.19
      0.14
      0.12%
    • 2021/02/05
      114.05
      0.43
      0.38%
    • 2021/02/04
      113.62
      0.12
      0.11%
    • 2021/02/02
      113.39
      0.84
      0.75%
    • 2021/02/01
      112.55
      0.63
      0.56%
    • 2021/01/29
      111.92
      0.55
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      112.47
      0.20
      0.18%
    • 2021/01/27
      112.27
      1.02
      0.90%
    • 2021/01/26
      113.29
      0.15
      0.13%
    • 2021/01/25
      113.14
      1.13
      0.99%
    • 2021/01/22
      114.27
      0.21
      0.18%
    • 2021/01/21
      114.48
      0.33
      0.29%
    • 2021/01/20
      114.15
      0.25
      0.22%
    • 2021/01/19
      113.90
      0.09
      0.08%
    • 2021/01/18
      113.99
      0.35
      0.31%
    • 2021/01/15
      113.64
      0.87
      0.76%
    • 2021/01/14
      114.51
      0.09
      0.08%
    • 2021/01/13
      114.60
      0.18
      0.16%
    • 2021/01/12
      114.78
      0.13
      0.11%
    • 2021/01/11
      114.91
      0.51
      0.44%
    • 2021/01/08
      115.42
      0.65
      0.57%

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