愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元避險

111.95美元0.5(0.45%)

2021/10/26更新

績效 /

1月0.09%

3月1.03%

1年4.12%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/26
111.95
0.50
0.45%
2021/10/25
111.45
0.12
0.11%
2021/10/22
111.57
0.00
0.00%
2021/10/21
111.57
0.01
0.01%
2021/10/20
111.58
0.04
0.04%
2021/10/19
111.62
0.25
0.22%
2021/10/18
111.37
0.32
0.29%
2021/10/15
111.69
0.44
0.40%
2021/10/14
111.25
0.45
0.41%
2021/10/13
110.80
0.28
0.25%
2021/10/12
110.52
0.01
0.01%
2021/10/11
110.51
0.38
0.34%
2021/10/08
110.89
0.21
0.19%
2021/10/07
111.10
0.55
0.50%
2021/10/06
110.55
0.67
0.60%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/05
111.22
0.59
0.53%
2021/10/04
110.63
0.40
0.36%
2021/10/01
111.03
0.20
0.18%
2021/09/30
110.83
0.30
0.27%
2021/09/29
111.13
0.10
0.09%
2021/09/28
111.03
1.08
0.96%
2021/09/27
112.11
0.26
0.23%
2021/09/24
111.85
0.46
0.41%
2021/09/23
112.31
0.63
0.56%
2021/09/22
111.68
0.35
0.31%
2021/09/21
111.33
0.39
0.35%
2021/09/20
110.94
0.79
0.71%
2021/09/17
111.73
0.31
0.28%
2021/09/16
112.04
0.26
0.23%
2021/09/15
111.78
0.64
0.57%

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