愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元避險

112.81美元0.02(0.02%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.49%
3月0.27%
1年6.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      112.81
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/28
      112.83
      0.30
      0.27%
    • 2021/07/27
      112.53
      0.58
      0.51%
    • 2021/07/26
      113.11
      0.22
      0.19%
    • 2021/07/23
      113.33
      0.45
      0.40%
    • 2021/07/22
      112.88
      0.47
      0.42%
    • 2021/07/21
      112.41
      0.86
      0.77%
    • 2021/07/20
      111.55
      0.14
      0.13%
    • 2021/07/19
      111.41
      0.87
      0.78%
    • 2021/07/16
      112.28
      0.11
      0.10%
    • 2021/07/15
      112.39
      0.78
      0.69%
    • 2021/07/13
      113.17
      0.39
      0.34%
    • 2021/07/12
      113.56
      0.16
      0.14%
    • 2021/07/09
      113.40
      0.39
      0.35%
    • 2021/07/08
      113.01
      0.37
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      113.38
      0.12
      0.11%
    • 2021/07/06
      113.50
      0.23
      0.20%
    • 2021/07/05
      113.73
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/02
      113.78
      0.45
      0.40%
    • 2021/07/01
      113.33
      0.39
      0.35%
    • 2021/06/30
      112.94
      0.42
      0.37%
    • 2021/06/29
      113.36
      0.20
      0.18%
    • 2021/06/28
      113.16
      0.37
      0.33%
    • 2021/06/25
      113.53
      0.11
      0.10%
    • 2021/06/24
      113.42
      0.13
      0.12%
    • 2021/06/22
      113.29
      0.05
      0.04%
    • 2021/06/21
      113.24
      0.20
      0.18%
    • 2021/06/18
      113.04
      0.69
      0.61%
    • 2021/06/17
      113.73
      0.05
      0.04%
    • 2021/06/16
      113.78
      0.28
      0.25%

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