愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元避險

112.00美元0.53(0.47%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月0.2%
3月1.33%
1年11.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      112.00
      0.53
      0.47%
    • 2021/05/07
      112.53
      0.70
      0.63%
    • 2021/05/06
      111.83
      0.48
      0.43%
    • 2021/05/05
      112.31
      0.57
      0.51%
    • 2021/05/04
      111.74
      0.98
      0.87%
    • 2021/05/03
      112.72
      0.12
      0.11%
    • 2021/04/30
      112.60
      0.51
      0.45%
    • 2021/04/29
      113.11
      0.10
      0.09%
    • 2021/04/28
      113.21
      0.49
      0.44%
    • 2021/04/27
      112.72
      0.33
      0.29%
    • 2021/04/26
      113.05
      0.22
      0.20%
    • 2021/04/23
      112.83
      0.14
      0.12%
    • 2021/04/22
      112.97
      0.73
      0.65%
    • 2021/04/20
      111.95
      1.31
      1.16%
    • 2021/04/19
      113.26
      0.07
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      113.33
      0.17
      0.15%
    • 2021/04/15
      113.16
      0.35
      0.31%
    • 2021/04/14
      112.81
      0.09
      0.08%
    • 2021/04/13
      112.90
      0.25
      0.22%
    • 2021/04/12
      112.65
      0.18
      0.16%
    • 2021/04/09
      112.83
      0.06
      0.05%
    • 2021/04/08
      112.89
      0.13
      0.12%
    • 2021/04/07
      112.76
      0.66
      0.59%
    • 2021/04/06
      112.10
      0.31
      0.28%
    • 2021/04/01
      111.79
      0.69
      0.62%
    • 2021/03/31
      111.10
      0.30
      0.27%
    • 2021/03/30
      110.80
      0.13
      0.12%
    • 2021/03/29
      110.67
      0.05
      0.05%
    • 2021/03/26
      110.72
      0.28
      0.25%
    • 2021/03/25
      110.44
      0.32
      0.29%

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