愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元避險

95.62美元0.01(0.01%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月4.26%
3月0.14%
1年14.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      95.62
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/24
      95.63
      0.40
      0.42%
    • 2022/11/23
      95.23
      0.33
      0.35%
    • 2022/11/22
      94.90
      0.13
      0.14%
    • 2022/11/21
      94.77
      0.06
      0.06%
    • 2022/11/18
      94.83
      0.26
      0.28%
    • 2022/11/17
      94.57
      0.22
      0.23%
    • 2022/11/16
      94.79
      0.44
      0.46%
    • 2022/11/15
      95.23
      0.06
      0.06%
    • 2022/11/14
      95.17
      0.51
      0.54%
    • 2022/11/10
      94.66
      1.36
      1.46%
    • 2022/11/09
      93.30
      0.04
      0.04%
    • 2022/11/08
      93.26
      0.44
      0.47%
    • 2022/11/07
      92.82
      0.23
      0.25%
    • 2022/11/04
      92.59
      0.70
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      91.89
      0.26
      0.28%
    • 2022/11/02
      92.15
      0.03
      0.03%
    • 2022/10/31
      92.18
      0.06
      0.07%
    • 2022/10/28
      92.12
      0.09
      0.10%
    • 2022/10/27
      92.03
      0.01
      0.01%
    • 2022/10/26
      92.04
      0.33
      0.36%
    • 2022/10/25
      91.71
      0.53
      0.58%
    • 2022/10/24
      91.18
      0.39
      0.43%
    • 2022/10/21
      90.79
      0.28
      0.31%
    • 2022/10/20
      91.07
      0.15
      0.17%
    • 2022/10/19
      90.92
      0.27
      0.30%
    • 2022/10/18
      91.19
      0.44
      0.49%
    • 2022/10/17
      90.75
      0.59
      0.65%
    • 2022/10/14
      90.16
      0.21
      0.23%
    • 2022/10/13
      89.95
      0.36
      0.40%

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