愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元停止銷售

81.45美元0.63(0.77%)
2023/07/06更新
績效 / 
1月0.57%
3月1.71%
1年13.76%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.92%
    -
    -
  • 一個月
    0.57%
    -
    2.02%
  • 三個月
    1.71%
    -
    2.44%
  • 一年
    13.76%
    -
    5.22%
  • 三年(年度化)
    5.31%
    -
    2.03%
  • 五年(年度化)
    4.24%
    -
    0.44%
  • 十年(年度化)
    1.91%
    -
    1.31%
  • 年初至今
    4.08%
    -
    2.07%

基金總覽

基金組別
可轉換債券 - 歐洲
計價幣別
美元
年初至今報酬率
4.08%
基金規模
81.65百萬截至 2023-07-06
成立時間
2016-01-29
晨星評等
投資策略
本基金以中期(3至5年)增加其資產價值為投資目標。本基金之資產主要(但非全部) 投資於歐元區內發行之可轉換債券。本基金尋求於上述期間內分散投資期使風險/報酬率最佳化,包括:標的資產,產業,息券,發行機構,利率及貨幣。其投資乃透過對各種投資之系統化分析而為之。 公司將積極管理可轉換為歐元區所發行股權證券之債券,本基金資產至少60%將持續投資於標的資產為歐元區之可轉換債券及類似證券。投資過程結合選股之強制全球化策略。本基金以監控現金流量為輔,進行總體經濟分析,亦包括自本公司證券團隊之投資理念進行選股。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.歐元區10.40%
前五大大行業比重
  1. 1.周期性消費1.20%
  2. 2.金融服務1.13%
  3. 3.科技0.95%
  4. 4.工業0.91%
  5. 5.防守性消費0.56%
前五大持股
  1. 1.EdR Credit Very Short Term R5.34%
  2. 2.Safran SA 0%4.89%
  3. 3.Cellnex Telecom S.A.U 0.5%4.81%
  4. 4.Qiagen NV 0%4.72%
  5. 5.Dufry One B.V. 0.75%4.72%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.19
    -
  • 月報酬標準差
    9.71
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.23
    -
投資區域
  1. 1.歐元區10.40%
前五大持股
  1. 1.EdR Credit Very Short Term R5.34%
  2. 2.Safran SA 0%4.89%
  3. 3.Cellnex Telecom S.A.U 0.5%4.81%
  4. 4.Qiagen NV 0%4.72%
  5. 5.Dufry One B.V. 0.75%4.72%
前五大大行業比重
  1. 1.周期性消費1.20%
  2. 2.金融服務1.13%
  3. 3.科技0.95%
  4. 4.工業0.91%
  5. 5.防守性消費0.56%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.19
    -
  • 月報酬標準差
    9.71
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.23
    -