愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元

84.07美元0.4(0.48%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月7.18%
3月17.88%
1年12.52%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.31%
      -
      -
    • 一個月
      7.18%
      -
      4.20%
    • 三個月
      17.88%
      -
      5.52%
    • 一年
      12.52%
      -
      8.33%
    • 三年(年度化)
      3.41%
      -
      2.12%
    • 五年(年度化)
      5.46%
      -
      1.14%
    • 十年(年度化)
      1.98%
      -
      1.92%
    • 年初至今
      7.42%
      -
      4.16%

    基金總覽

    基金組別
    可轉換債券 - 歐洲
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.42%
    基金規模
    89.69百萬截至 2023-02-02
    成立時間
    2016-01-29
    晨星評等
    投資策略
    本基金以中期(3至5年)增加其資產價值為投資目標。本基金之資產主要(但非全部) 投資於歐元區內發行之可轉換債券。本基金尋求於上述期間內分散投資期使風險/報酬率最佳化,包括:標的資產,產業,息券,發行機構,利率及貨幣。其投資乃透過對各種投資之系統化分析而為之。 公司將積極管理可轉換為歐元區所發行股權證券之債券,本基金資產至少60%將持續投資於標的資產為歐元區之可轉換債券及類似證券。投資過程結合選股之強制全球化策略。本基金以監控現金流量為輔,進行總體經濟分析,亦包括自本公司證券團隊之投資理念進行選股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區6.51%
    2. 2.美國0.45%
    3. 3.英國0.04%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.87%
    2. 2.電訊服務1.66%
    3. 3.公用1.36%
    4. 4.防守性消費1.01%
    5. 5.周期性消費0.83%
    前五大持股
    1. 1.Sika AG 0.15%5.23%
    2. 2.Qiagen NV 0%4.82%
    3. 3.Safran SA 0%4.56%
    4. 4.Cellnex Telecom S.A.U 0.5%4.33%
    5. 5.Dufry One B.V. 0.75%4.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      10.44
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.30
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區6.51%
    2. 2.美國0.45%
    3. 3.英國0.04%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.Sika AG 0.15%5.23%
    2. 2.Qiagen NV 0%4.82%
    3. 3.Safran SA 0%4.56%
    4. 4.Cellnex Telecom S.A.U 0.5%4.33%
    5. 5.Dufry One B.V. 0.75%4.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.87%
    2. 2.電訊服務1.66%
    3. 3.公用1.36%
    4. 4.防守性消費1.01%
    5. 5.周期性消費0.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      10.44
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.30
      -