愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元

105.00美元0.23(0.22%)

2021/09/16更新

績效 /

1月0.83%

3月3.84%

1年2.58%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/16
105.00
0.23
0.22%
2021/09/15
105.23
0.60
0.57%
2021/09/14
105.83
0.01
0.01%
2021/09/13
105.82
0.09
0.09%
2021/09/10
105.91
0.31
0.29%
2021/09/09
106.22
0.11
0.10%
2021/09/08
106.11
0.48
0.45%
2021/09/07
106.59
0.34
0.32%
2021/09/06
106.93
0.00
0.00%
2021/09/03
106.93
0.39
0.36%
2021/09/02
107.32
0.14
0.13%
2021/09/01
107.18
0.68
0.64%
2021/08/31
106.50
0.08
0.08%
2021/08/30
106.42
0.11
0.10%
2021/08/27
106.31
0.54
0.51%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/26
105.77
0.40
0.38%
2021/08/25
106.17
0.11
0.10%
2021/08/24
106.06
0.28
0.27%
2021/08/23
105.78
0.84
0.80%
2021/08/20
104.94
0.19
0.18%
2021/08/19
104.75
0.63
0.60%
2021/08/18
105.38
0.25
0.24%
2021/08/17
105.13
0.75
0.71%
2021/08/16
105.88
0.40
0.38%
2021/08/13
106.28
0.79
0.75%
2021/08/12
105.49
0.15
0.14%
2021/08/11
105.64
0.18
0.17%
2021/08/10
105.46
0.23
0.22%
2021/08/09
105.69
0.32
0.30%
2021/08/06
106.01
0.77
0.72%

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