愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元

81.12美元0.48(0.6%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月0.23%
3月3.92%
1年7.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      81.12
      0.48
      0.60%
    • 2023/03/24
      80.64
      1.00
      1.23%
    • 2023/03/23
      81.64
      0.18
      0.22%
    • 2023/03/22
      81.82
      0.81
      1.00%
    • 2023/03/21
      81.01
      0.68
      0.85%
    • 2023/03/20
      80.33
      0.37
      0.46%
    • 2023/03/17
      79.96
      0.21
      0.26%
    • 2023/03/16
      79.75
      0.38
      0.48%
    • 2023/03/15
      79.37
      1.72
      2.12%
    • 2023/03/14
      81.09
      0.41
      0.51%
    • 2023/03/13
      80.68
      0.08
      0.10%
    • 2023/03/10
      80.60
      0.14
      0.17%
    • 2023/03/09
      80.46
      0.15
      0.19%
    • 2023/03/08
      80.31
      0.06
      0.08%
    • 2023/03/07
      80.25
      1.15
      1.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      81.40
      0.33
      0.41%
    • 2023/03/03
      81.07
      0.63
      0.78%
    • 2023/03/02
      80.44
      0.52
      0.64%
    • 2023/03/01
      80.96
      0.39
      0.48%
    • 2023/02/28
      80.57
      0.36
      0.45%
    • 2023/02/27
      80.93
      0.54
      0.67%
    • 2023/02/24
      80.39
      0.67
      0.83%
    • 2023/02/23
      81.06
      0.14
      0.17%
    • 2023/02/22
      81.20
      0.45
      0.55%
    • 2023/02/21
      81.65
      0.57
      0.69%
    • 2023/02/20
      82.22
      0.14
      0.17%
    • 2023/02/17
      82.36
      0.22
      0.27%
    • 2023/02/16
      82.14
      0.14
      0.17%
    • 2023/02/15
      82.00
      0.08
      0.10%
    • 2023/02/14
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      0.14
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