愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元

78.45美元1.29(1.67%)

2022/12/01更新

績效 /

1月9.94%

3月7.14%

1年21.48%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/01
78.45
1.29
1.67%
2022/11/30
77.16
0.74
0.97%
2022/11/29
76.42
0.19
0.25%
2022/11/28
76.61
0.74
0.96%
2022/11/25
77.35
0.01
0.01%
2022/11/24
77.36
0.38
0.49%
2022/11/23
76.98
0.89
1.17%
2022/11/22
76.09
0.47
0.62%
2022/11/21
75.62
0.59
0.77%
2022/11/18
76.21
0.02
0.03%
2022/11/17
76.23
0.37
0.48%
2022/11/16
76.60
0.15
0.20%
2022/11/15
76.75
0.10
0.13%
2022/11/14
76.65
1.47
1.96%
2022/11/10
75.18
2.20
3.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/09
72.98
0.48
0.65%
2022/11/08
73.46
0.65
0.89%
2022/11/07
72.81
0.74
1.03%
2022/11/04
72.07
1.90
2.71%
2022/11/03
70.17
1.15
1.61%
2022/11/02
71.32
0.04
0.06%
2022/10/31
71.36
0.45
0.63%
2022/10/28
71.81
0.02
0.03%
2022/10/27
71.79
0.82
1.13%
2022/10/26
72.61
1.07
1.50%
2022/10/25
71.54
1.01
1.43%
2022/10/24
70.53
0.49
0.70%
2022/10/21
70.04
0.22
0.32%
2022/10/20
69.82
0.23
0.33%
2022/10/19
69.59
0.79
1.12%

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