愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元

108.17美元1.02(0.93%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月0.34%
3月1.03%
1年14.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      108.17
      1.02
      0.93%
    • 2021/06/16
      109.19
      0.67
      0.61%
    • 2021/06/15
      109.86
      0.26
      0.24%
    • 2021/06/14
      110.12
      0.19
      0.17%
    • 2021/06/11
      109.93
      0.15
      0.14%
    • 2021/06/10
      110.08
      0.25
      0.23%
    • 2021/06/09
      110.33
      0.19
      0.17%
    • 2021/06/08
      110.14
      0.06
      0.05%
    • 2021/06/07
      110.20
      0.63
      0.58%
    • 2021/06/04
      109.57
      0.56
      0.51%
    • 2021/06/03
      109.01
      1.10
      1.00%
    • 2021/06/02
      110.11
      0.13
      0.12%
    • 2021/06/01
      110.24
      0.27
      0.25%
    • 2021/05/31
      109.97
      0.07
      0.06%
    • 2021/05/28
      110.04
      0.33
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      109.71
      0.21
      0.19%
    • 2021/05/26
      109.50
      0.58
      0.53%
    • 2021/05/25
      110.08
      1.70
      1.57%
    • 2021/05/21
      108.38
      0.15
      0.14%
    • 2021/05/20
      108.53
      0.95
      0.88%
    • 2021/05/19
      107.58
      1.03
      0.95%
    • 2021/05/18
      108.61
      0.81
      0.75%
    • 2021/05/17
      107.80
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/14
      107.81
      1.31
      1.23%
    • 2021/05/12
      106.50
      1.19
      1.11%
    • 2021/05/11
      107.69
      0.93
      0.86%
    • 2021/05/10
      108.62
      0.70
      0.64%
    • 2021/05/07
      109.32
      1.64
      1.52%
    • 2021/05/06
      107.68
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/05
      107.66
      0.43
      0.40%

    下載歷史報價