愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元

105.00美元0.23(0.22%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.83%
3月3.84%
1年2.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      105.00
      0.23
      0.22%
    • 2021/09/15
      105.23
      0.60
      0.57%
    • 2021/09/14
      105.83
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/13
      105.82
      0.09
      0.09%
    • 2021/09/10
      105.91
      0.31
      0.29%
    • 2021/09/09
      106.22
      0.11
      0.10%
    • 2021/09/08
      106.11
      0.48
      0.45%
    • 2021/09/07
      106.59
      0.34
      0.32%
    • 2021/09/06
      106.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/03
      106.93
      0.39
      0.36%
    • 2021/09/02
      107.32
      0.14
      0.13%
    • 2021/09/01
      107.18
      0.68
      0.64%
    • 2021/08/31
      106.50
      0.08
      0.08%
    • 2021/08/30
      106.42
      0.11
      0.10%
    • 2021/08/27
      106.31
      0.54
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      105.77
      0.40
      0.38%
    • 2021/08/25
      106.17
      0.11
      0.10%
    • 2021/08/24
      106.06
      0.28
      0.27%
    • 2021/08/23
      105.78
      0.84
      0.80%
    • 2021/08/20
      104.94
      0.19
      0.18%
    • 2021/08/19
      104.75
      0.63
      0.60%
    • 2021/08/18
      105.38
      0.25
      0.24%
    • 2021/08/17
      105.13
      0.75
      0.71%
    • 2021/08/16
      105.88
      0.40
      0.38%
    • 2021/08/13
      106.28
      0.79
      0.75%
    • 2021/08/12
      105.49
      0.15
      0.14%
    • 2021/08/11
      105.64
      0.18
      0.17%
    • 2021/08/10
      105.46
      0.23
      0.22%
    • 2021/08/09
      105.69
      0.32
      0.30%
    • 2021/08/06
      106.01
      0.77
      0.72%

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