愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元

94.03美元0.88(0.93%)

2022/01/27更新

績效 /

1月4.26%

3月8.23%

1年13.99%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/27
94.03
0.88
0.93%
2022/01/26
94.91
0.25
0.26%
2022/01/25
94.66
0.15
0.16%
2022/01/24
94.81
2.09
2.16%
2022/01/21
96.90
0.67
0.69%
2022/01/20
97.57
0.10
0.10%
2022/01/19
97.67
0.14
0.14%
2022/01/18
97.53
1.27
1.29%
2022/01/17
98.80
0.00
0.00%
2022/01/14
98.80
1.26
1.26%
2022/01/13
100.06
0.21
0.21%
2022/01/12
99.85
0.84
0.85%
2022/01/11
99.01
0.86
0.88%
2022/01/10
98.15
1.22
1.23%
2022/01/07
99.37
0.54
0.55%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/06
98.83
0.97
0.97%
2022/01/05
99.80
0.16
0.16%
2022/01/04
99.64
0.16
0.16%
2022/01/03
99.80
0.32
0.32%
2021/12/31
100.12
0.50
0.50%
2021/12/30
99.62
0.05
0.05%
2021/12/29
99.57
0.21
0.21%
2021/12/28
99.36
0.06
0.06%
2021/12/27
99.30
0.17
0.17%
2021/12/23
99.13
0.46
0.47%
2021/12/22
98.67
0.97
0.99%
2021/12/21
97.70
0.79
0.82%
2021/12/20
96.91
0.41
0.42%
2021/12/17
97.32
0.94
0.96%
2021/12/16
98.26
0.08
0.08%

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