愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元

78.48美元0.37(0.47%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月9.44%
3月1.13%
1年25.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      78.48
      0.37
      0.47%
    • 2022/08/10
      78.11
      1.11
      1.44%
    • 2022/08/09
      77.00
      0.10
      0.13%
    • 2022/08/08
      77.10
      0.25
      0.33%
    • 2022/08/05
      76.85
      0.68
      0.88%
    • 2022/08/04
      77.53
      1.03
      1.35%
    • 2022/08/03
      76.50
      0.06
      0.08%
    • 2022/08/02
      76.44
      0.65
      0.84%
    • 2022/08/01
      77.09
      0.33
      0.43%
    • 2022/07/29
      76.76
      0.83
      1.09%
    • 2022/07/28
      75.93
      0.23
      0.30%
    • 2022/07/27
      75.70
      1.15
      1.54%
    • 2022/07/26
      74.55
      0.82
      1.09%
    • 2022/07/25
      75.37
      0.23
      0.31%
    • 2022/07/22
      75.14
      0.32
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      74.82
      0.28
      0.38%
    • 2022/07/20
      74.54
      0.05
      0.07%
    • 2022/07/19
      74.59
      1.55
      2.12%
    • 2022/07/18
      73.04
      0.78
      1.08%
    • 2022/07/15
      72.26
      0.26
      0.36%
    • 2022/07/13
      72.00
      0.02
      0.03%
    • 2022/07/12
      72.02
      0.31
      0.43%
    • 2022/07/11
      71.71
      0.73
      1.01%
    • 2022/07/08
      72.44
      0.54
      0.75%
    • 2022/07/07
      71.90
      0.30
      0.42%
    • 2022/07/06
      71.60
      0.04
      0.06%
    • 2022/07/05
      71.64
      1.76
      2.40%
    • 2022/07/04
      73.40
      0.18
      0.25%
    • 2022/07/01
      73.58
      0.03
      0.04%
    • 2022/06/30
      73.61
      0.36
      0.49%

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