愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元

81.12美元0.48(0.6%)

2023/03/27更新

績效 /

1月0.23%

3月3.92%

1年7.61%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/27
81.12
0.48
0.60%
2023/03/24
80.64
1.00
1.23%
2023/03/23
81.64
0.18
0.22%
2023/03/22
81.82
0.81
1.00%
2023/03/21
81.01
0.68
0.85%
2023/03/20
80.33
0.37
0.46%
2023/03/17
79.96
0.21
0.26%
2023/03/16
79.75
0.38
0.48%
2023/03/15
79.37
1.72
2.12%
2023/03/14
81.09
0.41
0.51%
2023/03/13
80.68
0.08
0.10%
2023/03/10
80.60
0.14
0.17%
2023/03/09
80.46
0.15
0.19%
2023/03/08
80.31
0.06
0.08%
2023/03/07
80.25
1.15
1.41%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/06
81.40
0.33
0.41%
2023/03/03
81.07
0.63
0.78%
2023/03/02
80.44
0.52
0.64%
2023/03/01
80.96
0.39
0.48%
2023/02/28
80.57
0.36
0.45%
2023/02/27
80.93
0.54
0.67%
2023/02/24
80.39
0.67
0.83%
2023/02/23
81.06
0.14
0.17%
2023/02/22
81.20
0.45
0.55%
2023/02/21
81.65
0.57
0.69%
2023/02/20
82.22
0.14
0.17%
2023/02/17
82.36
0.22
0.27%
2023/02/16
82.14
0.14
0.17%
2023/02/15
82.00
0.08
0.10%
2023/02/14
82.08
0.14
0.17%

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