愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元

94.03美元0.88(0.93%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月4.26%
3月8.23%
1年13.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/27
      94.03
      0.88
      0.93%
    • 2022/01/26
      94.91
      0.25
      0.26%
    • 2022/01/25
      94.66
      0.15
      0.16%
    • 2022/01/24
      94.81
      2.09
      2.16%
    • 2022/01/21
      96.90
      0.67
      0.69%
    • 2022/01/20
      97.57
      0.10
      0.10%
    • 2022/01/19
      97.67
      0.14
      0.14%
    • 2022/01/18
      97.53
      1.27
      1.29%
    • 2022/01/17
      98.80
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/14
      98.80
      1.26
      1.26%
    • 2022/01/13
      100.06
      0.21
      0.21%
    • 2022/01/12
      99.85
      0.84
      0.85%
    • 2022/01/11
      99.01
      0.86
      0.88%
    • 2022/01/10
      98.15
      1.22
      1.23%
    • 2022/01/07
      99.37
      0.54
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/06
      98.83
      0.97
      0.97%
    • 2022/01/05
      99.80
      0.16
      0.16%
    • 2022/01/04
      99.64
      0.16
      0.16%
    • 2022/01/03
      99.80
      0.32
      0.32%
    • 2021/12/31
      100.12
      0.50
      0.50%
    • 2021/12/30
      99.62
      0.05
      0.05%
    • 2021/12/29
      99.57
      0.21
      0.21%
    • 2021/12/28
      99.36
      0.06
      0.06%
    • 2021/12/27
      99.30
      0.17
      0.17%
    • 2021/12/23
      99.13
      0.46
      0.47%
    • 2021/12/22
      98.67
      0.97
      0.99%
    • 2021/12/21
      97.70
      0.79
      0.82%
    • 2021/12/20
      96.91
      0.41
      0.42%
    • 2021/12/17
      97.32
      0.94
      0.96%
    • 2021/12/16
      98.26
      0.08
      0.08%

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