愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元

105.53美元1.57(1.47%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月3.02%
3月2.82%
1年12.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      104.37
      1.16
      1.10%
    • 2021/03/04
      105.53
      1.57
      1.47%
    • 2021/03/03
      107.10
      0.91
      0.84%
    • 2021/03/02
      108.01
      0.18
      0.17%
    • 2021/03/01
      107.83
      0.43
      0.40%
    • 2021/02/26
      107.40
      1.48
      1.36%
    • 2021/02/25
      108.88
      0.10
      0.09%
    • 2021/02/24
      108.98
      0.11
      0.10%
    • 2021/02/23
      109.09
      0.60
      0.55%
    • 2021/02/22
      109.69
      0.26
      0.24%
    • 2021/02/19
      109.95
      0.41
      0.37%
    • 2021/02/18
      109.54
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/17
      109.55
      1.54
      1.39%
    • 2021/02/16
      111.09
      0.40
      0.36%
    • 2021/02/15
      111.49
      0.37
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      111.12
      0.05
      0.05%
    • 2021/02/11
      111.17
      0.62
      0.56%
    • 2021/02/10
      110.55
      0.18
      0.16%
    • 2021/02/09
      110.73
      0.54
      0.49%
    • 2021/02/08
      110.19
      0.26
      0.24%
    • 2021/02/05
      109.93
      1.11
      1.02%
    • 2021/02/04
      108.82
      0.45
      0.41%
    • 2021/02/02
      109.12
      0.41
      0.38%
    • 2021/02/01
      108.71
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/29
      108.71
      0.54
      0.49%
    • 2021/01/28
      109.25
      0.48
      0.44%
    • 2021/01/27
      108.77
      1.58
      1.43%
    • 2021/01/26
      110.35
      0.39
      0.36%
    • 2021/01/25
      109.96
      1.38
      1.24%
    • 2021/01/22
      111.34
      0.12
      0.11%

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