愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元

108.17美元1.02(0.93%)

2021/06/17更新

績效 /

1月0.34%

3月1.03%

1年14.89%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/17
108.17
1.02
0.93%
2021/06/16
109.19
0.67
0.61%
2021/06/15
109.86
0.26
0.24%
2021/06/14
110.12
0.19
0.17%
2021/06/11
109.93
0.15
0.14%
2021/06/10
110.08
0.25
0.23%
2021/06/09
110.33
0.19
0.17%
2021/06/08
110.14
0.06
0.05%
2021/06/07
110.20
0.63
0.58%
2021/06/04
109.57
0.56
0.51%
2021/06/03
109.01
1.10
1.00%
2021/06/02
110.11
0.13
0.12%
2021/06/01
110.24
0.27
0.25%
2021/05/31
109.97
0.07
0.06%
2021/05/28
110.04
0.33
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/27
109.71
0.21
0.19%
2021/05/26
109.50
0.58
0.53%
2021/05/25
110.08
1.70
1.57%
2021/05/21
108.38
0.15
0.14%
2021/05/20
108.53
0.95
0.88%
2021/05/19
107.58
1.03
0.95%
2021/05/18
108.61
0.81
0.75%
2021/05/17
107.80
0.01
0.01%
2021/05/14
107.81
1.31
1.23%
2021/05/12
106.50
1.19
1.11%
2021/05/11
107.69
0.93
0.86%
2021/05/10
108.62
0.70
0.64%
2021/05/07
109.32
1.64
1.52%
2021/05/06
107.68
0.02
0.02%
2021/05/05
107.66
0.43
0.40%

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