愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元

78.45美元1.29(1.67%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月9.94%
3月7.14%
1年21.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      78.45
      1.29
      1.67%
    • 2022/11/30
      77.16
      0.74
      0.97%
    • 2022/11/29
      76.42
      0.19
      0.25%
    • 2022/11/28
      76.61
      0.74
      0.96%
    • 2022/11/25
      77.35
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/24
      77.36
      0.38
      0.49%
    • 2022/11/23
      76.98
      0.89
      1.17%
    • 2022/11/22
      76.09
      0.47
      0.62%
    • 2022/11/21
      75.62
      0.59
      0.77%
    • 2022/11/18
      76.21
      0.02
      0.03%
    • 2022/11/17
      76.23
      0.37
      0.48%
    • 2022/11/16
      76.60
      0.15
      0.20%
    • 2022/11/15
      76.75
      0.10
      0.13%
    • 2022/11/14
      76.65
      1.47
      1.96%
    • 2022/11/10
      75.18
      2.20
      3.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      72.98
      0.48
      0.65%
    • 2022/11/08
      73.46
      0.65
      0.89%
    • 2022/11/07
      72.81
      0.74
      1.03%
    • 2022/11/04
      72.07
      1.90
      2.71%
    • 2022/11/03
      70.17
      1.15
      1.61%
    • 2022/11/02
      71.32
      0.04
      0.06%
    • 2022/10/31
      71.36
      0.45
      0.63%
    • 2022/10/28
      71.81
      0.02
      0.03%
    • 2022/10/27
      71.79
      0.82
      1.13%
    • 2022/10/26
      72.61
      1.07
      1.50%
    • 2022/10/25
      71.54
      1.01
      1.43%
    • 2022/10/24
      70.53
      0.49
      0.70%
    • 2022/10/21
      70.04
      0.22
      0.32%
    • 2022/10/20
      69.82
      0.23
      0.33%
    • 2022/10/19
      69.59
      0.79
      1.12%

    下載歷史報價