柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(人民幣)
5.22離岸人民幣0(0.07%)
2025/01/23更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.23%--
- 一個月0.75%1.35%1.35%
- 三個月0.03%5.37%1.06%
- 一年4.00%8.36%8.73%
- 三年(年度化)2.09%4.99%1.21%
- 五年(年度化)2.14%0.19%0.59%
- 十年(年度化)-2.05%2.60%
- 年初至今0.86%0.39%0.84%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
投資於高收益債券不低於本基金淨資產價值之60%(含)；投資所在國或地區之國家評等等級如未達公開說明書所列評等者，投資該國或地區之政府債券及其他債券總額不得超過30%。
持股明細 / 風險評估
- 1.英國5.37%
- 2.歐洲不包含歐元區0.23%
- 3.美國0.20%
- 4.歐元區0.05%
- 5.拉丁美洲0.01%
- 1.防守性消費1.14%
- 2.金融服務0.95%
- 3.健康護理0.79%
- 4.能源0.78%
- 5.基本物料0.69%
- 1.Studio City Finance Limited 6.5%2.82%
- 2.Alpha Star Holding VIII Ltd. 8.375%2.67%
- 3.Indika Energy Tbk 8.75%2.43%
- 4.Telekom Srbija Ad Beograd 7%2.39%
- 5.Limak Cimento Sanayi Ve Ticare AS 9.75%2.26%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.58-
- 月報酬標準差13.19-
- 月報酬夏普值-0.85-
- 1.英國5.37%
- 2.歐洲不包含歐元區0.23%
- 3.美國0.20%
- 4.歐元區0.05%
- 5.拉丁美洲0.01%
- 1.Studio City Finance Limited 6.5%2.82%
- 2.Alpha Star Holding VIII Ltd. 8.375%2.67%
- 3.Indika Energy Tbk 8.75%2.43%
- 4.Telekom Srbija Ad Beograd 7%2.39%
- 5.Limak Cimento Sanayi Ve Ticare AS 9.75%2.26%
- 1.防守性消費1.14%
- 2.金融服務0.95%
- 3.健康護理0.79%
- 4.能源0.78%
- 5.基本物料0.69%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.58-
- 月報酬標準差13.19-
- 月報酬夏普值-0.85-
