柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(人民幣)

5.93離岸人民幣0(0.01%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月5.21%
3月0%
1年14.36%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.58%
      -
      -
    • 一個月
      5.21%
      6.95%
      7.21%
    • 三個月
      0.00%
      0.53%
      2.84%
    • 一年
      14.36%
      15.58%
      15.47%
    • 三年(年度化)
      5.00%
      4.02%
      4.06%
    • 五年(年度化)
      2.53%
      0.95%
      1.70%
    • 十年(年度化)
      -
      1.40%
      0.31%
    • 年初至今
      14.56%
      16.77%
      15.69%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    14.56%
    基金規模
    243.03百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2016-03-11
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資於高收益債券不低於本基金淨資產價值之60%(含);投資所在國或地區之國家評等等級如未達公開說明書所列評等者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總額不得超過30%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 7.69%3.06%
    2. 2.Sasol Financing USA LLC 6.5%2.63%
    3. 3.Mong Duong Finance Holdings B V 5.125%2.29%
    4. 4.GeoPark Ltd. 5.5%1.98%
    5. 5.China Hongqiao Group Limited 6.25%1.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.57
      -
    • 月報酬標準差
      17.71
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.43
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 7.69%3.06%
    2. 2.Sasol Financing USA LLC 6.5%2.63%
    3. 3.Mong Duong Finance Holdings B V 5.125%2.29%
    4. 4.GeoPark Ltd. 5.5%1.98%
    5. 5.China Hongqiao Group Limited 6.25%1.71%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.57
      -
    • 月報酬標準差
      17.71
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.43
      -