柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)

8.68離岸人民幣0(0.04%)
2021/06/16更新
績效 / 
1月1.02%
3月2.13%
1年11.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/16
      8.68
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/15
      8.69
      0.03
      0.36%
    • 2021/06/11
      8.72
      0.01
      0.16%
    • 2021/06/10
      8.70
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/09
      8.71
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/08
      8.69
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/07
      8.68
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/04
      8.67
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/03
      8.66
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/02
      8.67
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/01
      8.66
      0.05
      0.56%
    • 2021/05/31
      8.71
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/28
      8.71
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/27
      8.71
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/26
      8.72
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      8.70
      0.02
      0.22%
    • 2021/05/24
      8.69
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/21
      8.68
      0.01
      0.16%
    • 2021/05/20
      8.66
      0.00
      0.05%
    • 2021/05/19
      8.66
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/18
      8.68
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/17
      8.67
      0.00
      0.05%
    • 2021/05/14
      8.67
      0.02
      0.21%
    • 2021/05/13
      8.65
      0.01
      0.15%
    • 2021/05/12
      8.66
      0.02
      0.25%
    • 2021/05/11
      8.68
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/10
      8.69
      0.02
      0.25%
    • 2021/05/07
      8.67
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/06
      8.66
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/05
      8.64
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價