柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(人民幣)

6.25離岸人民幣0.04(0.67%)
2022/08/04更新
績效 / 
1月2.52%
3月5.29%
1年18.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/04
      6.25
      0.04
      0.67%
    • 2022/08/03
      6.20
      0.01
      0.19%
    • 2022/08/02
      6.22
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/01
      6.22
      0.02
      0.39%
    • 2022/07/29
      6.24
      0.08
      1.23%
    • 2022/07/28
      6.17
      0.08
      1.26%
    • 2022/07/27
      6.09
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/26
      6.08
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/25
      6.09
      0.03
      0.48%
    • 2022/07/22
      6.06
      0.03
      0.47%
    • 2022/07/21
      6.03
      0.02
      0.40%
    • 2022/07/20
      6.00
      0.04
      0.72%
    • 2022/07/19
      5.96
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/18
      5.95
      0.03
      0.56%
    • 2022/07/15
      5.92
      0.02
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/14
      5.94
      0.04
      0.62%
    • 2022/07/13
      5.97
      0.05
      0.81%
    • 2022/07/12
      6.02
      0.05
      0.83%
    • 2022/07/11
      6.07
      0.01
      0.21%
    • 2022/07/08
      6.09
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/07
      6.08
      0.01
      0.18%
    • 2022/07/06
      6.09
      0.03
      0.48%
    • 2022/07/05
      6.12
      0.03
      0.52%
    • 2022/07/04
      6.15
      0.02
      0.32%
    • 2022/07/01
      6.17
      0.02
      0.33%
    • 2022/06/30
      6.19
      0.02
      0.26%
    • 2022/06/29
      6.21
      0.03
      0.46%
    • 2022/06/28
      6.24
      0.05
      0.72%
    • 2022/06/27
      6.28
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/24
      6.28
      0.02
      0.32%

    下載歷史報價