柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(人民幣)

5.02離岸人民幣0(0.08%)
2025/11/13更新
績效 / 
1月1.57%
3月0.86%
1年4.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/13
      5.02
      0.00
      0.08%
    • 2025/11/12
      5.03
      0.01
      0.22%
    • 2025/11/11
      5.02
      0.00
      0.04%
    • 2025/11/10
      5.02
      0.01
      0.25%
    • 2025/11/07
      5.00
      0.00
      0.05%
    • 2025/11/06
      5.01
      0.00
      0.08%
    • 2025/11/05
      5.00
      0.01
      0.12%
    • 2025/11/04
      5.01
      0.01
      0.14%
    • 2025/11/03
      5.02
      0.04
      0.85%
    • 2025/10/31
      5.06
      0.00
      0.01%
    • 2025/10/30
      5.06
      0.01
      0.17%
    • 2025/10/29
      5.07
      0.00
      0.03%
    • 2025/10/28
      5.07
      0.01
      0.13%
    • 2025/10/27
      5.06
      0.04
      0.78%
    • 2025/10/23
      5.02
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/22
      5.03
      0.00
      0.05%
    • 2025/10/21
      5.03
      0.01
      0.21%
    • 2025/10/20
      5.02
      0.01
      0.22%
    • 2025/10/17
      5.01
      0.01
      0.22%
    • 2025/10/16
      5.02
      0.01
      0.15%
    • 2025/10/15
      5.01
      0.02
      0.49%
    • 2025/10/14
      4.99
      0.00
      0.01%
    • 2025/10/13
      4.99
      0.04
      0.73%
    • 2025/10/09
      5.03
      0.01
      0.14%
    • 2025/10/08
      5.03
      0.01
      0.13%
    • 2025/10/07
      5.04
      0.00
      0.08%
    • 2025/10/03
      5.03
      0.01
      0.10%
    • 2025/10/02
      5.03
      0.00
      0.04%
    • 2025/10/01
      5.03
      0.04
      0.79%
    • 2025/09/30
      5.07
      0.02
      0.43%

    下載歷史報價