柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)

8.76離岸人民幣0.05(0.61%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月1.16%
3月0.65%
1年3.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      8.75
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/02
      8.76
      0.05
      0.61%
    • 2021/02/26
      8.82
      0.03
      0.31%
    • 2021/02/25
      8.84
      0.03
      0.28%
    • 2021/02/24
      8.87
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/20
      8.89
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/19
      8.89
      0.01
      0.17%
    • 2021/02/18
      8.90
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/17
      8.89
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/09
      8.91
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/08
      8.90
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/05
      8.91
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/04
      8.89
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/02
      8.87
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/01
      8.85
      0.05
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      8.90
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/28
      8.89
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/27
      8.90
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/26
      8.91
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/25
      8.91
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/22
      8.90
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/21
      8.90
      0.01
      0.16%
    • 2021/01/20
      8.89
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/19
      8.88
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/18
      8.87
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/15
      8.88
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/14
      8.89
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/13
      8.89
      0.01
      0.15%
    • 2021/01/12
      8.87
      0.03
      0.31%
    • 2021/01/11
      8.90
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價