柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(人民幣)

5.41離岸人民幣0(0.04%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月0.69%
3月1.92%
1年4.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      5.41
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/19
      5.41
      0.01
      0.26%
    • 2024/07/18
      5.43
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/17
      5.43
      0.00
      0.07%
    • 2024/07/16
      5.44
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/15
      5.43
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/12
      5.43
      0.00
      0.09%
    • 2024/07/11
      5.43
      0.02
      0.33%
    • 2024/07/10
      5.41
      0.01
      0.20%
    • 2024/07/09
      5.40
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/08
      5.40
      0.01
      0.19%
    • 2024/07/05
      5.39
      0.02
      0.39%
    • 2024/07/04
      5.37
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/03
      5.37
      0.02
      0.36%
    • 2024/07/02
      5.35
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      5.36
      0.05
      0.98%
    • 2024/06/28
      5.41
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/27
      5.41
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/26
      5.42
      0.01
      0.18%
    • 2024/06/25
      5.42
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/24
      5.42
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/21
      5.42
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/20
      5.42
      0.01
      0.22%
    • 2024/06/19
      5.41
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/18
      5.41
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      0.21%
    • 2024/06/17
      5.40
      0.01
      0.19%
    • 2024/06/14
      5.41
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      0.09%
    • 2024/06/13
      5.42
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      0.06%
    • 2024/06/12
      5.41
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      0.22%
    • 2024/06/11
      5.40
      0.01
      0.24%

    下載歷史報價