柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)

7.59離岸人民幣0.03(0.39%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月1.63%
3月4.19%
1年5.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      7.59
      0.03
      0.39%
    • 2022/01/25
      7.56
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/24
      7.57
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/22
      7.58
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/20
      7.53
      0.05
      0.61%
    • 2022/01/19
      7.49
      0.07
      1.01%
    • 2022/01/18
      7.41
      0.03
      0.36%
    • 2022/01/17
      7.44
      0.06
      0.74%
    • 2022/01/14
      7.50
      0.06
      0.73%
    • 2022/01/13
      7.55
      0.03
      0.46%
    • 2022/01/12
      7.59
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/11
      7.59
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/10
      7.61
      0.03
      0.45%
    • 2022/01/07
      7.64
      0.01
      0.17%
    • 2022/01/06
      7.66
      0.05
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      7.70
      0.01
      0.15%
    • 2022/01/04
      7.71
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/03
      7.73
      0.06
      0.80%
    • 2021/12/30
      7.79
      0.00
      0.06%
    • 2021/12/29
      7.80
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/28
      7.80
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/27
      7.80
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/24
      7.79
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/23
      7.78
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/22
      7.77
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/21
      7.76
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/20
      7.76
      0.02
      0.32%
    • 2021/12/17
      7.79
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/16
      7.80
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/15
      7.79
      0.04
      0.47%

    下載歷史報價