柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)

8.43離岸人民幣0.01(0.1%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.16%
3月0.15%
1年7.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      8.43
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/22
      8.44
      0.05
      0.63%
    • 2021/09/17
      8.49
      0.03
      0.31%
    • 2021/09/16
      8.52
      0.02
      0.29%
    • 2021/09/15
      8.54
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/14
      8.54
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/13
      8.54
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/11
      8.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/10
      8.54
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/09
      8.53
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/08
      8.54
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/07
      8.54
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/06
      8.54
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/03
      8.54
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/02
      8.54
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      8.54
      0.07
      0.86%
    • 2021/08/31
      8.61
      0.02
      0.24%
    • 2021/08/30
      8.59
      0.02
      0.26%
    • 2021/08/27
      8.57
      0.00
      0.05%
    • 2021/08/26
      8.56
      0.01
      0.13%
    • 2021/08/25
      8.55
      0.02
      0.23%
    • 2021/08/24
      8.53
      0.02
      0.24%
    • 2021/08/23
      8.51
      0.01
      0.14%
    • 2021/08/20
      8.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/19
      8.50
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/18
      8.51
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/17
      8.51
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/16
      8.51
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/13
      8.50
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/12
      8.50
      0.01
      0.17%

    下載歷史報價