柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(人民幣)

5.00離岸人民幣0.01(0.12%)
2025/04/24更新
績效 / 
1月2.15%
3月1.94%
1年0.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/24
      5.00
      0.01
      0.12%
    • 2025/04/23
      4.99
      0.03
      0.57%
    • 2025/04/22
      4.97
      0.00
      0.04%
    • 2025/04/21
      4.96
      0.00
      0.03%
    • 2025/04/18
      4.97
      0.00
      0.03%
    • 2025/04/17
      4.97
      0.01
      0.28%
    • 2025/04/16
      4.95
      0.00
      0.08%
    • 2025/04/15
      4.95
      0.02
      0.35%
    • 2025/04/14
      4.93
      0.05
      1.11%
    • 2025/04/11
      4.88
      0.03
      0.58%
    • 2025/04/10
      4.91
      0.05
      1.02%
    • 2025/04/09
      4.86
      0.06
      1.17%
    • 2025/04/08
      4.91
      0.00
      0.06%
    • 2025/04/07
      4.91
      0.18
      3.53%
    • 2025/04/02
      5.09
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/01
      5.09
      0.03
      0.64%
    • 2025/03/31
      5.13
      0.01
      0.27%
    • 2025/03/28
      5.14
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/27
      5.14
      0.02
      0.29%
    • 2025/03/26
      5.15
      0.00
      0.06%
    • 2025/03/25
      5.16
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/24
      5.15
      0.00
      0.04%
    • 2025/03/21
      5.15
      0.01
      0.27%
    • 2025/03/20
      5.16
      0.01
      0.16%
    • 2025/03/19
      5.16
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/18
      5.16
      0.00
      0.04%
    • 2025/03/17
      5.15
      0.00
      0.09%
    • 2025/03/14
      5.15
      0.00
      0.02%
    • 2025/03/13
      5.15
      0.00
      0.05%
    • 2025/03/12
      5.15
      0.00
      0.07%

    下載歷史報價