柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(人民幣)

5.00離岸人民幣0.01(0.12%)

2025/04/24更新

績效 /

1月2.15%

3月1.94%

1年0.99%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/24
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2025/04/23
4.99
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0.35%
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2025/04/07
4.91
0.18
3.53%
2025/04/02
5.09
0.00
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/01
5.09
0.03
0.64%
2025/03/31
5.13
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0.27%
2025/03/28
5.14
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