柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(人民幣)

5.73離岸人民幣0.02(0.36%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月0.53%
3月1.31%
1年9.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      5.73
      0.02
      0.36%
    • 2023/03/28
      5.71
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/27
      5.71
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/25
      5.71
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/24
      5.71
      0.00
      0.08%
    • 2023/03/23
      5.71
      0.02
      0.40%
    • 2023/03/22
      5.69
      0.01
      0.23%
    • 2023/03/21
      5.68
      0.02
      0.28%
    • 2023/03/20
      5.66
      0.02
      0.34%
    • 2023/03/17
      5.68
      0.00
      0.06%
    • 2023/03/16
      5.68
      0.01
      0.22%
    • 2023/03/15
      5.70
      0.02
      0.35%
    • 2023/03/14
      5.72
      0.02
      0.36%
    • 2023/03/13
      5.74
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/10
      5.73
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      5.73
      0.00
      0.06%
    • 2023/03/08
      5.74
      0.02
      0.30%
    • 2023/03/07
      5.75
      0.00
      0.06%
    • 2023/03/06
      5.76
      0.03
      0.44%
    • 2023/03/03
      5.73
      0.02
      0.34%
    • 2023/03/02
      5.71
      0.02
      0.42%
    • 2023/03/01
      5.74
      0.07
      1.25%
    • 2023/02/24
      5.81
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/23
      5.81
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      0.34%
    • 2023/02/22
      5.79
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/21
      5.80
      0.03
      0.46%
    • 2023/02/20
      5.82
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/18
      5.83
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/17
      5.83
      0.02
      0.32%
    • 2023/02/16
      5.85
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價