柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(人民幣)

5.43離岸人民幣0(0.09%)
2024/04/17更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      5.43
      0.00
      0.09%
    • 2024/04/16
      5.42
      0.03
      0.56%
    • 2024/04/15
      5.45
      0.02
      0.44%
    • 2024/04/12
      5.48
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/11
      5.48
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      0.49%
    • 2024/04/10
      5.51
      0.01
      0.23%
    • 2024/04/09
      5.52
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    • 2024/04/08
      5.51
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      0.21%
    • 2024/04/03
      5.50
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/02
      5.49
      0.01
      0.23%
    • 2024/04/01
      5.51
      0.06
      1.06%
    • 2024/03/29
      5.57
      0.01
      0.21%
    • 2024/03/28
      5.56
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      0.06%
    • 2024/03/27
      5.55
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    • 2024/03/26
      5.55
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      5.55
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/22
      5.56
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    • 2024/03/21
      5.56
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      0.44%
    • 2024/03/20
      5.54
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      0.16%
    • 2024/03/19
      5.53
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      0.05%
    • 2024/03/18
      5.53
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      0.02%
    • 2024/03/15
      5.53
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      0.18%
    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
      5.54
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    • 2024/03/12
      5.54
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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