柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(人民幣)

5.93離岸人民幣0.01(0.22%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月4.85%
3月2.89%
1年14.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      5.93
      0.01
      0.22%
    • 2022/11/28
      5.91
      0.02
      0.38%
    • 2022/11/25
      5.94
      0.02
      0.29%
    • 2022/11/24
      5.92
      0.02
      0.31%
    • 2022/11/23
      5.90
      0.02
      0.31%
    • 2022/11/22
      5.88
      0.01
      0.20%
    • 2022/11/21
      5.87
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/18
      5.88
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/17
      5.88
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/16
      5.89
      0.02
      0.42%
    • 2022/11/15
      5.87
      0.04
      0.68%
    • 2022/11/14
      5.83
      0.04
      0.75%
    • 2022/11/11
      5.78
      0.02
      0.40%
    • 2022/11/10
      5.76
      0.06
      1.04%
    • 2022/11/09
      5.70
      0.00
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      5.70
      0.02
      0.35%
    • 2022/11/07
      5.69
      0.03
      0.60%
    • 2022/11/04
      5.65
      0.03
      0.45%
    • 2022/11/03
      5.63
      0.03
      0.57%
    • 2022/11/02
      5.66
      0.02
      0.33%
    • 2022/11/01
      5.64
      0.04
      0.65%
    • 2022/10/31
      5.68
      0.02
      0.30%
    • 2022/10/28
      5.69
      0.02
      0.27%
    • 2022/10/27
      5.68
      0.02
      0.32%
    • 2022/10/26
      5.66
      0.03
      0.57%
    • 2022/10/25
      5.63
      0.02
      0.44%
    • 2022/10/24
      5.60
      0.03
      0.50%
    • 2022/10/21
      5.58
      0.02
      0.41%
    • 2022/10/20
      5.60
      0.04
      0.69%
    • 2022/10/19
      5.64
      0.04
      0.62%

    下載歷史報價