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柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)
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2021/02/24
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3月
2.34%
1年
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一個月
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1.21%
0.77%
三個月
2.34%
4.33%
1.06%
一年
2.18%
2.81%
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三年(年度化)
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4.58%
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五年(年度化)
-
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十年(年度化)
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年初至今
0.38%
1.21%
1.69%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
全球新興市場債券
基金公司/總代理人
柏瑞證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
0.38%
基金規模
101.47百萬
截至 2021-01-31
成立時間
2016-03-11
晨星評等
-
投資策略
投資於高收益債券不低於本基金淨資產價值之60%(含);投資所在國或地區之國家評等等級如未達公開說明書所列評等者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總額不得超過30%。
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持股明細 / 風險評估
投資區域
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前五大大行業比重
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前五大持股
1.
Elementia, S.A. de C.V 5.5%
2.59%
2.
CSN Resources S.A. 7.62%
2.08%
3.
First Quantum Minerals Ltd. 6.5%
1.98%
4.
Saudi Arabian Oil Company 4.25%
1.88%
5.
Dp World Plc 4.7%
1.67%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.2
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月報酬標準差
14.9
-
月報酬夏普值
0.06
-
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