柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(美元)

9.50美元0.02(0.24%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月6.63%
3月11.33%
1年22.03%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.80%
      -
      -
    • 一個月
      6.63%
      0.19%
      6.17%
    • 三個月
      11.33%
      6.36%
      10.70%
    • 一年
      22.03%
      13.75%
      20.35%
    • 三年(年度化)
      6.43%
      1.51%
      5.06%
    • 五年(年度化)
      3.14%
      0.08%
      1.82%
    • 十年(年度化)
      -
      3.00%
      0.75%
    • 年初至今
      16.80%
      14.07%
      18.36%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.80%
    基金規模
    41.72百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2016-03-11
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資於高收益債券不低於本基金淨資產價值之60%(含);投資所在國或地區之國家評等等級如未達公開說明書所列評等者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總額不得超過30%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 7.69%2.14%
    2. 2.Kosmos Energy Ltd 7%1.59%
    3. 3.Sasol Financing USA LLC 6%1.41%
    4. 4.Indika Energy Capital III Pte. Ltd 5%1.30%
    5. 5.Aydem Yenilenebilir Enerji A S 7%1.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      14.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 7.69%2.14%
    2. 2.Kosmos Energy Ltd 7%1.59%
    3. 3.Sasol Financing USA LLC 6%1.41%
    4. 4.Indika Energy Capital III Pte. Ltd 5%1.30%
    5. 5.Aydem Yenilenebilir Enerji A S 7%1.28%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      14.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -