柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(美元)

9.50美元0.03(0.32%)
2022/11/24更新
績效 / 
1月7.01%
3月2.5%
1年16.94%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.62%
      -
      -
    • 一個月
      7.01%
      0.08%
      8.30%
    • 三個月
      2.50%
      7.10%
      0.90%
    • 一年
      16.94%
      22.21%
      16.86%
    • 三年(年度化)
      6.26%
      6.20%
      4.79%
    • 五年(年度化)
      3.66%
      2.33%
      2.35%
    • 十年(年度化)
      -
      0.88%
      0.14%
    • 年初至今
      16.82%
      22.18%
      17.47%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.82%
    基金規模
    33.16百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2016-03-11
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資於高收益債券不低於本基金淨資產價值之60%(含);投資所在國或地區之國家評等等級如未達公開說明書所列評等者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總額不得超過30%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 7.69%3.06%
    2. 2.Sasol Financing USA LLC 6.5%2.63%
    3. 3.Mong Duong Finance Holdings B V 5.125%2.29%
    4. 4.GeoPark Ltd. 5.5%1.98%
    5. 5.China Hongqiao Group Limited 6.25%1.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.61
      -
    • 月報酬標準差
      15.31
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.52
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 7.69%3.06%
    2. 2.Sasol Financing USA LLC 6.5%2.63%
    3. 3.Mong Duong Finance Holdings B V 5.125%2.29%
    4. 4.GeoPark Ltd. 5.5%1.98%
    5. 5.China Hongqiao Group Limited 6.25%1.71%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.61
      -
    • 月報酬標準差
      15.31
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.52
      -