柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)

12.10美元0.01(0.08%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.78%
3月0.21%
1年7.36%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.59%
      -
      -
    • 一個月
      0.78%
      0.89%
      0.04%
    • 三個月
      0.21%
      3.93%
      1.29%
    • 一年
      7.36%
      6.81%
      5.32%
    • 三年(年度化)
      3.29%
      6.48%
      5.02%
    • 五年(年度化)
      2.72%
      4.44%
      4.03%
    • 十年(年度化)
      -
      5.34%
      3.57%
    • 年初至今
      0.90%
      1.00%
      0.98%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.90%
    基金規模
    125.66百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2016-03-11
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資於高收益債券不低於本基金淨資產價值之60%(含);投資所在國或地區之國家評等等級如未達公開說明書所列評等者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總額不得超過30%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Kosmos Energy Ltd 7%1.43%
    2. 2.Prosus N V 4.03%1.42%
    3. 3.Yuzhou Group Holdings Company Ltd 6%1.32%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 7.69%1.30%
    5. 5.Usiminas International S A R L 5%1.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      14.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Kosmos Energy Ltd 7%1.43%
    2. 2.Prosus N V 4.03%1.42%
    3. 3.Yuzhou Group Holdings Company Ltd 6%1.32%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 7.69%1.30%
    5. 5.Usiminas International S A R L 5%1.30%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      14.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -