柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)

12.16美元0.01(0.11%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.28%
3月2.34%
1年2.18%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.29%
      -
      -
    • 一個月
      0.28%
      1.21%
      0.77%
    • 三個月
      2.34%
      4.33%
      1.06%
    • 一年
      2.18%
      2.81%
      2.90%
    • 三年(年度化)
      1.78%
      4.58%
      3.77%
    • 五年(年度化)
      -
      6.62%
      6.10%
    • 十年(年度化)
      -
      5.90%
      4.12%
    • 年初至今
      0.38%
      1.21%
      1.69%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.38%
    基金規模
    101.47百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2016-03-11
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資於高收益債券不低於本基金淨資產價值之60%(含);投資所在國或地區之國家評等等級如未達公開說明書所列評等者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總額不得超過30%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Elementia, S.A. de C.V 5.5%2.59%
    2. 2.CSN Resources S.A. 7.62%2.08%
    3. 3.First Quantum Minerals Ltd. 6.5%1.98%
    4. 4.Saudi Arabian Oil Company 4.25%1.88%
    5. 5.Dp World Plc 4.7%1.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.2
      -
    • 月報酬標準差
      14.9
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Elementia, S.A. de C.V 5.5%2.59%
    2. 2.CSN Resources S.A. 7.62%2.08%
    3. 3.First Quantum Minerals Ltd. 6.5%1.98%
    4. 4.Saudi Arabian Oil Company 4.25%1.88%
    5. 5.Dp World Plc 4.7%1.67%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.2
      -
    • 月報酬標準差
      14.9
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -