柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)

12.16美元0.01(0.11%)

2021/02/24更新

績效 /

1月0.28%

3月2.34%

1年2.18%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.29%
-
-
一個月
0.28%
1.21%
0.77%
三個月
2.34%
4.33%
1.06%
一年
2.18%
2.81%
2.90%
三年(年度化)
1.78%
4.58%
3.77%
五年(年度化)
-
6.62%
6.10%
十年(年度化)
-
5.90%
4.12%
年初至今
0.38%
1.21%
1.69%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

全球新興市場債券

基金公司/總代理人

柏瑞證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

0.38%

基金規模

101.47百萬截至 2021-01-31

成立時間

2016-03-11

晨星評等

投資策略

投資於高收益債券不低於本基金淨資產價值之60%(含)；投資所在國或地區之國家評等等級如未達公開說明書所列評等者，投資該國或地區之政府債券及其他債券總額不得超過30%。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

查無資料

前五大大行業比重

查無資料

前五大持股

1.Elementia, S.A. de C.V 5.5%2.59%
2.CSN Resources S.A. 7.62%2.08%
3.First Quantum Minerals Ltd. 6.5%1.98%
4.Saudi Arabian Oil Company 4.25%1.88%
5.Dp World Plc 4.7%1.67%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.2
-
月報酬標準差
14.9
-
月報酬夏普值
0.06
-

風險評估

投資區域

查無資料

前五大持股

1.Elementia, S.A. de C.V 5.5%2.59%
2.CSN Resources S.A. 7.62%2.08%
3.First Quantum Minerals Ltd. 6.5%1.98%
4.Saudi Arabian Oil Company 4.25%1.88%
5.Dp World Plc 4.7%1.67%

前五大大行業比重

查無資料

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.2
-
月報酬標準差
14.9
-
月報酬夏普值
0.06
-

風險評估

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