柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(美元)

9.76美元0.06(0.56%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月0.1%
3月0.74%
1年3%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.73%
      -
      -
    • 一個月
      0.10%
      1.50%
      0.19%
    • 三個月
      0.74%
      2.62%
      0.18%
    • 一年
      3.00%
      5.77%
      8.10%
    • 三年(年度化)
      5.19%
      4.32%
      3.63%
    • 五年(年度化)
      1.73%
      0.47%
      0.12%
    • 十年(年度化)
      -
      3.01%
      1.24%
    • 年初至今
      0.77%
      4.48%
      4.17%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    基金公司/總代理人
    柏瑞證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.77%
    基金規模
    32.40百萬截至 2023-08-31
    成立時間
    2016-03-11
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資於高收益債券不低於本基金淨資產價值之60%(含)；投資所在國或地區之國家評等等級如未達公開說明書所列評等者，投資該國或地區之政府債券及其他債券總額不得超過30%。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國5.37%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.23%
    3. 3.美國0.20%
    4. 4.歐元區0.05%
    5. 5.拉丁美洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.14%
    2. 2.金融服務0.95%
    3. 3.健康護理0.79%
    4. 4.能源0.78%
    5. 5.基本物料0.69%
    前五大持股
    1. 1.China Hongqiao Group Limited 6.25%1.95%
    2. 2.Seplat Energy PLC 7.75%1.81%
    3. 3.Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25%1.68%
    4. 4.Medco Bell Pte Ltd 6.375%1.61%
    5. 5.QNB Finance Ltd 1.375%1.39%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.39
      -
    • 月報酬標準差
      9.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.71
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.英國5.37%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.23%
    3. 3.美國0.20%
    4. 4.歐元區0.05%
    5. 5.拉丁美洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.China Hongqiao Group Limited 6.25%1.95%
    2. 2.Seplat Energy PLC 7.75%1.81%
    3. 3.Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25%1.68%
    4. 4.Medco Bell Pte Ltd 6.375%1.61%
    5. 5.QNB Finance Ltd 1.375%1.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.14%
    2. 2.金融服務0.95%
    3. 3.健康護理0.79%
    4. 4.能源0.78%
    5. 5.基本物料0.69%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.39
      -
    • 月報酬標準差
      9.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.71
      -
    風險評估
    下載基金公開說明書

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策您的隱私權選擇
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。