柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(美元)

9.94美元0.02(0.24%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月2.61%
3月10.17%
1年11.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/30
      9.94
      0.02
      0.24%
    • 2023/01/19
      9.92
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/18
      9.94
      0.06
      0.57%
    • 2023/01/17
      9.88
      0.01
      0.05%
    • 2023/01/16
      9.88
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/13
      9.91
      0.04
      0.36%
    • 2023/01/12
      9.87
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/11
      9.87
      0.03
      0.30%
    • 2023/01/10
      9.84
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/09
      9.85
      0.05
      0.50%
    • 2023/01/07
      9.80
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/06
      9.79
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/05
      9.77
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/04
      9.76
      0.04
      0.38%
    • 2023/01/03
      9.72
      0.03
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/30
      9.69
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/29
      9.70
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/28
      9.70
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/27
      9.70
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/26
      9.72
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/23
      9.72
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/22
      9.73
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/21
      9.71
      0.03
      0.27%
    • 2022/12/20
      9.68
      0.02
      0.19%
    • 2022/12/19
      9.70
      0.02
      0.16%
    • 2022/12/16
      9.71
      0.02
      0.25%
    • 2022/12/15
      9.74
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/14
      9.74
      0.03
      0.29%
    • 2022/12/13
      9.71
      0.04
      0.43%
    • 2022/12/12
      9.67
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價