柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)

11.81美元0.02(0.17%)

2021/10/15更新

績效 /

1月3.96%

3月3.31%

1年2.8%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/15
11.81
0.02
0.17%
2021/10/14
11.79
0.05
0.45%
2021/10/13
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2021/10/12
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2021/10/08
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2021/10/07
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2021/10/06
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2021/10/05
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2021/10/04
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2021/09/30
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2021/09/28
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2021/09/27
12.01
0.05
0.38%
2021/09/24
12.05
0.05
0.40%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/23
12.10
0.01
0.11%
2021/09/22
12.12
0.08
0.66%
2021/09/17
12.20
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0.30%
2021/09/16
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