柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(美元)

10.52美元0.03(0.26%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月0.18%
3月1.64%
1年7.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      10.52
      0.03
      0.26%
    • 2024/05/22
      10.55
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/21
      10.56
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/20
      10.55
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/17
      10.54
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/16
      10.55
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/15
      10.53
      0.05
      0.48%
    • 2024/05/14
      10.48
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/13
      10.48
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/10
      10.48
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/09
      10.48
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/08
      10.48
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/07
      10.49
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/06
      10.47
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/03
      10.44
      0.05
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      10.39
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/30
      10.38
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/29
      10.39
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/26
      10.35
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/25
      10.35
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/24
      10.37
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/23
      10.38
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/22
      10.37
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/19
      10.35
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/18
      10.35
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/17
      10.35
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/16
      10.33
      0.06
      0.57%
    • 2024/04/15
      10.39
      0.05
      0.43%
    • 2024/04/12
      10.44
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/11
      10.45
      0.05
      0.48%

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