柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(美元)

10.83美元0.01(0.11%)
2024/09/12更新
績效 / 
1月1.4%
3月3.05%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      10.83
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/11
      10.81
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/10
      10.82
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/09
      10.83
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/06
      10.84
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/05
      10.83
      0.02
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    • 2024/09/04
      10.81
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    • 2024/09/03
      10.82
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/02
      10.81
      0.02
      0.19%
    • 2024/08/30
      10.83
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/29
      10.84
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    • 2024/08/28
      10.84
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/27
      10.83
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      0.00%
    • 2024/08/26
      10.83
      0.03
      0.27%
    • 2024/08/23
      10.81
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/22
      10.79
      0.02
      0.16%
    • 2024/08/21
      10.81
      0.00
      0.01%
    • 2024/08/20
      10.81
      0.02
      0.18%
    • 2024/08/19
      10.79
      0.03
      0.25%
    • 2024/08/16
      10.76
      0.02
      0.19%
    • 2024/08/15
      10.74
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/14
      10.74
      0.04
      0.34%
    • 2024/08/13
      10.70
      0.03
      0.25%
    • 2024/08/12
      10.68
      0.02
      0.14%
    • 2024/08/09
      10.66
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      0.37%
    • 2024/08/08
      10.62
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    • 2024/08/07
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      0.22%
    • 2024/08/06
      10.59
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    • 2024/08/05
      10.59
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      0.61%
    • 2024/08/02
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