柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)

11.81美元0.02(0.17%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月3.96%
3月3.31%
1年2.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      11.81
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/14
      11.79
      0.05
      0.45%
    • 2021/10/13
      11.74
      0.02
      0.15%
    • 2021/10/12
      11.72
      0.09
      0.73%
    • 2021/10/08
      11.81
      0.03
      0.29%
    • 2021/10/07
      11.84
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/06
      11.84
      0.05
      0.41%
    • 2021/10/05
      11.89
      0.04
      0.36%
    • 2021/10/04
      11.93
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/01
      11.95
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/30
      11.96
      0.02
      0.13%
    • 2021/09/29
      11.98
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/28
      11.97
      0.04
      0.31%
    • 2021/09/27
      12.01
      0.05
      0.38%
    • 2021/09/24
      12.05
      0.05
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      12.10
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/22
      12.12
      0.08
      0.66%
    • 2021/09/17
      12.20
      0.04
      0.30%
    • 2021/09/16
      12.23
      0.04
      0.34%
    • 2021/09/15
      12.27
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/14
      12.28
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/13
      12.27
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/11
      12.27
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/10
      12.27
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/09
      12.26
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/08
      12.27
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/07
      12.28
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/06
      12.27
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/03
      12.28
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/02
      12.28
      0.01
      0.05%

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