柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(美元)

9.94美元0.09(0.91%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月5.68%
3月1.35%
1年17.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      9.94
      0.09
      0.91%
    • 2022/08/10
      9.85
      0.04
      0.44%
    • 2022/08/09
      9.81
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/08
      9.81
      0.05
      0.49%
    • 2022/08/05
      9.76
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/04
      9.76
      0.07
      0.68%
    • 2022/08/03
      9.69
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/02
      9.71
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/01
      9.72
      0.05
      0.49%
    • 2022/07/29
      9.67
      0.12
      1.26%
    • 2022/07/28
      9.55
      0.12
      1.30%
    • 2022/07/27
      9.43
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/26
      9.42
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/25
      9.42
      0.05
      0.52%
    • 2022/07/22
      9.38
      0.04
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      9.33
      0.03
      0.37%
    • 2022/07/20
      9.30
      0.06
      0.70%
    • 2022/07/19
      9.23
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/18
      9.22
      0.05
      0.59%
    • 2022/07/15
      9.16
      0.03
      0.30%
    • 2022/07/14
      9.19
      0.06
      0.65%
    • 2022/07/13
      9.25
      0.07
      0.78%
    • 2022/07/12
      9.32
      0.08
      0.88%
    • 2022/07/11
      9.41
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/08
      9.43
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/07
      9.42
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/06
      9.43
      0.05
      0.50%
    • 2022/07/05
      9.48
      0.05
      0.54%
    • 2022/07/04
      9.53
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/01
      9.56
      0.06
      0.61%

    下載歷史報價