柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)

12.09美元0.01(0.06%)
2021/05/04更新
績效 / 
1月1.48%
3月0.99%
1年22.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/04
      12.09
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/03
      12.08
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/29
      12.07
      0.03
      0.22%
    • 2021/04/28
      12.05
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/27
      12.07
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/26
      12.09
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/23
      12.10
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/22
      12.09
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/21
      12.07
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/20
      12.08
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/19
      12.09
      0.03
      0.29%
    • 2021/04/16
      12.05
      0.04
      0.31%
    • 2021/04/15
      12.02
      0.03
      0.24%
    • 2021/04/14
      11.99
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/13
      11.96
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      11.98
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/09
      11.98
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/08
      11.99
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/07
      11.97
      0.03
      0.27%
    • 2021/04/06
      11.94
      0.03
      0.26%
    • 2021/04/01
      11.91
      0.04
      0.31%
    • 2021/03/31
      11.87
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/30
      11.86
      0.03
      0.28%
    • 2021/03/29
      11.90
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/26
      11.88
      0.05
      0.43%
    • 2021/03/25
      11.94
      0.02
      0.13%
    • 2021/03/24
      11.95
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/23
      11.97
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/22
      11.97
      0.04
      0.36%
    • 2021/03/19
      12.01
      0.00
      0.04%

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