柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(美元)

9.94美元0.09(0.91%)

2022/08/11更新

績效 /

1月5.68%

3月1.35%

1年17.87%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/11
9.94
0.09
0.91%
2022/08/10
9.85
0.04
0.44%
2022/08/09
9.81
0.00
0.03%
2022/08/08
9.81
0.05
0.49%
2022/08/05
9.76
0.00
0.03%
2022/08/04
9.76
0.07
0.68%
2022/08/03
9.69
0.02
0.19%
2022/08/02
9.71
0.00
0.04%
2022/08/01
9.72
0.05
0.49%
2022/07/29
9.67
0.12
1.26%
2022/07/28
9.55
0.12
1.30%
2022/07/27
9.43
0.01
0.09%
2022/07/26
9.42
0.01
0.07%
2022/07/25
9.42
0.05
0.52%
2022/07/22
9.38
0.04
0.46%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/21
9.33
0.03
0.37%
2022/07/20
9.30
0.06
0.70%
2022/07/19
9.23
0.01
0.15%
2022/07/18
9.22
0.05
0.59%
2022/07/15
9.16
0.03
0.30%
2022/07/14
9.19
0.06
0.65%
2022/07/13
9.25
0.07
0.78%
2022/07/12
9.32
0.08
0.88%
2022/07/11
9.41
0.02
0.22%
2022/07/08
9.43
0.01
0.12%
2022/07/07
9.42
0.02
0.18%
2022/07/06
9.43
0.05
0.50%
2022/07/05
9.48
0.05
0.54%
2022/07/04
9.53
0.03
0.31%
2022/07/01
9.56
0.06
0.61%

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