柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(美元)

9.94美元0.02(0.24%)

2023/01/30更新

績效 /

1月2.61%

3月10.17%

1年11.02%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/30
9.94
0.02
0.24%
2023/01/19
9.92
0.02
0.18%
2023/01/18
9.94
0.06
0.57%
2023/01/17
9.88
0.01
0.05%
2023/01/16
9.88
0.02
0.21%
2023/01/13
9.91
0.04
0.36%
2023/01/12
9.87
0.00
0.03%
2023/01/11
9.87
0.03
0.30%
2023/01/10
9.84
0.00
0.03%
2023/01/09
9.85
0.05
0.50%
2023/01/07
9.80
0.01
0.10%
2023/01/06
9.79
0.02
0.23%
2023/01/05
9.77
0.00
0.05%
2023/01/04
9.76
0.04
0.38%
2023/01/03
9.72
0.03
0.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/30
9.69
0.01
0.08%
2022/12/29
9.70
0.01
0.06%
2022/12/28
9.70
0.00
0.02%
2022/12/27
9.70
0.01
0.11%
2022/12/26
9.72
0.00
0.01%
2022/12/23
9.72
0.01
0.09%
2022/12/22
9.73
0.02
0.21%
2022/12/21
9.71
0.03
0.27%
2022/12/20
9.68
0.02
0.19%
2022/12/19
9.70
0.02
0.16%
2022/12/16
9.71
0.02
0.25%
2022/12/15
9.74
0.00
0.00%
2022/12/14
9.74
0.03
0.29%
2022/12/13
9.71
0.04
0.43%
2022/12/12
9.67
0.00
0.03%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance服務條款隱私權隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。