柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(美元)

11.20美元0.01(0.08%)
2025/07/16更新
績效 / 
1月1.24%
3月5.2%
1年5.2%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/16
      11.20
      0.01
      0.08%
    • 2025/07/15
      11.21
      0.00
      0.03%
    • 2025/07/14
      11.21
      0.01
      0.05%
    • 2025/07/11
      11.22
      0.01
      0.09%
    • 2025/07/10
      11.23
      0.01
      0.10%
    • 2025/07/09
      11.22
      0.02
      0.15%
    • 2025/07/08
      11.20
      0.03
      0.25%
    • 2025/07/07
      11.23
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      0.24%
    • 2025/07/04
      11.20
      0.04
      0.32%
    • 2025/07/03
      11.24
      0.01
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    • 2025/07/02
      11.22
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      0.04%
    • 2025/07/01
      11.23
      0.02
      0.21%
    • 2025/06/30
      11.20
      0.03
      0.29%
    • 2025/06/27
      11.17
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/26
      11.16
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/25
      11.14
      0.02
      0.18%
    • 2025/06/24
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      0.49%
    • 2025/06/23
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      0.00
      0.01%
    • 2025/06/20
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      0.37%
    • 2025/06/19
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      0.34%
    • 2025/06/18
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    • 2025/06/17
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    • 2025/06/16
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    • 2025/06/13
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    • 2025/06/12
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    • 2025/06/10
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    • 2025/06/09
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    • 2025/06/06
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    • 2025/06/05
      11.01
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