柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)

7.76美元0.05(0.61%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月2.26%
3月5.99%
1年8.13%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.23%
      -
      -
    • 一個月
      2.26%
      1.43%
      1.89%
    • 三個月
      5.99%
      0.02%
      3.56%
    • 一年
      8.13%
      1.51%
      5.04%
    • 三年(年度化)
      0.71%
      6.06%
      3.23%
    • 五年(年度化)
      0.96%
      4.47%
      2.99%
    • 十年(年度化)
      -
      4.95%
      3.23%
    • 年初至今
      2.55%
      1.51%
      2.36%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.55%
    基金規模
    76.97百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2016-04-11
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資於高收益債券不低於本基金淨資產價值之60%(含);投資所在國或地區之國家評等等級如未達公開說明書所列評等者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總額不得超過30%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos1.46%
    2. 2.Usiminas International S A R L 5.875%1.44%
    3. 3.Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P.1.43%
    4. 4.Ghana (Republic of) 10.75%1.37%
    5. 5.Akbank T.A.S.1.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      14.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos1.46%
    2. 2.Usiminas International S A R L 5.875%1.44%
    3. 3.Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P.1.43%
    4. 4.Ghana (Republic of) 10.75%1.37%
    5. 5.Akbank T.A.S.1.32%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      14.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -