柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)

8.74美元0.01(0.08%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.87%
3月0.35%
1年7.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      8.74
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/28
      8.74
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/27
      8.75
      0.03
      0.39%
    • 2021/07/26
      8.78
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/23
      8.79
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/22
      8.80
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/21
      8.80
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/20
      8.80
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/19
      8.82
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/16
      8.83
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/15
      8.83
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/14
      8.81
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/13
      8.80
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/12
      8.81
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/09
      8.79
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      8.78
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/07
      8.79
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/06
      8.79
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/05
      8.80
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/02
      8.80
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/01
      8.81
      0.05
      0.61%
    • 2021/06/30
      8.86
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/29
      8.86
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/28
      8.86
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/25
      8.86
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/24
      8.86
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/23
      8.86
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/22
      8.85
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/21
      8.86
      0.02
      0.23%
    • 2021/06/18
      8.88
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價