柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型(美元)

5.80美元0.01(0.11%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月0.93%
3月1.08%
1年5.93%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      5.80
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/16
      5.80
      0.03
      0.57%
    • 2024/04/15
      5.83
      0.03
      0.43%
    • 2024/04/12
      5.86
      0.00
      0.07%
    • 2024/04/11
      5.86
      0.03
      0.48%
    • 2024/04/10
      5.89
      0.01
      0.23%
    • 2024/04/09
      5.90
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      0.16%
    • 2024/04/08
      5.89
      0.01
      0.24%
    • 2024/04/03
      5.88
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/02
      5.87
      0.01
      0.25%
    • 2024/04/01
      5.89
      0.07
      1.12%
    • 2024/03/29
      5.95
      0.01
      0.21%
    • 2024/03/28
      5.94
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/27
      5.94
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      0.04%
    • 2024/03/26
      5.94
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      5.93
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/22
      5.94
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      0.08%
    • 2024/03/21
      5.95
      0.03
      0.45%
    • 2024/03/20
      5.92
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      0.16%
    • 2024/03/19
      5.91
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      0.05%
    • 2024/03/18
      5.91
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      0.00%
    • 2024/03/15
      5.91
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      0.18%
    • 2024/03/14
      5.92
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      0.03%
    • 2024/03/13
      5.92
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    • 2024/03/12
      5.92
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      0.13%
    • 2024/03/11
      5.92
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
      5.91
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      0.12%
    • 2024/03/06
      5.90
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      0.06%
    • 2024/03/05
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