柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型(美元)

6.33美元0.04(0.57%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月2.29%
3月10.43%
1年9.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      6.33
      0.04
      0.57%
    • 2023/01/17
      6.29
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/16
      6.29
      0.01
      0.21%
    • 2023/01/13
      6.31
      0.02
      0.36%
    • 2023/01/12
      6.28
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/11
      6.29
      0.02
      0.29%
    • 2023/01/10
      6.27
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/09
      6.27
      0.03
      0.50%
    • 2023/01/07
      6.24
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/06
      6.23
      0.01
      0.24%
    • 2023/01/05
      6.22
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/04
      6.21
      0.02
      0.38%
    • 2023/01/03
      6.19
      0.03
      0.45%
    • 2022/12/30
      6.22
      0.00
      0.08%
    • 2022/12/29
      6.22
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/28
      6.23
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/27
      6.23
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/26
      6.24
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/23
      6.24
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/22
      6.24
      0.01
      0.21%
    • 2022/12/21
      6.23
      0.02
      0.27%
    • 2022/12/20
      6.21
      0.01
      0.19%
    • 2022/12/19
      6.22
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/16
      6.23
      0.02
      0.25%
    • 2022/12/15
      6.25
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/14
      6.25
      0.02
      0.28%
    • 2022/12/13
      6.23
      0.03
      0.43%
    • 2022/12/12
      6.20
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/09
      6.21
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/08
      6.21
      0.02
      0.30%

    下載歷史報價