柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)

7.80美元0.01(0.12%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月2.03%
3月4.91%
1年7.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      7.80
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/22
      7.81
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/20
      7.76
      0.05
      0.61%
    • 2022/01/19
      7.71
      0.08
      1.03%
    • 2022/01/18
      7.64
      0.03
      0.39%
    • 2022/01/17
      7.67
      0.06
      0.75%
    • 2022/01/14
      7.72
      0.06
      0.72%
    • 2022/01/13
      7.78
      0.04
      0.46%
    • 2022/01/12
      7.82
      0.00
      0.05%
    • 2022/01/11
      7.82
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/10
      7.83
      0.04
      0.46%
    • 2022/01/07
      7.87
      0.01
      0.18%
    • 2022/01/06
      7.88
      0.05
      0.65%
    • 2022/01/05
      7.94
      0.01
      0.17%
    • 2022/01/04
      7.95
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/03
      7.97
      0.04
      0.54%
    • 2021/12/30
      8.01
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/29
      8.02
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/28
      8.02
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/27
      8.02
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/24
      8.01
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/23
      8.01
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/22
      8.00
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/21
      7.99
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/20
      7.99
      0.03
      0.33%
    • 2021/12/17
      8.02
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/16
      8.03
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/15
      8.01
      0.04
      0.47%
    • 2021/12/14
      8.05
      0.01
      0.16%
    • 2021/12/13
      8.07
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價