柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型(美元)

5.87美元0.01(0.17%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月2.11%
3月2.07%
1年8.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      5.87
      0.01
      0.17%
    • 2024/05/15
      5.86
      0.03
      0.48%
    • 2024/05/14
      5.83
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/13
      5.83
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/10
      5.83
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/09
      5.83
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/08
      5.83
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/07
      5.84
      0.01
      0.23%
    • 2024/05/06
      5.82
      0.01
      0.22%
    • 2024/05/03
      5.81
      0.03
      0.51%
    • 2024/05/02
      5.78
      0.05
      0.78%
    • 2024/04/30
      5.82
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/29
      5.83
      0.02
      0.33%
    • 2024/04/26
      5.81
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/25
      5.80
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      5.82
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/23
      5.82
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/22
      5.82
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/19
      5.80
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/18
      5.81
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/17
      5.80
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/16
      5.80
      0.03
      0.57%
    • 2024/04/15
      5.83
      0.03
      0.43%
    • 2024/04/12
      5.86
      0.00
      0.07%
    • 2024/04/11
      5.86
      0.03
      0.48%
    • 2024/04/10
      5.89
      0.01
      0.23%
    • 2024/04/09
      5.90
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/08
      5.89
      0.01
      0.24%
    • 2024/04/03
      5.88
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/02
      5.87
      0.01
      0.25%

    下載歷史報價