柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元)

9.88美元0.01(0.07%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月4.71%
3月1.12%
1年4.47%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.91%
      -
      -
    • 一個月
      4.71%
      1.35%
      5.24%
    • 三個月
      1.12%
      5.37%
      1.83%
    • 一年
      4.47%
      8.36%
      8.55%
    • 三年(年度化)
      5.81%
      4.99%
      3.77%
    • 五年(年度化)
      1.35%
      0.19%
      1.02%
    • 十年(年度化)
      -
      2.05%
      1.69%
    • 年初至今
      2.98%
      0.39%
      7.19%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    基金公司/總代理人
    柏瑞證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.98%
    基金規模
    29.62百萬截至 2023-10-31
    成立時間
    2016-03-11
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資於高收益債券不低於本基金淨資產價值之60%(含)；投資所在國或地區之國家評等等級如未達公開說明書所列評等者，投資該國或地區之政府債券及其他債券總額不得超過30%。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國5.37%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.23%
    3. 3.美國0.20%
    4. 4.歐元區0.05%
    5. 5.拉丁美洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.14%
    2. 2.金融服務0.95%
    3. 3.健康護理0.79%
    4. 4.能源0.78%
    5. 5.基本物料0.69%
    前五大持股
    1. 1.China Hongqiao Group Limited 6.25%2.03%
    2. 2.Seplat Energy PLC 7.75%1.94%
    3. 3.America Movil S.A.B. de C.V. 4.7%1.78%
    4. 4.Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25%1.75%
    5. 5.Dominican Republic 4.875%1.71%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.45
      -
    • 月報酬標準差
      9.31
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.82
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.英國5.37%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.23%
    3. 3.美國0.20%
    4. 4.歐元區0.05%
    5. 5.拉丁美洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.China Hongqiao Group Limited 6.25%2.03%
    2. 2.Seplat Energy PLC 7.75%1.94%
    3. 3.America Movil S.A.B. de C.V. 4.7%1.78%
    4. 4.Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25%1.75%
    5. 5.Dominican Republic 4.875%1.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.14%
    2. 2.金融服務0.95%
    3. 3.健康護理0.79%
    4. 4.能源0.78%
    5. 5.基本物料0.69%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.45
      -
    • 月報酬標準差
      9.31
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.82
      -
    風險評估
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