柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元)

10.73美元0.01(0.12%)
2024/09/06更新
績效 / 
1月2.4%
3月3.09%
1年10.53%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      2.40%
      1.35%
      2.64%
    • 三個月
      3.09%
      5.37%
      4.19%
    • 一年
      10.53%
      8.36%
      13.71%
    • 三年(年度化)
      4.09%
      4.99%
      1.18%
    • 五年(年度化)
      1.29%
      0.19%
      0.94%
    • 十年(年度化)
      -
      2.05%
      2.10%
    • 年初至今
      5.20%
      0.39%
      6.35%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    基金公司/總代理人
    柏瑞證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.20%
    基金規模
    29.78百萬截至 2024-07-31
    成立時間
    2016-03-11
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資於高收益債券不低於本基金淨資產價值之60%(含)；投資所在國或地區之國家評等等級如未達公開說明書所列評等者，投資該國或地區之政府債券及其他債券總額不得超過30%。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國5.37%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.23%
    3. 3.美國0.20%
    4. 4.歐元區0.05%
    5. 5.拉丁美洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.14%
    2. 2.金融服務0.95%
    3. 3.健康護理0.79%
    4. 4.能源0.78%
    5. 5.基本物料0.69%
    前五大持股
    1. 1.Studio City Finance Limited 6.5%2.61%
    2. 2.Trident Energy Finance PLC2.41%
    3. 3.Seplat Energy PLC 7.75%2.30%
    4. 4.CSN Inova Ventures 6.75%2.04%
    5. 5.Millicom International Cellular SA 4.5%1.99%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.32
      -
    • 月報酬標準差
      9.37
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.81
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.英國5.37%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.23%
    3. 3.美國0.20%
    4. 4.歐元區0.05%
    5. 5.拉丁美洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Studio City Finance Limited 6.5%2.61%
    2. 2.Trident Energy Finance PLC2.41%
    3. 3.Seplat Energy PLC 7.75%2.30%
    4. 4.CSN Inova Ventures 6.75%2.04%
    5. 5.Millicom International Cellular SA 4.5%1.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.14%
    2. 2.金融服務0.95%
    3. 3.健康護理0.79%
    4. 4.能源0.78%
    5. 5.基本物料0.69%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.32
      -
    • 月報酬標準差
      9.37
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.81
      -
    風險評估
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