柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元)

9.83美元0.02(0.16%)

2022/08/16更新

績效 /

1月8.45%

3月1.08%

1年18.11%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/16
9.83
0.02
0.16%
2022/08/15
9.84
0.01
0.07%
2022/08/12
9.84
0.01
0.10%
2022/08/11
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2022/08/10
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2022/08/09
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0.03%
2022/08/08
9.71
0.05
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2022/08/05
9.66
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0.03%
2022/08/04
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2022/08/03
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0.04%
2022/08/01
9.62
0.05
0.49%
2022/07/29
9.58
0.12
1.26%
2022/07/28
9.46
0.12
1.30%
2022/07/27
9.34
0.01
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/26
9.33
0.01
0.07%
2022/07/25
9.33
0.05
0.52%
2022/07/22
9.29
0.04
0.46%
2022/07/21
9.24
0.03
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2022/07/20
9.21
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0.70%
2022/07/19
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0.01
0.15%
2022/07/18
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0.59%
2022/07/15
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