柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元)

10.84美元0(0.02%)
2025/03/07更新
績效 / 
1月0.1%
3月0.32%
1年4.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/07
      10.84
      0.00
      0.02%
    • 2025/03/06
      10.84
      0.02
      0.20%
    • 2025/03/05
      10.86
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/04
      10.86
      0.02
      0.17%
    • 2025/03/03
      10.88
      0.01
      0.13%
    • 2025/02/27
      10.86
      0.00
      0.01%
    • 2025/02/26
      10.86
      0.02
      0.17%
    • 2025/02/25
      10.85
      0.00
      0.02%
    • 2025/02/24
      10.84
      0.00
      0.01%
    • 2025/02/21
      10.84
      0.01
      0.13%
    • 2025/02/20
      10.83
      0.00
      0.02%
    • 2025/02/19
      10.83
      0.01
      0.08%
    • 2025/02/18
      10.84
      0.01
      0.10%
    • 2025/02/17
      10.82
      0.01
      0.11%
    • 2025/02/14
      10.84
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/13
      10.81
      0.02
      0.17%
    • 2025/02/12
      10.79
      0.01
      0.08%
    • 2025/02/11
      10.80
      0.01
      0.13%
    • 2025/02/10
      10.81
      0.01
      0.11%
    • 2025/02/08
      10.83
      0.00
      0.01%
    • 2025/02/07
      10.83
      0.01
      0.06%
    • 2025/02/06
      10.83
      0.00
      0.03%
    • 2025/02/05
      10.83
      0.03
      0.25%
    • 2025/02/04
      10.80
      0.02
      0.17%
    • 2025/02/03
      10.78
      0.01
      0.08%
    • 2025/01/24
      10.77
      0.02
      0.19%
    • 2025/01/23
      10.75
      0.01
      0.08%
    • 2025/01/22
      10.76
      0.01
      0.13%
    • 2025/01/21
      10.75
      0.04
      0.40%
    • 2025/01/20
      10.71
      0.02
      0.14%

    下載歷史報價