柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)

11.95美元0.03(0.24%)

2021/03/04更新

績效 /

1月1.22%

3月0.19%

1年1.73%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/04
11.95
0.03
0.24%
2021/03/03
11.97
0.02
0.19%
2021/03/02
12.00
0.02
0.19%
2021/02/26
11.97
0.04
0.34%
2021/02/25
12.01
0.04
0.30%
2021/02/24
12.05
0.01
0.11%
2021/02/23
12.04
0.02
0.14%
2021/02/22
12.02
0.06
0.46%
2021/02/20
12.08
0.00
0.00%
2021/02/19
12.08
0.02
0.18%
2021/02/18
12.10
0.01
0.11%
2021/02/17
12.09
0.02
0.21%
2021/02/09
12.11
0.01
0.05%
2021/02/08
12.12
0.00
0.03%
2021/02/05
12.11
0.02
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/04
12.09
0.02
0.15%
2021/02/02
12.06
0.02
0.21%
2021/02/01
12.04
0.03
0.23%
2021/01/29
12.01
0.01
0.09%
2021/01/28
12.00
0.01
0.09%
2021/01/27
12.01
0.02
0.14%
2021/01/26
12.03
0.00
0.02%
2021/01/25
12.03
0.01
0.10%
2021/01/22
12.02
0.00
0.04%
2021/01/21
12.02
0.02
0.14%
2021/01/20
12.01
0.02
0.13%
2021/01/19
11.99
0.02
0.18%
2021/01/18
11.97
0.03
0.25%
2021/01/15
12.00
0.01
0.06%
2021/01/14
12.01
0.00
0.03%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance服務條款隱私權隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。