柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元)

9.83美元0.02(0.16%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月8.45%
3月1.08%
1年18.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      9.83
      0.02
      0.16%
    • 2022/08/15
      9.84
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/12
      9.84
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/11
      9.85
      0.09
      0.91%
    • 2022/08/10
      9.76
      0.04
      0.44%
    • 2022/08/09
      9.71
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/08
      9.71
      0.05
      0.49%
    • 2022/08/05
      9.66
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/04
      9.67
      0.07
      0.68%
    • 2022/08/03
      9.60
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/02
      9.62
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/01
      9.62
      0.05
      0.49%
    • 2022/07/29
      9.58
      0.12
      1.26%
    • 2022/07/28
      9.46
      0.12
      1.30%
    • 2022/07/27
      9.34
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      9.33
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/25
      9.33
      0.05
      0.52%
    • 2022/07/22
      9.29
      0.04
      0.46%
    • 2022/07/21
      9.24
      0.03
      0.37%
    • 2022/07/20
      9.21
      0.06
      0.70%
    • 2022/07/19
      9.14
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/18
      9.13
      0.05
      0.59%
    • 2022/07/15
      9.08
      0.03
      0.30%
    • 2022/07/14
      9.10
      0.06
      0.65%
    • 2022/07/13
      9.16
      0.07
      0.78%
    • 2022/07/12
      9.24
      0.08
      0.88%
    • 2022/07/11
      9.32
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/08
      9.34
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/07
      9.33
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/06
      9.34
      0.05
      0.50%

    下載歷史報價