柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元)

9.84美元0.06(0.57%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月2.29%
3月10.4%
1年9.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      9.84
      0.06
      0.57%
    • 2023/01/17
      9.78
      0.01
      0.05%
    • 2023/01/16
      9.79
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/13
      9.81
      0.03
      0.36%
    • 2023/01/12
      9.77
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/11
      9.77
      0.03
      0.29%
    • 2023/01/10
      9.75
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/09
      9.75
      0.05
      0.50%
    • 2023/01/07
      9.70
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/06
      9.69
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/05
      9.67
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/04
      9.66
      0.04
      0.38%
    • 2023/01/03
      9.63
      0.03
      0.36%
    • 2022/12/30
      9.59
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/29
      9.60
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/28
      9.61
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/27
      9.61
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/26
      9.62
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/23
      9.62
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/22
      9.63
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/21
      9.61
      0.03
      0.27%
    • 2022/12/20
      9.58
      0.02
      0.19%
    • 2022/12/19
      9.60
      0.02
      0.16%
    • 2022/12/16
      9.62
      0.02
      0.25%
    • 2022/12/15
      9.64
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/14
      9.64
      0.03
      0.29%
    • 2022/12/13
      9.61
      0.04
      0.43%
    • 2022/12/12
      9.57
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/09
      9.57
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/08
      9.58
      0.03
      0.30%

    下載歷史報價