柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元)

10.96美元0(0.04%)

2025/06/12更新

績效 /

1月1.84%

3月1.22%

1年5.39%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/12
10.96
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2025/06/11
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0.23%
2025/06/10
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2025/06/09
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0.01
0.13%
2025/06/06
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2025/06/05
10.89
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0.04%
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10.89
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0.24%
2025/06/03
10.86
0.02
0.20%
2025/06/02
10.84
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2025/05/29
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2025/05/27
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2025/05/26
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0.27%
2025/05/23
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0.02%
2025/05/22
10.79
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0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/21
10.81
0.01
0.12%
2025/05/20
10.82
0.02
0.14%
2025/05/19
10.80
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0.06%
2025/05/16
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2025/05/13
10.79
0.03
0.32%
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2025/05/09
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