柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)

12.14美元0.01(0.08%)
2021/06/10更新
績效 / 
1月0.73%
3月2.48%
1年10.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/10
      12.14
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/09
      12.15
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/08
      12.13
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/07
      12.11
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/04
      12.10
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/03
      12.09
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/02
      12.10
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/01
      12.09
      0.03
      0.23%
    • 2021/05/31
      12.06
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/28
      12.07
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/27
      12.06
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/26
      12.07
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/25
      12.06
      0.03
      0.23%
    • 2021/05/24
      12.03
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/21
      12.02
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/20
      12.00
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/19
      12.00
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      0.20%
    • 2021/05/18
      12.02
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/17
      12.02
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/14
      12.01
      0.03
      0.21%
    • 2021/05/13
      11.99
      0.02
      0.17%
    • 2021/05/12
      12.01
      0.03
      0.26%
    • 2021/05/11
      12.04
      0.02
      0.14%
    • 2021/05/10
      12.06
      0.03
      0.26%
    • 2021/05/07
      12.02
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/06
      12.00
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/05
      11.98
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/04
      11.97
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/03
      11.96
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/29
      11.96
      0.03
      0.21%

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