柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)

11.95美元0.03(0.24%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月1.22%
3月0.19%
1年1.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      11.95
      0.03
      0.24%
    • 2021/03/03
      11.97
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/02
      12.00
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/26
      11.97
      0.04
      0.34%
    • 2021/02/25
      12.01
      0.04
      0.30%
    • 2021/02/24
      12.05
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/23
      12.04
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/22
      12.02
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      0.46%
    • 2021/02/20
      12.08
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/19
      12.08
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      0.18%
    • 2021/02/18
      12.10
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      0.11%
    • 2021/02/17
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    • 2021/02/09
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      0.01
      0.05%
    • 2021/02/08
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      0.00
      0.03%
    • 2021/02/05
      12.11
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/04
      12.09
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/02
      12.06
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      0.21%
    • 2021/02/01
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      0.03
      0.23%
    • 2021/01/29
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      0.01
      0.09%
    • 2021/01/28
      12.00
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      0.09%
    • 2021/01/27
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      0.14%
    • 2021/01/26
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      0.02%
    • 2021/01/25
      12.03
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      0.10%
    • 2021/01/22
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      0.04%
    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
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      0.13%
    • 2021/01/19
      11.99
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      0.18%
    • 2021/01/18
      11.97
      0.03
      0.25%
    • 2021/01/15
      12.00
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      0.06%
    • 2021/01/14
      12.01
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價