柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元)

10.51美元0.01(0.06%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月0.94%
3月2.43%
1年6.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      10.51
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/19
      10.50
      0.03
      0.27%
    • 2024/07/18
      10.53
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/17
      10.54
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/16
      10.55
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/15
      10.55
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/12
      10.54
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/11
      10.53
      0.04
      0.35%
    • 2024/07/10
      10.49
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/09
      10.47
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/08
      10.47
      0.02
      0.21%
    • 2024/07/05
      10.44
      0.04
      0.39%
    • 2024/07/04
      10.40
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/03
      10.40
      0.04
      0.37%
    • 2024/07/02
      10.36
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      10.38
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/28
      10.40
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/27
      10.40
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/26
      10.41
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/25
      10.43
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/24
      10.42
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/21
      10.41
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/20
      10.41
      0.03
      0.24%
    • 2024/06/19
      10.39
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/18
      10.40
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/17
      10.38
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/14
      10.39
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/13
      10.40
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/12
      10.40
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/11
      10.37
      0.03
      0.25%

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