柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元)

10.96美元0(0.04%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月1.84%
3月1.22%
1年5.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      10.96
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/11
      10.96
      0.02
      0.23%
    • 2025/06/10
      10.93
      0.02
      0.20%
    • 2025/06/09
      10.91
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/06
      10.90
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/05
      10.89
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/04
      10.89
      0.03
      0.24%
    • 2025/06/03
      10.86
      0.02
      0.20%
    • 2025/06/02
      10.84
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/29
      10.84
      0.02
      0.16%
    • 2025/05/28
      10.82
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/27
      10.82
      0.06
      0.54%
    • 2025/05/26
      10.76
      0.03
      0.27%
    • 2025/05/23
      10.79
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/22
      10.79
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      10.81
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/20
      10.82
      0.02
      0.14%
    • 2025/05/19
      10.80
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/16
      10.81
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/15
      10.80
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/14
      10.80
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/13
      10.79
      0.03
      0.32%
    • 2025/05/12
      10.76
      0.07
      0.70%
    • 2025/05/09
      10.68
      0.01
      0.05%
    • 2025/05/08
      10.68
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/07
      10.68
      0.03
      0.32%
    • 2025/05/06
      10.64
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/05
      10.64
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/02
      10.65
      0.00
      0.01%
    • 2025/04/30
      10.65
      0.02
      0.17%

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