柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元)

10.38美元0(0.02%)
2024/03/26更新
績效 / 
1月0.99%
3月2.15%
1年9.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      10.38
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/25
      10.38
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/22
      10.39
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/21
      10.40
      0.05
      0.45%
    • 2024/03/20
      10.36
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/19
      10.34
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/18
      10.33
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/15
      10.33
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/14
      10.35
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/13
      10.36
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/12
      10.35
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/11
      10.36
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/08
      10.36
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/07
      10.34
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/06
      10.33
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/05
      10.32
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/04
      10.32
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/01
      10.30
      0.01
      0.15%
    • 2024/02/29
      10.29
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/27
      10.28
      0.01
      0.05%
    • 2024/02/26
      10.28
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/23
      10.27
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/22
      10.26
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/21
      10.25
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/20
      10.24
      0.02
      0.22%
    • 2024/02/19
      10.22
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      0.12%
    • 2024/02/17
      10.23
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/16
      10.23
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    • 2024/02/15
      10.23
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      0.25%
    • 2024/02/07
      10.20
      0.02
      0.18%

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