柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)

12.14美元0.01(0.08%)

2021/06/10更新

績效 /

1月0.73%

3月2.48%

1年10.29%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/10
12.14
0.01
0.08%
2021/06/09
12.15
0.02
0.17%
2021/06/08
12.13
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0.20%
2021/06/07
12.11
0.01
0.10%
2021/06/04
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0.01
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2021/06/03
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0.10%
2021/06/02
12.10
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2021/06/01
12.09
0.03
0.23%
2021/05/31
12.06
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2021/05/28
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0.23%
2021/05/24
12.03
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0.09%
2021/05/21
12.02
0.02
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/20
12.00
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0.03%
2021/05/19
12.00
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2021/05/17
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2021/05/13
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2021/05/12
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2021/05/03
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