柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元)

10.80美元0(0%)
2024/12/09更新
績效 / 
1月0.07%
3月0.83%
1年8.61%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/09
      10.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/06
      10.80
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/05
      10.79
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/04
      10.78
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/03
      10.77
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/02
      10.77
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/29
      10.77
      0.04
      0.34%
    • 2024/11/28
      10.73
      0.03
      0.25%
    • 2024/11/27
      10.76
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/26
      10.75
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/25
      10.76
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/22
      10.74
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/21
      10.73
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/20
      10.73
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/19
      10.73
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/18
      10.70
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/15
      10.71
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/14
      10.73
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/13
      10.74
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/12
      10.75
      0.03
      0.31%
    • 2024/11/11
      10.78
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/08
      10.80
      0.04
      0.36%
    • 2024/11/07
      10.76
      0.07
      0.68%
    • 2024/11/06
      10.69
      0.03
      0.24%
    • 2024/11/05
      10.71
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/04
      10.72
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      0.01%
    • 2024/11/01
      10.72
      0.03
      0.27%
    • 2024/10/30
      10.75
      0.01
      0.05%
    • 2024/10/29
      10.74
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      0.03%
    • 2024/10/28
      10.74
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      0.10%

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