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柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型
7.24新台幣0(0.06%)
2024/07/23更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.29%--
- 一個月1.66%1.78%0.73%
- 三個月3.55%3.79%3.49%
- 一年9.30%3.43%6.79%
- 三年(年度化)0.76%4.03%2.68%
- 五年(年度化)0.40%5.86%0.14%
- 十年(年度化)-6.98%1.50%
- 年初至今7.64%3.79%3.13%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金投資於中華民國之政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公 司債)、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募 之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信 託受益證券及經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券， 以及固定收益型、貨幣市場型或債券型基金受益憑證(含ETF(Exchange Traded Fund))
持股明細 / 風險評估
- 1.英國1.30%
- 2.歐洲不包含歐元區0.06%
- 3.美國0.04%
- 4.歐元區0.01%
- 1.防守性消費0.28%
- 2.金融服務0.23%
- 3.能源0.19%
- 4.健康護理0.19%
- 5.基本物料0.17%
- 1.Minejesa Capital BV 5.625%2.97%
- 2.Scentre Group Trust 2 4.75%2.47%
- 3.Scentre Group Trust 2 5.125%2.04%
- 4.LLPL Capital Pte Ltd 6.875%1.85%
- 5.India Airport Infra 6.25%1.62%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.48-
- 月報酬標準差10.60-
- 月報酬夏普值-0.88-
- 1.英國1.30%
- 2.歐洲不包含歐元區0.06%
- 3.美國0.04%
- 4.歐元區0.01%
- 1.Minejesa Capital BV 5.625%2.97%
- 2.Scentre Group Trust 2 4.75%2.47%
- 3.Scentre Group Trust 2 5.125%2.04%
- 4.LLPL Capital Pte Ltd 6.875%1.85%
- 5.India Airport Infra 6.25%1.62%
- 1.防守性消費0.28%
- 2.金融服務0.23%
- 3.能源0.19%
- 4.健康護理0.19%
- 5.基本物料0.17%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.48-
- 月報酬標準差10.60-
- 月報酬夏普值-0.88-
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