柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型

9.02新台幣0(0.04%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月0.22%
3月1.91%
1年6.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      9.02
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/07
      9.03
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/06
      9.03
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/05
      9.02
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/04
      9.02
      0.01
      0.16%
    • 2021/05/03
      9.00
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/29
      9.02
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/28
      9.01
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/27
      9.01
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/26
      9.02
      0.03
      0.33%
    • 2021/04/23
      9.05
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/22
      9.05
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/21
      9.04
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/20
      9.03
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/19
      9.04
      0.03
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      9.01
      0.03
      0.30%
    • 2021/04/15
      8.98
      0.02
      0.25%
    • 2021/04/14
      9.00
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/13
      9.02
      0.05
      0.54%
    • 2021/04/12
      9.07
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/09
      9.07
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/08
      9.07
      0.01
      0.16%
    • 2021/04/07
      9.09
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/06
      9.08
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/01
      9.09
      0.03
      0.28%
    • 2021/03/31
      9.11
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/30
      9.11
      0.02
      0.26%
    • 2021/03/29
      9.13
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/26
      9.13
      0.06
      0.64%
    • 2021/03/25
      9.19
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價