柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型

9.27新台幣0.03(0.34%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.6%
3月0.74%
1年2.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      9.27
      0.03
      0.34%
    • 2021/02/24
      9.30
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/19
      9.32
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/18
      9.32
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/17
      9.30
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/09
      9.31
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/08
      9.30
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/05
      9.32
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/04
      9.32
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/02
      9.32
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/01
      9.31
      0.03
      0.34%
    • 2021/01/29
      9.35
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/28
      9.35
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/27
      9.36
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/26
      9.36
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/25
      9.36
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/22
      9.34
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/21
      9.34
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/20
      9.33
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/19
      9.32
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/18
      9.32
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/15
      9.31
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/14
      9.30
      0.03
      0.28%
    • 2021/01/13
      9.27
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/12
      9.28
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/11
      9.29
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/08
      9.29
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/07
      9.31
      0.03
      0.33%
    • 2021/01/06
      9.34
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/05
      9.36
      0.01
      0.08%

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