柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型

7.14新台幣0(0.01%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月0.67%
3月3.03%
1年14.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      7.14
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/11
      7.14
      0.02
      0.34%
    • 2022/08/10
      7.12
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/08
      7.12
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/05
      7.13
      0.02
      0.26%
    • 2022/08/04
      7.15
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/03
      7.15
      0.04
      0.61%
    • 2022/08/02
      7.19
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/01
      7.18
      0.03
      0.39%
    • 2022/07/29
      7.21
      0.04
      0.61%
    • 2022/07/28
      7.17
      0.01
      0.21%
    • 2022/07/27
      7.15
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/26
      7.15
      0.02
      0.31%
    • 2022/07/25
      7.13
      0.04
      0.49%
    • 2022/07/22
      7.10
      0.05
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      7.05
      0.01
      0.19%
    • 2022/07/20
      7.04
      0.01
      0.18%
    • 2022/07/19
      7.05
      0.04
      0.58%
    • 2022/07/18
      7.09
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/15
      7.09
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/14
      7.09
      0.03
      0.44%
    • 2022/07/13
      7.12
      0.01
      0.19%
    • 2022/07/12
      7.13
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/08
      7.15
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/07
      7.17
      0.05
      0.64%
    • 2022/07/06
      7.21
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/05
      7.21
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/04
      7.22
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/01
      7.22
      0.03
      0.36%
    • 2022/06/30
      7.25
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價