柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型

9.00新台幣0(0.05%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.22%
3月0.88%
1年1.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      9.00
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/22
      9.01
      0.03
      0.30%
    • 2021/07/21
      9.04
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/20
      9.05
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/19
      9.05
      0.01
      0.16%
    • 2021/07/16
      9.04
      0.01
      0.16%
    • 2021/07/15
      9.02
      0.02
      0.23%
    • 2021/07/14
      9.00
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/13
      8.99
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/12
      8.99
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/09
      8.98
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/08
      8.98
      0.01
      0.16%
    • 2021/07/07
      8.96
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/06
      8.96
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/05
      8.97
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      8.98
      0.03
      0.33%
    • 2021/06/30
      9.01
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/29
      9.02
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/28
      9.02
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/25
      9.02
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/24
      9.03
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/23
      9.02
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/22
      9.02
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/21
      9.01
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/18
      8.99
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/17
      8.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/16
      8.98
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/15
      8.98
      0.01
      0.16%
    • 2021/06/11
      8.99
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/10
      8.99
      0.02
      0.25%

    下載歷史報價