柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型

6.95新台幣0(0.04%)
2023/11/28更新
績效 / 
1月2.12%
3月1.77%
1年5.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/28
      6.95
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/27
      6.95
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/24
      6.95
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/23
      6.94
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/22
      6.94
      0.04
      0.51%
    • 2023/11/21
      6.91
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/20
      6.90
      0.02
      0.26%
    • 2023/11/17
      6.92
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/16
      6.92
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/15
      6.92
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/14
      6.93
      0.02
      0.29%
    • 2023/11/10
      6.91
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/09
      6.90
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/08
      6.91
      0.03
      0.41%
    • 2023/11/07
      6.88
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/06
      6.87
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/03
      6.87
      0.02
      0.36%
    • 2023/11/02
      6.85
      0.03
      0.38%
    • 2023/11/01
      6.82
      0.03
      0.42%
    • 2023/10/31
      6.85
      0.00
      0.05%
    • 2023/10/30
      6.85
      0.00
      0.03%
    • 2023/10/27
      6.85
      0.01
      0.12%
    • 2023/10/26
      6.84
      0.01
      0.12%
    • 2023/10/25
      6.83
      0.00
      0.05%
    • 2023/10/24
      6.83
      0.02
      0.23%
    • 2023/10/23
      6.82
      0.01
      0.12%
    • 2023/10/20
      6.81
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/19
      6.81
      0.03
      0.41%
    • 2023/10/18
      6.84
      0.02
      0.35%
    • 2023/10/17
      6.86
      0.02
      0.24%

    下載歷史報價