柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型

8.44新台幣0.01(0.1%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月4.78%
3月5.35%
1年4.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      8.44
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/13
      8.45
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/12
      8.45
      0.10
      1.21%
    • 2021/10/08
      8.56
      0.02
      0.28%
    • 2021/10/07
      8.58
      0.05
      0.58%
    • 2021/10/06
      8.63
      0.04
      0.46%
    • 2021/10/05
      8.67
      0.04
      0.49%
    • 2021/10/04
      8.71
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/01
      8.71
      0.03
      0.35%
    • 2021/09/30
      8.74
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/29
      8.75
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/28
      8.75
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/27
      8.77
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/24
      8.78
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/23
      8.79
      0.03
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      8.82
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/16
      8.84
      0.02
      0.26%
    • 2021/09/15
      8.86
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/14
      8.87
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/13
      8.88
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/10
      8.87
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/09
      8.86
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/08
      8.85
      0.01
      0.15%
    • 2021/09/07
      8.84
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/06
      8.85
      0.01
      0.15%
    • 2021/09/03
      8.86
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/02
      8.87
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/01
      8.88
      0.05
      0.57%
    • 2021/08/31
      8.93
      0.00
      0.06%
    • 2021/08/30
      8.93
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價