柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型

7.12新台幣0.01(0.19%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月0.69%
3月2.7%
1年8.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      7.12
      0.01
      0.19%
    • 2024/05/21
      7.13
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/20
      7.12
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/17
      7.12
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/16
      7.11
      0.02
      0.28%
    • 2024/05/15
      7.13
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/14
      7.12
      0.00
      0.06%
    • 2024/05/13
      7.12
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/10
      7.11
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/09
      7.12
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/08
      7.11
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/07
      7.11
      0.01
      0.19%
    • 2024/05/06
      7.09
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/03
      7.08
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/02
      7.07
      0.01
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      7.09
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/29
      7.10
      0.01
      0.20%
    • 2024/04/26
      7.08
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/25
      7.08
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/24
      7.09
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/23
      7.11
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/22
      7.11
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/19
      7.09
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/18
      7.07
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/17
      7.09
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/16
      7.08
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/15
      7.09
      0.01
      0.21%
    • 2024/04/12
      7.11
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/11
      7.08
      0.03
      0.42%
    • 2024/04/09
      7.11
      0.02
      0.25%

    下載歷史報價