柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型

7.16新台幣0.03(0.37%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月2.07%
3月3.72%
1年6.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      7.16
      0.03
      0.37%
    • 2024/03/26
      7.13
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/25
      7.11
      0.01
      0.19%
    • 2024/03/22
      7.13
      0.03
      0.45%
    • 2024/03/21
      7.10
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/20
      7.09
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/19
      7.07
      0.03
      0.40%
    • 2024/03/18
      7.05
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/15
      7.04
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/14
      7.04
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/13
      7.05
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/12
      7.04
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/11
      7.05
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/08
      7.04
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/07
      7.05
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      7.04
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/05
      7.04
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/04
      7.03
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/01
      7.04
      0.02
      0.33%
    • 2024/02/29
      7.06
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/27
      7.05
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/26
      7.06
      0.00
      0.07%
    • 2024/02/23
      7.05
      0.01
      0.14%
    • 2024/02/22
      7.04
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/21
      7.04
      0.01
      0.16%
    • 2024/02/20
      7.03
      0.03
      0.36%
    • 2024/02/19
      7.00
      0.00
      0.05%
    • 2024/02/16
      7.00
      0.01
      0.19%
    • 2024/02/15
      7.01
      0.01
      0.21%
    • 2024/02/07
      7.03
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價