富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型

7.23美元0.01(0.18%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月0.77%
3月0.49%
1年5.12%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.12%
      -
      -
    • 一個月
      0.77%
      1.20%
      0.43%
    • 三個月
      0.49%
      5.39%
      1.29%
    • 一年
      5.12%
      1.72%
      1.45%
    • 三年(年度化)
      3.02%
      7.33%
      5.80%
    • 五年(年度化)
      0.42%
      1.64%
      1.85%
    • 十年(年度化)
      -
      0.66%
      1.12%
    • 年初至今
      0.77%
      3.38%
      2.50%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.77%
    基金規模
    28.23百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2015-11-06
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券基金及貨幣基金之受益憑證(以下簡稱本國子基金)及經金管會核准證券投資顧問事業提供投資推介顧問服務之外國基金管理機構所發行或經理之債券基金及貨幣基金之受益憑證、基金股份或投資單位(以下簡稱外國子基金)且不得投資於其他組合型基金,並依下列規範進行投資: (1)原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於外國子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十;且投資於債券型基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。且投資於子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.63%
    2. 2.歐元區0.11%
    3. 3.日本0.06%
    4. 4.新興亞洲0.05%
    5. 5.已開發亞洲0.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.24%
    2. 2.健康護理0.13%
    3. 3.工業0.12%
    4. 4.金融服務0.12%
    5. 5.周期性消費0.12%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd H Instl USD Inc11.65%
    2. 2.Franklin Strategic Income A(Mdis)USD10.35%
    3. 3.Schroder ISF Glb Crdt Inc C Dis USD M7.30%
    4. 4.M&G (Lux) Optimal Income A H M USD Inc6.56%
    5. 5.JPM Global Corp Bd I (acc) USD6.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.25
      -
    • 月報酬標準差
      5.95
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.08
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.63%
    2. 2.歐元區0.11%
    3. 3.日本0.06%
    4. 4.新興亞洲0.05%
    5. 5.已開發亞洲0.05%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd H Instl USD Inc11.65%
    2. 2.Franklin Strategic Income A(Mdis)USD10.35%
    3. 3.Schroder ISF Glb Crdt Inc C Dis USD M7.30%
    4. 4.M&G (Lux) Optimal Income A H M USD Inc6.56%
    5. 5.JPM Global Corp Bd I (acc) USD6.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.24%
    2. 2.健康護理0.13%
    3. 3.工業0.12%
    4. 4.金融服務0.12%
    5. 5.周期性消費0.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.25
      -
    • 月報酬標準差
      5.95
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.08
      -

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