富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型

9.06美元0(0.05%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.49%
3月0.11%
1年3.07%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      0.49%
      0.42%
      0.11%
    • 三個月
      0.11%
      0.02%
      0.10%
    • 一年
      3.07%
      0.52%
      0.52%
    • 三年(年度化)
      3.51%
      4.56%
      3.89%
    • 五年(年度化)
      2.10%
      2.47%
      2.07%
    • 十年(年度化)
      -
      1.81%
      1.27%
    • 年初至今
      0.12%
      2.33%
      3.02%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.12%
    基金規模
    39.38百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2015-11-06
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券基金及貨幣基金之受益憑證(以下簡稱本國子基金)及經金管會核准證券投資顧問事業提供投資推介顧問服務之外國基金管理機構所發行或經理之債券基金及貨幣基金之受益憑證、基金股份或投資單位(以下簡稱外國子基金)且不得投資於其他組合型基金,並依下列規範進行投資: (1)原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於外國子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十;且投資於債券型基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。且投資於子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.62%
    2. 2.新興亞洲0.01%
    3. 3.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.26%
    2. 2.房地產0.11%
    3. 3.公用0.05%
    4. 4.金融服務0.05%
    5. 5.電訊服務0.03%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity Asian High Yield A-MInc(G)-USD10.47%
    2. 2.Legg Mason WA US Hi Yld A USD Dis(M)+8.92%
    3. 3.Fidelity Emerging Mkt Dbt A-MInc(G)-USD8.75%
    4. 4.Fidelity European Hi Yld A-MD-USD Hedged7.74%
    5. 5.M&G (Lux) Em Mkts Bd C M USD Inc6.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      7.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.62%
    2. 2.新興亞洲0.01%
    3. 3.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity Asian High Yield A-MInc(G)-USD10.47%
    2. 2.Legg Mason WA US Hi Yld A USD Dis(M)+8.92%
    3. 3.Fidelity Emerging Mkt Dbt A-MInc(G)-USD8.75%
    4. 4.Fidelity European Hi Yld A-MD-USD Hedged7.74%
    5. 5.M&G (Lux) Em Mkts Bd C M USD Inc6.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.26%
    2. 2.房地產0.11%
    3. 3.公用0.05%
    4. 4.金融服務0.05%
    5. 5.電訊服務0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      7.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -