富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型

7.27美元0.01(0.08%)
2025/02/11更新
績效 / 
1月1.52%
3月0.69%
1年5.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/11
      7.27
      0.01
      0.08%
    • 2025/02/10
      7.27
      0.00
      0.07%
    • 2025/02/07
      7.28
      0.01
      0.09%
    • 2025/02/06
      7.29
      0.01
      0.13%
    • 2025/02/05
      7.28
      0.03
      0.35%
    • 2025/02/04
      7.25
      0.00
      0.06%
    • 2025/02/03
      7.25
      0.01
      0.16%
    • 2025/01/24
      7.26
      0.01
      0.10%
    • 2025/01/23
      7.25
      0.01
      0.11%
    • 2025/01/22
      7.26
      0.01
      0.09%
    • 2025/01/21
      7.25
      0.02
      0.23%
    • 2025/01/20
      7.24
      0.00
      0.01%
    • 2025/01/17
      7.24
      0.01
      0.19%
    • 2025/01/16
      7.22
      0.02
      0.22%
    • 2025/01/15
      7.21
      0.04
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/14
      7.17
      0.00
      0.01%
    • 2025/01/13
      7.17
      0.02
      0.26%
    • 2025/01/10
      7.19
      0.02
      0.30%
    • 2025/01/09
      7.21
      0.00
      0.03%
    • 2025/01/08
      7.21
      0.02
      0.22%
    • 2025/01/07
      7.22
      0.01
      0.08%
    • 2025/01/06
      7.23
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/03
      7.23
      0.00
      0.04%
    • 2025/01/02
      7.23
      0.03
      0.35%
    • 2024/12/31
      7.25
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/30
      7.25
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      0.07%
    • 2024/12/27
      7.24
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    • 2024/12/24
      7.24
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      0.01%
    • 2024/12/23
      7.24
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      0.06%
    • 2024/12/20
      7.25
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