群益東協成長基金-人民幣

12.77離岸人民幣0.04(0.33%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月6.22%
3月5.67%
1年1.13%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.48%
      -
      -
    • 一個月
      6.22%
      1.99%
      5.29%
    • 三個月
      5.67%
      7.49%
      6.01%
    • 一年
      1.13%
      4.11%
      3.02%
    • 三年(年度化)
      2.00%
      1.65%
      0.67%
    • 五年(年度化)
      0.16%
      1.10%
      1.95%
    • 十年(年度化)
      -
      1.64%
      1.91%
    • 年初至今
      1.42%
      3.37%
      7.42%

    基金總覽

    基金組別
    東協國家股票
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    1.42%
    基金規模
    317.56百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2016-01-19
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資: 1.基本投資方針(1)原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,①本基金投資於前述所列東協市場及後續加入東協市場之國家或地區,以及其企業所發行而於香港、美國、英國及盧森堡等國交易之有價證券之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。②投資於國內及外國股票(含承銷股票)、存託憑證(含NVDR)之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲66.34%
    2. 2.已開發亞洲30.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務38.51%
    2. 2.周期性消費10.44%
    3. 3.工業10.04%
    4. 4.電訊服務8.27%
    5. 5.能源7.72%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd6.37%
    2. 2.United Overseas Bank Ltd5.23%
    3. 3.PT Bank Central Asia Tbk5.14%
    4. 4.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd5.06%
    5. 5.VFMVN Diamond ETF5.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      19.92
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲66.34%
    2. 2.已開發亞洲30.46%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd6.37%
    2. 2.United Overseas Bank Ltd5.23%
    3. 3.PT Bank Central Asia Tbk5.14%
    4. 4.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd5.06%
    5. 5.VFMVN Diamond ETF5.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務38.51%
    2. 2.周期性消費10.44%
    3. 3.工業10.04%
    4. 4.電訊服務8.27%
    5. 5.能源7.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      19.92
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -