群益東協成長基金-人民幣

14.44離岸人民幣0.05(0.37%)
2024/07/16更新
績效 / 
1月5.1%
3月4.87%
1年3.47%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.78%
      -
      -
    • 一個月
      5.10%
      2.47%
      4.65%
    • 三個月
      4.87%
      1.21%
      6.39%
    • 一年
      3.47%
      2.62%
      0.02%
    • 三年(年度化)
      5.11%
      13.62%
      0.88%
    • 五年(年度化)
      1.00%
      0.08%
      0.80%
    • 十年(年度化)
      -
      1.07%
      1.27%
    • 年初至今
      5.81%
      1.21%
      3.02%

    基金總覽

    基金組別
    東協國家股票
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    5.81%
    基金規模
    275.70百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    2016-01-19
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資: 1.基本投資方針(1)原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,①本基金投資於前述所列東協市場及後續加入東協市場之國家或地區,以及其企業所發行而於香港、美國、英國及盧森堡等國交易之有價證券之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。②投資於國內及外國股票(含承銷股票)、存託憑證(含NVDR)之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲66.16%
    2. 2.已開發亞洲29.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務45.67%
    2. 2.周期性消費10.77%
    3. 3.工業10.47%
    4. 4.房地產8.94%
    5. 5.電訊服務6.30%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd9.14%
    2. 2.PT Bank Central Asia Tbk6.45%
    3. 3.PT Bank Mandiri (Persero) Tbk6.19%
    4. 4.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-5.59%
    5. 5.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd5.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      13.26
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.26
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲66.16%
    2. 2.已開發亞洲29.19%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd9.14%
    2. 2.PT Bank Central Asia Tbk6.45%
    3. 3.PT Bank Mandiri (Persero) Tbk6.19%
    4. 4.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-5.59%
    5. 5.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd5.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務45.67%
    2. 2.周期性消費10.77%
    3. 3.工業10.47%
    4. 4.房地產8.94%
    5. 5.電訊服務6.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      13.26
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.26
      -