群益東協成長基金-人民幣

15.76離岸人民幣0.03(0.18%)
2025/07/09更新
績效 / 
1月2.79%
3月13.11%
1年9.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/09
      15.76
      0.03
      0.18%
    • 2025/07/08
      15.73
      0.01
      0.08%
    • 2025/07/07
      15.72
      0.04
      0.27%
    • 2025/07/04
      15.68
      0.10
      0.65%
    • 2025/07/03
      15.78
      0.07
      0.44%
    • 2025/07/02
      15.85
      0.06
      0.41%
    • 2025/07/01
      15.91
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/30
      15.91
      0.05
      0.33%
    • 2025/06/27
      15.96
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/26
      15.95
      0.15
      0.92%
    • 2025/06/25
      15.81
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/24
      15.80
      0.27
      1.73%
    • 2025/06/23
      15.53
      0.12
      0.74%
    • 2025/06/20
      15.65
      0.08
      0.50%
    • 2025/06/19
      15.73
      0.20
      1.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      15.93
      0.18
      1.10%
    • 2025/06/17
      16.10
      0.05
      0.33%
    • 2025/06/16
      16.05
      0.03
      0.17%
    • 2025/06/13
      16.02
      0.12
      0.75%
    • 2025/06/12
      16.15
      0.02
      0.13%
    • 2025/06/11
      16.12
      0.02
      0.15%
    • 2025/06/10
      16.10
      0.11
      0.69%
    • 2025/06/09
      16.21
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/06
      16.20
      0.02
      0.12%
    • 2025/06/05
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      0.64%
    • 2025/06/04
      16.12
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/03
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      0.04
      0.28%
    • 2025/06/02
      16.16
      0.02
      0.13%
    • 2025/05/29
      16.14
      0.05
      0.34%
    • 2025/05/28
      16.20
      0.03
      0.17%

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