群益東協成長基金-人民幣

13.17離岸人民幣0.03(0.19%)

2023/12/06更新

績效 /

1月2.24%

3月5.3%

1年0.78%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/06
13.17
0.03
0.19%
2023/12/05
13.14
0.05
0.35%
2023/12/04
13.19
0.04
0.28%
2023/12/01
13.15
0.07
0.56%
2023/11/30
13.08
0.03
0.24%
2023/11/29
13.11
0.05
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2023/11/28
13.16
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2023/11/27
13.11
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2023/11/24
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2023/11/23
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0.01%
2023/11/21
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2023/11/20
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2023/11/17
13.37
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0.03%
2023/11/16
13.37
0.02
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/15
13.34
0.20
1.55%
2023/11/14
13.14
0.06
0.43%
2023/11/13
13.20
0.02
0.16%
2023/11/10
13.22
0.14
1.01%
2023/11/09
13.35
0.02
0.16%
2023/11/08
13.33
0.09
0.67%
2023/11/07
13.42
0.05
0.35%
2023/11/06
13.47
0.19
1.41%
2023/11/03
13.28
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2023/11/02
13.09
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2023/11/01
12.90
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0.66%
2023/10/31
12.99
0.03
0.23%
2023/10/30
13.02
0.07
0.58%
2023/10/27
12.94
0.01
0.11%
2023/10/26
12.96
0.19
1.46%

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