群益東協成長基金-人民幣

13.17離岸人民幣0.03(0.19%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月2.24%
3月5.3%
1年0.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/06
      13.17
      0.03
      0.19%
    • 2023/12/05
      13.14
      0.05
      0.35%
    • 2023/12/04
      13.19
      0.04
      0.28%
    • 2023/12/01
      13.15
      0.07
      0.56%
    • 2023/11/30
      13.08
      0.03
      0.24%
    • 2023/11/29
      13.11
      0.05
      0.41%
    • 2023/11/28
      13.16
      0.06
      0.42%
    • 2023/11/27
      13.11
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/24
      13.10
      0.02
      0.16%
    • 2023/11/23
      13.12
      0.04
      0.32%
    • 2023/11/22
      13.17
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/21
      13.17
      0.10
      0.79%
    • 2023/11/20
      13.27
      0.10
      0.75%
    • 2023/11/17
      13.37
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/16
      13.37
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      13.34
      0.20
      1.55%
    • 2023/11/14
      13.14
      0.06
      0.43%
    • 2023/11/13
      13.20
      0.02
      0.16%
    • 2023/11/10
      13.22
      0.14
      1.01%
    • 2023/11/09
      13.35
      0.02
      0.16%
    • 2023/11/08
      13.33
      0.09
      0.67%
    • 2023/11/07
      13.42
      0.05
      0.35%
    • 2023/11/06
      13.47
      0.19
      1.41%
    • 2023/11/03
      13.28
      0.19
      1.46%
    • 2023/11/02
      13.09
      0.19
      1.44%
    • 2023/11/01
      12.90
      0.09
      0.66%
    • 2023/10/31
      12.99
      0.03
      0.23%
    • 2023/10/30
      13.02
      0.07
      0.58%
    • 2023/10/27
      12.94
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/26
      12.96
      0.19
      1.46%

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