群益東協成長基金-人民幣

12.98離岸人民幣0.02(0.15%)

2022/08/16更新

績效 /

1月9.58%

3月1.3%

1年3.73%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/16
12.98
0.02
0.15%
2022/08/15
13.00
0.04
0.31%
2022/08/12
12.96
0.03
0.24%
2022/08/11
12.99
0.12
0.93%
2022/08/10
12.87
0.03
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2022/08/09
12.83
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2022/08/08
12.80
0.03
0.27%
2022/08/05
12.77
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2022/08/04
12.73
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2022/08/03
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2022/08/02
12.60
0.05
0.38%
2022/08/01
12.55
0.11
0.88%
2022/07/29
12.45
0.03
0.22%
2022/07/28
12.42
0.09
0.73%
2022/07/27
12.33
0.09
0.71%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/26
12.24
0.03
0.22%
2022/07/25
12.22
0.04
0.30%
2022/07/22
12.25
0.04
0.36%
2022/07/21
12.21
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2022/07/20
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0.18
1.52%
2022/07/19
12.00
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2022/07/18
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2022/07/15
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2022/07/12
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2022/07/07
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2022/07/06
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