群益東協成長基金-人民幣

12.89離岸人民幣0.01(0.06%)

2022/01/21更新

績效 /

1月1.79%

3月3.62%

1年1.42%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/21
12.89
0.01
0.06%
2022/01/20
12.88
0.06
0.44%
2022/01/19
12.82
0.10
0.77%
2022/01/18
12.92
0.03
0.26%
2022/01/17
12.96
0.03
0.21%
2022/01/14
12.98
0.07
0.54%
2022/01/13
13.05
0.00
0.00%
2022/01/12
13.05
0.04
0.30%
2022/01/11
13.01
0.06
0.49%
2022/01/10
12.95
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0.07%
2022/01/07
12.94
0.06
0.43%
2022/01/06
12.88
0.05
0.42%
2022/01/05
12.94
0.09
0.69%
2022/01/04
13.03
0.06
0.43%
2022/01/03
12.97
0.06
0.49%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/30
12.91
0.01
0.05%
2021/12/29
12.90
0.02
0.14%
2021/12/28
12.89
0.06
0.46%
2021/12/27
12.83
0.00
0.02%
2021/12/24
12.83
0.02
0.12%
2021/12/23
12.81
0.14
1.12%
2021/12/22
12.67
0.02
0.15%
2021/12/21
12.69
0.04
0.33%
2021/12/20
12.65
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1.11%
2021/12/17
12.79
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0.18%
2021/12/16
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0.68%
2021/12/15
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2021/12/14
12.69
0.03
0.25%
2021/12/13
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