群益東協成長基金-人民幣

13.01離岸人民幣0.11(0.84%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月2.43%
3月5.06%
1年8.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      13.01
      0.11
      0.84%
    • 2021/03/03
      13.12
      0.15
      1.19%
    • 2021/03/02
      12.96
      0.08
      0.65%
    • 2021/02/26
      12.88
      0.14
      1.04%
    • 2021/02/25
      13.02
      0.13
      0.99%
    • 2021/02/24
      12.89
      0.06
      0.50%
    • 2021/02/23
      12.95
      0.09
      0.72%
    • 2021/02/22
      12.86
      0.09
      0.68%
    • 2021/02/19
      12.95
      0.05
      0.39%
    • 2021/02/18
      12.90
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/17
      12.92
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/09
      12.92
      0.05
      0.38%
    • 2021/02/08
      12.87
      0.07
      0.58%
    • 2021/02/05
      12.80
      0.10
      0.80%
    • 2021/02/04
      12.70
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      12.70
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/02
      12.70
      0.04
      0.34%
    • 2021/02/01
      12.65
      0.16
      1.28%
    • 2021/01/29
      12.49
      0.21
      1.63%
    • 2021/01/28
      12.70
      0.13
      1.03%
    • 2021/01/27
      12.83
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/26
      12.84
      0.14
      1.06%
    • 2021/01/25
      12.98
      0.03
      0.20%
    • 2021/01/22
      13.01
      0.07
      0.52%
    • 2021/01/21
      13.07
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/20
      13.06
      0.08
      0.60%
    • 2021/01/19
      12.99
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/18
      12.99
      0.05
      0.35%
    • 2021/01/15
      13.03
      0.05
      0.38%
    • 2021/01/14
      13.08
      0.06
      0.44%

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