群益東協成長基金-人民幣

12.90離岸人民幣0.04(0.34%)

2021/06/17更新

績效 /

1月2.88%

3月0.39%

1年10.48%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/17
12.90
0.04
0.34%
2021/06/16
12.94
0.11
0.82%
2021/06/15
13.05
0.00
0.01%
2021/06/11
13.05
0.04
0.27%
2021/06/10
13.02
0.05
0.40%
2021/06/09
12.96
0.01
0.06%
2021/06/08
12.96
0.01
0.06%
2021/06/07
12.97
0.03
0.21%
2021/06/04
12.94
0.04
0.31%
2021/06/03
12.98
0.02
0.12%
2021/06/02
12.96
0.03
0.26%
2021/06/01
12.93
0.15
1.15%
2021/05/31
12.78
0.04
0.30%
2021/05/28
12.74
0.01
0.08%
2021/05/27
12.73
0.10
0.80%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/25
12.63
0.03
0.24%
2021/05/24
12.60
0.06
0.48%
2021/05/21
12.54
0.00
0.02%
2021/05/20
12.54
0.01
0.05%
2021/05/19
12.55
0.12
0.91%
2021/05/18
12.66
0.12
0.98%
2021/05/17
12.54
0.03
0.22%
2021/05/14
12.51
0.17
1.34%
2021/05/12
12.68
0.09
0.72%
2021/05/11
12.77
0.11
0.86%
2021/05/10
12.88
0.06
0.46%
2021/05/07
12.94
0.03
0.25%
2021/05/06
12.91
0.07
0.53%
2021/05/05
12.84
0.09
0.68%
2021/05/04
12.93
0.00
0.03%

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