群益東協成長基金-人民幣

12.89離岸人民幣0.01(0.06%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月1.79%
3月3.62%
1年1.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      12.89
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/20
      12.88
      0.06
      0.44%
    • 2022/01/19
      12.82
      0.10
      0.77%
    • 2022/01/18
      12.92
      0.03
      0.26%
    • 2022/01/17
      12.96
      0.03
      0.21%
    • 2022/01/14
      12.98
      0.07
      0.54%
    • 2022/01/13
      13.05
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/12
      13.05
      0.04
      0.30%
    • 2022/01/11
      13.01
      0.06
      0.49%
    • 2022/01/10
      12.95
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/07
      12.94
      0.06
      0.43%
    • 2022/01/06
      12.88
      0.05
      0.42%
    • 2022/01/05
      12.94
      0.09
      0.69%
    • 2022/01/04
      13.03
      0.06
      0.43%
    • 2022/01/03
      12.97
      0.06
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      12.91
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/29
      12.90
      0.02
      0.14%
    • 2021/12/28
      12.89
      0.06
      0.46%
    • 2021/12/27
      12.83
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/24
      12.83
      0.02
      0.12%
    • 2021/12/23
      12.81
      0.14
      1.12%
    • 2021/12/22
      12.67
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/21
      12.69
      0.04
      0.33%
    • 2021/12/20
      12.65
      0.14
      1.11%
    • 2021/12/17
      12.79
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/16
      12.77
      0.09
      0.68%
    • 2021/12/15
      12.68
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/14
      12.69
      0.03
      0.25%
    • 2021/12/13
      12.72
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/10
      12.72
      0.04
      0.30%

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