群益東協成長基金-人民幣

13.17離岸人民幣0.02(0.19%)

2023/03/27更新

績效 /

1月0.07%

3月0.14%

1年0.34%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/27
13.17
0.02
0.19%
2023/03/24
13.15
0.11
0.82%
2023/03/23
13.04
0.03
0.21%
2023/03/22
13.02
0.11
0.83%
2023/03/21
12.91
0.14
1.10%
2023/03/20
12.77
0.06
0.49%
2023/03/17
12.83
0.11
0.88%
2023/03/16
12.72
0.06
0.45%
2023/03/15
12.78
0.22
1.78%
2023/03/14
12.55
0.23
1.84%
2023/03/13
12.79
0.12
0.96%
2023/03/10
12.91
0.16
1.21%
2023/03/09
13.07
0.02
0.18%
2023/03/08
13.09
0.01
0.11%
2023/03/07
13.11
0.11
0.87%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/06
12.99
0.08
0.63%
2023/03/03
12.91
0.05
0.35%
2023/03/02
12.96
0.03
0.21%
2023/03/01
12.99
0.17
1.32%
2023/02/24
13.16
0.04
0.29%
2023/02/23
13.12
0.08
0.62%
2023/02/22
13.20
0.04
0.32%
2023/02/21
13.25
0.01
0.05%
2023/02/20
13.24
0.04
0.30%
2023/02/17
13.28
0.04
0.27%
2023/02/16
13.31
0.06
0.45%
2023/02/15
13.25
0.07
0.52%
2023/02/14
13.32
0.01
0.09%
2023/02/13
13.31
0.06
0.46%
2023/02/10
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