群益東協成長基金-人民幣

15.53離岸人民幣0.04(0.25%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月1.74%
3月2.22%
1年15.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      15.53
      0.04
      0.25%
    • 2024/12/23
      15.49
      0.20
      1.32%
    • 2024/12/20
      15.29
      0.07
      0.48%
    • 2024/12/19
      15.36
      0.22
      1.39%
    • 2024/12/18
      15.58
      0.14
      0.86%
    • 2024/12/17
      15.72
      0.19
      1.19%
    • 2024/12/16
      15.90
      0.03
      0.17%
    • 2024/12/13
      15.93
      0.07
      0.42%
    • 2024/12/12
      16.00
      0.10
      0.59%
    • 2024/12/11
      16.09
      0.05
      0.30%
    • 2024/12/10
      16.05
      0.04
      0.25%
    • 2024/12/09
      16.09
      0.08
      0.50%
    • 2024/12/06
      16.01
      0.05
      0.32%
    • 2024/12/05
      16.06
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/04
      16.05
      0.06
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      15.98
      0.27
      1.70%
    • 2024/12/02
      15.72
      0.05
      0.30%
    • 2024/11/29
      15.67
      0.09
      0.58%
    • 2024/11/28
      15.76
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/27
      15.78
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/26
      15.76
      0.13
      0.83%
    • 2024/11/25
      15.89
      0.09
      0.56%
    • 2024/11/22
      15.81
      0.02
      0.10%
    • 2024/11/21
      15.82
      0.13
      0.81%
    • 2024/11/20
      15.95
      0.04
      0.23%
    • 2024/11/19
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      0.14
      0.90%

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