群益東協成長基金-人民幣

13.59離岸人民幣0.07(0.5%)

2022/12/01更新

績效 /

1月4.76%

3月5.02%

1年7.41%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/01
13.59
0.07
0.50%
2022/11/30
13.66
0.15
1.13%
2022/11/29
13.50
0.04
0.31%
2022/11/28
13.46
0.09
0.64%
2022/11/25
13.38
0.01
0.06%
2022/11/24
13.37
0.19
1.43%
2022/11/23
13.18
0.04
0.28%
2022/11/22
13.14
0.01
0.08%
2022/11/21
13.13
0.04
0.32%
2022/11/18
13.18
0.03
0.24%
2022/11/17
13.21
0.14
1.05%
2022/11/16
13.07
0.01
0.11%
2022/11/15
13.06
0.10
0.80%
2022/11/14
12.95
0.13
1.00%
2022/11/11
13.08
0.15
1.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/10
12.94
0.04
0.27%
2022/11/09
12.97
0.03
0.23%
2022/11/08
12.94
0.03
0.26%
2022/11/07
12.91
0.06
0.44%
2022/11/04
12.85
0.03
0.24%
2022/11/03
12.88
0.04
0.31%
2022/11/02
12.92
0.05
0.37%
2022/11/01
12.97
0.01
0.08%
2022/10/31
12.98
0.16
1.23%
2022/10/28
12.82
0.09
0.68%
2022/10/27
12.74
0.11
0.85%
2022/10/26
12.63
0.04
0.35%
2022/10/25
12.67
0.21
1.65%
2022/10/21
12.47
0.06
0.51%
2022/10/20
12.53
0.10
0.83%

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