群益東協成長基金-人民幣

13.06離岸人民幣0.13(1.03%)

2021/09/23更新

績效 /

1月3.32%

3月2.27%

1年17.57%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/23
13.06
0.13
1.03%
2021/09/22
12.93
0.03
0.22%
2021/09/17
12.95
0.04
0.32%
2021/09/16
12.91
0.03
0.25%
2021/09/15
12.88
0.04
0.34%
2021/09/14
12.93
0.01
0.11%
2021/09/13
12.91
0.03
0.22%
2021/09/10
12.94
0.05
0.40%
2021/09/09
12.89
0.01
0.10%
2021/09/08
12.90
0.11
0.81%
2021/09/07
13.01
0.00
0.03%
2021/09/06
13.00
0.03
0.25%
2021/09/03
12.97
0.04
0.29%
2021/09/02
12.93
0.01
0.08%
2021/09/01
12.94
0.04
0.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/31
12.98
0.02
0.15%
2021/08/30
13.00
0.18
1.43%
2021/08/27
12.82
0.03
0.24%
2021/08/26
12.85
0.03
0.23%
2021/08/25
12.82
0.08
0.65%
2021/08/24
12.74
0.10
0.78%
2021/08/23
12.64
0.12
0.97%
2021/08/20
12.52
0.01
0.05%
2021/08/19
12.52
0.11
0.85%
2021/08/18
12.63
0.11
0.90%
2021/08/17
12.52
0.01
0.06%
2021/08/16
12.51
0.09
0.70%
2021/08/13
12.60
0.05
0.42%
2021/08/12
12.65
0.08
0.66%
2021/08/11
12.57
0.04
0.28%

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