群益東協成長基金-人民幣

13.01離岸人民幣0.11(0.84%)

2021/03/04更新

績效 /

1月2.43%

3月5.06%

1年8.23%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/04
13.01
0.11
0.84%
2021/03/03
13.12
0.15
1.19%
2021/03/02
12.96
0.08
0.65%
2021/02/26
12.88
0.14
1.04%
2021/02/25
13.02
0.13
0.99%
2021/02/24
12.89
0.06
0.50%
2021/02/23
12.95
0.09
0.72%
2021/02/22
12.86
0.09
0.68%
2021/02/19
12.95
0.05
0.39%
2021/02/18
12.90
0.02
0.17%
2021/02/17
12.92
0.00
0.01%
2021/02/09
12.92
0.05
0.38%
2021/02/08
12.87
0.07
0.58%
2021/02/05
12.80
0.10
0.80%
2021/02/04
12.70
0.01
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/03
12.70
0.01
0.06%
2021/02/02
12.70
0.04
0.34%
2021/02/01
12.65
0.16
1.28%
2021/01/29
12.49
0.21
1.63%
2021/01/28
12.70
0.13
1.03%
2021/01/27
12.83
0.01
0.07%
2021/01/26
12.84
0.14
1.06%
2021/01/25
12.98
0.03
0.20%
2021/01/22
13.01
0.07
0.52%
2021/01/21
13.07
0.01
0.08%
2021/01/20
13.06
0.08
0.60%
2021/01/19
12.99
0.00
0.01%
2021/01/18
12.99
0.05
0.35%
2021/01/15
13.03
0.05
0.38%
2021/01/14
13.08
0.06
0.44%

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