群益東協成長基金-人民幣

15.82離岸人民幣0.13(0.81%)
2024/11/21更新
績效 / 
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3月5.88%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/21
      15.82
      0.13
      0.81%
    • 2024/11/20
      15.95
      0.04
      0.23%
    • 2024/11/19
      15.92
      0.14
      0.90%
    • 2024/11/18
      15.77
      0.07
      0.42%
    • 2024/11/15
      15.71
      0.02
      0.10%
    • 2024/11/14
      15.72
      0.07
      0.45%
    • 2024/11/13
      15.80
      0.05
      0.29%
    • 2024/11/12
      15.84
      0.15
      0.96%
    • 2024/11/11
      15.69
      0.03
      0.16%
    • 2024/11/08
      15.67
      0.04
      0.26%
    • 2024/11/07
      15.62
      0.10
      0.67%
    • 2024/11/06
      15.52
      0.04
      0.28%
    • 2024/11/05
      15.56
      0.20
      1.27%
    • 2024/11/04
      15.37
      0.03
      0.17%
    • 2024/11/01
      15.34
      0.07
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      15.41
      0.12
      0.79%
    • 2024/10/29
      15.54
      0.07
      0.43%
    • 2024/10/28
      15.60
      0.13
      0.85%
    • 2024/10/25
      15.74
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/24
      15.72
      0.06
      0.38%
    • 2024/10/23
      15.78
      0.02
      0.12%
    • 2024/10/22
      15.80
      0.10
      0.62%
    • 2024/10/21
      15.90
      0.05
      0.29%
    • 2024/10/18
      15.95
      0.02
      0.10%
    • 2024/10/17
      15.93
      0.17
      1.05%
    • 2024/10/16
      15.77
      0.04
      0.26%
    • 2024/10/15
      15.73
      0.10
      0.63%
    • 2024/10/14
      15.63
      0.08
      0.50%
    • 2024/10/11
      15.55
      0.04
      0.26%
    • 2024/10/09
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      0.49%

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