群益東協成長基金-人民幣

12.90離岸人民幣0.04(0.34%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月2.88%
3月0.39%
1年10.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      12.90
      0.04
      0.34%
    • 2021/06/16
      12.94
      0.11
      0.82%
    • 2021/06/15
      13.05
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/11
      13.05
      0.04
      0.27%
    • 2021/06/10
      13.02
      0.05
      0.40%
    • 2021/06/09
      12.96
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/08
      12.96
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/07
      12.97
      0.03
      0.21%
    • 2021/06/04
      12.94
      0.04
      0.31%
    • 2021/06/03
      12.98
      0.02
      0.12%
    • 2021/06/02
      12.96
      0.03
      0.26%
    • 2021/06/01
      12.93
      0.15
      1.15%
    • 2021/05/31
      12.78
      0.04
      0.30%
    • 2021/05/28
      12.74
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/27
      12.73
      0.10
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      12.63
      0.03
      0.24%
    • 2021/05/24
      12.60
      0.06
      0.48%
    • 2021/05/21
      12.54
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/20
      12.54
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/19
      12.55
      0.12
      0.91%
    • 2021/05/18
      12.66
      0.12
      0.98%
    • 2021/05/17
      12.54
      0.03
      0.22%
    • 2021/05/14
      12.51
      0.17
      1.34%
    • 2021/05/12
      12.68
      0.09
      0.72%
    • 2021/05/11
      12.77
      0.11
      0.86%
    • 2021/05/10
      12.88
      0.06
      0.46%
    • 2021/05/07
      12.94
      0.03
      0.25%
    • 2021/05/06
      12.91
      0.07
      0.53%
    • 2021/05/05
      12.84
      0.09
      0.68%
    • 2021/05/04
      12.93
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價