群益東協成長基金-人民幣

13.79離岸人民幣0.02(0.18%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月2.33%
3月1.37%
1年0.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      13.79
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/19
      13.76
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/18
      13.77
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/14
      13.79
      0.11
      0.77%
    • 2024/06/13
      13.89
      0.03
      0.24%
    • 2024/06/12
      13.86
      0.04
      0.28%
    • 2024/06/11
      13.82
      0.13
      0.96%
    • 2024/06/07
      13.95
      0.04
      0.27%
    • 2024/06/06
      13.92
      0.07
      0.53%
    • 2024/06/05
      13.84
      0.05
      0.33%
    • 2024/06/04
      13.89
      0.06
      0.41%
    • 2024/06/03
      13.83
      0.09
      0.65%
    • 2024/05/31
      13.74
      0.04
      0.29%
    • 2024/05/30
      13.70
      0.09
      0.65%
    • 2024/05/29
      13.79
      0.14
      1.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/27
      13.94
      0.05
      0.38%
    • 2024/05/24
      13.99
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/23
      14.01
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/21
      14.01
      0.10
      0.74%
    • 2024/05/20
      14.11
      0.03
      0.20%
    • 2024/05/17
      14.14
      0.06
      0.45%
    • 2024/05/16
      14.08
      0.18
      1.32%
    • 2024/05/15
      13.90
      0.02
      0.14%
    • 2024/05/14
      13.88
      0.05
      0.36%
    • 2024/05/13
      13.83
      0.07
      0.48%
    • 2024/05/10
      13.76
      0.04
      0.33%
    • 2024/05/09
      13.72
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/08
      13.72
      0.04
      0.29%
    • 2024/05/07
      13.76
      0.03
      0.18%
    • 2024/05/06
      13.79
      0.11
      0.82%

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