群益東協成長基金-人民幣

13.06離岸人民幣0.13(1.03%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月3.32%
3月2.27%
1年17.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      13.06
      0.13
      1.03%
    • 2021/09/22
      12.93
      0.03
      0.22%
    • 2021/09/17
      12.95
      0.04
      0.32%
    • 2021/09/16
      12.91
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/15
      12.88
      0.04
      0.34%
    • 2021/09/14
      12.93
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/13
      12.91
      0.03
      0.22%
    • 2021/09/10
      12.94
      0.05
      0.40%
    • 2021/09/09
      12.89
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/08
      12.90
      0.11
      0.81%
    • 2021/09/07
      13.01
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/06
      13.00
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/03
      12.97
      0.04
      0.29%
    • 2021/09/02
      12.93
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/01
      12.94
      0.04
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      12.98
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/30
      13.00
      0.18
      1.43%
    • 2021/08/27
      12.82
      0.03
      0.24%
    • 2021/08/26
      12.85
      0.03
      0.23%
    • 2021/08/25
      12.82
      0.08
      0.65%
    • 2021/08/24
      12.74
      0.10
      0.78%
    • 2021/08/23
      12.64
      0.12
      0.97%
    • 2021/08/20
      12.52
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/19
      12.52
      0.11
      0.85%
    • 2021/08/18
      12.63
      0.11
      0.90%
    • 2021/08/17
      12.52
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/16
      12.51
      0.09
      0.70%
    • 2021/08/13
      12.60
      0.05
      0.42%
    • 2021/08/12
      12.65
      0.08
      0.66%
    • 2021/08/11
      12.57
      0.04
      0.28%

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