群益東協成長基金-人民幣

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2025/12/03更新

績效 /

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3月0.04%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/03
16.53
0.06
0.33%
2025/12/02
16.59
0.06
0.34%
2025/12/01
16.53
0.05
0.28%
2025/11/28
16.49
0.04
0.26%
2025/11/27
16.45
0.06
0.38%
2025/11/26
16.51
0.02
0.10%
2025/11/25
16.49
0.01
0.05%
2025/11/24
16.50
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2025/11/21
16.37
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2025/11/20
16.52
0.11
0.65%
2025/11/19
16.63
0.02
0.11%
2025/11/18
16.62
0.11
0.67%
2025/11/17
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0.13
0.77%
2025/11/14
16.60
0.11
0.67%
2025/11/13
16.71
0.05
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/12
16.76
0.05
0.32%
2025/11/11
16.71
0.08
0.45%
2025/11/10
16.78
0.07
0.41%
2025/11/07
16.71
0.00
0.00%
2025/11/06
16.71
0.11
0.64%
2025/11/05
16.61
0.00
0.03%
2025/11/04
16.61
0.08
0.47%
2025/11/03
16.69
0.07
0.45%
2025/10/31
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0.01
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2025/10/30
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2025/10/28
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1.17%
2025/10/23
16.51
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