群益東協成長基金-人民幣

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2025/07/09更新

績效 /

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3月13.11%

1年9.98%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/09
15.76
0.03
0.18%
2025/07/08
15.73
0.01
0.08%
2025/07/07
15.72
0.04
0.27%
2025/07/04
15.68
0.10
0.65%
2025/07/03
15.78
0.07
0.44%
2025/07/02
15.85
0.06
0.41%
2025/07/01
15.91
0.00
0.00%
2025/06/30
15.91
0.05
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2025/06/27
15.96
0.01
0.07%
2025/06/26
15.95
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0.92%
2025/06/25
15.81
0.01
0.06%
2025/06/24
15.80
0.27
1.73%
2025/06/23
15.53
0.12
0.74%
2025/06/20
15.65
0.08
0.50%
2025/06/19
15.73
0.20
1.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/18
15.93
0.18
1.10%
2025/06/17
16.10
0.05
0.33%
2025/06/16
16.05
0.03
0.17%
2025/06/13
16.02
0.12
0.75%
2025/06/12
16.15
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0.13%
2025/06/11
16.12
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0.15%
2025/06/10
16.10
0.11
0.69%
2025/06/09
16.21
0.01
0.05%
2025/06/06
16.20
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2025/06/05
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2025/06/04
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0.28%
2025/06/02
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2025/05/29
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