統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)

9.88美元0.05(0.46%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.76%
3月1.94%
1年9.71%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.53%
      -
      -
    • 一個月
      0.76%
      -
      0.19%
    • 三個月
      1.94%
      -
      2.11%
    • 一年
      9.71%
      -
      14.06%
    • 三年(年度化)
      3.76%
      -
      7.63%
    • 五年(年度化)
      3.16%
      -
      4.43%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      8.67%
      -
      13.34%

    基金總覽

    基金組別
    大中華高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.67%
    基金規模
    11.28百萬截至 2024-11-30
    成立時間
    2015-10-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日後屆滿三個月後,整體資產組合之加權平均存續期 間應在一年以上(含);自成立日起六個月後,投資於高收益債券之總金額不 得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於中國債券之總金額不得 低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Longfor Group Holdings Ltd. 3.95%6.76%
    2. 2.NWD (MTN) Limited 4.5%6.73%
    3. 3.China Water Affair Group Ltd 4.85%6.41%
    4. 4.FWD Group Holdings Ltd. 8.4%5.93%
    5. 5.China Hongqiao Group Limited 7.75%5.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      10.02
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.69
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Longfor Group Holdings Ltd. 3.95%6.76%
    2. 2.NWD (MTN) Limited 4.5%6.73%
    3. 3.China Water Affair Group Ltd 4.85%6.41%
    4. 4.FWD Group Holdings Ltd. 8.4%5.93%
    5. 5.China Hongqiao Group Limited 7.75%5.68%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      10.02
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.69
      -

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