統一中國高收益債券基金-累積型(美元)

12.18美元0.01(0.06%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.15%
3月0.45%
1年6.06%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      0.15%
      -
      1.09%
    • 三個月
      0.45%
      -
      0.42%
    • 一年
      6.06%
      -
      5.49%
    • 三年(年度化)
      4.16%
      -
      5.16%
    • 五年(年度化)
      3.13%
      -
      3.47%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.93%
      -
      1.09%

    基金總覽

    基金組別
    大中華高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.93%
    基金規模
    15.71百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2015-10-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日後屆滿三個月後,整體資產組合之加權平均存續期 間應在一年以上(含);自成立日起六個月後,投資於高收益債券之總金額不 得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於中國債券之總金額不得 低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.CIFI Holdings Group Co Ltd 5%6.46%
    2. 2.Easy Tactic Limited 5%6.23%
    3. 3.Gemdale Ever Prosperity Investment Limited 4.95%5.17%
    4. 4.Longfor Group Hldgs Ltd 3%4.57%
    5. 5.Perusahaan Listrik Negara PT 6.15%4.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      5.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.CIFI Holdings Group Co Ltd 5%6.46%
    2. 2.Easy Tactic Limited 5%6.23%
    3. 3.Gemdale Ever Prosperity Investment Limited 4.95%5.17%
    4. 4.Longfor Group Hldgs Ltd 3%4.57%
    5. 5.Perusahaan Listrik Negara PT 6.15%4.02%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      5.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -