統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)

10.05美元0.05(0.47%)
2024/09/30更新
績效 / 
1月2.64%
3月5.17%
1年14.46%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.29%
      -
      -
    • 一個月
      2.64%
      -
      3.07%
    • 三個月
      5.17%
      -
      4.82%
    • 一年
      14.46%
      -
      21.18%
    • 三年(年度化)
      4.98%
      -
      10.67%
    • 五年(年度化)
      2.45%
      -
      4.54%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      10.58%
      -
      14.47%

    基金總覽

    基金組別
    大中華高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.58%
    基金規模
    8.71百萬截至 2024-08-31
    成立時間
    2015-10-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日後屆滿三個月後,整體資產組合之加權平均存續期 間應在一年以上(含);自成立日起六個月後,投資於高收益債券之總金額不 得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於中國債券之總金額不得 低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Longfor Group Holdings Ltd. 3.95%7.10%
    2. 2.China Water Affair Group Ltd 4.85%6.72%
    3. 3.Ecopetrol S.A. 8.875%6.29%
    4. 4.FWD Group Holdings Ltd. 8.4%6.20%
    5. 5.China Hongqiao Group Limited 7.75%6.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.55
      -
    • 月報酬標準差
      10.37
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.01
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Longfor Group Holdings Ltd. 3.95%7.10%
    2. 2.China Water Affair Group Ltd 4.85%6.72%
    3. 3.Ecopetrol S.A. 8.875%6.29%
    4. 4.FWD Group Holdings Ltd. 8.4%6.20%
    5. 5.China Hongqiao Group Limited 7.75%6.11%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.55
      -
    • 月報酬標準差
      10.37
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.01
      -