統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)

9.15美元0.01(0.13%)
2024/02/26更新
績效 / 
1月1.57%
3月4.44%
1年6.12%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.47%
      -
      -
    • 一個月
      1.57%
      -
      1.57%
    • 三個月
      4.44%
      -
      5.21%
    • 一年
      6.12%
      -
      7.96%
    • 三年(年度化)
      9.29%
      -
      11.97%
    • 五年(年度化)
      3.94%
      -
      5.44%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.81%
      -
      3.58%

    基金總覽

    基金組別
    大中華高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.81%
    基金規模
    8.04百萬截至 2024-01-31
    成立時間
    2015-10-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日後屆滿三個月後,整體資產組合之加權平均存續期 間應在一年以上(含);自成立日起六個月後,投資於高收益債券之總金額不 得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於中國債券之總金額不得 低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.China Oil and Gas Group Ltd. 4.7%7.68%
    2. 2.MGM China Holdings Ltd. 5.375%7.40%
    3. 3.China Hongqiao Group Limited 6.25%7.36%
    4. 4.Ecopetrol S.A. 8.875%6.73%
    5. 5.Sands China Ltd. 5.125%6.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.79
      -
    • 月報酬標準差
      10.13
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.20
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.China Oil and Gas Group Ltd. 4.7%7.68%
    2. 2.MGM China Holdings Ltd. 5.375%7.40%
    3. 3.China Hongqiao Group Limited 6.25%7.36%
    4. 4.Ecopetrol S.A. 8.875%6.73%
    5. 5.Sands China Ltd. 5.125%6.71%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.79
      -
    • 月報酬標準差
      10.13
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.20
      -