統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)

10.03美元0.02(0.24%)
2024/10/16更新
績效 / 
1月4.12%
3月3.66%
1年15.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/16
      10.03
      0.02
      0.24%
    • 2024/10/15
      10.01
      0.01
      0.14%
    • 2024/10/14
      10.00
      0.01
      0.14%
    • 2024/10/09
      9.98
      0.00
      0.04%
    • 2024/10/08
      9.99
      0.04
      0.41%
    • 2024/10/07
      10.03
      0.02
      0.20%
    • 2024/10/04
      10.05
      0.00
      0.05%
    • 2024/09/30
      10.05
      0.05
      0.47%
    • 2024/09/27
      10.01
      0.06
      0.61%
    • 2024/09/26
      9.95
      0.11
      1.15%
    • 2024/09/25
      9.83
      0.04
      0.37%
    • 2024/09/24
      9.80
      0.06
      0.66%
    • 2024/09/23
      9.73
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/20
      9.74
      0.05
      0.51%
    • 2024/09/19
      9.69
      0.05
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/16
      9.64
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/13
      9.63
      0.06
      0.64%
    • 2024/09/12
      9.57
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/11
      9.55
      0.06
      0.61%
    • 2024/09/10
      9.61
      0.02
      0.25%
    • 2024/09/09
      9.63
      0.06
      0.64%
    • 2024/09/06
      9.69
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/05
      9.68
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/04
      9.67
      0.06
      0.59%
    • 2024/09/03
      9.72
      0.05
      0.47%
    • 2024/09/02
      9.77
      0.02
      0.25%
    • 2024/08/30
      9.79
      0.00
      0.05%
    • 2024/08/29
      9.79
      0.00
      0.05%
    • 2024/08/28
      9.79
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    • 2024/08/27
      9.78
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