統一中國高收益債券基金-累積型(美元)

12.06美元0(0.03%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月0.17%
3月1.75%
1年10.38%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      12.06
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/09
      12.05
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
      12.05
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/07
      12.05
      0.03
      0.23%
    • 2021/04/01
      12.03
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/31
      12.02
      0.02
      0.16%
    • 2021/03/30
      12.00
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/29
      12.02
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/26
      12.01
      0.10
      0.82%
    • 2021/03/25
      12.11
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/24
      12.12
      0.06
      0.53%
    • 2021/03/23
      12.18
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/22
      12.18
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/19
      12.17
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/18
      12.16
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/17
      12.15
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/16
      12.14
      0.03
      0.26%
    • 2021/03/15
      12.11
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/12
      12.11
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/11
      12.12
      0.06
      0.50%
    • 2021/03/10
      12.06
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/09
      12.03
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      0.05%
    • 2021/03/08
      12.04
      0.08
      0.67%
    • 2021/03/05
      12.12
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      0.36%
    • 2021/03/04
      12.16
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      0.16%
    • 2021/03/03
      12.18
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      0.05%
    • 2021/03/02
      12.19
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      0.06%
    • 2021/02/26
      12.20
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    • 2021/02/25
      12.24
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    • 2021/02/24
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