統一中國高收益債券基金-累積型(美元)

12.03美元0.1(0.8%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月1.32%
3月0.2%
1年4.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      12.03
      0.10
      0.80%
    • 2021/07/26
      12.13
      0.03
      0.26%
    • 2021/07/23
      12.16
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/22
      12.18
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/21
      12.17
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/20
      12.17
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/19
      12.17
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/16
      12.19
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/15
      12.20
      0.03
      0.26%
    • 2021/07/14
      12.17
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/13
      12.17
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/12
      12.16
      0.03
      0.27%
    • 2021/07/09
      12.13
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/08
      12.13
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/07
      12.15
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      12.16
      0.04
      0.32%
    • 2021/07/05
      12.19
      0.04
      0.31%
    • 2021/07/02
      12.16
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/30
      12.18
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/29
      12.18
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/28
      12.20
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/25
      12.19
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/24
      12.18
      0.02
      0.12%
    • 2021/06/23
      12.17
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/22
      12.18
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/21
      12.19
      0.03
      0.25%
    • 2021/06/18
      12.22
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/17
      12.23
      0.06
      0.45%
    • 2021/06/16
      12.28
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/15
      12.27
      0.03
      0.24%

    下載歷史報價