統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)

9.94美元0.01(0.05%)
2024/11/28更新
績效 / 
1月0.76%
3月1.57%
1年12.92%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      9.94
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/27
      9.93
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/26
      9.92
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/25
      9.93
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/22
      9.93
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/21
      9.93
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/20
      9.94
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/19
      9.95
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/18
      9.94
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/15
      9.95
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/14
      9.97
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/13
      9.98
      0.02
      0.25%
    • 2024/11/12
      10.01
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/11
      10.03
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/08
      10.03
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/07
      10.01
      0.02
      0.24%
    • 2024/11/06
      9.98
      0.05
      0.47%
    • 2024/11/05
      10.03
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/04
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/01
      10.02
      0.01
      0.15%
    • 2024/10/30
      10.03
      0.01
      0.14%
    • 2024/10/29
      10.02
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/28
      10.01
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/25
      10.02
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/24
      10.02
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      0.06%
    • 2024/10/23
      10.01
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    • 2024/10/22
      10.02
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    • 2024/10/21
      10.04
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      0.08%
    • 2024/10/18
      10.03
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      0.09%
    • 2024/10/17
      10.02
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      0.13%

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