統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)

9.88美元0.05(0.46%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.76%
3月1.94%
1年9.71%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      9.88
      0.05
      0.46%
    • 2024/12/18
      9.92
      0.04
      0.35%
    • 2024/12/17
      9.96
      0.05
      0.51%
    • 2024/12/16
      10.01
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/13
      10.02
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/12
      10.03
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/11
      10.03
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      0.02%
    • 2024/12/10
      10.04
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/09
      10.02
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/06
      10.01
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/05
      10.00
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/04
      9.98
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/03
      9.96
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/02
      9.94
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/29
      9.94
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      9.94
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/27
      9.93
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/26
      9.92
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/25
      9.93
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/22
      9.93
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/21
      9.93
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/20
      9.94
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/19
      9.95
      0.01
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    • 2024/11/18
      9.94
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      0.10%
    • 2024/11/15
      9.95
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/14
      9.97
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    • 2024/11/13
      9.98
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      0.25%
    • 2024/11/12
      10.01
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      0.20%
    • 2024/11/11
      10.03
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    • 2024/11/08
      10.03
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