統一中國非投資等級債券基金-月配型(新台幣)

5.27新台幣0(0.05%)
2025/06/18更新
績效 / 
1月1.16%
3月7.72%
1年2.31%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.89%
      -
      -
    • 一個月
      1.16%
      -
      0.72%
    • 三個月
      7.72%
      -
      0.33%
    • 一年
      2.31%
      -
      8.69%
    • 三年(年度化)
      2.30%
      -
      2.32%
    • 五年(年度化)
      3.45%
      -
      5.74%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      6.39%
      -
      3.79%

    基金總覽

    基金組別
    大中華高收益債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    6.39%
    基金規模
    247.10百萬截至 2025-05-31
    成立時間
    2015-10-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日後屆滿三個月後,整體資產組合之加權平均存續期 間應在一年以上(含);自成立日起六個月後,投資於高收益債券之總金額不 得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於中國債券之總金額不得 低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Health & Happiness (H&H) International Holdings Ltd. 9.125%6.51%
    2. 2.Celestial Dynasty Limited 6.375%6.26%
    3. 3.China Hongqiao Group Limited 7.05%6.10%
    4. 4.China Water Affair Group Ltd 4.85%5.84%
    5. 5.Pcgi Intermediate Holdings (Iii) Ltd 4.5%5.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      11.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.66
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Health & Happiness (H&H) International Holdings Ltd. 9.125%6.51%
    2. 2.Celestial Dynasty Limited 6.375%6.26%
    3. 3.China Hongqiao Group Limited 7.05%6.10%
    4. 4.China Water Affair Group Ltd 4.85%5.84%
    5. 5.Pcgi Intermediate Holdings (Iii) Ltd 4.5%5.26%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      11.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.66
      -

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