統一中國非投資等級債券基金-月配型(新台幣)

5.49新台幣0(0.02%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月1.49%
3月3.18%
1年3.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      5.49
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/16
      5.48
      0.01
      0.21%
    • 2024/04/15
      5.50
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/12
      5.50
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/11
      5.51
      0.02
      0.33%
    • 2024/04/10
      5.49
      0.04
      0.80%
    • 2024/04/09
      5.53
      0.01
      0.26%
    • 2024/04/08
      5.52
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/03
      5.51
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/02
      5.51
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/28
      5.52
      0.03
      0.46%
    • 2024/03/27
      5.54
      0.02
      0.33%
    • 2024/03/26
      5.52
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/25
      5.51
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/22
      5.51
      0.04
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/21
      5.47
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/20
      5.46
      0.01
      0.24%
    • 2024/03/19
      5.45
      0.01
      0.26%
    • 2024/03/18
      5.43
      0.00
      0.09%
    • 2024/03/15
      5.43
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/14
      5.42
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/13
      5.43
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/12
      5.42
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/11
      5.42
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/08
      5.40
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/07
      5.40
      0.03
      0.51%
    • 2024/03/06
      5.43
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/05
      5.43
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/04
      5.44
      0.01
      0.26%
    • 2024/03/01
      5.45
      0.01
      0.25%

    下載歷史報價