摩根基金-JPM歐洲小型企業(美元對沖)-A股(累計)

174.06美元4.93(2.75%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月11.12%
3月15.88%
1年21.04%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.92%
      -
      -
    • 一個月
      11.12%
      -
      -
    • 三個月
      15.88%
      -
      -
    • 一年
      21.04%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      2.64%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      3.26%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      28.43%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    28.43%
    基金規模
    433.75百萬截至 2022-06-28
    成立時間
    2015-10-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過主要投資於歐洲之小型企業,以期提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區41.45%
    2. 2.英國30.04%
    3. 3.歐洲不包含歐元區24.08%
    4. 4.中東0.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.18%
    2. 2.金融服務17.53%
    3. 3.周期性消費16.22%
    4. 4.科技11.55%
    5. 5.防守性消費5.37%
    前五大持股
    1. 1.JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)2.06%
    2. 2.OSB Group PLC1.74%
    3. 3.ASR Nederland NV1.59%
    4. 4.Indivior PLC1.45%
    5. 5.Nexans1.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      23.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區41.45%
    2. 2.英國30.04%
    3. 3.歐洲不包含歐元區24.08%
    4. 4.中東0.73%
    前五大持股
    1. 1.JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)2.06%
    2. 2.OSB Group PLC1.74%
    3. 3.ASR Nederland NV1.59%
    4. 4.Indivior PLC1.45%
    5. 5.Nexans1.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.18%
    2. 2.金融服務17.53%
    3. 3.周期性消費16.22%
    4. 4.科技11.55%
    5. 5.防守性消費5.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      23.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -