摩根基金-歐洲小型企業基金-JPM歐洲小型企業(美元對沖)-A股(累計)

224.11美元1.57(0.71%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月2.86%
3月0.81%
1年21.96%
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      224.11
      1.57
      0.71%
    • 2024/10/10
      222.54
      0.42
      0.19%
    • 2024/10/09
      222.96
      1.35
      0.61%
    • 2024/10/08
      221.61
      0.96
      0.43%
    • 2024/10/07
      222.57
      0.88
      0.39%
    • 2024/10/04
      223.45
      2.34
      1.06%
    • 2024/10/03
      221.11
      0.34
      0.15%
    • 2024/10/02
      221.45
      1.45
      0.65%
    • 2024/10/01
      222.90
      1.30
      0.58%
    • 2024/09/30
      224.20
      0.95
      0.42%
    • 2024/09/27
      225.15
      0.72
      0.32%
    • 2024/09/26
      225.87
      3.54
      1.59%
    • 2024/09/25
      222.33
      0.45
      0.20%
    • 2024/09/19
      224.68
      2.91
      1.31%
    • 2024/09/18
      221.77
      0.93
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/17
      222.70
      1.39
      0.63%
    • 2024/09/16
      221.31
      0.35
      0.16%
    • 2024/09/13
      220.96
      2.35
      1.08%
    • 2024/09/12
      218.61
      0.73
      0.34%
    • 2024/09/11
      217.88
      0.75
      0.34%
    • 2024/09/10
      218.63
      0.20
      0.09%
    • 2024/09/09
      218.83
      0.75
      0.34%
    • 2024/09/06
      219.58
      1.29
      0.58%
    • 2024/09/05
      220.87
      0.67
      0.30%
    • 2024/09/04
      221.54
      1.25
      0.56%
    • 2024/09/03
      222.79
      1.73
      0.77%
    • 2024/09/02
      224.52
      1.55
      0.69%
    • 2024/08/30
      226.07
      1.90
      0.85%
    • 2024/08/29
      224.17
      0.18
      0.08%
    • 2024/08/28
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      0.55
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