摩根基金-歐洲小型企業基金-JPM歐洲小型企業(美元對沖)-A股(累計)

219.39美元1.4(0.63%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.06%
3月1.74%
1年9.76%
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      219.39
      1.40
      0.63%
    • 2024/12/19
      220.79
      2.21
      0.99%
    • 2024/12/18
      223.00
      0.53
      0.24%
    • 2024/12/17
      222.47
      1.44
      0.64%
    • 2024/12/16
      223.91
      1.26
      0.56%
    • 2024/12/13
      225.17
      0.66
      0.29%
    • 2024/12/12
      225.83
      0.34
      0.15%
    • 2024/12/11
      225.49
      0.87
      0.39%
    • 2024/12/10
      224.62
      0.95
      0.42%
    • 2024/12/09
      225.57
      0.07
      0.03%
    • 2024/12/06
      225.64
      0.40
      0.18%
    • 2024/12/05
      225.24
      0.48
      0.21%
    • 2024/12/04
      224.76
      2.06
      0.93%
    • 2024/12/03
      222.70
      1.31
      0.59%
    • 2024/12/02
      221.39
      0.36
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      221.03
      0.80
      0.36%
    • 2024/11/28
      221.83
      1.28
      0.58%
    • 2024/11/27
      220.55
      0.34
      0.15%
    • 2024/11/26
      220.21
      0.97
      0.44%
    • 2024/11/25
      221.18
      0.56
      0.25%
    • 2024/11/22
      220.62
      3.41
      1.57%
    • 2024/11/21
      217.21
      0.12
      0.06%
    • 2024/11/20
      217.09
      0.55
      0.25%
    • 2024/11/19
      216.54
      2.01
      0.92%
    • 2024/11/18
      218.55
      1.96
      0.89%
    • 2024/11/15
      220.51
      0.56
      0.25%
    • 2024/11/14
      221.07
      1.45
      0.66%
    • 2024/11/13
      219.62
      2.36
      1.06%
    • 2024/11/12
      221.98
      2.71
      1.21%
    • 2024/11/11
      224.69
      2.40
      1.08%

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