駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金V2美元

24.37美元0.58(2.33%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月2.09%
3月3.83%
1年48.87%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.66%
      -
      -
    • 一個月
      2.09%
      6.80%
      1.46%
    • 三個月
      3.83%
      8.61%
      2.50%
    • 一年
      48.87%
      51.41%
      48.73%
    • 三年(年度化)
      23.33%
      25.37%
      21.54%
    • 五年(年度化)
      21.56%
      22.88%
      20.40%
    • 十年(年度化)
      -
      17.02%
      14.28%
    • 年初至今
      8.10%
      7.81%
      7.37%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.10%
    基金規模
    861.98百萬截至 2021-05-07
    成立時間
    2015-10-16
    晨星評等
    投資策略
    本基通過投資於以20至30 種普通股為核心投資,主要在美國投資,尋求長期資本成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國89.38%
    2. 2.歐元區4.96%
    3. 3.已開發亞洲2.03%
    4. 4.加拿大1.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.32%
    2. 2.電訊服務19.40%
    3. 3.健康護理15.34%
    4. 4.周期性消費13.87%
    5. 5.金融服務9.53%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.72%
    2. 2.Amazon.com Inc6.95%
    3. 3.Mastercard Inc A6.64%
    4. 4.Facebook Inc A4.80%
    5. 5.Apple Inc4.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.78
      -
    • 月報酬標準差
      18.08
      -
    • 月報酬夏普值
      1.10
      -
    投資區域
    1. 1.美國89.38%
    2. 2.歐元區4.96%
    3. 3.已開發亞洲2.03%
    4. 4.加拿大1.06%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.72%
    2. 2.Amazon.com Inc6.95%
    3. 3.Mastercard Inc A6.64%
    4. 4.Facebook Inc A4.80%
    5. 5.Apple Inc4.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.32%
    2. 2.電訊服務19.40%
    3. 3.健康護理15.34%
    4. 4.周期性消費13.87%
    5. 5.金融服務9.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.78
      -
    • 月報酬標準差
      18.08
      -
    • 月報酬夏普值
      1.10
      -