駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 V2 美元

20.09美元0.17(0.85%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月1.12%
3月8.91%
1年19.02%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.74%
      -
      -
    • 一個月
      1.12%
      1.19%
      0.81%
    • 三個月
      8.91%
      1.15%
      7.20%
    • 一年
      19.02%
      13.34%
      16.14%
    • 三年(年度化)
      15.11%
      12.06%
      14.79%
    • 五年(年度化)
      8.73%
      11.54%
      8.02%
    • 十年(年度化)
      -
      14.26%
      11.17%
    • 年初至今
      8.44%
      7.05%
      7.79%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.44%
    基金規模
    854.30百萬截至 2023-03-22
    成立時間
    2015-10-16
    晨星評等
    投資策略
    本基通過投資於以20至30 種普通股為核心投資,主要在美國投資,尋求長期資本成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國90.99%
    2. 2.歐元區5.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技34.24%
    2. 2.周期性消費15.11%
    3. 3.金融服務13.77%
    4. 4.健康護理10.17%
    5. 5.電訊服務7.93%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.27%
    2. 2.Apple Inc8.05%
    3. 3.Mastercard Inc Class A6.60%
    4. 4.Amazon.com Inc4.91%
    5. 5.Workday Inc Class A4.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      23.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -
    投資區域
    1. 1.美國90.99%
    2. 2.歐元區5.62%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.27%
    2. 2.Apple Inc8.05%
    3. 3.Mastercard Inc Class A6.60%
    4. 4.Amazon.com Inc4.91%
    5. 5.Workday Inc Class A4.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技34.24%
    2. 2.周期性消費15.11%
    3. 3.金融服務13.77%
    4. 4.健康護理10.17%
    5. 5.電訊服務7.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      23.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -