駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金V2美元

27.42美元0.14(0.51%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月3.96%
3月7.45%
1年41.99%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.73%
      -
      -
    • 一個月
      3.96%
      6.27%
      2.82%
    • 三個月
      7.45%
      11.93%
      5.67%
    • 一年
      41.99%
      42.50%
      38.78%
    • 三年(年度化)
      24.85%
      25.14%
      21.90%
    • 五年(年度化)
      22.80%
      23.66%
      20.71%
    • 十年(年度化)
      -
      17.87%
      15.39%
    • 年初至今
      19.41%
      12.99%
      16.15%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    19.41%
    基金規模
    1,028.04百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    2015-10-16
    晨星評等
    投資策略
    本基通過投資於以20至30 種普通股為核心投資,主要在美國投資,尋求長期資本成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國87.86%
    2. 2.歐元區4.96%
    3. 3.已開發亞洲1.56%
    4. 4.加拿大1.02%
    5. 5.英國0.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.92%
    2. 2.電訊服務20.54%
    3. 3.周期性消費14.95%
    4. 4.健康護理14.60%
    5. 5.金融服務8.58%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc8.08%
    2. 2.Microsoft Corp7.52%
    3. 3.Facebook Inc Class A6.03%
    4. 4.Mastercard Inc Class A5.43%
    5. 5.Alphabet Inc Class C3.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.00
      -
    • 月報酬標準差
      18.48
      -
    • 月報酬夏普值
      1.23
      -
    投資區域
    1. 1.美國87.86%
    2. 2.歐元區4.96%
    3. 3.已開發亞洲1.56%
    4. 4.加拿大1.02%
    5. 5.英國0.74%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc8.08%
    2. 2.Microsoft Corp7.52%
    3. 3.Facebook Inc Class A6.03%
    4. 4.Mastercard Inc Class A5.43%
    5. 5.Alphabet Inc Class C3.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.92%
    2. 2.電訊服務20.54%
    3. 3.周期性消費14.95%
    4. 4.健康護理14.60%
    5. 5.金融服務8.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.00
      -
    • 月報酬標準差
      18.48
      -
    • 月報酬夏普值
      1.23
      -