駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金V2美元

28.11美元0.26(0.93%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月1.57%
3月4.62%
1年31.68%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.65%
      -
      -
    • 一個月
      1.57%
      5.60%
      2.71%
    • 三個月
      4.62%
      1.16%
      5.81%
    • 一年
      31.68%
      27.32%
      29.54%
    • 三年(年度化)
      27.11%
      22.00%
      24.99%
    • 五年(年度化)
      23.56%
      22.84%
      22.13%
    • 十年(年度化)
      -
      19.68%
      17.14%
    • 年初至今
      20.67%
      14.30%
      18.73%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    20.67%
    基金規模
    1,139.83百萬截至 2021-10-20
    成立時間
    2015-10-16
    晨星評等
    投資策略
    本基通過投資於以20至30 種普通股為核心投資,主要在美國投資,尋求長期資本成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國88.79%
    2. 2.歐元區4.86%
    3. 3.已開發亞洲1.38%
    4. 4.加拿大0.95%
    5. 5.英國0.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.31%
    2. 2.電訊服務21.32%
    3. 3.健康護理14.28%
    4. 4.周期性消費11.88%
    5. 5.金融服務8.37%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.91%
    2. 2.Amazon.com Inc5.47%
    3. 3.Mastercard Inc Class A4.96%
    4. 4.Apple Inc4.67%
    5. 5.Facebook Inc Class A4.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.83
      -
    • 月報酬標準差
      18.94
      -
    • 月報酬夏普值
      1.10
      -
    投資區域
    1. 1.美國88.79%
    2. 2.歐元區4.86%
    3. 3.已開發亞洲1.38%
    4. 4.加拿大0.95%
    5. 5.英國0.70%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.91%
    2. 2.Amazon.com Inc5.47%
    3. 3.Mastercard Inc Class A4.96%
    4. 4.Apple Inc4.67%
    5. 5.Facebook Inc Class A4.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.31%
    2. 2.電訊服務21.32%
    3. 3.健康護理14.28%
    4. 4.周期性消費11.88%
    5. 5.金融服務8.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.83
      -
    • 月報酬標準差
      18.94
      -
    • 月報酬夏普值
      1.10
      -