駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 V2 美元

22.26美元0.09(0.41%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月2.93%
3月2.21%
1年25.11%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.89%
      -
      -
    • 一個月
      2.93%
      0.90%
      3.10%
    • 三個月
      2.21%
      9.45%
      3.07%
    • 一年
      25.11%
      21.94%
      18.66%
    • 三年(年度化)
      3.01%
      8.25%
      3.38%
    • 五年(年度化)
      8.71%
      13.81%
      7.67%
    • 十年(年度化)
      -
      15.63%
      10.74%
    • 年初至今
      20.69%
      32.17%
      16.92%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    20.69%
    基金規模
    899.12百萬截至 2023-09-27
    成立時間
    2015-10-16
    晨星評等
    投資策略
    本基通過投資於以20至30 種普通股為核心投資,主要在美國投資,尋求長期資本成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國95.01%
    2. 2.歐元區4.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技37.14%
    2. 2.周期性消費16.42%
    3. 3.金融服務12.95%
    4. 4.健康護理10.70%
    5. 5.電訊服務7.91%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.40%
    2. 2.Amazon.com Inc8.50%
    3. 3.Apple Inc7.44%
    4. 4.Mastercard Inc Class A6.20%
    5. 5.NVIDIA Corp4.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      20.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -
    投資區域
    1. 1.美國95.01%
    2. 2.歐元區4.22%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.40%
    2. 2.Amazon.com Inc8.50%
    3. 3.Apple Inc7.44%
    4. 4.Mastercard Inc Class A6.20%
    5. 5.NVIDIA Corp4.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技37.14%
    2. 2.周期性消費16.42%
    3. 3.金融服務12.95%
    4. 4.健康護理10.70%
    5. 5.電訊服務7.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      20.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -