駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 V2 美元

18.76美元0.29(1.52%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月2.25%
3月7.84%
1年33.25%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.33%
      -
      -
    • 一個月
      2.25%
      5.84%
      2.82%
    • 三個月
      7.84%
      8.90%
      7.23%
    • 一年
      33.25%
      24.60%
      28.64%
    • 三年(年度化)
      5.27%
      11.75%
      6.17%
    • 五年(年度化)
      8.62%
      12.59%
      8.68%
    • 十年(年度化)
      -
      14.69%
      11.91%
    • 年初至今
      31.89%
      26.61%
      28.30%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    31.89%
    基金規模
    814.14百萬截至 2022-11-25
    成立時間
    2015-10-16
    晨星評等
    投資策略
    本基通過投資於以20至30 種普通股為核心投資,主要在美國投資,尋求長期資本成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國91.94%
    2. 2.歐元區4.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技33.27%
    2. 2.周期性消費16.58%
    3. 3.健康護理15.61%
    4. 4.金融服務10.47%
    5. 5.房地產6.43%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.37%
    2. 2.Apple Inc6.75%
    3. 3.Amazon.com Inc6.75%
    4. 4.Mastercard Inc Class A6.63%
    5. 5.Deere & Co5.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      22.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    1. 1.美國91.94%
    2. 2.歐元區4.34%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.37%
    2. 2.Apple Inc6.75%
    3. 3.Amazon.com Inc6.75%
    4. 4.Mastercard Inc Class A6.63%
    5. 5.Deere & Co5.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技33.27%
    2. 2.周期性消費16.58%
    3. 3.健康護理15.61%
    4. 4.金融服務10.47%
    5. 5.房地產6.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      22.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -