駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 V2 美元

19.85美元0.22(1.12%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月6.92%
3月5.37%
1年17.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/26
      19.85
      0.22
      1.12%
    • 2023/01/25
      19.63
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/24
      19.63
      0.04
      0.20%
    • 2023/01/23
      19.67
      0.29
      1.50%
    • 2023/01/20
      19.38
      0.46
      2.43%
    • 2023/01/19
      18.92
      0.23
      1.20%
    • 2023/01/18
      19.15
      0.31
      1.59%
    • 2023/01/17
      19.46
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/13
      19.46
      0.12
      0.62%
    • 2023/01/12
      19.34
      0.11
      0.57%
    • 2023/01/11
      19.23
      0.32
      1.69%
    • 2023/01/10
      18.91
      0.17
      0.91%
    • 2023/01/09
      18.74
      0.13
      0.70%
    • 2023/01/06
      18.61
      0.47
      2.59%
    • 2023/01/05
      18.14
      0.38
      2.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      18.52
      0.15
      0.82%
    • 2023/01/03
      18.37
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/30
      18.37
      0.06
      0.33%
    • 2022/12/29
      18.43
      0.40
      2.22%
    • 2022/12/28
      18.03
      0.21
      1.15%
    • 2022/12/27
      18.24
      0.12
      0.65%
    • 2022/12/23
      18.36
      0.07
      0.38%
    • 2022/12/22
      18.29
      0.37
      1.98%
    • 2022/12/21
      18.66
      0.30
      1.63%
    • 2022/12/20
      18.36
      0.02
      0.11%
    • 2022/12/19
      18.34
      0.27
      1.45%
    • 2022/12/16
      18.61
      0.16
      0.85%
    • 2022/12/15
      18.77
      0.55
      2.85%
    • 2022/12/14
      19.32
      0.14
      0.72%
    • 2022/12/13
      19.46
      0.21
      1.09%

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