駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金V2美元

23.33美元0.07(0.3%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.77%
3月5.34%
1年37.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      23.33
      0.07
      0.30%
    • 2021/02/25
      23.26
      0.75
      3.12%
    • 2021/02/19
      24.15
      0.13
      0.54%
    • 2021/02/18
      24.28
      0.04
      0.16%
    • 2021/02/17
      24.32
      0.11
      0.45%
    • 2021/02/16
      24.43
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/12
      24.44
      0.08
      0.33%
    • 2021/02/11
      24.36
      0.12
      0.50%
    • 2021/02/10
      24.24
      0.09
      0.37%
    • 2021/02/09
      24.15
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      24.15
      0.12
      0.50%
    • 2021/02/05
      24.03
      0.11
      0.46%
    • 2021/02/03
      23.56
      0.13
      0.55%
    • 2021/02/02
      23.69
      0.40
      1.72%
    • 2021/02/01
      23.29
      0.59
      2.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      22.70
      0.39
      1.69%
    • 2021/01/28
      23.09
      0.44
      1.94%
    • 2021/01/27
      22.65
      0.70
      3.00%
    • 2021/01/26
      23.35
      0.09
      0.38%
    • 2021/01/25
      23.44
      0.05
      0.21%
    • 2021/01/22
      23.39
      0.08
      0.34%
    • 2021/01/21
      23.47
      0.10
      0.43%
    • 2021/01/20
      23.37
      0.52
      2.28%
    • 2021/01/19
      22.85
      0.26
      1.15%
    • 2021/01/15
      22.59
      0.09
      0.40%
    • 2021/01/14
      22.68
      0.26
      1.13%
    • 2021/01/13
      22.94
      0.07
      0.31%
    • 2021/01/12
      22.87
      0.13
      0.57%
    • 2021/01/11
      23.00
      0.24
      1.03%
    • 2021/01/08
      23.24
      0.18
      0.78%

    下載歷史報價