駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金V2美元

24.95美元0.25(1.01%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.44%
3月2.79%
1年49.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      24.95
      0.25
      1.01%
    • 2021/05/06
      24.70
      0.03
      0.12%
    • 2021/05/05
      24.67
      0.13
      0.52%
    • 2021/05/04
      24.80
      0.42
      1.67%
    • 2021/05/03
      25.22
      0.15
      0.59%
    • 2021/04/30
      25.37
      0.28
      1.09%
    • 2021/04/29
      25.65
      0.05
      0.20%
    • 2021/04/28
      25.60
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/27
      25.59
      0.05
      0.20%
    • 2021/04/26
      25.54
      0.10
      0.39%
    • 2021/04/23
      25.44
      0.43
      1.72%
    • 2021/04/22
      25.01
      0.13
      0.52%
    • 2021/04/21
      25.14
      0.25
      1.00%
    • 2021/04/20
      24.89
      0.21
      0.84%
    • 2021/04/19
      25.10
      0.24
      0.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      25.34
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/15
      25.35
      0.46
      1.85%
    • 2021/04/14
      24.89
      0.22
      0.88%
    • 2021/04/13
      25.11
      0.17
      0.68%
    • 2021/04/12
      24.94
      0.02
      0.08%
    • 2021/04/09
      24.92
      0.17
      0.69%
    • 2021/04/08
      24.75
      0.31
      1.27%
    • 2021/04/07
      24.44
      0.09
      0.37%
    • 2021/04/06
      24.35
      0.06
      0.25%
    • 2021/04/05
      24.29
      0.35
      1.46%
    • 2021/04/01
      23.94
      0.44
      1.87%
    • 2021/03/31
      23.50
      0.33
      1.42%
    • 2021/03/30
      23.17
      0.13
      0.56%
    • 2021/03/29
      23.30
      0.06
      0.26%
    • 2021/03/26
      23.36
      0.41
      1.79%

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