富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型

10.86南非幣0.01(0.1%)
2020/11/25 更新
績效 / 
1月1.37%
3月1.31%
1年10.44%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.22%
      -
      -
    • 一個月
      1.37%
      0.28%
      -
    • 三個月
      1.31%
      0.38%
      -
    • 一年
      10.44%
      3.14%
      -
    • 三年(年度化)
      7.91%
      3.60%
      -
    • 五年(年度化)
      9.96%
      6.06%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      5.83%
      -
    • 年初至今
      9.21%
      0.70%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    9.21%
    基金規模
    0.00百萬截至 2020-11-25
    成立時間
    2015-10-02
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。並應依下列規範進行投資: (1)本基金投資於中華民國境內之政府公債、公司債(含次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、承銷中之公司債、經財政部或金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券。 (2)本基金投資於外國之有價證券包括歐洲所有國家(英國、法國、德國、荷蘭、盧森堡、愛爾蘭、義大利、瑞士、丹麥、西班牙、葡萄牙、奧地利、比利時、匈牙利、瑞典、芬蘭、挪威、希臘、波蘭、土耳其、俄羅斯、百慕達、烏克蘭、立陶宛、克羅地亞、保加利亞、摩洛哥、塞爾維亞、賽普勒斯、拉脫維亞、斯洛伐克、愛沙尼亞、捷克、喬治亞、馬爾他、利比里亞、摩納哥、羅馬尼亞及其他歐元區及歐盟會員國等)、美洲(美國、加拿大、巴西、墨西哥、委內瑞拉、祕魯、烏拉圭、阿根廷、智利等)、亞洲(中國、日本、韓國、新加坡、香港、馬來西亞、印尼、泰國、越南、印度、菲律賓、以色列、科威特、黎巴嫩、哈薩克、斯里蘭卡、巴基斯坦等)、非洲(南非、埃及、突尼西亞、迦納、尚比亞、辛巴威、波札那、肯亞、模里西斯、納米比亞等)、大洋洲(澳大利亞、紐西蘭等)、其他(開曼群島等)等國家或地區於亞洲、大洋洲地區以外進行交易,並由前述國家或機構所保證或發行之債券(含美國Rule144A債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及國外相當債券性質之有價證券)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks3.02%
    2. 2.CHENIERE ENERGY PARTNERS L P1.55%
    3. 3.Tenet Healthcare Corporation1.52%
    4. 4.Martin Midstream Partners L.P.1.46%
    5. 5.T-Mobile US, Inc.1.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      20.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks3.02%
    2. 2.CHENIERE ENERGY PARTNERS L P1.55%
    3. 3.Tenet Healthcare Corporation1.52%
    4. 4.Martin Midstream Partners L.P.1.46%
    5. 5.T-Mobile US, Inc.1.40%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      20.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -