富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣B分配型

10.77南非幣0.01(0.05%)
2024/09/30更新
績效 / 
1月1.05%
3月4.21%
1年13.38%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/30
      10.77
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/27
      10.77
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/26
      10.77
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/25
      10.76
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/24
      10.77
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/23
      10.76
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/20
      10.77
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/19
      10.77
      0.03
      0.29%
    • 2024/09/18
      10.74
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/16
      10.73
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/13
      10.71
      0.02
      0.15%
    • 2024/09/12
      10.69
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/11
      10.67
      0.01
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    • 2024/09/10
      10.68
      0.00
      0.05%
    • 2024/09/09
      10.69
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      10.68
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/05
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      0.16%
    • 2024/09/04
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      0.00
      0.01%
    • 2024/09/03
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      0.05
      0.48%
    • 2024/08/30
      10.71
      0.01
      0.05%
    • 2024/08/29
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      0.00
      0.01%
    • 2024/08/28
      10.72
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/27
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      0.15%
    • 2024/08/23
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    • 2024/08/22
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      0.07%
    • 2024/08/21
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    • 2024/08/20
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    • 2024/08/19
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    • 2024/08/16
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      0.13%
    • 2024/08/15
      10.60
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