富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣B分配型

10.52南非幣0.05(0.51%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.26%
3月0.81%
1年6.22%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      10.52
      0.05
      0.51%
    • 2024/12/18
      10.58
      0.03
      0.31%
    • 2024/12/17
      10.61
      0.02
      0.14%
    • 2024/12/16
      10.63
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/13
      10.62
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/12
      10.63
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      0.10%
    • 2024/12/11
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    • 2024/12/10
      10.64
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    • 2024/12/09
      10.65
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      0.02%
    • 2024/12/06
      10.64
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/05
      10.64
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/04
      10.62
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/03
      10.60
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/02
      10.59
      0.05
      0.49%
    • 2024/11/29
      10.64
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      10.63
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/26
      10.61
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/25
      10.62
      0.04
      0.35%
    • 2024/11/22
      10.58
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      0.10%
    • 2024/11/21
      10.59
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      0.06%
    • 2024/11/20
      10.60
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      0.07%
    • 2024/11/19
      10.60
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      0.11%
    • 2024/11/18
      10.59
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      0.15%
    • 2024/11/15
      10.58
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      0.20%
    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
      10.63
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    • 2024/11/07
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