鋒裕匯理基金美元短期債券 T 美元

55.51美元0(0%)
2025/06/19更新
績效 / 
1月0.38%
3月0.78%
1年4.01%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      0.38%
      0.32%
      0.51%
    • 三個月
      0.78%
      0.63%
      1.23%
    • 一年
      4.01%
      3.27%
      4.92%
    • 三年(年度化)
      4.14%
      0.62%
      4.81%
    • 五年(年度化)
      2.17%
      1.20%
      2.80%
    • 十年(年度化)
      -
      1.02%
      2.17%
    • 年初至今
      1.59%
      2.22%
      2.37%

    基金總覽

    基金組別
    USD Ultra Short-Term Bond
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.59%
    基金規模
    1,863.99百萬截至 2025-06-18
    成立時間
    2015-09-18
    晨星評等
    投資策略
    提供收益及維持閣下的投資價值。 基金主要(即其資產淨值至少 51%及最多 100%)投資於以美元計值的短期債券及以其他貨幣計值的可比較證 券1,前提是相關非美元持倉主要對沖回美元。基金毋須將其資產淨值的任何部分投資於任何一個國家或地區。 基金可以投資於所有類型的發行人所發行的債券及可比較證券 1。投資對象亦可包括按揭證券(MBS)及資產抵押 證券(ABS)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills3.10%
    2. 2.United States Treasury Bills3.10%
    3. 3.United States Treasury Bills2.69%
    4. 4.United States Treasury Bills2.41%
    5. 5.International Finance Corporation1.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      0.87
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.11
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills3.10%
    2. 2.United States Treasury Bills3.10%
    3. 3.United States Treasury Bills2.69%
    4. 4.United States Treasury Bills2.41%
    5. 5.International Finance Corporation1.25%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      0.87
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.11
      -