鋒裕匯理基金美元短期債券 T 美元

54.37美元0.02(0.04%)
2024/11/07更新
績效 / 
1月0.31%
3月1.17%
1年5.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/07
      54.37
      0.02
      0.04%
    • 2024/11/06
      54.35
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/05
      54.35
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/04
      54.34
      0.02
      0.04%
    • 2024/10/31
      54.32
      0.01
      0.02%
    • 2024/10/30
      54.31
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/29
      54.31
      0.01
      0.02%
    • 2024/10/28
      54.30
      0.01
      0.02%
    • 2024/10/25
      54.29
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/24
      54.29
      0.01
      0.02%
    • 2024/10/23
      54.28
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/22
      54.28
      0.01
      0.02%
    • 2024/10/21
      54.27
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/18
      54.27
      0.01
      0.02%
    • 2024/10/17
      54.26
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/16
      54.26
      0.01
      0.02%
    • 2024/10/15
      54.25
      0.02
      0.04%
    • 2024/10/14
      54.23
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/11
      54.23
      0.03
      0.06%
    • 2024/10/10
      54.26
      0.06
      0.11%
    • 2024/10/09
      54.20
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/08
      54.20
      0.01
      0.02%
    • 2024/10/07
      54.19
      0.01
      0.02%
    • 2024/10/04
      54.18
      0.03
      0.06%
    • 2024/10/03
      54.21
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    • 2024/10/02
      54.21
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    • 2024/10/01
      54.20
      0.02
      0.04%
    • 2024/09/30
      54.22
      0.04
      0.07%
    • 2024/09/27
      54.18
      0.02
      0.04%
    • 2024/09/26
      54.16
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