資本集團新視野基金(盧森堡) B

23.10美元0.13(0.56%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月2.56%
3月3.15%
1年18.58%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.39%
      -
      -
    • 一個月
      2.56%
      -
      1.64%
    • 三個月
      3.15%
      -
      1.05%
    • 一年
      18.58%
      -
      17.06%
    • 三年(年度化)
      2.31%
      -
      0.47%
    • 五年(年度化)
      11.53%
      -
      9.47%
    • 十年(年度化)
      9.38%
      -
      7.82%
    • 年初至今
      10.88%
      -
      8.96%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.88%
    基金規模
    14,362.58百萬截至 2024-06-13
    成立時間
    2015-10-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金旨在透過投資於世界各地(可包括新興市場)公司的普通股,以達致資本長期增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國52.05%
    2. 2.歐元區14.28%
    3. 3.歐洲不包含歐元區9.11%
    4. 4.英國4.98%
    5. 5.已開發亞洲4.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.70%
    2. 2.健康護理15.97%
    3. 3.周期性消費12.15%
    4. 4.金融服務11.22%
    5. 5.工業10.30%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp3.55%
    2. 2.Novo Nordisk A/S Class B3.20%
    3. 3.Meta Platforms Inc Class A3.18%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.67%
    5. 5.Broadcom Inc2.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      18.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -
    投資區域
    1. 1.美國52.05%
    2. 2.歐元區14.28%
    3. 3.歐洲不包含歐元區9.11%
    4. 4.英國4.98%
    5. 5.已開發亞洲4.61%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp3.55%
    2. 2.Novo Nordisk A/S Class B3.20%
    3. 3.Meta Platforms Inc Class A3.18%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.67%
    5. 5.Broadcom Inc2.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.70%
    2. 2.健康護理15.97%
    3. 3.周期性消費12.15%
    4. 4.金融服務11.22%
    5. 5.工業10.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      18.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -

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