資本集團新視野基金(盧森堡) B (美元)

22.57美元0.12(0.53%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月0.44%
3月2.82%
1年35.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      22.57
      0.12
      0.53%
    • 2021/09/24
      22.69
      0.05
      0.22%
    • 2021/09/23
      22.74
      0.25
      1.11%
    • 2021/09/22
      22.49
      0.12
      0.54%
    • 2021/09/21
      22.37
      0.11
      0.49%
    • 2021/09/20
      22.26
      0.38
      1.68%
    • 2021/09/17
      22.64
      0.16
      0.70%
    • 2021/09/16
      22.80
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/15
      22.81
      0.03
      0.13%
    • 2021/09/14
      22.78
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/13
      22.79
      0.02
      0.09%
    • 2021/09/10
      22.81
      0.08
      0.35%
    • 2021/09/09
      22.89
      0.05
      0.22%
    • 2021/09/08
      22.94
      0.14
      0.61%
    • 2021/09/07
      23.08
      0.07
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      23.01
      0.02
      0.09%
    • 2021/09/02
      22.99
      0.04
      0.17%
    • 2021/09/01
      22.95
      0.12
      0.53%
    • 2021/08/31
      22.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/30
      22.83
      0.16
      0.71%
    • 2021/08/27
      22.67
      0.21
      0.94%
    • 2021/08/26
      22.46
      0.12
      0.53%
    • 2021/08/25
      22.58
      0.07
      0.31%
    • 2021/08/24
      22.51
      0.11
      0.49%
    • 2021/08/23
      22.40
      0.31
      1.40%
    • 2021/08/20
      22.09
      0.11
      0.50%
    • 2021/08/19
      21.98
      0.18
      0.81%
    • 2021/08/18
      22.16
      0.08
      0.36%
    • 2021/08/17
      22.24
      0.16
      0.71%
    • 2021/08/16
      22.40
      0.10
      0.44%

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