資本集團新視野基金(盧森堡) B (美元)

21.69美元0.08(0.37%)
2021/06/15更新
績效 / 
1月4.26%
3月6.77%
1年48.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/15
      21.69
      0.08
      0.37%
    • 2021/06/14
      21.77
      0.08
      0.37%
    • 2021/06/11
      21.69
      0.03
      0.14%
    • 2021/06/10
      21.66
      0.16
      0.74%
    • 2021/06/09
      21.50
      0.03
      0.14%
    • 2021/06/08
      21.53
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/07
      21.54
      0.03
      0.14%
    • 2021/06/04
      21.51
      0.21
      0.99%
    • 2021/06/03
      21.30
      0.20
      0.93%
    • 2021/06/02
      21.50
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/01
      21.51
      0.02
      0.09%
    • 2021/05/28
      21.49
      0.09
      0.42%
    • 2021/05/27
      21.40
      0.07
      0.33%
    • 2021/05/26
      21.33
      0.03
      0.14%
    • 2021/05/25
      21.30
      0.27
      1.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/21
      21.03
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/20
      21.04
      0.31
      1.50%
    • 2021/05/19
      20.73
      0.15
      0.72%
    • 2021/05/18
      20.88
      0.04
      0.19%
    • 2021/05/17
      20.84
      0.04
      0.19%
    • 2021/05/14
      20.88
      0.41
      2.00%
    • 2021/05/12
      20.47
      0.39
      1.87%
    • 2021/05/11
      20.86
      0.19
      0.90%
    • 2021/05/10
      21.05
      0.30
      1.41%
    • 2021/05/07
      21.35
      0.23
      1.09%
    • 2021/05/06
      21.12
      0.10
      0.48%
    • 2021/05/05
      21.02
      0.06
      0.29%
    • 2021/05/04
      20.96
      0.27
      1.27%
    • 2021/05/03
      21.23
      0.05
      0.24%
    • 2021/04/30
      21.28
      0.15
      0.70%

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