資本集團新視野基金(盧森堡) B

24.40美元0.2(0.83%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月2.98%
3月2.5%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      24.40
      0.20
      0.83%
    • 2024/10/03
      24.20
      0.13
      0.53%
    • 2024/10/02
      24.33
      0.02
      0.08%
    • 2024/10/01
      24.31
      0.16
      0.65%
    • 2024/09/30
      24.47
      0.04
      0.16%
    • 2024/09/27
      24.51
      0.08
      0.33%
    • 2024/09/26
      24.59
      0.30
      1.24%
    • 2024/09/25
      24.29
      0.04
      0.16%
    • 2024/09/24
      24.33
      0.19
      0.79%
    • 2024/09/23
      24.14
      0.04
      0.17%
    • 2024/09/20
      24.10
      0.15
      0.62%
    • 2024/09/19
      24.25
      0.47
      1.98%
    • 2024/09/18
      23.78
      0.11
      0.46%
    • 2024/09/17
      23.89
      0.02
      0.08%
    • 2024/09/16
      23.87
      0.05
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      23.82
      0.11
      0.46%
    • 2024/09/12
      23.71
      0.24
      1.02%
    • 2024/09/11
      23.47
      0.31
      1.34%
    • 2024/09/10
      23.16
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/09
      23.16
      0.23
      1.00%
    • 2024/09/06
      22.93
      0.40
      1.72%
    • 2024/09/05
      23.33
      0.10
      0.43%
    • 2024/09/04
      23.43
      0.07
      0.30%
    • 2024/09/03
      23.50
      0.50
      2.08%
    • 2024/08/30
      24.00
      0.16
      0.67%
    • 2024/08/29
      23.84
      0.06
      0.25%
    • 2024/08/28
      23.78
      0.14
      0.59%
    • 2024/08/27
      23.92
      0.09
      0.38%
    • 2024/08/26
      23.83
      0.12
      0.50%
    • 2024/08/23
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