資本集團新視野基金(盧森堡) B (美元)

21.37美元0.24(1.11%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月3.31%
3月4.6%
1年14.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      21.37
      0.24
      1.11%
    • 2024/04/18
      21.61
      0.04
      0.19%
    • 2024/04/17
      21.65
      0.10
      0.46%
    • 2024/04/16
      21.75
      0.08
      0.37%
    • 2024/04/15
      21.83
      0.25
      1.13%
    • 2024/04/12
      22.08
      0.40
      1.78%
    • 2024/04/11
      22.48
      0.12
      0.54%
    • 2024/04/10
      22.36
      0.19
      0.84%
    • 2024/04/09
      22.55
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/08
      22.53
      0.04
      0.18%
    • 2024/04/05
      22.49
      0.17
      0.76%
    • 2024/04/04
      22.32
      0.22
      0.98%
    • 2024/04/03
      22.54
      0.11
      0.49%
    • 2024/04/02
      22.43
      0.14
      0.62%
    • 2024/03/28
      22.57
      0.05
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      22.62
      0.07
      0.31%
    • 2024/03/26
      22.55
      0.02
      0.09%
    • 2024/03/25
      22.57
      0.06
      0.27%
    • 2024/03/22
      22.63
      0.08
      0.35%
    • 2024/03/21
      22.71
      0.09
      0.40%
    • 2024/03/20
      22.62
      0.24
      1.07%
    • 2024/03/19
      22.38
      0.03
      0.13%
    • 2024/03/18
      22.35
      0.10
      0.45%
    • 2024/03/15
      22.25
      0.19
      0.85%
    • 2024/03/14
      22.44
      0.08
      0.36%
    • 2024/03/13
      22.52
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/12
      22.52
      0.25
      1.12%
    • 2024/03/11
      22.27
      0.08
      0.36%
    • 2024/03/08
      22.35
      0.17
      0.76%
    • 2024/03/07
      22.52
      0.32
      1.44%

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