資本集團新視野基金(盧森堡) B (美元)

19.47美元0.25(1.27%)
2021/03/08更新
績效 / 
1月5.56%
3月2.76%
1年36.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/08
      19.47
      0.25
      1.27%
    • 2021/03/05
      19.72
      0.02
      0.10%
    • 2021/03/04
      19.70
      0.41
      2.04%
    • 2021/03/03
      20.11
      0.29
      1.42%
    • 2021/03/02
      20.40
      0.16
      0.78%
    • 2021/03/01
      20.56
      0.47
      2.34%
    • 2021/02/26
      20.09
      0.23
      1.13%
    • 2021/02/25
      20.32
      0.44
      2.12%
    • 2021/02/24
      20.76
      0.14
      0.68%
    • 2021/02/23
      20.62
      0.06
      0.29%
    • 2021/02/22
      20.68
      0.33
      1.57%
    • 2021/02/19
      21.01
      0.02
      0.10%
    • 2021/02/18
      20.99
      0.14
      0.66%
    • 2021/02/17
      21.13
      0.09
      0.42%
    • 2021/02/16
      21.22
      0.06
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      21.16
      0.12
      0.57%
    • 2021/02/11
      21.04
      0.10
      0.48%
    • 2021/02/10
      20.94
      0.12
      0.57%
    • 2021/02/09
      21.06
      0.03
      0.14%
    • 2021/02/08
      21.03
      0.15
      0.72%
    • 2021/02/05
      20.88
      0.18
      0.87%
    • 2021/02/03
      20.62
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/02
      20.63
      0.37
      1.83%
    • 2021/02/01
      20.26
      0.42
      2.12%
    • 2021/01/29
      19.84
      0.38
      1.88%
    • 2021/01/28
      20.22
      0.09
      0.45%
    • 2021/01/27
      20.13
      0.53
      2.57%
    • 2021/01/26
      20.66
      0.07
      0.34%
    • 2021/01/25
      20.73
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/22
      20.74
      0.10
      0.48%

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