資本集團新視野基金(盧森堡) B

22.74美元0.19(0.83%)
2024/07/25更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      22.74
      0.19
      0.83%
    • 2024/07/24
      22.93
      0.57
      2.43%
    • 2024/07/23
      23.50
      0.02
      0.09%
    • 2024/07/22
      23.48
      0.24
      1.03%
    • 2024/07/19
      23.24
      0.13
      0.56%
    • 2024/07/18
      23.37
      0.19
      0.81%
    • 2024/07/17
      23.56
      0.46
      1.92%
    • 2024/07/16
      24.02
      0.07
      0.29%
    • 2024/07/15
      23.95
      0.04
      0.17%
    • 2024/07/12
      23.99
      0.13
      0.55%
    • 2024/07/11
      23.86
      0.12
      0.50%
    • 2024/07/10
      23.98
      0.25
      1.05%
    • 2024/07/09
      23.73
      0.08
      0.34%
    • 2024/07/08
      23.81
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/05
      23.82
      0.21
      0.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      23.61
      0.20
      0.85%
    • 2024/07/02
      23.41
      0.10
      0.43%
    • 2024/07/01
      23.31
      0.10
      0.43%
    • 2024/06/28
      23.21
      0.13
      0.56%
    • 2024/06/27
      23.34
      0.02
      0.09%
    • 2024/06/26
      23.32
      0.04
      0.17%
    • 2024/06/25
      23.36
      0.14
      0.60%
    • 2024/06/24
      23.22
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/21
      23.21
      0.11
      0.47%
    • 2024/06/20
      23.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/18
      23.32
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    • 2024/06/17
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      0.78%
    • 2024/06/14
      23.10
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    • 2024/06/13
      23.23
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    • 2024/06/12
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