資本集團新視野基金(盧森堡) B (美元)

21.22美元0.52(2.39%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月5.65%
3月7.17%
1年1.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      21.22
      0.52
      2.39%
    • 2022/01/20
      21.74
      0.06
      0.28%
    • 2022/01/19
      21.80
      0.12
      0.55%
    • 2022/01/18
      21.92
      0.40
      1.79%
    • 2022/01/14
      22.32
      0.08
      0.36%
    • 2022/01/13
      22.40
      0.42
      1.84%
    • 2022/01/12
      22.82
      0.24
      1.06%
    • 2022/01/11
      22.58
      0.23
      1.03%
    • 2022/01/10
      22.35
      0.12
      0.53%
    • 2022/01/07
      22.47
      0.17
      0.75%
    • 2022/01/06
      22.64
      0.17
      0.75%
    • 2022/01/05
      22.81
      0.47
      2.02%
    • 2022/01/04
      23.28
      0.14
      0.60%
    • 2022/01/03
      23.42
      0.24
      1.04%
    • 2021/12/31
      23.18
      0.07
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      23.25
      0.02
      0.09%
    • 2021/12/29
      23.27
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/28
      23.27
      0.02
      0.09%
    • 2021/12/27
      23.29
      0.22
      0.95%
    • 2021/12/23
      23.07
      0.24
      1.05%
    • 2021/12/22
      22.83
      0.34
      1.51%
    • 2021/12/21
      22.49
      0.45
      2.04%
    • 2021/12/20
      22.04
      0.29
      1.30%
    • 2021/12/17
      22.33
      0.16
      0.71%
    • 2021/12/16
      22.49
      0.13
      0.58%
    • 2021/12/15
      22.62
      0.27
      1.21%
    • 2021/12/14
      22.35
      0.24
      1.06%
    • 2021/12/13
      22.59
      0.26
      1.14%
    • 2021/12/10
      22.85
      0.05
      0.22%
    • 2021/12/09
      22.80
      0.28
      1.21%

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