資本集團新視野基金(盧森堡) B (美元)

18.17美元0.13(0.71%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月8.48%
3月4.39%
1年18.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      18.17
      0.13
      0.71%
    • 2022/08/04
      18.30
      0.10
      0.55%
    • 2022/08/03
      18.20
      0.23
      1.28%
    • 2022/08/02
      17.97
      0.12
      0.66%
    • 2022/08/01
      18.09
      0.06
      0.33%
    • 2022/07/29
      18.15
      0.25
      1.40%
    • 2022/07/28
      17.90
      0.19
      1.07%
    • 2022/07/27
      17.71
      0.45
      2.61%
    • 2022/07/26
      17.26
      0.23
      1.32%
    • 2022/07/25
      17.49
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/22
      17.48
      0.18
      1.02%
    • 2022/07/21
      17.66
      0.27
      1.55%
    • 2022/07/20
      17.39
      0.08
      0.46%
    • 2022/07/19
      17.31
      0.44
      2.61%
    • 2022/07/18
      16.87
      0.04
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      16.91
      0.30
      1.81%
    • 2022/07/14
      16.61
      0.11
      0.66%
    • 2022/07/13
      16.72
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/12
      16.73
      0.13
      0.77%
    • 2022/07/11
      16.86
      0.33
      1.92%
    • 2022/07/08
      17.19
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/07
      17.18
      0.35
      2.08%
    • 2022/07/06
      16.83
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/05
      16.84
      0.03
      0.18%
    • 2022/07/01
      16.87
      0.08
      0.48%
    • 2022/06/30
      16.79
      0.18
      1.06%
    • 2022/06/29
      16.97
      0.04
      0.24%
    • 2022/06/28
      17.01
      0.31
      1.79%
    • 2022/06/27
      17.32
      0.04
      0.23%
    • 2022/06/24
      17.36
      0.64
      3.83%

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