資本集團新視野基金(盧森堡) B (美元)

18.41美元0.02(0.11%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月8.11%
3月11.66%
1年11.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      18.41
      0.02
      0.11%
    • 2023/01/26
      18.39
      0.15
      0.82%
    • 2023/01/25
      18.24
      0.04
      0.22%
    • 2023/01/24
      18.20
      0.02
      0.11%
    • 2023/01/23
      18.22
      0.16
      0.89%
    • 2023/01/20
      18.06
      0.26
      1.46%
    • 2023/01/19
      17.80
      0.11
      0.61%
    • 2023/01/18
      17.91
      0.14
      0.78%
    • 2023/01/17
      18.05
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/13
      18.05
      0.14
      0.78%
    • 2023/01/12
      17.91
      0.13
      0.73%
    • 2023/01/11
      17.78
      0.17
      0.97%
    • 2023/01/10
      17.61
      0.09
      0.51%
    • 2023/01/09
      17.52
      0.09
      0.52%
    • 2023/01/06
      17.43
      0.38
      2.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      17.05
      0.14
      0.81%
    • 2023/01/04
      17.19
      0.20
      1.18%
    • 2023/01/03
      16.99
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/30
      17.00
      0.08
      0.47%
    • 2022/12/29
      17.08
      0.31
      1.85%
    • 2022/12/28
      16.77
      0.17
      1.00%
    • 2022/12/27
      16.94
      0.07
      0.41%
    • 2022/12/23
      17.01
      0.03
      0.18%
    • 2022/12/22
      16.98
      0.22
      1.28%
    • 2022/12/21
      17.20
      0.21
      1.24%
    • 2022/12/20
      16.99
      0.02
      0.12%
    • 2022/12/19
      16.97
      0.14
      0.82%
    • 2022/12/16
      17.11
      0.19
      1.10%
    • 2022/12/15
      17.30
      0.43
      2.43%
    • 2022/12/14
      17.73
      0.04
      0.23%

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