資本集團新視野基金(盧森堡) B (美元)

18.88美元0.11(0.58%)

2023/05/30更新

績效 /

1月2.93%

3月6.27%

1年7.59%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/30
18.88
0.11
0.58%
2023/05/26
18.99
0.27
1.44%
2023/05/25
18.72
0.10
0.54%
2023/05/24
18.62
0.19
1.01%
2023/05/23
18.81
0.28
1.47%
2023/05/22
19.09
0.06
0.32%
2023/05/19
19.03
0.15
0.79%
2023/05/17
18.88
0.14
0.75%
2023/05/16
18.74
0.12
0.64%
2023/05/15
18.86
0.12
0.64%
2023/05/12
18.74
0.05
0.27%
2023/05/11
18.79
0.04
0.21%
2023/05/10
18.83
0.05
0.27%
2023/05/08
18.88
0.03
0.16%
2023/05/04
18.57
0.12
0.64%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/03
18.69
0.02
0.11%
2023/05/02
18.71
0.16
0.85%
2023/04/28
18.87
0.14
0.75%
2023/04/27
18.73
0.28
1.52%
2023/04/26
18.45
0.07
0.38%
2023/04/25
18.52
0.30
1.59%
2023/04/24
18.82
0.01
0.05%
2023/04/21
18.83
0.07
0.37%
2023/04/20
18.76
0.09
0.48%
2023/04/19
18.85
0.06
0.32%
2023/04/18
18.91
0.06
0.32%
2023/04/17
18.85
0.01
0.05%
2023/04/14
18.84
0.06
0.32%
2023/04/13
18.90
0.28
1.50%
2023/04/12
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