資本集團新視野基金(盧森堡) B

24.55美元0.04(0.16%)

2025/03/07更新

績效 /

1月2.7%

3月2.19%

1年9.01%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/07
24.55
0.04
0.16%
2025/03/06
24.51
0.51
2.04%
2025/03/05
25.02
0.54
2.21%
2025/03/04
24.48
0.18
0.73%
2025/03/03
24.66
0.25
1.00%
2025/02/28
24.91
0.28
1.14%
2025/02/27
24.63
0.40
1.60%
2025/02/26
25.03
0.13
0.52%
2025/02/25
24.90
0.14
0.56%
2025/02/24
25.04
0.16
0.64%
2025/02/21
25.20
0.30
1.18%
2025/02/20
25.50
0.11
0.43%
2025/02/19
25.61
0.08
0.31%
2025/02/18
25.69
0.06
0.23%
2025/02/14
25.63
0.07
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/13
25.70
0.34
1.34%
2025/02/12
25.36
0.07
0.28%
2025/02/11
25.29
0.06
0.24%
2025/02/10
25.35
0.12
0.48%
2025/02/07
25.23
0.22
0.86%
2025/02/06
25.45
0.14
0.55%
2025/02/05
25.31
0.16
0.64%
2025/02/04
25.15
0.26
1.05%
2025/02/03
24.89
0.26
1.03%
2025/01/31
25.15
0.09
0.36%
2025/01/30
25.24
0.19
0.76%
2025/01/29
25.05
0.06
0.24%
2025/01/28
25.11
0.20
0.80%
2025/01/27
24.91
0.41
1.62%
2025/01/24
25.32
0.07
0.28%

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