安聯中華新思路基金-美元

21.70美元0.11(0.5%)
2025/07/14更新
績效 / 
1月4.48%
3月15.98%
1年17.49%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.12%
      -
      -
    • 一個月
      4.48%
      5.90%
      2.74%
    • 三個月
      15.98%
      10.88%
      16.74%
    • 一年
      17.49%
      26.10%
      14.03%
    • 三年(年度化)
      1.35%
      8.13%
      3.38%
    • 五年(年度化)
      0.23%
      4.60%
      1.50%
    • 十年(年度化)
      -
      5.27%
      4.41%
    • 年初至今
      7.53%
      14.86%
      12.77%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.53%
    基金規模
    89.12百萬截至 2025-06-30
    成立時間
    2015-09-14
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於上市及上櫃公司股票、承銷股票、 存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十;投資於中華民國、大 陸地區、香港證券交易市場交易及中華民國、大陸地區、香港之企業所發行而於海外 3 國家或地區證券交易市場交易之有價證券總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之 六十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲67.63%
    2. 2.已開發亞洲26.37%
    3. 3.美國0.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技34.33%
    2. 2.工業15.16%
    3. 3.金融服務14.58%
    4. 4.周期性消費12.79%
    5. 5.防守性消費6.33%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.09%
    2. 2.Xiaomi Corp Class B4.19%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.02%
    4. 4.Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd Class A3.80%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      21.66
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.28
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲67.63%
    2. 2.已開發亞洲26.37%
    3. 3.美國0.84%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.09%
    2. 2.Xiaomi Corp Class B4.19%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.02%
    4. 4.Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd Class A3.80%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技34.33%
    2. 2.工業15.16%
    3. 3.金融服務14.58%
    4. 4.周期性消費12.79%
    5. 5.防守性消費6.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      21.66
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.28
      -