安聯中華新思路基金-美元

17.91美元0.16(0.9%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月0.33%
3月1.13%
1年1.59%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.67%
      -
      -
    • 一個月
      0.33%
      3.45%
      1.38%
    • 三個月
      1.13%
      9.56%
      4.69%
    • 一年
      1.59%
      10.01%
      0.36%
    • 三年(年度化)
      16.28%
      10.77%
      13.89%
    • 五年(年度化)
      6.44%
      2.63%
      0.87%
    • 十年(年度化)
      -
      4.35%
      3.48%
    • 年初至今
      5.11%
      8.58%
      7.52%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.11%
    基金規模
    55.19百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2015-09-14
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於上市及上櫃公司股票、承銷股票、 存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十;投資於中華民國、大 陸地區、香港證券交易市場交易及中華民國、大陸地區、香港之企業所發行而於海外 3 國家或地區證券交易市場交易之有價證券總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之 六十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲63.97%
    2. 2.已開發亞洲27.76%
    3. 3.美國2.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技37.31%
    2. 2.工業12.82%
    3. 3.金融服務11.01%
    4. 4.防守性消費10.80%
    5. 5.周期性消費7.81%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.93%
    2. 2.Kweichow Moutai Co Ltd Class A5.89%
    3. 3.Jentech Precision Industrial Co Ltd4.75%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd4.02%
    5. 5.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A3.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.36
      -
    • 月報酬標準差
      20.83
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.94
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲63.97%
    2. 2.已開發亞洲27.76%
    3. 3.美國2.71%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.93%
    2. 2.Kweichow Moutai Co Ltd Class A5.89%
    3. 3.Jentech Precision Industrial Co Ltd4.75%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd4.02%
    5. 5.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A3.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技37.31%
    2. 2.工業12.82%
    3. 3.金融服務11.01%
    4. 4.防守性消費10.80%
    5. 5.周期性消費7.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.36
      -
    • 月報酬標準差
      20.83
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.94
      -

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