安聯中華新思路基金-美元

20.27美元0.18(0.9%)
2024/12/24更新
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1月3.16%
3月10.89%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      20.27
      0.18
      0.90%
    • 2024/12/23
      20.09
      0.14
      0.70%
    • 2024/12/20
      19.95
      0.10
      0.50%
    • 2024/12/19
      20.05
      0.03
      0.15%
    • 2024/12/18
      20.08
      0.06
      0.30%
    • 2024/12/17
      20.02
      0.06
      0.30%
    • 2024/12/16
      19.96
      0.21
      1.04%
    • 2024/12/13
      20.17
      0.31
      1.51%
    • 2024/12/12
      20.48
      0.19
      0.94%
    • 2024/12/11
      20.29
      0.11
      0.54%
    • 2024/12/10
      20.40
      0.04
      0.20%
    • 2024/12/09
      20.36
      0.12
      0.59%
    • 2024/12/06
      20.24
      0.15
      0.75%
    • 2024/12/05
      20.09
      0.04
      0.20%
    • 2024/12/04
      20.13
      0.21
      1.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      19.92
      0.13
      0.66%
    • 2024/12/02
      19.79
      0.18
      0.92%
    • 2024/11/29
      19.61
      0.24
      1.24%
    • 2024/11/28
      19.37
      0.16
      0.82%
    • 2024/11/27
      19.53
      0.12
      0.62%
    • 2024/11/26
      19.41
      0.17
      0.87%
    • 2024/11/25
      19.58
      0.07
      0.36%
    • 2024/11/22
      19.65
      0.27
      1.36%
    • 2024/11/21
      19.92
      0.05
      0.25%
    • 2024/11/20
      19.97
      0.03
      0.15%
    • 2024/11/19
      19.94
      0.24
      1.22%

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