安聯中華新思路基金-美元

20.41美元0.25(1.21%)
2025/05/19更新
績效 / 
1月10.03%
3月5.6%
1年11.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/19
      20.41
      0.25
      1.21%
    • 2025/05/16
      20.66
      0.06
      0.29%
    • 2025/05/15
      20.72
      0.10
      0.48%
    • 2025/05/14
      20.82
      0.42
      2.06%
    • 2025/05/13
      20.40
      0.08
      0.39%
    • 2025/05/12
      20.48
      0.34
      1.69%
    • 2025/05/09
      20.14
      0.07
      0.35%
    • 2025/05/08
      20.07
      0.15
      0.75%
    • 2025/05/07
      19.92
      0.05
      0.25%
    • 2025/05/06
      19.97
      0.72
      3.74%
    • 2025/04/30
      19.25
      0.07
      0.37%
    • 2025/04/29
      19.18
      0.11
      0.58%
    • 2025/04/28
      19.07
      0.02
      0.11%
    • 2025/04/25
      19.09
      0.21
      1.11%
    • 2025/04/24
      18.88
      0.07
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      18.95
      0.45
      2.43%
    • 2025/04/22
      18.50
      0.05
      0.27%
    • 2025/04/17
      18.55
      0.08
      0.43%
    • 2025/04/16
      18.47
      0.32
      1.70%
    • 2025/04/15
      18.79
      0.08
      0.43%
    • 2025/04/14
      18.71
      0.10
      0.54%
    • 2025/04/11
      18.61
      0.41
      2.25%
    • 2025/04/10
      18.20
      0.71
      4.06%
    • 2025/04/09
      17.49
      0.22
      1.24%
    • 2025/04/08
      17.71
      0.35
      1.94%
    • 2025/04/07
      18.06
      2.18
      10.77%
    • 2025/04/02
      20.24
      0.02
      0.10%
    • 2025/04/01
      20.26
      0.13
      0.65%
    • 2025/03/31
      20.13
      0.52
      2.52%
    • 2025/03/28
      20.65
      0.17
      0.82%

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