安聯中華新思路基金-美元

20.41美元0.25(1.21%)

2025/05/19更新

績效 /

1月10.03%

3月5.6%

1年11.29%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/19
20.41
0.25
1.21%
2025/05/16
20.66
0.06
0.29%
2025/05/15
20.72
0.10
0.48%
2025/05/14
20.82
0.42
2.06%
2025/05/13
20.40
0.08
0.39%
2025/05/12
20.48
0.34
1.69%
2025/05/09
20.14
0.07
0.35%
2025/05/08
20.07
0.15
0.75%
2025/05/07
19.92
0.05
0.25%
2025/05/06
19.97
0.72
3.74%
2025/04/30
19.25
0.07
0.37%
2025/04/29
19.18
0.11
0.58%
2025/04/28
19.07
0.02
0.11%
2025/04/25
19.09
0.21
1.11%
2025/04/24
18.88
0.07
0.37%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
18.95
0.45
2.43%
2025/04/22
18.50
0.05
0.27%
2025/04/17
18.55
0.08
0.43%
2025/04/16
18.47
0.32
1.70%
2025/04/15
18.79
0.08
0.43%
2025/04/14
18.71
0.10
0.54%
2025/04/11
18.61
0.41
2.25%
2025/04/10
18.20
0.71
4.06%
2025/04/09
17.49
0.22
1.24%
2025/04/08
17.71
0.35
1.94%
2025/04/07
18.06
2.18
10.77%
2025/04/02
20.24
0.02
0.10%
2025/04/01
20.26
0.13
0.65%
2025/03/31
20.13
0.52
2.52%
2025/03/28
20.65
0.17
0.82%

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