安聯中華新思路基金-美元

18.13美元0.19(1.06%)
2024/05/27更新
績效 / 
1月3.6%
3月5.9%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/27
      18.13
      0.19
      1.06%
    • 2024/05/24
      17.94
      0.17
      0.94%
    • 2024/05/23
      18.11
      0.09
      0.50%
    • 2024/05/22
      18.20
      0.05
      0.28%
    • 2024/05/21
      18.15
      0.16
      0.87%
    • 2024/05/20
      18.31
      0.03
      0.16%
    • 2024/05/17
      18.34
      0.10
      0.55%
    • 2024/05/16
      18.24
      0.22
      1.22%
    • 2024/05/14
      18.02
      0.05
      0.28%
    • 2024/05/13
      17.97
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/10
      17.96
      0.03
      0.17%
    • 2024/05/09
      17.99
      0.11
      0.62%
    • 2024/05/08
      17.88
      0.11
      0.61%
    • 2024/05/07
      17.99
      0.03
      0.17%
    • 2024/05/06
      17.96
      0.29
      1.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      17.67
      0.08
      0.45%
    • 2024/04/29
      17.75
      0.25
      1.43%
    • 2024/04/26
      17.50
      0.42
      2.46%
    • 2024/04/25
      17.08
      0.11
      0.64%
    • 2024/04/24
      17.19
      0.39
      2.32%
    • 2024/04/23
      16.80
      0.10
      0.60%
    • 2024/04/22
      16.70
      0.18
      1.07%
    • 2024/04/19
      16.88
      0.43
      2.48%
    • 2024/04/18
      17.31
      0.14
      0.82%
    • 2024/04/17
      17.17
      0.28
      1.66%
    • 2024/04/16
      16.89
      0.27
      1.57%
    • 2024/04/15
      17.16
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/12
      17.17
      0.10
      0.58%
    • 2024/04/11
      17.27
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/10
      17.27
      0.03
      0.17%

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