安聯中華新思路基金-美元

28.84美元0.24(0.83%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月0.07%
3月9.68%
1年18.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      28.84
      0.24
      0.83%
    • 2021/10/15
      29.08
      1.12
      4.01%
    • 2021/10/12
      27.96
      0.62
      2.17%
    • 2021/10/08
      28.58
      0.05
      0.18%
    • 2021/09/30
      28.63
      0.48
      1.71%
    • 2021/09/29
      28.15
      0.37
      1.30%
    • 2021/09/28
      28.52
      0.33
      1.14%
    • 2021/09/27
      28.85
      0.19
      0.66%
    • 2021/09/24
      28.66
      0.15
      0.53%
    • 2021/09/23
      28.51
      0.35
      1.21%
    • 2021/09/17
      28.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/16
      28.86
      0.44
      1.50%
    • 2021/09/15
      29.30
      0.36
      1.21%
    • 2021/09/14
      29.66
      0.11
      0.37%
    • 2021/09/13
      29.77
      0.20
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/10
      29.97
      0.37
      1.25%
    • 2021/09/09
      29.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/08
      29.60
      0.32
      1.07%
    • 2021/09/07
      29.92
      0.18
      0.61%
    • 2021/09/06
      29.74
      0.54
      1.85%
    • 2021/09/03
      29.20
      0.36
      1.22%
    • 2021/09/02
      29.56
      0.18
      0.61%
    • 2021/09/01
      29.74
      0.13
      0.44%
    • 2021/08/31
      29.87
      0.36
      1.19%
    • 2021/08/30
      30.23
      0.22
      0.73%
    • 2021/08/27
      30.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/26
      30.01
      0.37
      1.22%
    • 2021/08/25
      30.38
      0.07
      0.23%
    • 2021/08/24
      30.31
      0.25
      0.83%
    • 2021/08/23
      30.06
      0.84
      2.88%

    下載歷史報價