安聯中華新思路基金-美元

27.75美元0.35(1.25%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月2.44%
3月13.17%
1年55.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      27.75
      0.35
      1.25%
    • 2021/05/11
      28.10
      0.32
      1.13%
    • 2021/05/10
      28.42
      0.19
      0.66%
    • 2021/05/07
      28.61
      0.28
      0.97%
    • 2021/05/06
      28.89
      0.63
      2.13%
    • 2021/04/29
      29.52
      0.15
      0.51%
    • 2021/04/28
      29.37
      0.23
      0.79%
    • 2021/04/27
      29.14
      0.30
      1.04%
    • 2021/04/26
      28.84
      0.09
      0.31%
    • 2021/04/23
      28.93
      0.42
      1.47%
    • 2021/04/22
      28.51
      0.02
      0.07%
    • 2021/04/21
      28.49
      0.03
      0.11%
    • 2021/04/20
      28.52
      0.10
      0.35%
    • 2021/04/19
      28.42
      0.90
      3.27%
    • 2021/04/16
      27.52
      0.08
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      27.44
      0.06
      0.22%
    • 2021/04/14
      27.38
      0.30
      1.11%
    • 2021/04/13
      27.08
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/12
      27.09
      0.44
      1.60%
    • 2021/04/09
      27.53
      0.52
      1.85%
    • 2021/04/08
      28.05
      0.25
      0.90%
    • 2021/04/07
      27.80
      0.23
      0.82%
    • 2021/04/06
      28.03
      0.39
      1.41%
    • 2021/04/01
      27.64
      0.49
      1.81%
    • 2021/03/31
      27.15
      0.38
      1.38%
    • 2021/03/30
      27.53
      0.23
      0.84%
    • 2021/03/29
      27.30
      0.12
      0.44%
    • 2021/03/26
      27.18
      0.73
      2.76%
    • 2021/03/25
      26.45
      0.23
      0.88%
    • 2021/03/24
      26.22
      0.70
      2.60%

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