安聯中華新思路基金-美元

19.73美元0(0%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月9.79%
3月4.92%
1年33.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      19.73
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/05
      19.73
      0.37
      1.91%
    • 2022/12/02
      19.36
      0.01
      0.05%
    • 2022/12/01
      19.35
      0.40
      2.11%
    • 2022/11/30
      18.95
      0.12
      0.64%
    • 2022/11/29
      18.83
      0.45
      2.45%
    • 2022/11/28
      18.38
      0.24
      1.29%
    • 2022/11/25
      18.62
      0.04
      0.21%
    • 2022/11/24
      18.66
      0.06
      0.32%
    • 2022/11/23
      18.60
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/22
      18.61
      0.11
      0.59%
    • 2022/11/21
      18.72
      0.18
      0.95%
    • 2022/11/18
      18.90
      0.03
      0.16%
    • 2022/11/17
      18.93
      0.23
      1.20%
    • 2022/11/16
      19.16
      0.16
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      19.32
      0.40
      2.11%
    • 2022/11/14
      18.92
      0.13
      0.69%
    • 2022/11/11
      18.79
      0.93
      5.21%
    • 2022/11/10
      17.86
      0.22
      1.22%
    • 2022/11/09
      18.08
      0.03
      0.17%
    • 2022/11/08
      18.05
      0.10
      0.55%
    • 2022/11/07
      18.15
      0.18
      1.00%
    • 2022/11/04
      17.97
      0.52
      2.98%
    • 2022/11/03
      17.45
      0.24
      1.36%
    • 2022/11/02
      17.69
      0.30
      1.73%
    • 2022/11/01
      17.39
      0.67
      4.01%
    • 2022/10/31
      16.72
      0.09
      0.54%
    • 2022/10/28
      16.81
      0.46
      2.66%
    • 2022/10/27
      17.27
      0.01
      0.06%
    • 2022/10/26
      17.28
      0.23
      1.35%

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