安聯中華新思路基金-美元

28.84美元0.24(0.83%)

2021/10/18更新

績效 /

1月0.07%

3月9.68%

1年18.44%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/18
28.84
0.24
0.83%
2021/10/15
29.08
1.12
4.01%
2021/10/12
27.96
0.62
2.17%
2021/10/08
28.58
0.05
0.18%
2021/09/30
28.63
0.48
1.71%
2021/09/29
28.15
0.37
1.30%
2021/09/28
28.52
0.33
1.14%
2021/09/27
28.85
0.19
0.66%
2021/09/24
28.66
0.15
0.53%
2021/09/23
28.51
0.35
1.21%
2021/09/17
28.86
0.00
0.00%
2021/09/16
28.86
0.44
1.50%
2021/09/15
29.30
0.36
1.21%
2021/09/14
29.66
0.11
0.37%
2021/09/13
29.77
0.20
0.67%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/10
29.97
0.37
1.25%
2021/09/09
29.60
0.00
0.00%
2021/09/08
29.60
0.32
1.07%
2021/09/07
29.92
0.18
0.61%
2021/09/06
29.74
0.54
1.85%
2021/09/03
29.20
0.36
1.22%
2021/09/02
29.56
0.18
0.61%
2021/09/01
29.74
0.13
0.44%
2021/08/31
29.87
0.36
1.19%
2021/08/30
30.23
0.22
0.73%
2021/08/27
30.01
0.00
0.00%
2021/08/26
30.01
0.37
1.22%
2021/08/25
30.38
0.07
0.23%
2021/08/24
30.31
0.25
0.83%
2021/08/23
30.06
0.84
2.88%

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