安聯中華新思路基金-美元

29.6美元0.92(3.01%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月5.88%
3月17.88%
1年71.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/24
      29.60
      0.92
      3.01%
    • 2021/02/19
      31.76
      0.48
      1.49%
    • 2021/02/18
      32.24
      0.28
      0.88%
    • 2021/02/09
      31.96
      0.66
      2.11%
    • 2021/02/08
      31.30
      0.79
      2.59%
    • 2021/02/05
      30.51
      0.14
      0.46%
    • 2021/02/04
      30.65
      0.11
      0.36%
    • 2021/02/03
      30.76
      0.14
      0.45%
    • 2021/02/02
      30.90
      0.83
      2.76%
    • 2021/02/01
      30.07
      0.52
      1.76%
    • 2021/01/29
      29.55
      0.06
      0.20%
    • 2021/01/28
      29.61
      1.16
      3.77%
    • 2021/01/27
      30.77
      0.02
      0.07%
    • 2021/01/26
      30.75
      0.94
      2.97%
    • 2021/01/25
      31.69
      0.24
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      31.45
      0.45
      1.45%
    • 2021/01/21
      31.00
      0.53
      1.74%
    • 2021/01/20
      30.47
      0.57
      1.91%
    • 2021/01/19
      29.90
      0.54
      1.77%
    • 2021/01/18
      30.44
      0.21
      0.70%
    • 2021/01/15
      30.23
      0.06
      0.20%
    • 2021/01/14
      30.29
      0.81
      2.61%
    • 2021/01/13
      31.10
      0.06
      0.19%
    • 2021/01/12
      31.16
      0.83
      2.74%
    • 2021/01/11
      30.33
      0.13
      0.43%
    • 2021/01/08
      30.46
      0.37
      1.20%
    • 2021/01/07
      30.83
      0.92
      3.08%
    • 2021/01/06
      29.91
      0.25
      0.84%
    • 2021/01/05
      29.66
      0.66
      2.28%
    • 2021/01/04
      29.00
      0.72
      2.55%

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