安聯中華新思路基金-美元

16.58美元0.09(0.55%)

2023/12/08更新

績效 /

1月3.68%

3月8.44%

1年16%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/08
16.58
0.09
0.55%
2023/12/07
16.49
0.06
0.36%
2023/12/06
16.55
0.01
0.06%
2023/12/05
16.54
0.26
1.55%
2023/12/04
16.80
0.13
0.77%
2023/12/01
16.93
0.20
1.17%
2023/11/30
17.13
0.06
0.35%
2023/11/29
17.07
0.00
0.00%
2023/11/28
17.07
0.10
0.59%
2023/11/27
16.97
0.18
1.05%
2023/11/24
17.15
0.20
1.15%
2023/11/23
17.35
0.05
0.29%
2023/11/22
17.30
0.19
1.09%
2023/11/21
17.49
0.14
0.81%
2023/11/20
17.35
0.22
1.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/17
17.13
0.03
0.18%
2023/11/16
17.16
0.13
0.75%
2023/11/15
17.29
0.27
1.59%
2023/11/14
17.02
0.06
0.35%
2023/11/13
16.96
0.01
0.06%
2023/11/10
16.97
0.18
1.05%
2023/11/09
17.15
0.01
0.06%
2023/11/08
17.14
0.02
0.12%
2023/11/07
17.12
0.07
0.41%
2023/11/06
17.19
0.37
2.20%
2023/11/03
16.82
0.24
1.45%
2023/11/02
16.58
0.14
0.85%
2023/11/01
16.44
0.02
0.12%
2023/10/31
16.46
0.27
1.61%
2023/10/30
16.73
0.13
0.78%

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