安聯中華新思路基金-美元

29.61美元1.34(4.33%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月5.94%
3月1.61%
1年37.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      29.61
      1.34
      4.33%
    • 2021/07/26
      30.95
      0.91
      2.86%
    • 2021/07/23
      31.86
      0.20
      0.62%
    • 2021/07/22
      32.06
      0.21
      0.66%
    • 2021/07/21
      31.85
      0.16
      0.51%
    • 2021/07/20
      31.69
      0.21
      0.66%
    • 2021/07/19
      31.90
      0.03
      0.09%
    • 2021/07/16
      31.93
      0.56
      1.72%
    • 2021/07/15
      32.49
      0.76
      2.40%
    • 2021/07/14
      31.73
      0.38
      1.18%
    • 2021/07/13
      32.11
      0.16
      0.50%
    • 2021/07/12
      32.27
      0.56
      1.77%
    • 2021/07/09
      31.71
      0.27
      0.84%
    • 2021/07/08
      31.98
      0.06
      0.19%
    • 2021/07/07
      32.04
      0.15
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      31.89
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/05
      31.90
      0.31
      0.98%
    • 2021/07/02
      31.59
      0.70
      2.17%
    • 2021/06/30
      32.29
      0.42
      1.32%
    • 2021/06/29
      31.87
      0.05
      0.16%
    • 2021/06/28
      31.82
      0.34
      1.08%
    • 2021/06/25
      31.48
      0.70
      2.27%
    • 2021/06/24
      30.78
      0.23
      0.75%
    • 2021/06/23
      30.55
      0.15
      0.49%
    • 2021/06/22
      30.40
      0.22
      0.73%
    • 2021/06/21
      30.18
      0.08
      0.27%
    • 2021/06/18
      30.10
      0.04
      0.13%
    • 2021/06/17
      30.14
      0.28
      0.94%
    • 2021/06/16
      29.86
      0.70
      2.29%
    • 2021/06/15
      30.56
      0.04
      0.13%

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