安聯中華新思路基金-美元

19.94美元0.24(1.22%)
2024/11/19更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      19.94
      0.24
      1.22%
    • 2024/11/18
      19.70
      0.25
      1.25%
    • 2024/11/15
      19.95
      0.26
      1.29%
    • 2024/11/14
      20.21
      0.33
      1.61%
    • 2024/11/13
      20.54
      0.03
      0.15%
    • 2024/11/12
      20.51
      0.53
      2.52%
    • 2024/11/11
      21.04
      0.08
      0.38%
    • 2024/11/08
      21.12
      0.06
      0.28%
    • 2024/11/07
      21.18
      0.41
      1.97%
    • 2024/11/06
      20.77
      0.23
      1.10%
    • 2024/11/05
      21.00
      0.36
      1.74%
    • 2024/11/04
      20.64
      0.34
      1.68%
    • 2024/11/01
      20.30
      0.07
      0.35%
    • 2024/10/30
      20.23
      0.10
      0.49%
    • 2024/10/29
      20.33
      0.16
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      20.49
      0.11
      0.53%
    • 2024/10/25
      20.60
      0.07
      0.34%
    • 2024/10/24
      20.53
      0.24
      1.16%
    • 2024/10/23
      20.77
      0.05
      0.24%
    • 2024/10/22
      20.82
      0.13
      0.63%
    • 2024/10/21
      20.69
      0.03
      0.15%
    • 2024/10/18
      20.66
      0.60
      2.99%
    • 2024/10/17
      20.06
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      0.55%
    • 2024/10/16
      20.17
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      0.98%
    • 2024/10/15
      20.37
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      1.97%
    • 2024/10/14
      20.78
      0.01
      0.05%
    • 2024/10/09
      20.77
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      4.15%
    • 2024/10/08
      21.67
      0.86
      4.13%
    • 2024/09/30
      20.81
      0.89
      4.47%
    • 2024/09/27
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