安聯中華新思路基金-美元

27.75美元0.35(1.25%)

2021/05/12更新

績效 /

1月2.44%

3月13.17%

1年55.29%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/12
27.75
0.35
1.25%
2021/05/11
28.10
0.32
1.13%
2021/05/10
28.42
0.19
0.66%
2021/05/07
28.61
0.28
0.97%
2021/05/06
28.89
0.63
2.13%
2021/04/29
29.52
0.15
0.51%
2021/04/28
29.37
0.23
0.79%
2021/04/27
29.14
0.30
1.04%
2021/04/26
28.84
0.09
0.31%
2021/04/23
28.93
0.42
1.47%
2021/04/22
28.51
0.02
0.07%
2021/04/21
28.49
0.03
0.11%
2021/04/20
28.52
0.10
0.35%
2021/04/19
28.42
0.90
3.27%
2021/04/16
27.52
0.08
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/15
27.44
0.06
0.22%
2021/04/14
27.38
0.30
1.11%
2021/04/13
27.08
0.01
0.04%
2021/04/12
27.09
0.44
1.60%
2021/04/09
27.53
0.52
1.85%
2021/04/08
28.05
0.25
0.90%
2021/04/07
27.80
0.23
0.82%
2021/04/06
28.03
0.39
1.41%
2021/04/01
27.64
0.49
1.81%
2021/03/31
27.15
0.38
1.38%
2021/03/30
27.53
0.23
0.84%
2021/03/29
27.30
0.12
0.44%
2021/03/26
27.18
0.73
2.76%
2021/03/25
26.45
0.23
0.88%
2021/03/24
26.22
0.70
2.60%

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