安聯中華新思路基金-美元

18.10美元0.45(2.55%)

2023/06/02更新

績效 /

1月5.36%

3月11.66%

1年22.86%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
18.10
0.45
2.55%
2023/06/01
17.65
0.04
0.23%
2023/05/31
17.61
0.34
1.89%
2023/05/30
17.95
0.03
0.17%
2023/05/29
17.98
0.07
0.39%
2023/05/25
17.91
0.02
0.11%
2023/05/24
17.93
0.17
0.94%
2023/05/23
18.10
0.20
1.09%
2023/05/22
18.30
0.05
0.27%
2023/05/19
18.25
0.05
0.28%
2023/05/18
18.20
0.03
0.17%
2023/05/17
18.23
0.09
0.49%
2023/05/16
18.32
0.00
0.00%
2023/05/15
18.32
0.17
0.94%
2023/05/12
18.15
0.17
0.93%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/11
18.32
0.07
0.38%
2023/05/08
18.64
0.04
0.22%
2023/05/05
18.60
0.03
0.16%
2023/05/04
18.57
0.08
0.43%
2023/04/28
18.65
0.10
0.54%
2023/04/27
18.55
0.08
0.43%
2023/04/26
18.47
0.07
0.38%
2023/04/25
18.40
0.29
1.55%
2023/04/24
18.69
0.26
1.37%
2023/04/21
18.95
0.34
1.76%
2023/04/20
19.29
0.17
0.87%
2023/04/19
19.46
0.25
1.27%
2023/04/18
19.71
0.05
0.25%
2023/04/17
19.76
0.16
0.82%
2023/04/14
19.60
0.11
0.56%

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