安聯中華新思路基金-美元

29.61美元1.34(4.33%)

2021/07/27更新

績效 /

1月5.94%

3月1.61%

1年37.47%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/27
29.61
1.34
4.33%
2021/07/26
30.95
0.91
2.86%
2021/07/23
31.86
0.20
0.62%
2021/07/22
32.06
0.21
0.66%
2021/07/21
31.85
0.16
0.51%
2021/07/20
31.69
0.21
0.66%
2021/07/19
31.90
0.03
0.09%
2021/07/16
31.93
0.56
1.72%
2021/07/15
32.49
0.76
2.40%
2021/07/14
31.73
0.38
1.18%
2021/07/13
32.11
0.16
0.50%
2021/07/12
32.27
0.56
1.77%
2021/07/09
31.71
0.27
0.84%
2021/07/08
31.98
0.06
0.19%
2021/07/07
32.04
0.15
0.47%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/06
31.89
0.01
0.03%
2021/07/05
31.90
0.31
0.98%
2021/07/02
31.59
0.70
2.17%
2021/06/30
32.29
0.42
1.32%
2021/06/29
31.87
0.05
0.16%
2021/06/28
31.82
0.34
1.08%
2021/06/25
31.48
0.70
2.27%
2021/06/24
30.78
0.23
0.75%
2021/06/23
30.55
0.15
0.49%
2021/06/22
30.40
0.22
0.73%
2021/06/21
30.18
0.08
0.27%
2021/06/18
30.10
0.04
0.13%
2021/06/17
30.14
0.28
0.94%
2021/06/16
29.86
0.70
2.29%
2021/06/15
30.56
0.04
0.13%

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