安聯中華新思路基金-新臺幣

17.99新台幣0.07(0.39%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月0.06%
3月7.72%
1年3.63%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.75%
      -
      -
    • 一個月
      0.06%
      2.77%
      4.81%
    • 三個月
      7.72%
      9.64%
      7.08%
    • 一年
      3.63%
      9.56%
      2.50%
    • 三年(年度化)
      12.90%
      9.95%
      14.07%
    • 五年(年度化)
      6.26%
      1.76%
      0.91%
    • 十年(年度化)
      -
      4.32%
      2.97%
    • 年初至今
      12.93%
      11.59%
      4.00%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    12.93%
    基金規模
    1,946.11百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    2015-09-14
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於上市及上櫃公司股票、承銷股票、 存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十;投資於中華民國、大 陸地區、香港證券交易市場交易及中華民國、大陸地區、香港之企業所發行而於海外 3 國家或地區證券交易市場交易之有價證券總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之 六十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲61.60%
    2. 2.已開發亞洲32.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技38.53%
    2. 2.工業13.38%
    3. 3.金融服務11.49%
    4. 4.周期性消費8.63%
    5. 5.防守性消費7.90%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.83%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd4.45%
    3. 3.Jentech Precision Industrial Co Ltd4.25%
    4. 4.Kweichow Moutai Co Ltd Class A3.60%
    5. 5.Quanta Computer Inc2.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.45
      -
    • 月報酬標準差
      20.61
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.01
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲61.60%
    2. 2.已開發亞洲32.32%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.83%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd4.45%
    3. 3.Jentech Precision Industrial Co Ltd4.25%
    4. 4.Kweichow Moutai Co Ltd Class A3.60%
    5. 5.Quanta Computer Inc2.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技38.53%
    2. 2.工業13.38%
    3. 3.金融服務11.49%
    4. 4.周期性消費8.63%
    5. 5.防守性消費7.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.45
      -
    • 月報酬標準差
      20.61
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.01
      -