安聯中華新思路基金-新臺幣

25.28新台幣1.16(4.39%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月5.46%
3月2.14%
1年30.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      25.28
      1.16
      4.39%
    • 2021/07/26
      26.44
      0.74
      2.72%
    • 2021/07/23
      27.18
      0.16
      0.59%
    • 2021/07/22
      27.34
      0.13
      0.48%
    • 2021/07/21
      27.21
      0.15
      0.55%
    • 2021/07/20
      27.06
      0.17
      0.62%
    • 2021/07/19
      27.23
      0.02
      0.07%
    • 2021/07/16
      27.21
      0.37
      1.34%
    • 2021/07/15
      27.58
      0.53
      1.96%
    • 2021/07/14
      27.05
      0.31
      1.13%
    • 2021/07/13
      27.36
      0.15
      0.55%
    • 2021/07/12
      27.51
      0.41
      1.51%
    • 2021/07/09
      27.10
      0.19
      0.70%
    • 2021/07/08
      27.29
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/07
      27.29
      0.19
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      27.10
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/05
      27.10
      0.19
      0.71%
    • 2021/07/02
      26.91
      0.48
      1.75%
    • 2021/06/30
      27.39
      0.32
      1.18%
    • 2021/06/29
      27.07
      0.04
      0.15%
    • 2021/06/28
      27.03
      0.29
      1.09%
    • 2021/06/25
      26.74
      0.51
      1.94%
    • 2021/06/24
      26.23
      0.19
      0.73%
    • 2021/06/23
      26.04
      0.17
      0.66%
    • 2021/06/22
      25.87
      0.20
      0.78%
    • 2021/06/21
      25.67
      0.20
      0.79%
    • 2021/06/18
      25.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/17
      25.47
      0.31
      1.23%
    • 2021/06/16
      25.16
      0.56
      2.18%
    • 2021/06/15
      25.72
      0.06
      0.23%

    下載歷史報價