安聯中華新思路基金-新臺幣

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2025/11/05更新

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1年22.7%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/05
25.08
0.16
0.63%
2025/11/04
25.24
0.17
0.67%
2025/11/03
25.41
0.01
0.04%
2025/10/31
25.40
0.30
1.17%
2025/10/30
25.70
0.19
0.75%
2025/10/28
25.51
0.08
0.31%
2025/10/27
25.59
0.76
3.06%
2025/10/23
24.83
0.02
0.08%
2025/10/22
24.81
0.21
0.84%
2025/10/21
25.02
0.32
1.30%
2025/10/20
24.70
0.36
1.48%
2025/10/17
24.34
0.77
3.07%
2025/10/16
25.11
0.03
0.12%
2025/10/15
25.14
0.59
2.40%
2025/10/14
24.55
0.43
1.72%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/13
24.98
0.83
3.22%
2025/10/09
25.81
0.41
1.61%
2025/09/30
25.40
0.60
2.42%
2025/09/26
24.80
0.53
2.09%
2025/09/25
25.33
0.23
0.92%
2025/09/24
25.10
0.08
0.32%
2025/09/23
25.02
0.11
0.44%
2025/09/22
24.91
0.36
1.47%
2025/09/19
24.55
0.10
0.41%
2025/09/18
24.65
0.04
0.16%
2025/09/17
24.61
0.25
1.03%
2025/09/16
24.36
0.06
0.25%
2025/09/15
24.30
0.05
0.21%
2025/09/12
24.25
0.11
0.45%
2025/09/11
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