貝萊德亞洲非投資等級債券基金-美元月配類型停止銷售

4.27美元0.01(0.17%)
2023/11/10更新
績效 / 
1月0.22%
3月2.21%
1年11.22%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.02%
    -
    -
  • 一個月
    0.22%
    -
    1.47%
  • 三個月
    2.21%
    -
    5.22%
  • 一年
    11.22%
    -
    13.38%
  • 三年(年度化)
    16.21%
    -
    7.67%
  • 五年(年度化)
    9.01%
    -
    3.95%
  • 十年(年度化)
    -
    -
    0.19%
  • 年初至今
    8.18%
    -
    9.95%

基金總覽

基金組別
亞洲高收益債券
計價幣別
美元
年初至今報酬率
8.18%
基金規模
6.06百萬截至 2023-09-30
成立時間
2015-09-14
晨星評等
投資策略
原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在 一年以上(含);自成立日起六個月後,投資於高收益債券之總金額不得低於本基金淨資 產價值之百分之六十(含)。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.英國8.08%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.35%
  3. 3.美國0.30%
  4. 4.歐元區0.07%
  5. 5.新興亞洲0.01%
前五大大行業比重
  1. 1.防守性消費1.71%
  2. 2.金融服務1.43%
  3. 3.健康護理1.19%
  4. 4.能源1.18%
  5. 5.基本物料1.04%
前五大持股
  1. 1.India Airport Infra 6.25%0.00%
  2. 2.Mong Duong Finance Holdings B V 5.125%0.00%
  3. 3.Diamond II Ltd. 7.95%0.00%
  4. 4.Sands China Ltd. 5.125%0.00%
  5. 5.Shui On Development (Holding) Limited 5.75%0.00%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -1.30
    -
  • 月報酬標準差
    16.71
    -
  • 月報酬夏普值
    -1.08
    -
投資區域
  1. 1.英國8.08%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.35%
  3. 3.美國0.30%
  4. 4.歐元區0.07%
  5. 5.新興亞洲0.01%
前五大持股
  1. 1.India Airport Infra 6.25%0.00%
  2. 2.Mong Duong Finance Holdings B V 5.125%0.00%
  3. 3.Diamond II Ltd. 7.95%0.00%
  4. 4.Sands China Ltd. 5.125%0.00%
  5. 5.Shui On Development (Holding) Limited 5.75%0.00%
前五大大行業比重
  1. 1.防守性消費1.71%
  2. 2.金融服務1.43%
  3. 3.健康護理1.19%
  4. 4.能源1.18%
  5. 5.基本物料1.04%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -1.30
    -
  • 月報酬標準差
    16.71
    -
  • 月報酬夏普值
    -1.08
    -