貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型

8.78美元0.02(0.23%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.42%
3月4.91%
1年1.33%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.80%
      -
      -
    • 一個月
      0.42%
      -
      0.44%
    • 三個月
      4.91%
      -
      3.58%
    • 一年
      1.33%
      -
      3.24%
    • 三年(年度化)
      1.19%
      -
      3.73%
    • 五年(年度化)
      4.03%
      -
      5.43%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.40%
    • 年初至今
      0.98%
      -
      0.53%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.98%
    基金規模
    20.25百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2015-09-14
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在 一年以上(含);自成立日起六個月後,投資於高收益債券之總金額不得低於本基金淨資 產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Zhenro Properties Group Limited 8.7%3.19%
    2. 2.Fortune Star (BVI) Limited 5.95%2.24%
    3. 3.Vedanta Resources Finance II PLC 13.88%2.14%
    4. 4.Renew Power Limited 6.45%2.11%
    5. 5.Modern Land (China) Co. Limited 12.85%2.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      11.17
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Zhenro Properties Group Limited 8.7%3.19%
    2. 2.Fortune Star (BVI) Limited 5.95%2.24%
    3. 3.Vedanta Resources Finance II PLC 13.88%2.14%
    4. 4.Renew Power Limited 6.45%2.11%
    5. 5.Modern Land (China) Co. Limited 12.85%2.09%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      11.17
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -