貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型

8.67美元0.01(0.16%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.72%
3月1.07%
1年16.36%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      0.72%
      -
      1.15%
    • 三個月
      1.07%
      -
      1.00%
    • 一年
      16.36%
      -
      16.32%
    • 三年(年度化)
      2.07%
      -
      6.14%
    • 五年(年度化)
      2.72%
      -
      6.12%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.13%
    • 年初至今
      1.25%
      -
      1.20%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.25%
    基金規模
    18.98百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2015-09-14
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在 一年以上(含);自成立日起六個月後,投資於高收益債券之總金額不得低於本基金淨資 產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Zhenro Properties Group Limited3.27%
    2. 2.Vedanta Resources Finance II PLC2.28%
    3. 3.Modern Land (China) Co. Limited2.16%
    4. 4.Dexin China Holdings Company Limited2.07%
    5. 5.Easy Tactic Limited 8.12%2.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      11.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Zhenro Properties Group Limited3.27%
    2. 2.Vedanta Resources Finance II PLC2.28%
    3. 3.Modern Land (China) Co. Limited2.16%
    4. 4.Dexin China Holdings Company Limited2.07%
    5. 5.Easy Tactic Limited 8.12%2.02%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      11.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -