貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型

7.96美元0.05(0.68%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月1.81%
3月5.67%
1年1.1%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.49%
      -
      -
    • 一個月
      1.81%
      -
      2.77%
    • 三個月
      5.67%
      -
      5.28%
    • 一年
      1.10%
      -
      1.49%
    • 三年(年度化)
      0.77%
      -
      3.34%
    • 五年(年度化)
      0.40%
      -
      2.30%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.41%
    • 年初至今
      4.43%
      -
      4.72%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.43%
    基金規模
    15.78百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2015-09-14
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在 一年以上(含);自成立日起六個月後,投資於高收益債券之總金額不得低於本基金淨資 產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Zhenro Properties Group Limited 8.7%2.38%
    2. 2.Modern Land (China) Co. Limited 12.85%2.33%
    3. 3.Dexin China Holdings Company Limited 9.95%2.22%
    4. 4.Modernland Realty 10.75%1.94%
    5. 5.Sunac China Holdings Limited 6.65%1.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      11.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Zhenro Properties Group Limited 8.7%2.38%
    2. 2.Modern Land (China) Co. Limited 12.85%2.33%
    3. 3.Dexin China Holdings Company Limited 9.95%2.22%
    4. 4.Modernland Realty 10.75%1.94%
    5. 5.Sunac China Holdings Limited 6.65%1.75%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      11.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -