貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型

8.69美元0.01(0.17%)

2021/05/04更新

績效 /

1月0.66%

3月0.78%

1年17.83%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/04
8.69
0.01
0.17%
2021/05/03
8.67
0.03
0.32%
2021/04/29
8.65
0.04
0.44%
2021/04/28
8.68
0.00
0.05%
2021/04/27
8.68
0.00
0.02%
2021/04/26
8.68
0.02
0.19%
2021/04/23
8.70
0.00
0.00%
2021/04/22
8.70
0.01
0.16%
2021/04/21
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0.10%
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8.67
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8.66
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0.35%
2021/04/16
8.63
0.02
0.18%
2021/04/15
8.62
0.01
0.13%
2021/04/14
8.63
0.01
0.10%
2021/04/13
8.64
0.02
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/12
8.66
0.01
0.12%
2021/04/09
8.67
0.00
0.02%
2021/04/08
8.67
0.01
0.09%
2021/04/07
8.68
0.01
0.09%
2021/04/06
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0.08%
2021/04/01
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0.03
0.30%
2021/03/31
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0.04
0.43%
2021/03/30
8.67
0.02
0.23%
2021/03/29
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0.10%
2021/03/26
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0.24%
2021/03/23
8.77
0.01
0.07%
2021/03/22
8.78
0.01
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2021/03/19
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