貝萊德亞洲非投資等級債券基金-美元月配類型

4.55美元0.08(1.73%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月16.3%
3月2.31%
1年24.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      4.55
      0.08
      1.73%
    • 2022/11/30
      4.48
      0.05
      1.03%
    • 2022/11/29
      4.43
      0.05
      1.05%
    • 2022/11/28
      4.39
      0.03
      0.76%
    • 2022/11/25
      4.35
      0.11
      2.58%
    • 2022/11/23
      4.24
      0.02
      0.54%
    • 2022/11/22
      4.22
      0.00
      0.07%
    • 2022/11/21
      4.22
      0.01
      0.26%
    • 2022/11/18
      4.23
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/17
      4.23
      0.02
      0.58%
    • 2022/11/16
      4.26
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/15
      4.26
      0.05
      1.25%
    • 2022/11/14
      4.21
      0.22
      5.47%
    • 2022/11/10
      3.99
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/09
      3.99
      0.03
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      3.96
      0.02
      0.53%
    • 2022/11/07
      3.94
      0.01
      0.19%
    • 2022/11/04
      3.93
      0.02
      0.63%
    • 2022/11/03
      3.91
      0.02
      0.49%
    • 2022/11/02
      3.93
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/01
      3.93
      0.01
      0.34%
    • 2022/10/31
      3.94
      0.04
      1.08%
    • 2022/10/28
      3.98
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/27
      3.98
      0.02
      0.50%
    • 2022/10/26
      3.96
      0.01
      0.35%
    • 2022/10/25
      3.95
      0.07
      1.63%
    • 2022/10/21
      4.02
      0.04
      1.05%
    • 2022/10/20
      4.06
      0.03
      0.74%
    • 2022/10/19
      4.09
      0.02
      0.60%
    • 2022/10/18
      4.11
      0.02
      0.45%

    下載歷史報價