貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型

8.69美元0.01(0.17%)
2021/05/04更新
績效 / 
1月0.66%
3月0.78%
1年17.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/04
      8.69
      0.01
      0.17%
    • 2021/05/03
      8.67
      0.03
      0.32%
    • 2021/04/29
      8.65
      0.04
      0.44%
    • 2021/04/28
      8.68
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/27
      8.68
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/26
      8.68
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/23
      8.70
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/22
      8.70
      0.01
      0.16%
    • 2021/04/21
      8.68
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/20
      8.67
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/19
      8.66
      0.03
      0.35%
    • 2021/04/16
      8.63
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/15
      8.62
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/14
      8.63
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/13
      8.64
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      8.66
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/09
      8.67
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/08
      8.67
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/07
      8.68
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/06
      8.67
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/01
      8.66
      0.03
      0.30%
    • 2021/03/31
      8.64
      0.04
      0.43%
    • 2021/03/30
      8.67
      0.02
      0.23%
    • 2021/03/29
      8.69
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/26
      8.69
      0.05
      0.61%
    • 2021/03/25
      8.74
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/24
      8.75
      0.02
      0.24%
    • 2021/03/23
      8.77
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/22
      8.78
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/19
      8.77
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價