貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型

6.84美元0.05(0.71%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月12.44%
3月16.63%
1年13.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      6.84
      0.05
      0.71%
    • 2021/10/22
      6.89
      0.01
      0.14%
    • 2021/10/21
      6.88
      0.12
      1.73%
    • 2021/10/20
      7.00
      0.02
      0.22%
    • 2021/10/19
      6.98
      0.03
      0.43%
    • 2021/10/18
      6.95
      0.12
      1.78%
    • 2021/10/15
      6.83
      0.02
      0.35%
    • 2021/10/13
      6.86
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/12
      6.86
      0.22
      3.11%
    • 2021/10/08
      7.08
      0.20
      2.74%
    • 2021/10/07
      7.28
      0.11
      1.50%
    • 2021/10/06
      7.39
      0.12
      1.61%
    • 2021/10/05
      7.51
      0.16
      2.13%
    • 2021/10/04
      7.67
      0.07
      0.86%
    • 2021/09/30
      7.74
      0.04
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      7.78
      0.04
      0.45%
    • 2021/09/28
      7.82
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/27
      7.82
      0.04
      0.48%
    • 2021/09/24
      7.86
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/23
      7.87
      0.03
      0.33%
    • 2021/09/22
      7.84
      0.11
      1.44%
    • 2021/09/17
      7.96
      0.05
      0.68%
    • 2021/09/16
      8.01
      0.06
      0.79%
    • 2021/09/15
      8.07
      0.04
      0.48%
    • 2021/09/14
      8.11
      0.05
      0.63%
    • 2021/09/13
      8.16
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/10
      8.16
      0.03
      0.39%
    • 2021/09/09
      8.13
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/08
      8.13
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/07
      8.13
      0.03
      0.36%

    下載歷史報價