貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型

8.8美元0.01(0.15%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.57%
3月4.72%
1年1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/24
      8.80
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/19
      8.78
      0.02
      0.23%
    • 2021/02/18
      8.76
      0.03
      0.32%
    • 2021/02/17
      8.73
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/05
      8.72
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/04
      8.73
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/02
      8.76
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/01
      8.75
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/29
      8.73
      0.05
      0.52%
    • 2021/01/28
      8.78
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/27
      8.79
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/26
      8.80
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/25
      8.81
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/22
      8.80
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/21
      8.80
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/20
      8.77
      0.02
      0.23%
    • 2021/01/19
      8.75
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/15
      8.75
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/14
      8.73
      0.03
      0.35%
    • 2021/01/13
      8.70
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/12
      8.71
      0.02
      0.23%
    • 2021/01/11
      8.73
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/08
      8.71
      0.02
      0.24%
    • 2021/01/07
      8.73
      0.04
      0.42%
    • 2021/01/06
      8.77
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/05
      8.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/04
      8.78
      0.03
      0.40%
    • 2020/12/31
      8.75
      0.06
      0.74%
    • 2020/12/30
      8.81
      0.01
      0.08%
    • 2020/12/29
      8.81
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價