貝萊德亞洲非投資等級債券基金-美元月配類型

4.30美元0(0%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月0.54%
3月5.39%
1年1.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      4.30
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/26
      4.30
      0.04
      0.96%
    • 2023/09/25
      4.34
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/22
      4.34
      0.00
      0.11%
    • 2023/09/21
      4.34
      0.00
      0.06%
    • 2023/09/20
      4.34
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/19
      4.35
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/18
      4.35
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/15
      4.35
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/14
      4.35
      0.00
      0.11%
    • 2023/09/13
      4.35
      0.00
      0.09%
    • 2023/09/12
      4.34
      0.00
      0.08%
    • 2023/09/11
      4.34
      0.01
      0.23%
    • 2023/09/07
      4.35
      0.00
      0.08%
    • 2023/09/06
      4.35
      0.01
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/05
      4.34
      0.03
      0.70%
    • 2023/08/31
      4.31
      0.00
      0.07%
    • 2023/08/30
      4.32
      0.02
      0.49%
    • 2023/08/29
      4.29
      0.01
      0.18%
    • 2023/08/28
      4.29
      0.00
      0.05%
    • 2023/08/25
      4.29
      0.01
      0.32%
    • 2023/08/24
      4.30
      0.00
      0.02%
    • 2023/08/23
      4.30
      0.01
      0.18%
    • 2023/08/22
      4.29
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/21
      4.29
      0.02
      0.47%
    • 2023/08/18
      4.31
      0.02
      0.35%
    • 2023/08/17
      4.33
      0.02
      0.39%
    • 2023/08/16
      4.35
      0.00
      0.05%
    • 2023/08/15
      4.35
      0.02
      0.48%
    • 2023/08/14
      4.37
      0.02
      0.44%

    下載歷史報價