貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型

8.08美元0.03(0.38%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月5.58%
3月5.59%
1年1.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      8.08
      0.03
      0.38%
    • 2021/07/28
      8.11
      0.07
      0.87%
    • 2021/07/27
      8.18
      0.11
      1.28%
    • 2021/07/26
      8.28
      0.06
      0.74%
    • 2021/07/23
      8.34
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/22
      8.36
      0.02
      0.23%
    • 2021/07/21
      8.37
      0.12
      1.38%
    • 2021/07/19
      8.49
      0.03
      0.32%
    • 2021/07/16
      8.52
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/15
      8.52
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/14
      8.51
      0.02
      0.26%
    • 2021/07/13
      8.49
      0.01
      0.15%
    • 2021/07/12
      8.47
      0.04
      0.42%
    • 2021/07/09
      8.44
      0.03
      0.39%
    • 2021/07/08
      8.40
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      8.40
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/06
      8.41
      0.10
      1.20%
    • 2021/07/02
      8.51
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/01
      8.53
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/30
      8.52
      0.08
      0.89%
    • 2021/06/29
      8.60
      0.02
      0.22%
    • 2021/06/28
      8.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      8.62
      0.01
      0.17%
    • 2021/06/24
      8.63
      0.00
      0.06%
    • 2021/06/23
      8.63
      0.02
      0.26%
    • 2021/06/22
      8.65
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/21
      8.66
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/18
      8.65
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/17
      8.64
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/16
      8.63
      0.03
      0.40%

    下載歷史報價