貝萊德亞洲非投資等級債券基金－美元月配類型

4.30美元0(0%)

2023/09/27更新

績效 /

1月0.54%

3月5.39%

1年1.77%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/27
4.30
0.00
0.00%
2023/09/26
4.30
0.04
0.96%
2023/09/25
4.34
0.01
0.15%
2023/09/22
4.34
0.00
0.11%
2023/09/21
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0.06%
2023/09/20
4.34
0.01
0.15%
2023/09/19
4.35
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2023/09/18
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2023/09/15
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2023/09/11
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0.23%
2023/09/07
4.35
0.00
0.08%
2023/09/06
4.35
0.01
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/05
4.34
0.03
0.70%
2023/08/31
4.31
0.00
0.07%
2023/08/30
4.32
0.02
0.49%
2023/08/29
4.29
0.01
0.18%
2023/08/28
4.29
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2023/08/25
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0.32%
2023/08/24
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2023/08/23
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0.18%
2023/08/22
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0.47%
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0.35%
2023/08/17
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