貝萊德亞洲非投資等級債券基金-美元月配類型

4.50美元0.06(1.41%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月9.42%
3月13.8%
1年43.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      4.50
      0.06
      1.41%
    • 2022/07/01
      4.56
      0.00
      0.08%
    • 2022/06/30
      4.56
      0.05
      1.05%
    • 2022/06/29
      4.61
      0.04
      0.90%
    • 2022/06/28
      4.65
      0.02
      0.49%
    • 2022/06/27
      4.67
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/24
      4.66
      0.03
      0.63%
    • 2022/06/23
      4.69
      0.05
      1.08%
    • 2022/06/22
      4.75
      0.03
      0.69%
    • 2022/06/21
      4.78
      0.06
      1.27%
    • 2022/06/17
      4.84
      0.03
      0.71%
    • 2022/06/16
      4.87
      0.01
      0.22%
    • 2022/06/15
      4.89
      0.01
      0.20%
    • 2022/06/14
      4.88
      0.03
      0.62%
    • 2022/06/13
      4.91
      0.05
      1.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      4.96
      0.02
      0.41%
    • 2022/06/09
      4.98
      0.00
      0.07%
    • 2022/06/08
      4.98
      0.00
      0.07%
    • 2022/06/07
      4.99
      0.00
      0.08%
    • 2022/06/06
      4.99
      0.00
      0.09%
    • 2022/06/02
      5.00
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/01
      5.00
      0.02
      0.37%
    • 2022/05/31
      5.02
      0.03
      0.67%
    • 2022/05/27
      5.05
      0.01
      0.20%
    • 2022/05/26
      5.06
      0.00
      0.03%
    • 2022/05/25
      5.06
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/24
      5.07
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/23
      5.06
      0.02
      0.39%
    • 2022/05/20
      5.04
      0.01
      0.29%
    • 2022/05/19
      5.03
      0.02
      0.39%

    下載歷史報價