貝萊德亞洲非投資等級債券基金－美元月配類型

4.50美元0.06(1.41%)

2022/07/05更新

績效 /

1月9.42%

3月13.8%

1年43.42%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/05
4.50
0.06
1.41%
2022/07/01
4.56
0.00
0.08%
2022/06/30
4.56
0.05
1.05%
2022/06/29
4.61
0.04
0.90%
2022/06/28
4.65
0.02
0.49%
2022/06/27
4.67
0.01
0.16%
2022/06/24
4.66
0.03
0.63%
2022/06/23
4.69
0.05
1.08%
2022/06/22
4.75
0.03
0.69%
2022/06/21
4.78
0.06
1.27%
2022/06/17
4.84
0.03
0.71%
2022/06/16
4.87
0.01
0.22%
2022/06/15
4.89
0.01
0.20%
2022/06/14
4.88
0.03
0.62%
2022/06/13
4.91
0.05
1.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/10
4.96
0.02
0.41%
2022/06/09
4.98
0.00
0.07%
2022/06/08
4.98
0.00
0.07%
2022/06/07
4.99
0.00
0.08%
2022/06/06
4.99
0.00
0.09%
2022/06/02
5.00
0.01
0.12%
2022/06/01
5.00
0.02
0.37%
2022/05/31
5.02
0.03
0.67%
2022/05/27
5.05
0.01
0.20%
2022/05/26
5.06
0.00
0.03%
2022/05/25
5.06
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0.04%
2022/05/24
5.07
0.01
0.12%
2022/05/23
5.06
0.02
0.39%
2022/05/20
5.04
0.01
0.29%
2022/05/19
5.03
0.02
0.39%

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