貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型

6.84美元0.05(0.71%)

2021/10/25更新

績效 /

1月12.44%

3月16.63%

1年13.68%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/25
6.84
0.05
0.71%
2021/10/22
6.89
0.01
0.14%
2021/10/21
6.88
0.12
1.73%
2021/10/20
7.00
0.02
0.22%
2021/10/19
6.98
0.03
0.43%
2021/10/18
6.95
0.12
1.78%
2021/10/15
6.83
0.02
0.35%
2021/10/13
6.86
0.00
0.03%
2021/10/12
6.86
0.22
3.11%
2021/10/08
7.08
0.20
2.74%
2021/10/07
7.28
0.11
1.50%
2021/10/06
7.39
0.12
1.61%
2021/10/05
7.51
0.16
2.13%
2021/10/04
7.67
0.07
0.86%
2021/09/30
7.74
0.04
0.55%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/29
7.78
0.04
0.45%
2021/09/28
7.82
0.00
0.01%
2021/09/27
7.82
0.04
0.48%
2021/09/24
7.86
0.01
0.14%
2021/09/23
7.87
0.03
0.33%
2021/09/22
7.84
0.11
1.44%
2021/09/17
7.96
0.05
0.68%
2021/09/16
8.01
0.06
0.79%
2021/09/15
8.07
0.04
0.48%
2021/09/14
8.11
0.05
0.63%
2021/09/13
8.16
0.00
0.02%
2021/09/10
8.16
0.03
0.39%
2021/09/09
8.13
0.00
0.03%
2021/09/08
8.13
0.00
0.01%
2021/09/07
8.13
0.03
0.36%

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