貝萊德亞洲非投資等級債券基金-美元月配類型

4.84美元0(0.03%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月3.04%
3月2.12%
1年1.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      4.84
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/20
      4.83
      0.05
      1.06%
    • 2023/03/17
      4.89
      0.01
      0.16%
    • 2023/03/16
      4.88
      0.03
      0.59%
    • 2023/03/15
      4.91
      0.01
      0.22%
    • 2023/03/14
      4.90
      0.03
      0.59%
    • 2023/03/13
      4.93
      0.01
      0.21%
    • 2023/03/10
      4.94
      0.01
      0.26%
    • 2023/03/09
      4.95
      0.01
      0.18%
    • 2023/03/08
      4.96
      0.01
      0.26%
    • 2023/03/07
      4.97
      0.01
      0.16%
    • 2023/03/06
      4.98
      0.02
      0.30%
    • 2023/03/03
      4.96
      0.01
      0.16%
    • 2023/03/02
      4.95
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/01
      4.96
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/24
      4.96
      0.01
      0.23%
    • 2023/02/23
      4.97
      0.02
      0.33%
    • 2023/02/22
      4.96
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/21
      4.96
      0.05
      0.92%
    • 2023/02/17
      5.00
      0.01
      0.29%
    • 2023/02/16
      5.02
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/15
      5.02
      0.01
      0.25%
    • 2023/02/14
      5.03
      0.01
      0.16%
    • 2023/02/13
      5.04
      0.01
      0.29%
    • 2023/02/10
      5.06
      0.02
      0.46%
    • 2023/02/09
      5.08
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/08
      5.09
      0.00
      0.08%
    • 2023/02/07
      5.08
      0.01
      0.16%
    • 2023/02/06
      5.09
      0.01
      0.19%
    • 2023/02/03
      5.10
      0.01
      0.18%

    下載歷史報價