貝萊德亞洲非投資等級債券基金－美元月配類型

4.55美元0.08(1.73%)

2022/12/01更新

績效 /

1月16.3%

3月2.31%

1年24.7%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/01
4.55
0.08
1.73%
2022/11/30
4.48
0.05
1.03%
2022/11/29
4.43
0.05
1.05%
2022/11/28
4.39
0.03
0.76%
2022/11/25
4.35
0.11
2.58%
2022/11/23
4.24
0.02
0.54%
2022/11/22
4.22
0.00
0.07%
2022/11/21
4.22
0.01
0.26%
2022/11/18
4.23
0.00
0.02%
2022/11/17
4.23
0.02
0.58%
2022/11/16
4.26
0.00
0.02%
2022/11/15
4.26
0.05
1.25%
2022/11/14
4.21
0.22
5.47%
2022/11/10
3.99
0.00
0.05%
2022/11/09
3.99
0.03
0.74%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/08
3.96
0.02
0.53%
2022/11/07
3.94
0.01
0.19%
2022/11/04
3.93
0.02
0.63%
2022/11/03
3.91
0.02
0.49%
2022/11/02
3.93
0.00
0.04%
2022/11/01
3.93
0.01
0.34%
2022/10/31
3.94
0.04
1.08%
2022/10/28
3.98
0.00
0.03%
2022/10/27
3.98
0.02
0.50%
2022/10/26
3.96
0.01
0.35%
2022/10/25
3.95
0.07
1.63%
2022/10/21
4.02
0.04
1.05%
2022/10/20
4.06
0.03
0.74%
2022/10/19
4.09
0.02
0.60%
2022/10/18
4.11
0.02
0.45%

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