貝萊德亞洲非投資等級債券基金－美元月配類型

4.84美元0(0.03%)

2023/03/21更新

績效 /

1月3.04%

3月2.12%

1年1.05%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/21
4.84
0.00
0.03%
2023/03/20
4.83
0.05
1.06%
2023/03/17
4.89
0.01
0.16%
2023/03/16
4.88
0.03
0.59%
2023/03/15
4.91
0.01
0.22%
2023/03/14
4.90
0.03
0.59%
2023/03/13
4.93
0.01
0.21%
2023/03/10
4.94
0.01
0.26%
2023/03/09
4.95
0.01
0.18%
2023/03/08
4.96
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0.26%
2023/03/07
4.97
0.01
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2023/03/06
4.98
0.02
0.30%
2023/03/03
4.96
0.01
0.16%
2023/03/02
4.95
0.01
0.11%
2023/03/01
4.96
0.00
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/24
4.96
0.01
0.23%
2023/02/23
4.97
0.02
0.33%
2023/02/22
4.96
0.00
0.03%
2023/02/21
4.96
0.05
0.92%
2023/02/17
5.00
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0.29%
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2023/02/15
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0.25%
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2023/02/13
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2023/02/10
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5.08
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5.09
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2023/02/03
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