貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型

7.31新台幣0.03(0.36%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月0.65%
3月1.39%
1年3.3%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.53%
      -
      -
    • 一個月
      0.65%
      -
      0.14%
    • 三個月
      1.39%
      -
      0.41%
    • 一年
      3.30%
      -
      8.85%
    • 三年(年度化)
      0.11%
      -
      4.57%
    • 五年(年度化)
      0.58%
      -
      4.16%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.46%
    • 年初至今
      1.25%
      -
      0.50%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.25%
    基金規模
    490.15百萬截至 2021-05-31
    成立時間
    2015-09-14
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在 一年以上(含);自成立日起六個月後,投資於高收益債券之總金額不得低於本基金淨資 產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Zhenro Properties Group Limited3.27%
    2. 2.Vedanta Resources Finance II PLC2.28%
    3. 3.Modern Land (China) Co. Limited2.16%
    4. 4.Dexin China Holdings Company Limited2.07%
    5. 5.Easy Tactic Limited 8.12%2.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      11.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Zhenro Properties Group Limited3.27%
    2. 2.Vedanta Resources Finance II PLC2.28%
    3. 3.Modern Land (China) Co. Limited2.16%
    4. 4.Dexin China Holdings Company Limited2.07%
    5. 5.Easy Tactic Limited 8.12%2.02%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      11.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -