貝萊德亞洲非投資等級債券基金-新台幣月配類型

4.38新台幣0.01(0.12%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月14.11%
3月5.27%
1年14.21%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.92%
      -
      -
    • 一個月
      14.11%
      -
      18.74%
    • 三個月
      5.27%
      -
      3.75%
    • 一年
      14.21%
      -
      19.01%
    • 三年(年度化)
      15.20%
      -
      9.48%
    • 五年(年度化)
      8.89%
      -
      4.91%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.06%
    • 年初至今
      12.80%
      -
      19.03%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    12.80%
    基金規模
    203.18百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2015-09-14
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在 一年以上(含);自成立日起六個月後,投資於高收益債券之總金額不得低於本基金淨資 產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.India Airport Infra 6.25%3.14%
    2. 2.Mong Duong Finance Holdings B V 5.125%2.81%
    3. 3.Shriram Transport Finance Co Ltd. 5.1%2.78%
    4. 4.NWD (MTN) Limited 5.875%2.76%
    5. 5.ICBCIL Finance Co Ltd. 1.625%2.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.78
      -
    • 月報酬標準差
      15.98
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.37
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.India Airport Infra 6.25%3.14%
    2. 2.Mong Duong Finance Holdings B V 5.125%2.81%
    3. 3.Shriram Transport Finance Co Ltd. 5.1%2.78%
    4. 4.NWD (MTN) Limited 5.875%2.76%
    5. 5.ICBCIL Finance Co Ltd. 1.625%2.67%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.78
      -
    • 月報酬標準差
      15.98
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.37
      -