貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型

10.49新台幣0(0.04%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月1.35%
3月0.54%
1年9.98%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.28%
      -
      -
    • 一個月
      1.35%
      -
      0.75%
    • 三個月
      0.54%
      -
      0.56%
    • 一年
      9.98%
      -
      15.99%
    • 三年(年度化)
      0.05%
      -
      4.34%
    • 五年(年度化)
      0.00%
      -
      4.49%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.17%
    • 年初至今
      0.75%
      -
      0.65%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.75%
    基金規模
    541.70百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2015-09-14
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在 一年以上(含);自成立日起六個月後,投資於高收益債券之總金額不得低於本基金淨資 產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Zhenro Properties Group Limited3.27%
    2. 2.Vedanta Resources Finance II PLC2.28%
    3. 3.Modern Land (China) Co. Limited2.16%
    4. 4.Dexin China Holdings Company Limited2.07%
    5. 5.Easy Tactic Limited 8.12%2.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      11.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Zhenro Properties Group Limited3.27%
    2. 2.Vedanta Resources Finance II PLC2.28%
    3. 3.Modern Land (China) Co. Limited2.16%
    4. 4.Dexin China Holdings Company Limited2.07%
    5. 5.Easy Tactic Limited 8.12%2.02%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      11.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -